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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
绿茶集团 (06831)
- 9.020
- +0.020+0.22%
已收盘 05/06 16:07 (北京)
59.48亿总市值11.04市盈率TTM
9.050最高价8.830最低价202.75万股成交量9.000今开9.000昨收1816.07万成交额0.31%换手率11.04市盈率(静)6.59亿总股本9.48052周最高3.07市净率59.48亿流通值5.12052周最低0.34股息TTM6.59亿流通股9.480历史最高--股息LFY2.44%振幅5.120历史最低8.957平均价400股每手3.74%股息率TTM--股息率LFY
绿茶集团 (06831) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 37.85%5.77亿 | ---- | 7.91%4.19亿 | 0.05%3.4亿 | ---- | 798.56%3.88亿 | --3.4亿 | -69.08%4,317.7万 | 690.02%1.4亿 | 549.92%1.18亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | -125.66%-2,015.6万 | ---- | 1.47%-893.2万 | 1.77%-722.7万 | ---- | -51.46%-906.5万 | ---735.7万 | -38.29%-598.5万 | -28.24%-432.8万 | -21.22%-242.2万 |
| 减值与拨备: | ---12.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --463.6万 | --463.6万 | ---- | --82.8万 | ---- |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | ---12.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --463.6万 | --463.6万 | ---- | --82.8万 | ---- |
| 出售资产损(益): | 70.75%-30.6万 | ---- | -247.95%-104.6万 | -824.78%-309.8万 | ---- | -44.02%70.7万 | ---33.5万 | 23.34%126.3万 | 91.40%102.4万 | 80.00%83.7万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 70.75%-30.6万 | ---- | -247.95%-104.6万 | -824.78%-309.8万 | ---- | -44.02%70.7万 | ---33.5万 | 23.34%126.3万 | 91.40%102.4万 | 80.00%83.7万 |
| 折旧及摊销: | 14.36%4.81亿 | ---- | 14.27%4.21亿 | 14.14%3.1亿 | ---- | 13.84%3.68亿 | --2.72亿 | 20.28%3.23亿 | 10.56%2.69亿 | 7.49%1.93亿 |
| -折旧 | 14.36%4.8亿 | ---- | 13.65%4.2亿 | 13.58%3.1亿 | ---- | 13.96%3.7亿 | --2.73亿 | 20.62%3.24亿 | 10.68%2.69亿 | 7.46%1.93亿 |
| -无形资产摊销 | 18.65%75.7万 | ---- | 83.86%63.8万 | 87.19%45.3万 | ---- | 4.83%34.7万 | --24.2万 | 3.44%33.1万 | 32.78%32万 | 37.37%26.1万 |
| -其他折旧及摊销 | ---- | ---- | ---- | 70.23%-47.9万 | ---- | -41.57%-178.8万 | ---160.9万 | -273.67%-126.3万 | ---33.8万 | ---- |
| 财务费用 | 19.26%5,403.7万 | ---- | 6.22%4,530.9万 | 4.66%3,311.7万 | ---- | 2.69%4,265.7万 | --3,164.3万 | 11.68%4,154.1万 | -6.02%3,719.6万 | -9.98%2,690.2万 |
| 经营调整特殊项目 | 48.40%704万 | ---- | 462.09%474.4万 | 766.96%373.5万 | ---- | 107.70%84.4万 | ---56万 | -203.02%-1,095.5万 | -75.14%1,063.4万 | -69.68%1,022.2万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | 24.94%10.99亿 | ---- | 10.49%8.79亿 | 5.80%6.77亿 | ---- | 102.81%7.96亿 | --6.4亿 | -13.53%3.92亿 | 52.17%4.54亿 | 61.11%3.46亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | 181.22%595.8万 | ---- | -130.62%-733.6万 | 25.35%-1,911万 | ---- | 65.57%-318.1万 | ---2,560.1万 | 47.77%-924万 | -8,857.43%-1,769万 | -168.06%-2,753万 |
| 应收帐款(增加)减少 | -70.88%-5,528.6万 | ---- | 53.45%-3,235.3万 | 50.53%-4,759.5万 | ---- | -129.46%-6,950万 | ---9,620.2万 | 46.42%-3,028.8万 | -207.00%-5,652.5万 | -207.34%-4,019.7万 |
| 应付帐款增加(减少) | 3,693.81%8,772.5万 | ---- | -101.89%-244.1万 | -68.10%6,699.2万 | ---- | 1,756.88%1.29亿 | --2.1亿 | -78.41%694.3万 | 1,151.65%3,215.5万 | 4,172.18%8,322.2万 |
| 营运资金变动特殊项目 | -263.12%-191.5万 | ---- | -14.12%117.4万 | 54.08%188.9万 | ---- | -71.64%136.7万 | --122.6万 | 5,255.56%482万 | --9万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | 35.39%11.35亿 | 63.14%6.56亿 | -1.76%8.39亿 | -6.87%6.79亿 | --4.02亿 | 134.04%8.54亿 | --7.3亿 | -11.46%3.65亿 | 45.75%4.12亿 | 86.93%3.62亿 |
| 其他税项 | 23.17%-8,032.7万 | 63.24%-2,616万 | -73.34%-1.05亿 | -109.75%-8,589万 | ---7,116万 | -252.94%-6,031.7万 | ---4,094.9万 | 51.12%-1,709万 | -244.09%-3,496万 | -363.13%-2,704.2万 |
| 经营活动现金净额 | 43.73%10.55亿 | 90.31%6.3亿 | -7.47%7.34亿 | -13.81%5.94亿 | --3.31亿 | 128.20%7.93亿 | --6.89亿 | -7.79%3.48亿 | 38.35%3.77亿 | 78.34%3.35亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | 152.54%999.8万 | -21.52%369万 | -41.37%395.9万 | -2.62%560.4万 | --470.2万 | 58.30%675.3万 | --575.5万 | 130.22%426.6万 | -6.84%185.3万 | 30.72%126.8万 |
| 存款减少(增加) | ---2,030万 | ---3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定资产 | 35.71%123.5万 | 18.45%96.3万 | --91万 | --88.3万 | --81.3万 | ---- | ---- | 140.00%2.4万 | 900.00%1万 | 900.00%1万 |
| 购买固定资产 | -4.32%-3.51亿 | -11.42%-1.73亿 | -9.84%-3.36亿 | -10.54%-2.36亿 | ---1.55亿 | -39.34%-3.06亿 | ---2.13亿 | -15.03%-2.2亿 | -97.92%-1.91亿 | -321.68%-1.72亿 |
| 出售无形资产 | --27.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 购买无形资产 | 82.91%-26.3万 | 64.31%-26.3万 | -109.67%-153.9万 | ---151.5万 | ---73.7万 | ---73.4万 | ---- | ---- | -1,788.60%-215.3万 | -1,127.19%-139.9万 |
| 收回投资所得现金 | 195.67%55.66亿 | -44.87%8.6亿 | -16.27%18.83亿 | 35.68%16.35亿 | --15.6亿 | 141.46%22.48亿 | --12.05亿 | 2,220.34%9.31亿 | --4,013.2万 | ---- |
| 投资支付现金 | -208.52%-55.39亿 | 28.82%-10.25亿 | 22.89%-17.95亿 | -26.80%-16.1亿 | ---14.4亿 | -150.05%-23.28亿 | ---12.7亿 | -1,064.00%-9.31亿 | ---8,000万 | ---2,000万 |
| 投资业务其他项目 | 55.36%-90.3万 | 70.53%-30.5万 | -783.41%-202.3万 | -1,075.84%-175.2万 | ---103.5万 | 38.44%-22.9万 | ---14.9万 | -135.44%-37.2万 | 80.00%-15.8万 | 74.47%-15.8万 |
| 投资业务现金净额 | -34.60%-3.34亿 | -1,060.59%-3.64亿 | 34.87%-2.48亿 | 23.79%-2.08亿 | ---3,133.8万 | -76.25%-3.8亿 | ---2.72亿 | 6.71%-2.16亿 | -142.42%-2.31亿 | -374.31%-1.92亿 |
| 融资前现金净额 | 48.39%7.21亿 | -11.16%2.66亿 | 17.77%4.86亿 | -7.27%3.86亿 | --3亿 | 213.28%4.13亿 | --4.16亿 | -9.50%1.32亿 | -17.76%1.46亿 | -2.91%1.43亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | --120万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.81%5,010万 | ---- | 11,500.00%1.16亿 | -97.53%100万 | -98.77%50万 |
| 偿还借款 | 97.60%-120万 | ---- | -61.61%-5,010万 | -61.61%-5,010万 | ---5,010万 | 63.74%-3,100万 | ---3,100万 | -1,325.00%-8,550万 | 92.02%-600万 | 87.83%-550万 |
| 发行股份 | --7.43亿 | --7.43亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,000 | --4,000 |
| 已付利息-融资 | -21.73%-2.66亿 | -18.66%-1.21亿 | -492.58%-2.18亿 | -2.83%-2,806.3万 | ---1.02亿 | -2.17%-3,682.8万 | ---2,729万 | -12.36%-3,604.5万 | 10.48%-3,207.9万 | 13.76%-2,350.1万 |
| 已付股息-融资 | 44.08%-1.96亿 | ---- | ---3.5亿 | ---3.5亿 | ---3.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 吸收投资所得 | --107.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | -1,690.90%-3,798.5万 | 63.98%-52.7万 | 6.36%-212.1万 | ---- | ---146.3万 | 18.02%-226.5万 | ---- | ---276.3万 | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | ---- | ---- | 200.00%2,500万 | --2,500万 | --2,500万 | ---2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务调整项目 | ---- | ---- | ---- | 22.80%-172.7万 | ---- | ---- | ---223.7万 | ---- | ---499.9万 | ---342万 |
| 融资业务现金净额 | 141.07%2.45亿 | 229.68%6.21亿 | -212.10%-5.95亿 | -221.13%-5.34亿 | ---4.79亿 | -49.22%-1.91亿 | ---1.66亿 | 21.79%-1.28亿 | -10.63%-1.63亿 | -25.24%-1.07亿 |
| 汇率影响 | -8,226.47%-1,381.5万 | -2,035.12%-396.7万 | 231.78%17万 | 141.78%8.9万 | --20.5万 | 81.86%-12.9万 | ---21.3万 | -391.39%-71.1万 | -33.88%24.4万 | -46.22%12.8万 |
| 现金净额 | 983.74%9.66亿 | 595.12%8.87亿 | -149.24%-1.09亿 | -159.46%-1.48亿 | ---1.79亿 | 5,588.14%2.22亿 | --2.5亿 | 121.82%390.3万 | -161.17%-1,789万 | -41.56%3,628.5万 |
| 期初现金 | -30.63%2.47亿 | -30.63%2.47亿 | 165.08%3.56亿 | 165.08%3.56亿 | --3.56亿 | 2.43%1.34亿 | --1.34亿 | -11.85%1.31亿 | 24.84%1.49亿 | 24.84%1.49亿 |
| 期末现金 | 385.26%11.99亿 | 537.57%11.3亿 | -30.63%2.47亿 | -45.85%2.08亿 | --1.77亿 | 165.08%3.56亿 | --3.84亿 | 2.43%1.34亿 | -11.85%1.31亿 | 2.04%1.85亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | 毕马威会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
