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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
森浩集团 (08285)
- 0.044
- 0.0000.00%
交易中 06/01 09:00 (北京)
2464.00万总市值-6.29市盈率TTM
0.000最高价0.000最低价0股成交量0.000今开0.044昨收0.00成交额0.00%换手率亏损市盈率(静)5.60亿总股本0.07352周最高-2.44市净率2464.00万流通值0.02752周最低--股息TTM5.60亿流通股0.700历史最高--股息LFY0.00%振幅0.015历史最低--平均价5000股每手--股息率TTM--股息率LFY
森浩集团 (08285) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 100.14%1.5万 | ---- | -89.99%-1,055万 | ---- | 67.98%-555.3万 | ---- | -57.11%-1,734.3万 | ---- | 36.26%-1,103.9万 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 42.11%-1.1万 | ---- | 55.81%-1.9万 | ---- | 32.81%-4.3万 | ---- | 61.21%-6.4万 | ---- | -20.44%-16.5万 | ---- |
| 利息支出-调整 | -13.31%127.7万 | ---- | 3.59%147.3万 | ---- | 117.10%142.2万 | ---- | 50.57%65.5万 | ---- | -31.71%43.5万 | ---- |
| 减值与拨备: | -0.68%102.5万 | ---- | 116.23%103.2万 | ---- | -325.46%-635.8万 | ---- | 59.50%282万 | ---- | -61.46%176.8万 | ---- |
| -存货减值(回拨) | -92.70%2万 | ---- | 104.97%27.4万 | ---- | -459.95%-551.8万 | ---- | -30.73%153.3万 | ---- | 89.47%221.3万 | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | 318.09%20.5万 | ---- | 88.81%-9.4万 | ---- | -165.27%-84万 | ---- | --128.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | -6.10%80万 | ---- | --85.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---44.5万 | ---- |
| 重估盈余: | -3.23%-3.2万 | ---- | -101.42%-3.1万 | ---- | 1,613.89%218万 | ---- | 78.41%-14.4万 | ---- | 81.55%-66.7万 | ---- |
| -其他公平值变动 | -3.23%-3.2万 | ---- | -101.42%-3.1万 | ---- | 1,613.89%218万 | ---- | 78.41%-14.4万 | ---- | 81.55%-66.7万 | ---- |
| 出售资产损(益): | ---39.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | ---39.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | -18.70%70万 | ---- | -20.50%86.1万 | ---- | 7.65%108.3万 | ---- | -15.25%100.6万 | ---- | -60.77%118.7万 | ---- |
| -无形资产摊销 | 316.67%5万 | ---- | -89.83%1.2万 | ---- | -43.27%11.8万 | ---- | 1.96%20.8万 | ---- | -11.30%20.4万 | ---- |
| 未实现汇兑损(益) | -210.68%-86万 | ---- | 76.99%77.7万 | ---- | -85.17%43.9万 | ---- | 371.90%296.1万 | ---- | 54.72%-108.9万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | ---- | ---- | ---11.7万 | ---- | ---- | ---- | -476.47%-6.4万 | ---- | 111.26%1.7万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 126.10%171.6万 | ---- | 3.75%-657.4万 | ---- | 32.86%-683万 | ---- | -6.49%-1,017.3万 | ---- | 37.87%-955.3万 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -84.22%197.6万 | ---- | 73.42%1,252.3万 | ---- | -4.90%722.1万 | ---- | 212.69%759.3万 | ---- | -189.79%-673.8万 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | -218.13%-437.9万 | ---- | 229.89%370.7万 | ---- | -163.58%-285.4万 | ---- | 145.57%448.9万 | ---- | -78.43%182.8万 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 143.79%199.7万 | ---- | -326.17%-456万 | ---- | 67.20%-107万 | ---- | -171.21%-326.2万 | ---- | 502.55%458.1万 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | 100.38%1.4万 | ---- | -267.57%-366.3万 | ---- | 104.87%218.6万 | ---- | 733.59%106.7万 | ---- | -96.56%12.8万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | -7.61%132.4万 | ---- | 206.38%143.3万 | ---- | -370.98%-134.7万 | ---- | 97.07%-28.6万 | ---- | -405.58%-975.4万 | ---- |
| 其他税项 | ---- | ---- | 146.88%1.5万 | ---- | ---3.2万 | ---- | ---- | ---- | -91.90%5.9万 | ---- |
| 已付利息-经营 | 33.23%-65.1万 | ---- | 5.16%-97.5万 | ---- | -56.95%-102.8万 | ---- | -54.85%-65.5万 | ---- | 11.51%-42.3万 | ---- |
| 经营业务特殊项目 | ---- | -160.39%-251.8万 | ---- | -281.09%-96.7万 | ---- | 29.61%53.4万 | ---- | 58.46%41.2万 | ---- | -89.17%26万 |
| 经营活动现金净额 | 42.28%67.3万 | -160.39%-251.8万 | 119.65%47.3万 | -281.09%-96.7万 | -155.79%-240.7万 | 29.61%53.4万 | 90.70%-94.1万 | 58.46%41.2万 | -393.96%-1,011.8万 | -89.17%26万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -80.00%2,000 | ---- | -76.74%1万 | ---- | -32.81%4.3万 | ---- | -61.21%6.4万 | ---- | 20.44%16.5万 | ---- |
| 购买固定资产 | ---- | ---- | 95.15%-1.6万 | ---- | ---33万 | ---- | ---- | ---- | ---23万 | ---- |
| 购买无形资产 | 74.87%-4.9万 | ---- | ---19.5万 | ---- | ---- | ---- | -14.29%-1.6万 | ---- | ---1.4万 | ---- |
| 出售附属公司 | --74.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务其他项目 | ---- | -323.81%-4.7万 | ---- | 1,150.00%2.1万 | ---- | -128.57%-2,000 | ---- | 106.31%7,000 | ---- | -341.30%-11.1万 |
| 投资业务现金净额 | 445.77%69.5万 | -323.81%-4.7万 | 29.97%-20.1万 | 1,150.00%2.1万 | -697.92%-28.7万 | -128.57%-2,000 | 160.76%4.8万 | 106.31%7,000 | -157.66%-7.9万 | -341.30%-11.1万 |
| 融资前现金净额 | 402.94%136.8万 | -171.14%-256.5万 | 110.10%27.2万 | -277.82%-94.6万 | -201.68%-269.4万 | 26.97%53.2万 | 91.24%-89.3万 | 181.21%41.9万 | -384.91%-1,019.7万 | -93.91%14.9万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -10.90%2,331.7万 | ---- | -15.33%2,616.9万 | ---- | -4.42%3,090.8万 | ---- | 7.39%3,233.6万 | ---- | 10.52%3,011.2万 | ---- |
| 偿还借款 | 3.91%-2,412.6万 | ---- | 14.83%-2,510.9万 | ---- | -12.37%-2,948.2万 | ---- | 7.26%-2,623.6万 | ---- | -27.16%-2,828.9万 | ---- |
| 融资业务其他项目 | ---- | 59.79%-101.6万 | ---- | -4.94%-252.7万 | ---- | -243.42%-240.8万 | ---- | 529.41%167.9万 | ---- | -136.34%-39.1万 |
| 融资业务现金净额 | -342.63%-134.9万 | 59.79%-101.6万 | 1.65%55.6万 | -4.94%-252.7万 | -90.39%54.7万 | -243.42%-240.8万 | 363.68%569.4万 | 529.41%167.9万 | -62.84%122.8万 | -136.34%-39.1万 |
| 汇率影响 | 171.43%7.5万 | ---- | -56.72%-10.5万 | ---- | -97.06%-6.7万 | ---- | -312.50%-3.4万 | ---- | 300.00%1.6万 | ---- |
| 现金净额 | -97.71%1.9万 | -3.11%-358.1万 | 138.57%82.8万 | -85.13%-347.3万 | -144.72%-214.7万 | -189.42%-187.6万 | 153.53%480.1万 | 966.94%209.8万 | -230.29%-896.9万 | -106.87%-24.2万 |
| 期初现金 | 9.71%816.8万 | 9.71%816.8万 | -22.92%744.5万 | -22.92%744.5万 | 97.44%965.9万 | 97.44%965.9万 | -64.67%489.2万 | -64.67%489.2万 | 98.67%1,384.5万 | 98.67%1,384.5万 |
| 期末现金 | 1.15%826.2万 | 15.48%458.7万 | 9.71%816.8万 | -48.97%397.2万 | -22.92%744.5万 | 11.34%778.3万 | 97.44%965.9万 | -48.61%699万 | -64.67%489.2万 | 29.65%1,360.3万 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 致同（香港）会计师事务所有限公司 | -- | 致同（香港）会计师事务所有限公司 | -- | 致同（香港）会计师事务所有限公司 | -- | 致同（香港）会计师事务所有限公司 | -- | 致同（香港）会计师事务所有限公司 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
