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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
佐力科创 (06866)
- 0.320
- -0.010-3.03%
已收盘 05/14 11:04 (北京)
3.78亿总市值5.61市盈率TTM
0.330最高价0.320最低价1.00万股成交量0.330今开0.330昨收3260.00成交额0.00%换手率5.61市盈率(静)11.80亿总股本0.44052周最高0.16市净率9600.00万流通值0.25652周最低0.01股息TTM3.00亿流通股2.896历史最高--股息LFY3.03%振幅0.030历史最低0.326平均价2000股每手4.38%股息率TTM--股息率LFY
佐力科创 (06866) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -4.21%8,774.5万 | ---- | -30.12%9,160.4万 | ---- | -1.13%1.31亿 | ---- | -23.43%1.33亿 | ---- | 6.84%1.73亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息支出-调整 | -27.46%2,931.5万 | ---- | -17.40%4,041.1万 | ---- | -5.94%4,892.4万 | ---- | 0.76%5,201.3万 | ---- | 5.61%5,162.2万 | ---- |
| 减值与拨备: | -67.42%1,244.9万 | ---- | 502.27%3,821.6万 | ---- | -142.69%-950万 | ---- | 5.35%2,225.4万 | ---- | -56.74%2,112.3万 | ---- |
| -其他减值与拨备 | -67.42%1,244.9万 | ---- | 502.27%3,821.6万 | ---- | -142.69%-950万 | ---- | 5.35%2,225.4万 | ---- | -56.74%2,112.3万 | ---- |
| 出售资产损(益): | 143.18%1.9万 | ---- | 69.23%-4.4万 | ---- | ---14.3万 | ---- | ---- | ---- | ---12.4万 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 143.18%1.9万 | ---- | 69.23%-4.4万 | ---- | ---14.3万 | ---- | ---- | ---- | ---12.4万 | ---- |
| 折旧及摊销: | -1.28%509.5万 | ---- | -17.77%516.1万 | ---- | -22.81%627.6万 | ---- | -1.43%813.1万 | ---- | 4.63%824.9万 | ---- |
| -折旧 | -1.28%509.5万 | ---- | -17.77%516.1万 | ---- | -22.81%627.6万 | ---- | -1.43%813.1万 | ---- | 4.63%824.9万 | ---- |
| 汇兑损(益) | 272.67%1,083.7万 | ---- | -148.42%-627.6万 | ---- | -8.51%1,296.2万 | ---- | 202.29%1,416.8万 | ---- | -663.28%-1,385.1万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | --367.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | -11.79%1.49亿 | ---- | -10.83%1.69亿 | ---- | -17.26%1.9亿 | ---- | -4.59%2.29亿 | ---- | -11.09%2.4亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 应付帐款增加(减少) | -70.20%-160.5万 | ---- | -434.40%-94.3万 | ---- | 106.38%28.2万 | ---- | 62.63%-441.9万 | ---- | -185.85%-1,182.4万 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | -144.79%-58万 | ---- | 90.44%129.5万 | ---- | 119.03%68万 | ---- | -754.40%-357.3万 | ---- | 110.67%54.6万 | ---- |
| 发放贷款及垫款(增)减 | -47.59%1,474.1万 | ---- | -79.88%2,812.4万 | ---- | 176.53%1.4亿 | ---- | -68.75%-1.83亿 | ---- | -36.11%-1.08亿 | ---- |
| 经营业务现金收入 | -18.15%1.62亿 | -0.93%1.31亿 | -40.20%1.98亿 | -57.19%1.33亿 | 757.90%3.3亿 | 16,258.50%3.1亿 | -68.09%3,850.8万 | -106.03%-191.8万 | -39.45%1.21亿 | -82.10%3,183万 |
| 已缴中国所得税 | 25.40%-2,737.7万 | 29.23%-2,546.2万 | 19.19%-3,670万 | 18.22%-3,597.7万 | -3.28%-4,541.4万 | -570.10%-4,399.2万 | 12.72%-4,397.1万 | 86.31%-656.5万 | 0.08%-5,038.2万 | -0.03%-4,795.3万 |
| 已收利息-经营 | -144.79%-58万 | ---- | 90.44%129.5万 | ---- | 119.03%68万 | ---- | -754.40%-357.3万 | ---- | 110.67%54.6万 | ---- |
| 经营业务特殊项目 | 144.79%58万 | ---- | -90.44%-129.5万 | ---- | -119.03%-68万 | ---- | 754.40%357.3万 | ---- | -110.67%-54.6万 | ---- |
| 经营活动现金净额 | -16.50%1.34亿 | 9.60%1.06亿 | -43.55%1.61亿 | -63.64%9,668.5万 | 5,315.96%2.85亿 | 3,234.83%2.66亿 | -107.77%-546.3万 | 47.39%-848.3万 | -52.78%7,028万 | -112.42%-1,612.3万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 出售固定资产 | -82.76%1万 | ---- | -53.23%5.8万 | ---- | --12.4万 | --1,000 | ---- | ---- | --28.2万 | --28.2万 |
| 购买固定资产 | ---7.3万 | ---- | ---- | 405.26%5.8万 | 22.22%-2.8万 | 29.63%-1.9万 | 96.91%-3.6万 | 97.45%-2.7万 | 80.69%-116.4万 | -326.61%-105.8万 |
| 收回投资所得现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.00%1万 | ---- | -71.48%100万 | -66.67%100万 |
| 投资业务现金净额 | -208.62%-6.3万 | ---- | -39.58%5.8万 | 422.22%5.8万 | 469.23%9.6万 | 33.33%-1.8万 | -122.03%-2.6万 | -112.05%-2.7万 | 101.68%11.8万 | 129.99%22.4万 |
| 融资前现金净额 | -16.56%1.34亿 | 9.53%1.06亿 | -43.55%1.61亿 | -63.62%9,674.3万 | 5,293.00%2.85亿 | 3,224.68%2.66亿 | -107.80%-548.9万 | 46.47%-851万 | -50.35%7,039.8万 | -112.32%-1,589.9万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 82.91%2.65亿 | 70.26%9,735.2万 | -56.98%1.45亿 | -67.22%5,718万 | -50.74%3.37亿 | -50.41%1.74亿 | 37.75%6.85亿 | 111.47%3.52亿 | -17.61%4.97亿 | 53.93%1.66亿 |
| 偿还借款 | -30.66%-3.28亿 | -42.30%-1.87亿 | 51.60%-2.51亿 | 57.13%-1.32亿 | 13.58%-5.18亿 | -8.02%-3.07亿 | -18.15%-6亿 | -93.39%-2.84亿 | 24.20%-5.08亿 | 38.75%-1.47亿 |
| 已付利息-融资 | 9.04%-3,044.5万 | -8.79%-1,560.9万 | 25.62%-3,347.2万 | 41.24%-1,434.8万 | -30.69%-4,500.1万 | -53.82%-2,441.7万 | 9.21%-3,443.4万 | 14.47%-1,587.4万 | 8.31%-3,792.9万 | 2.70%-1,856万 |
| 已付股息-融资 | 0.42%-2,688.6万 | ---- | 42.80%-2,700万 | ---- | 26.02%-4,720万 | ---- | -515.59%-6,380万 | ---- | -28.97%-1,036.4万 | ---1,036.4万 |
| 融资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | -217.08%-824.4万 | -217.08%-824.4万 | 93.84%-260万 | 93.50%-260万 | ---4,220万 | -400.00%-4,000万 |
| 融资业务现金净额 | 27.77%-1.21亿 | -18.70%-1.06亿 | 40.91%-1.68亿 | 46.27%-8,946.6万 | -1,355.58%-2.84亿 | -449.97%-1.67亿 | 81.28%-1,951.4万 | 193.53%4,757.9万 | 12.29%-1.04亿 | 68.24%-5,087.2万 |
| 汇率影响 | -73.33%-2.6万 | ---- | 87.50%-1.5万 | ---- | 88.89%-12万 | 103.42%1.8万 | 37.35%-108万 | ---52.7万 | -3,152.83%-172.4万 | ---- |
| 现金净额 | 287.19%1,300.6万 | -103.17%-23.1万 | -792.72%-694.8万 | -92.68%727.7万 | 104.01%100.3万 | 154.41%9,939.7万 | 26.09%-2,500.3万 | 158.51%3,906.9万 | -247.25%-3,382.7万 | -114.82%-6,677.1万 |
| 期初现金 | -39.84%1,051.5万 | -39.84%1,051.5万 | 5.32%1,747.8万 | 5.32%1,747.8万 | -61.12%1,659.5万 | -61.12%1,659.5万 | -45.44%4,267.8万 | -45.44%4,267.8万 | 41.44%7,822.9万 | 41.44%7,822.9万 |
| 期末现金 | 123.44%2,349.5万 | -58.46%1,028.4万 | -39.84%1,051.5万 | -78.66%2,475.5万 | 5.32%1,747.8万 | 42.83%1.16亿 | -61.12%1,659.5万 | 608.85%8,122万 | -45.44%4,267.8万 | -52.59%1,145.8万 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
