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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
港股市场个股详情
TL NATURAL GAS (08536)
- 0.188
- -0.002-1.05%
休市中 05/29 14:45 (北京)
3995.09万总市值-4.70市盈率TTM
0.193最高价0.188最低价34.00万股成交量0.193今开0.190昨收6.45万成交额0.16%换手率亏损市盈率(静)2.13亿总股本0.42052周最高0.71市净率3995.09万流通值0.18552周最低--股息TTM2.13亿流通股11.680历史最高--股息LFY2.63%振幅0.103历史最低0.190平均价5000股每手--股息率TTM--股息率LFY
TL NATURAL GAS (08536) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 14.93%-798.1万 | ---- | 57.11%-938.2万 | ---- | -473.97%-2,187.4万 | ---- | 54.04%-381.1万 | ---- | 65.64%-829.2万 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 44.94%-13.6万 | ---- | 35.34%-24.7万 | ---- | -167.13%-38.2万 | ---- | ---14.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.00%-1.8万 | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.26%11.8万 | ---- |
| 减值与拨备: | 19.16%133.1万 | ---- | -92.81%111.7万 | ---- | 2,077.31%1,554.6万 | ---- | 258.79%71.4万 | ---- | -96.62%19.9万 | ---- |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | -31.93%75.9万 | ---- | -0.62%111.5万 | ---- | 419.44%112.2万 | ---- | -75.31%21.6万 | ---- | --87.5万 | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.05%-7.6万 | ---- | 40.68%-40.1万 | ---- | -112.48%-67.6万 | ---- |
| -其他减值与拨备 | 28,500.00%57.2万 | ---- | -99.99%2,000 | ---- | 1,512.90%1,450万 | ---- | --89.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 出售资产损(益): | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | -9.02%306.5万 | ---- | -23.47%336.9万 | ---- | -24.49%440.2万 | ---- | -12.23%583万 | ---- | -8.88%664.2万 | ---- |
| -无形资产摊销 | 25.00%1.5万 | ---- | 50.00%1.2万 | ---- | -98.46%8,000 | ---- | -0.19%52.1万 | ---- | 0.58%52.2万 | ---- |
| 财务费用 | -11.11%4万 | ---- | -67.15%4.5万 | ---- | -31.16%13.7万 | ---- | -70.78%19.9万 | ---- | -44.63%68.1万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | --7.5万 | ---- | ---- | ---- | -85.49%49.2万 | ---- | 69.04%339.1万 | ---- | -26.09%200.6万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 29.46%-359.6万 | ---- | -203.63%-509.8万 | ---- | -127.17%-167.9万 | ---- | 362.57%618万 | ---- | 119.04%133.6万 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -116.22%-6,000 | ---- | -58.89%3.7万 | ---- | 143.27%9万 | ---- | -633.33%-20.8万 | ---- | 4,000.00%3.9万 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | -98.57%1.9万 | ---- | -24.97%132.8万 | ---- | 3.45%177万 | ---- | -76.48%171.1万 | ---- | 16,634.09%727.5万 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | -305.88%-35万 | ---- | 112.70%17万 | ---- | -863.31%-133.9万 | ---- | 96.37%-13.9万 | ---- | -331.64%-382.9万 | ---- |
| 预付款项(增)减 | -56.30%78.1万 | ---- | 430.93%178.7万 | ---- | -208.22%-54万 | ---- | -97.42%49.9万 | ---- | 477.42%1,934.3万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | -77.48%-315.2万 | ---- | -4.59%-177.6万 | ---- | -121.11%-169.8万 | ---- | -66.71%804.3万 | ---- | 329.39%2,416.4万 | ---- |
| 其他税项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.94%9.8万 | ---- | 158.30%14.4万 | ---- |
| 经营业务特殊项目 | ---- | 21.02%-276.9万 | ---- | -102.78%-350.6万 | ---- | -332.71%-172.9万 | ---- | -95.71%74.3万 | ---- | 457.17%1,732.8万 |
| 经营活动现金净额 | -77.48%-315.2万 | 21.02%-276.9万 | -4.59%-177.6万 | -102.78%-350.6万 | -120.86%-169.8万 | -332.71%-172.9万 | -66.51%814.1万 | -95.71%74.3万 | 325.47%2,430.8万 | 457.17%1,732.8万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -44.94%13.6万 | -45.26%7.5万 | -35.34%24.7万 | 17.09%13.7万 | 167.13%38.2万 | --11.7万 | --14.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 应收贷款(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --963.7万 | ---- |
| 购买固定资产 | -571.95%-55.1万 | 24.14%-4.4万 | 96.51%-8.2万 | ---5.8万 | 35.61%-235.2万 | ---- | 34.37%-365.3万 | ---- | 29.44%-556.6万 | ---- |
| 购买无形资产 | ---- | ---- | -136.84%-4.5万 | ---- | ---1.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.52%1,300万 | ---- |
| 投资支付现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.52%-1,300万 | ---- |
| 投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.79%-116.3万 | -85.00%1.8万 | -437.87%-427.4万 |
| 投资业务现金净额 | -445.83%-41.5万 | -60.76%3.1万 | 106.03%12万 | -32.48%7.9万 | 43.33%-198.9万 | 110.06%11.7万 | -185.84%-351万 | 72.79%-116.3万 | 133.37%408.9万 | -437.87%-427.4万 |
| 融资前现金净额 | -115.40%-356.7万 | 20.11%-273.8万 | 55.09%-165.6万 | -112.59%-342.7万 | -179.62%-368.7万 | -283.81%-161.2万 | -83.69%463.1万 | -103.22%-42万 | 223.28%2,839.7万 | 198.38%1,305.4万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 偿还借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---400万 | ---- |
| 发行股份 | 67.31%601.8万 | 67.31%601.8万 | --359.7万 | --359.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融资 | 11.11%-4万 | 46.15%-1.4万 | 67.15%-4.5万 | 68.29%-2.6万 | 31.16%-13.7万 | ---8.2万 | 55.08%-19.9万 | ---- | 25.30%-44.3万 | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | -325.00%-45.9万 | -325.00%-45.9万 | ---10.8万 | ---10.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.71%-71.8万 | ---- | -190.28%-337.3万 |
| 融资业务现金净额 | 83.89%484万 | 79.37%525.9万 | 251.09%263.2万 | 420.09%293.2万 | -7.40%-174.2万 | -27.58%-91.6万 | 65.47%-162.2万 | 78.71%-71.8万 | -241.65%-469.7万 | -190.28%-337.3万 |
| 汇率影响 | 238.37%29.1万 | 333.33%14.3万 | 1,333.33%8.6万 | 200.00%3.3万 | -99.47%6,000 | 104.33%1.1万 | 509.32%114.2万 | 42.01%-25.4万 | 80.86%-27.9万 | -157.25%-43.8万 |
| 现金净额 | 30.43%127.3万 | 609.29%252.1万 | 117.98%97.6万 | 80.42%-49.5万 | -280.43%-542.9万 | -122.14%-252.8万 | -87.30%300.9万 | -111.75%-113.8万 | 220.19%2,370万 | 201.31%968.1万 |
| 期初现金 | 3.74%2,943.7万 | 3.74%2,943.7万 | -16.05%2,837.5万 | -16.05%2,837.5万 | 14.00%3,379.8万 | 14.00%3,379.8万 | 376.18%2,964.7万 | 376.18%2,964.7万 | -77.28%622.6万 | -77.28%622.6万 |
| 期末现金 | 5.31%3,100.1万 | 15.00%3,210.1万 | 3.74%2,943.7万 | -10.77%2,791.3万 | -16.05%2,837.5万 | 10.71%3,128.1万 | 14.00%3,379.8万 | 82.66%2,825.5万 | 376.18%2,964.7万 | -50.70%1,546.9万 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 容诚(香港)会计师事务所有限公司 | -- | 容诚(香港)会计师事务所有限公司 | -- | 容诚(香港)会计师事务所有限公司 | -- | 容诚(香港)会计师事务所有限公司 | -- | 容诚(香港)会计师事务所有限公司 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
