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4
昆仑能源
00135
5
中国石油股份
00857
港股市场个股详情
翼菲科技 (06871)
- 28.900
- +5.640+24.25%
延时15分钟行情午间休市 06/12 11:59 (北京)
70.79亿总市值-41.82市盈率TTM
30.100最高价23.280最低价530.53万股成交量23.660今开23.260昨收1.44亿成交额2.17%换手率亏损市盈率(静)2.45亿总股本59.65052周最高36.08市净率70.79亿流通值17.00052周最低--股息TTM2.45亿流通股59.650历史最高--股息LFY29.32%振幅17.000历史最低27.091平均价100股每手--股息率TTM--股息率LFY
翼菲科技 (06871) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||
| 除税前溢利 | -113.92%-1.53亿 | -88.39%-1.26亿 | 35.36%-7,149.5万 | ---6,683.7万 | -92.47%-1.11亿 | ---5,746.5万 |
| 利润调整项 | ||||||
| 利息（收入）-调整 | 64.24%-5.4万 | 65.87%-4.3万 | 28.10%-15.1万 | ---12.6万 | 61.47%-21万 | ---54.5万 |
| 投资损(益) | -3,000.00%-3.1万 | -3,000.00%-3.1万 | 99.96%-1,000 | ---1,000 | -588.11%-254.6万 | ---37万 |
| 应占附属公司(盈)亏 | 165.31%84.9万 | 19.55%26.3万 | -59.70%32万 | --22万 | -20.76%79.4万 | --100.2万 |
| 减值与拨备: | 95.63%3,189.4万 | 240.01%2,428.7万 | -72.29%1,630.3万 | --714.3万 | 137.62%5,884万 | --2,476.2万 |
| -存货减值(回拨) | 108.45%2,624.6万 | 187.89%2,211.6万 | -78.28%1,259.1万 | --768.2万 | 140.32%5,795.7万 | --2,411.7万 |
| -应收贸易账款减值(回拨) | 85.55%596.9万 | 855.74%177.6万 | 284.81%321.7万 | ---23.5万 | -45.22%83.6万 | --152.6万 |
| -其他减值与拨备 | -164.85%-32.1万 | 229.93%39.5万 | 953.19%49.5万 | ---30.4万 | 105.33%4.7万 | ---88.1万 |
| 重估盈余: | ---- | ---- | ---- | ---- | 202.64%182.6万 | ---177.9万 |
| -其他公平值变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | 202.64%182.6万 | ---177.9万 |
| 出售资产损(益): | 300.00%3.6万 | 5.56%-1.7万 | -103.26%-1.8万 | ---1.8万 | 2,023.08%55.2万 | --2.6万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 300.00%3.6万 | 5.56%-1.7万 | -103.26%-1.8万 | ---1.8万 | 2,023.08%55.2万 | --2.6万 |
| 折旧及摊销: | 25.04%2,325.2万 | 17.45%1,635.7万 | 22.10%1,859.5万 | --1,392.7万 | -0.69%1,522.9万 | --1,533.5万 |
| -无形资产摊销 | 3.91%106.4万 | 0.00%76.4万 | 9.17%102.4万 | --76.4万 | 45.65%93.8万 | --64.4万 |
| 财务费用 | 36.71%564.2万 | 29.32%383.7万 | 175.50%412.7万 | --296.7万 | -11.31%149.8万 | --168.9万 |
| 汇兑损(益) | 352.00%6.3万 | 326.67%3.4万 | -103.93%-2.5万 | ---1.5万 | 187.48%63.6万 | ---72.7万 |
| 经营调整特殊项目 | 159.68%4,978.1万 | 140.41%3,346.7万 | 355.89%1,917万 | --1,392.1万 | -10.84%420.5万 | --471.6万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | -215.06%-4,150.9万 | -65.71%-4,775.7万 | 55.76%-1,317.5万 | ---2,881.9万 | -122.97%-2,978万 | ---1,335.6万 |
| 经营资金变动项目 | ||||||
| 存货(增加)减少 | -317.32%-1.31亿 | -162.15%-1.93亿 | 0.36%-3,149.9万 | ---7,380.8万 | 50.43%-3,161.4万 | ---6,377.7万 |
| 应收帐款(增加)减少 | 44.25%-4,707.5万 | 97.67%951.2万 | -228.14%-8,444.7万 | --481.2万 | -100.99%-2,573.5万 | ---1,280.4万 |
| 应付帐款增加(减少) | -18.87%5,925.4万 | 156.83%6,941.3万 | 430.56%7,303.2万 | --2,702.7万 | 602.92%1,376.5万 | ---273.7万 |
| 预付款项(增)减 | -3,949.70%-1,301.2万 | 0.75%-973.5万 | 103.25%33.8万 | ---980.9万 | -302.32%-1,040.4万 | ---258.6万 |
| 按公平值计入损益的金融资产(增)减 | ---139.6万 | ---81.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | 47.20%-738.2万 | 96.29%3,511万 | -354.19%-1,398万 | --1,788.7万 | -106.09%-307.8万 | --5,057.2万 |
| 经营业务现金收入 | -161.82%-1.83亿 | -119.68%-1.38亿 | 19.71%-6,973.1万 | ---6,271万 | -94.34%-8,684.6万 | ---4,468.8万 |
| 其他税项 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8,800.00%-8.9万 | ---1,000 |
| 已收利息-经营 | -63.76%5.4万 | -65.87%4.3万 | -19.89%14.9万 | --12.6万 | -65.30%18.6万 | --53.6万 |
| 经营活动现金净额 | -162.30%-1.83亿 | -120.05%-1.38亿 | 19.79%-6,958.2万 | ---6,258.4万 | -96.47%-8,674.9万 | ---4,415.3万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||
| 已收利息-投资 | ---- | ---- | -52.17%1.1万 | --9,000 | -94.03%2.3万 | --38.5万 |
| 应收贷款(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,584万 |
| 出售固定资产 | 6,751.85%185万 | 600.00%14.7万 | 50.00%2.7万 | --2.1万 | --1.8万 | ---- |
| 购买固定资产 | -418.70%-3,280.8万 | -539.07%-2,566.5万 | -15.23%-632.5万 | ---401.6万 | 29.47%-548.9万 | ---778.3万 |
| 购买无形资产 | -92.07%-104.1万 | 38.12%-28.9万 | 73.64%-54.2万 | ---46.7万 | 40.61%-205.6万 | ---346.2万 |
| 收回投资所得现金 | 1,140.00%1.24亿 | 1,140.00%1.24亿 | -92.75%1,000万 | --1,000万 | 48.25%1.38亿 | --9,300万 |
| 投资支付现金 | -1,900.00%-1.2亿 | -5,900.00%-1.2亿 | 93.26%-600万 | ---200万 | 36.88%-8,900万 | ---1.41亿 |
| 投资业务其他项目 | 3,000.00%3.1万 | 3,000.00%3.1万 | -99.96%1,000 | --1,000 | 588.11%254.6万 | --37万 |
| 投资业务现金净额 | -888.97%-2,796.8万 | -713.75%-2,177.6万 | -106.44%-282.8万 | --354.8万 | 234.51%4,391.7万 | ---3,265万 |
| 融资前现金净额 | -190.68%-2.1亿 | -170.17%-1.59亿 | -69.06%-7,241万 | ---5,903.6万 | 44.23%-4,283.2万 | ---7,680.3万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||
| 新增借款 | 24.57%1.8亿 | 53.64%1.16亿 | 214.13%1.45亿 | --7,550万 | --4,600万 | ---- |
| 偿还借款 | -178.45%-1.55亿 | -488.50%-1.2亿 | -38,840.56%-5,568.5万 | ---2,047.4万 | ---14.3万 | ---- |
| 已付利息-融资 | -37.53%-404.2万 | -48.13%-304.7万 | -827.13%-293.9万 | ---205.7万 | ---31.7万 | ---- |
| 吸收投资所得 | --2.44亿 | --2.44亿 | ---- | ---- | ---- | --4,052.3万 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---1,171.1万 | ---954.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | ---- | ---205.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务现金净额 | 213.22%2.39亿 | 371.00%2.16亿 | 111.23%7,617.8万 | --4,583.1万 | 14.53%3,606.4万 | --3,149万 |
| 汇率影响 | 214.29%11万 | 1,000.00%5.5万 | -57.83%3.5万 | --5,000 | 72.92%8.3万 | --4.8万 |
| 现金净额 | 646.18%2,811.6万 | 526.87%5,636.8万 | 155.67%376.8万 | ---1,320.5万 | 85.06%-676.8万 | ---4,531.3万 |
| 期初现金 | 19.92%2,289.5万 | 19.92%2,289.5万 | -25.93%1,909.2万 | --1,909.2万 | -63.72%2,577.7万 | --7,104.2万 |
| 期末现金 | 123.28%5,112.1万 | 1,246.20%7,931.8万 | 19.92%2,289.5万 | --589.2万 | -25.93%1,909.2万 | --2,577.7万 |
| 现金结存分析 | ||||||
| 现金及银行结余 | 123.28%5,112.1万 | ---- | 19.92%2,289.5万 | ---- | --1,909.2万 | ---- |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | 安永会计师事务所 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
