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绿茶集团 (06831)

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-0.055-1.10%

延时15分钟行情交易中 09/23 11:30 (北京)

32.53亿总市值5.20市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

绿茶集团 (06831) 现金流量表

累计季报·全部

显示同比

隐藏空行

币种： CNY

2025/FY

2025/H1

2024/FY

2024/Q9

2024/H1

2023/FY

2023/Q9

2022/FY

2021/FY

2021/Q9

2020/FY

2020/Q9

2019/FY

2018/FY

经营活动现金流量净额

+43.73%10.55亿

+90.31%6.30亿

-7.47%7.34亿

-13.81%5.94亿

--3.31亿

+128.20%7.93亿

--6.89亿

-7.79%3.48亿

+38.35%3.77亿

+78.34%3.35亿

-29.47%2.72亿

--1.88亿

+84.80%3.86亿

--2.09亿

经营资金变动前经营利润

+24.94%10.99亿

----

+10.49%8.79亿

+5.80%6.77亿

----

+102.81%7.96亿

--6.40亿

-13.53%3.92亿

+52.17%4.54亿

+61.11%3.46亿

-18.56%2.98亿

--2.15亿

+61.21%3.66亿

--2.27亿

除税前利润

+37.85%5.77亿

----

+7.91%4.19亿

+0.05%3.40亿

----

+798.56%3.88亿

--3.40亿

-69.08%4317.70万

+690.02%1.40亿

+549.92%1.18亿

-118.11%-2366.60万

---2612.10万

+133.62%1.31亿

--5594.70万

利息收入-调整

-125.66%-2015.60万

----

+1.47%-893.20万

+1.77%-722.70万

----

-51.46%-906.50万

---735.70万

-38.29%-598.50万

-28.24%-432.80万

-21.22%-242.20万

-59.80%-337.50万

---199.80万

-61.47%-211.20万

---130.80万

折旧及摊销:

+14.36%4.81亿

----

+14.27%4.21亿

+14.14%3.10亿

----

+13.84%3.68亿

--2.72亿

+20.28%3.23亿

+10.56%2.69亿

+7.49%1.93亿

+20.18%2.43亿

--1.80亿

+38.71%2.02亿

--1.46亿

-折旧

+14.36%4.80亿

----

+13.65%4.20亿

+13.58%3.10亿

----

+13.96%3.70亿

--2.73亿

+20.62%3.24亿

+10.68%2.69亿

+7.46%1.93亿

+20.23%2.43亿

--1.80亿

+38.79%2.02亿

--1.46亿

-无形资产摊销

+18.65%75.70万

----

+83.86%63.80万

+87.19%45.30万

----

+4.83%34.70万

--24.20万

+3.44%33.10万

+32.78%32.00万

+37.37%26.10万

-18.58%24.10万

--19.00万

-0.34%29.60万

--29.70万

-其他折旧及摊销

----

+70.23%-47.90万

----

-41.57%-178.80万

---160.90万

-273.67%-126.30万

---33.80万

----

减值与拨备

---12.30万

----

--463.60万

----

--82.80万

----

+11.49%377.50万

--338.60万

-物业、厂房及设备减值(回拨)

---12.30万

----

--463.60万

----

--82.80万

----

+11.49%377.50万

--338.60万

公允价值变动

----

+48.83%-79.00万

---79.00万

-1027.01%-154.40万

---13.70万

-其他公允价值变动

----

+48.83%-79.00万

---79.00万

-1027.01%-154.40万

---13.70万

出售资产损益

+70.75%-30.60万

----

-247.95%-104.60万

-824.78%-309.80万

----

-44.02%70.70万

---33.50万

+23.34%126.30万

+91.40%102.40万

+80.00%83.70万

+3.28%53.50万

--46.50万

-50.67%51.80万

--105.00万

-出售物业、机器及设备损益

+70.75%-30.60万

----

-247.95%-104.60万

-824.78%-309.80万

----

-44.02%70.70万

---33.50万

+23.34%126.30万

+91.40%102.40万

+80.00%83.70万

+3.28%53.50万

--46.50万

-50.67%51.80万

--105.00万

财务费用

+19.26%5403.70万

----

+6.22%4530.90万

+4.66%3311.70万

----

+2.69%4265.70万

--3164.30万

+11.68%4154.10万

-6.02%3719.60万

-9.98%2690.20万

+21.63%3957.90万

--2988.50万

+45.57%3254.00万

--2235.40万

经营调整特殊项目

+48.40%704.00万

----

+462.09%474.40万

+766.96%373.50万

----

+107.70%84.40万

---56.00万

-203.02%-1095.50万

-75.14%1063.40万

-69.68%1022.20万

--4277.10万

--3371.80万

----

营运资金变动项目

+57.49%10.91亿

+90.31%6.30亿

-18.55%6.93亿

-23.44%5.96亿

--3.31亿

+166.02%8.51亿

--7.78亿

-4.52%3.20亿

+30.43%3.35亿

+110.60%3.50亿

-40.66%2.57亿

--1.66亿

+99.97%4.33亿

--2.16亿

应收帐款(增)减

-70.88%-5528.60万

----

+53.45%-3235.30万

+50.53%-4759.50万

----

-129.46%-6950.00万

---9620.20万

+46.42%-3028.80万

-207.00%-5652.50万

-207.34%-4019.70万

+67.23%-1841.20万

---1307.90万

-414.41%-5618.40万

---1092.20万

存货(增)减

+181.22%595.80万

----

-130.62%-733.60万

+25.35%-1911.00万

----

+65.57%-318.10万

---2560.10万

+47.77%-924.00万

-8857.43%-1769.00万

-168.06%-2753.00万

+102.18%20.20万

---1027.00万

+7.83%-926.70万

---1005.40万

应付帐款增(减)

+3693.81%8772.50万

----

-101.89%-244.10万

-68.10%6699.20万

----

+1756.88%1.29亿

--2.10亿

-78.41%694.30万

+1151.65%3215.50万

+4172.18%8322.20万

-97.71%256.90万

--194.80万

+294.45%1.12亿

--2838.60万

营运资金变动特殊项目

-263.12%-191.50万

----

-14.12%117.40万

+54.08%188.90万

----

-71.64%136.70万

--122.60万

+5255.56%482.00万

--9.00万

----

经营业务现金收入

+35.39%11.35亿

+63.14%6.56亿

-1.76%8.39亿

-6.87%6.79亿

--4.02亿

+134.04%8.54亿

--7.30亿

-11.46%3.65亿

+45.75%4.12亿

+86.93%3.62亿

-31.53%2.83亿

--1.94亿

+75.94%4.13亿

--2.35亿

其他税项

+23.17%-8032.70万

+63.24%-2616.00万

-73.34%-1.05亿

-109.75%-8589.00万

---7116.00万

-252.94%-6031.70万

---4094.90万

+51.12%-1709.00万

-244.09%-3496.00万

-363.13%-2704.20万

+61.62%-1016.00万

---583.90万

-3.53%-2647.20万

---2557.00万

投资活动现金流量净额

-34.60%-3.34亿

-1060.59%-3.64亿

+34.87%-2.48亿

+23.79%-2.08亿

---3133.80万

-76.25%-3.80亿

---2.72亿

+6.71%-2.16亿

-142.42%-2.31亿

-374.31%-1.92亿

+67.21%-9544.20万

---4043.80万

-90.39%-2.91亿

---1.53亿

出售固定资产

+35.71%123.50万

+18.45%96.30万

--91.00万

--88.30万

--81.30万

----

+140.00%2.40万

+900.00%1.00万

-98.21%1000.00

--1000.00

+273.33%5.60万

--1.50万

购买固定资产

-4.32%-3.51亿

-11.42%-1.73亿

-9.84%-3.36亿

-10.54%-2.36亿

---1.55亿

-39.34%-3.06亿

---2.13亿

-15.03%-2.20亿

-97.92%-1.91亿

-321.68%-1.72亿

+66.86%-9652.80万

---4067.60万

-90.41%-2.91亿

---1.53亿

出售无形资产

--27.50万

----

购买无形资产

+82.91%-26.30万

+64.31%-26.30万

-109.67%-153.90万

---151.50万

---73.70万

---73.40万

----

-1788.60%-215.30万

-1127.19%-139.90万

-54.05%-11.40万

---11.40万

+83.33%-7.40万

---44.40万

收回投资所得现金

+195.67%55.66亿

-44.87%8.60亿

-16.27%18.83亿

+35.68%16.35亿

--15.60亿

+141.46%22.48亿

--12.05亿

+2220.34%9.31亿

--4013.20万

----

投资支付现金

-208.52%-55.39亿

+28.82%-10.25亿

+22.89%-17.95亿

-26.80%-16.10亿

---14.40亿

-150.05%-23.28亿

---12.70亿

-1064.00%-9.31亿

---8000.00万

---2000.00万

----

已收利息-投资

+152.54%999.80万

-21.52%369.00万

-41.37%395.90万

-2.62%560.40万

--470.20万

+58.30%675.30万

--575.50万

+130.22%426.60万

-6.84%185.30万

+30.72%126.80万

+108.93%198.90万

--97.00万

+77.61%95.20万

--53.60万

存款减少(增加)

---2030.00万

---3000.00万

----

投资业务其他项目

+55.36%-90.30万

+70.53%-30.50万

-783.41%-202.30万

-1075.84%-175.20万

---103.50万

+38.44%-22.90万

---14.90万

-135.44%-37.20万

+80.00%-15.80万

+74.47%-15.80万

-14.16%-79.00万

---61.90万

---69.20万

----

融资活动现金流量净额

+141.07%2.45亿

+229.68%6.21亿

-212.10%-5.95亿

-221.13%-5.34亿

---4.79亿

-49.22%-1.91亿

---1.66亿

+21.79%-1.28亿

-10.63%-1.63亿

-25.24%-1.07亿

-77.33%-1.48亿

---8521.00万

-33.94%-8333.70万

---6221.90万

新增借款

--120.00万

----

-56.81%5010.00万

----

+11500.00%1.16亿

-97.53%100.00万

-98.77%50.00万

+0.77%4050.00万

--4050.00万

+98.96%4019.00万

--2020.00万

偿还借款

+97.60%-120.00万

----

-61.61%-5010.00万

---5010.00万

+63.74%-3100.00万

---3100.00万

-1325.00%-8550.00万

+92.02%-600.00万

+87.83%-550.00万

-272.23%-7519.00万

---4519.00万

---2020.00万

----

发行股份

--7.43亿

----

--4000.00

----

发行费用及赎回证券支出

-1690.90%-3798.50万

+63.98%-52.70万

+6.36%-212.10万

----

---146.30万

+18.02%-226.50万

----

---276.30万

----

已付利息-融资

-21.73%-2.66亿

-18.66%-1.21亿

-492.58%-2.18亿

-2.83%-2806.30万

---1.02亿

-2.17%-3682.80万

---2729.00万

-12.36%-3604.50万

+10.48%-3207.90万

+13.76%-2350.10万

-16.19%-3583.60万

---2725.00万

-48.18%-3084.20万

---2081.40万

已付股息-融资

+44.08%-1.96亿

----

---3.50亿

----

---1628.80万

吸收投资所得

--107.60万

----

--244.70万

融资业务其他项目

----

+200.00%2500.00万

--2500.00万

---2500.00万

----

融资业务调整项目

----

+22.80%-172.70万

----

---223.70万

----

---499.90万

---342.00万

----

汇率影响

-8226.47%-1381.50万

-2035.12%-396.70万

+231.78%17.00万

+141.78%8.90万

--20.50万

+81.86%-12.90万

---21.30万

-391.39%-71.10万

-33.88%24.40万

-46.22%12.80万

+650.75%36.90万

--23.80万

+86.73%-6.70万

---50.50万

现金及现金等价物期末余额

+385.26%11.99亿

+537.57%11.30亿

-30.63%2.47亿

-45.85%2.08亿

--1.77亿

+165.08%3.56亿

--3.84亿

+2.43%1.34亿

-11.85%1.31亿

+2.04%1.85亿

+24.84%1.49亿

--1.82亿

+11.03%1.19亿

--1.07亿

现金及现金等价物净增加额

+983.74%9.66亿

+595.12%8.87亿

-149.24%-1.09亿

-159.46%-1.48亿

---1.79亿

+5588.14%2.22亿

--2.50亿

+121.82%390.30万

-161.17%-1789.00万

-41.56%3628.50万

+145.44%2924.70万

--6208.50万

+296.76%1191.60万

---605.60万

现金及现金等价物期初余额

-30.63%2.47亿

+165.08%3.56亿

--3.56亿

+2.43%1.34亿

--1.34亿

-11.85%1.31亿

+24.84%1.49亿

+11.03%1.19亿

--1.19亿

-5.76%1.07亿

--1.14亿

截止日期

2025/12/31

2025/06/30

2024/12/31

2024/09/30

2024/06/30

2023/12/31

2023/09/30

2022/12/31

2021/12/31

2021/09/30

2020/12/31

2020/09/30

2019/12/31

2018/12/31

会计准则

国际会计准则

审计意见

无保留意见

	2025/FY	2025/H1	2024/FY	2024/Q9	2024/H1	2023/FY	2023/Q9	2022/FY	2021/FY	2021/Q9	2020/FY	2020/Q9	2019/FY	2018/FY

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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