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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
港股市场个股详情
云南水务 (06839)
- 0.104
- -0.017-14.05%
休市中 05/22 15:58 (北京)
1.24亿总市值-0.06市盈率TTM
0.114最高价0.102最低价408.30万股成交量0.114今开0.121昨收42.60万成交额1.12%换手率亏损市盈率(静)11.93亿总股本0.23952周最高-0.08市净率3782.62万流通值0.10252周最低--股息TTM3.64亿流通股6.927历史最高--股息LFY9.92%振幅0.102历史最低0.104平均价1000股每手--股息率TTM--股息率LFY
云南水务 (06839) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 7.64%-19.75亿 | ---- | -162.50%-21.39亿 | ---- | 17.07%-8.15亿 | ---- | 4.71%-9.82亿 | ---- | -305.11%-10.31亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 投资损(益) | 53.61%-1,706.4万 | ---- | -21.74%-3,678.4万 | ---- | -28.25%-3,021.6万 | ---- | 69.99%-2,356万 | ---- | 0.07%-7,851.7万 | ---- |
| 减值与拨备: | -1.68%9.51亿 | ---- | 174.92%9.68亿 | ---- | -69.90%3.52亿 | ---- | 78.09%11.69亿 | ---- | 835.84%6.57亿 | ---- |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | 20,288.78%4亿 | ---- | --196万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -存货减值(回拨) | 121,046.15%1,572.3万 | ---- | ---1.3万 | ---- | ---- | ---- | --680万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | -44.49%5.36亿 | ---- | 174.37%9.66亿 | ---- | -69.72%3.52亿 | ---- | 77.05%11.62亿 | ---- | 835.84%6.57亿 | ---- |
| 折旧及摊销: | 5.10%6.73亿 | ---- | -13.75%6.4亿 | ---- | -10.32%7.42亿 | ---- | 24.77%8.28亿 | ---- | 12.26%6.63亿 | ---- |
| -无形资产摊销 | 19.01%3.03亿 | ---- | -46.49%2.55亿 | ---- | -15.55%4.76亿 | ---- | 31.28%5.63亿 | ---- | 14.75%4.29亿 | ---- |
| 财务费用 | -8.36%10.36亿 | ---- | 18.88%11.31亿 | ---- | -28.60%9.51亿 | ---- | -12.98%13.32亿 | ---- | 21.59%15.31亿 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | -247.23%-2.04亿 | ---- | 172.37%1.38亿 | ---- | 84.19%-1.91亿 | ---- | -635.73%-12.09亿 | ---- | -236.68%-1.64亿 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | -33.77%4.65亿 | ---- | -30.48%7.02亿 | ---- | -9.39%10.09亿 | ---- | -29.35%11.14亿 | ---- | -31.30%15.77亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -710.17%-4,713.6万 | ---- | 113.46%772.5万 | ---- | 124.84%361.9万 | ---- | -89.09%-1,456.9万 | ---- | -58.83%-770.5万 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | 106.74%4,229万 | ---- | 29.99%-6.28亿 | ---- | 32.47%-8.96亿 | ---- | -17.12%-13.27亿 | ---- | 57.51%-11.33亿 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | -88.02%5,259.3万 | ---- | -39.55%4.39亿 | ---- | 1,495.75%7.26亿 | ---- | 78.89%-5,203.7万 | ---- | 22.50%-2.46亿 | ---- |
| 预付款项(增)减 | 1,199.72%1.55亿 | ---- | -147.77%-1,408.9万 | ---- | -79.84%2,949.1万 | ---- | 2,132.52%1.46亿 | ---- | 102.48%655.2万 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | -428.88%-3.32亿 | ---- | 130.76%1.01亿 | ---- | -132.65%-3.29亿 | ---- | 155.89%10.06亿 | ---- | 31.84%-18亿 | ---- |
| 经营业务现金收入 | -44.87%3.35亿 | -5.63%2.43亿 | 11.75%6.08亿 | 171.93%2.57亿 | -37.66%5.44亿 | -83.41%9,456.1万 | 154.38%8.72亿 | 147.33%5.7亿 | 55.44%-16.04亿 | 47.48%-12.04亿 |
| 其他税项 | 80.73%-3,465.3万 | 43.03%-1,899.2万 | -22.71%-1.8亿 | 52.75%-3,333.6万 | 16.22%-1.47亿 | 29.01%-7,054.8万 | -269.36%-1.75亿 | -13.73%-9,938.2万 | 66.84%-4,736.2万 | -25.93%-8,738.7万 |
| 已付利息-经营 | 1.18%-4.4亿 | -0.11%-2亿 | 0.67%-4.46亿 | 19.33%-2亿 | 58.95%-4.49亿 | 18.00%-2.47亿 | 6.60%-10.93亿 | 61.46%-3.02亿 | 16.22%-11.7亿 | -21.89%-7.83亿 |
| 经营活动现金净额 | -690.70%-1.4亿 | -1.44%2,387万 | 65.50%-1,770.4万 | 110.84%2,421.9万 | 87.02%-5,132.1万 | -232.36%-2.23亿 | 85.99%-3.95亿 | 108.14%1.69亿 | 45.10%-28.22亿 | 30.95%-20.74亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 出售固定资产 | -81.45%980.6万 | ---- | --5,286.3万 | -46.05%3,600.5万 | ---- | --6,673.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 购买固定资产 | 79.10%-3,240.8万 | -72.03%-1.5亿 | -15.60%-1.55亿 | -60.38%-8,724.9万 | 49.24%-1.34亿 | 55.45%-5,440.2万 | -32.77%-2.64亿 | 32.69%-1.22亿 | 61.62%-1.99亿 | 42.06%-1.81亿 |
| 出售附属公司 | ---- | ---- | 16.64%3.76亿 | 21.64%2.8亿 | -16.31%3.22亿 | --2.3亿 | 257.72%3.85亿 | ---- | -71.32%1.08亿 | ---- |
| 收购附属公司 | ---- | ---- | ---3,455.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | --5,000万 | --5,376.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务其他项目 | -24.48%1.06亿 | 104.09%2,501.9万 | 276.13%1.4亿 | 231.76%1,225.9万 | -29.02%3,724.7万 | -447.16%-930.4万 | 2,720.98%5,247.2万 | -56.11%268万 | -154.24%-200.2万 | -97.13%610.6万 |
| 投资业务现金净额 | -64.86%1.33亿 | -129.56%-7,130.7万 | 68.31%3.79亿 | 3.36%2.41亿 | 30.12%2.25亿 | 295.39%2.33亿 | 285.12%1.73亿 | 31.88%-1.19亿 | 48.00%-9,348.1万 | -24.93%-1.75亿 |
| 融资前现金净额 | -101.88%-678.5万 | -117.87%-4,743.7万 | 107.81%3.61亿 | 2,554.15%2.65亿 | 178.19%1.74亿 | -79.73%1,000.1万 | 92.37%-2.22亿 | 102.19%4,933万 | 45.20%-29.15亿 | 28.46%-22.49亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 493.28%7.71亿 | 190.87%1.39亿 | -93.30%1.3亿 | -96.51%4,762.6万 | -62.89%19.41亿 | -24.26%13.66亿 | -68.56%52.31亿 | -79.34%18.04亿 | -14.44%166.36亿 | -12.19%87.31亿 |
| 偿还借款 | -146.70%-9.5亿 | 77.39%-1.06亿 | 78.91%-3.85亿 | 67.22%-4.68亿 | 61.78%-18.26亿 | 33.71%-14.28亿 | 70.07%-47.76亿 | 75.99%-21.54亿 | -20.67%-159.55亿 | -71.27%-89.7亿 |
| 已付股息-融资 | ---1,686.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.03%-4,230.4万 | -63.22%-3,695.7万 | 62.69%-1.37亿 | 83.33%-2,264.2万 |
| 吸收投资所得 | -75.00%50万 | -75.00%50万 | -87.09%200万 | -80.35%200万 | 39.89%1,548.6万 | 81.14%1,018万 | 112.48%1,107万 | 274.67%562万 | -99.39%521万 | -99.56%150万 |
| 融资业务其他项目 | ---- | -282.07%-6,774.8万 | 107.93%43.8万 | 54.87%-1,773.2万 | 57.69%-552.6万 | -110.51%-3,928.8万 | -101.19%-1,306.2万 | -75.97%3.74亿 | 150.64%10.96亿 | 7,364.44%15.56亿 |
| 融资业务现金净额 | 22.83%-1.95亿 | 92.08%-3,452.1万 | -301.28%-2.53亿 | -380.77%-4.36亿 | -69.40%1.26亿 | -1,091.89%-9,071.5万 | -75.07%4.1亿 | -100.59%-761.1万 | -63.83%16.45亿 | -51.75%12.96亿 |
| 汇率影响 | 143.09%44万 | 143.89%148.7万 | 107.91%18.1万 | -242.41%-338.8万 | 83.80%-228.7万 | 1,405.70%237.9万 | -2,108.11%-1,411.7万 | 116.14%15.8万 | 575.00%70.3万 | -366.76%-97.9万 |
| 现金净额 | -285.69%-2.02亿 | 51.98%-8,195.8万 | -63.71%1.09亿 | -111.47%-1.71亿 | 59.38%2.99亿 | -293.47%-8,071.4万 | 114.79%1.88亿 | 104.38%4,171.9万 | -64.80%-12.7亿 | -108.51%-9.53亿 |
| 期初现金 | 12.10%10.08亿 | 12.10%10.08亿 | 49.34%8.99亿 | 49.34%8.99亿 | 40.55%6.02亿 | 40.55%6.02亿 | -74.76%4.28亿 | -74.76%4.28亿 | -31.22%16.98亿 | -31.22%16.98亿 |
| 期末现金 | -19.97%8.07亿 | 27.92%9.28亿 | 12.10%10.08亿 | 38.44%7.25亿 | 49.34%8.99亿 | 11.38%5.24亿 | 40.55%6.02亿 | -36.76%4.7亿 | -74.76%4.28亿 | -63.03%7.44亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 会计师事务所 | 富睿玛泽会计师事务所有限公司,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | 富睿玛泽会计师事务所有限公司,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙),大华马施云会计师事务所有限公司 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙),大华马施云会计师事务所有限公司 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙),大华马施云会计师事务所有限公司 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
