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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
港股市场个股详情
法拉帝 (09638)
- 35.900
- 0.0000.00%
休市中 05/22 09:20 (北京)
121.52亿总市值14.80市盈率TTM
0.000最高价0.000最低价0股成交量35.900今开35.900昨收0.00成交额0.00%换手率14.80市盈率(静)3.38亿总股本41.22052周最高1.42市净率121.52亿流通值22.80052周最低0.91股息TTM3.38亿流通股41.220历史最高0.906股息LFY0.00%振幅14.728历史最低--平均价100股每手2.52%股息率TTM2.52%股息率LFY
法拉帝 (09638) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 1.86%1.29亿 | -0.76%6,335万 | 21.49%1.26亿 | 14.99%6,383.5万 | 49.92%1.04亿 | 90.43%5,551.2万 | 83.79%5,105.8万 | 70.59%6,938.5万 | 21.39%2,915.1万 | --2,778万 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 72.09%-167.8万 | 79.97%-63万 | 30.49%-601.3万 | 26.44%-314.6万 | 37.13%-865.1万 | -85,440.00%-427.7万 | ---- | -6,043.30%-1,376.1万 | 97.69%-5,000 | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.33%4.4万 | --0 | ---- |
| 减值与拨备: | 101.17%8.6万 | -81.14%-117.2万 | -125.88%-733.2万 | -102.35%-64.7万 | 67.32%2,833万 | 59.57%2,754.5万 | ---- | 546.28%1,693.2万 | 1,070.31%1,726.2万 | ---- |
| -存货减值(回拨) | 286.53%502.5万 | -110.95%-34万 | -129.34%-269.4万 | -50.29%310.4万 | 1,254.42%918.3万 | 23,025.93%624.4万 | ---- | --67.8万 | 101.40%2.7万 | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.20%55.8万 | 426.32%50万 | ---- |
| -其他减值与拨备 | -6.49%-493.9万 | 77.82%-83.2万 | -124.22%-463.8万 | -117.61%-375.1万 | 21.99%1,914.7万 | 27.28%2,130.1万 | ---- | 445.73%1,569.6万 | 406.51%1,673.5万 | ---- |
| 出售资产损(益): | 102.27%14.4万 | 79.49%-2.4万 | -8,047.44%-635.5万 | -88.71%-11.7万 | 22.00%-7.8万 | -1,340.00%-6.2万 | ---- | -125.58%-10万 | -76.19%5,000 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 102.27%14.4万 | 79.49%-2.4万 | -8,047.44%-635.5万 | -88.71%-11.7万 | 22.00%-7.8万 | -1,340.00%-6.2万 | ---- | -125.58%-10万 | -76.19%5,000 | ---- |
| 折旧及摊销: | 7.99%7,176.2万 | 1.94%3,498.8万 | 5.20%6,645.1万 | 13.92%3,432.2万 | 18.98%6,316.7万 | 18.07%3,012.8万 | ---- | 9.42%5,308.9万 | 4.40%2,551.8万 | ---- |
| -折旧 | 7.99%7,176.2万 | 1.94%3,498.8万 | 5.20%6,645.1万 | 13.92%3,432.2万 | 18.98%6,316.7万 | 18.07%3,012.8万 | ---- | 9.42%5,308.9万 | 4.40%2,551.8万 | ---- |
| 财务费用 | 3.07%342.3万 | -21.62%145.4万 | -19.76%332.1万 | -5.21%185.5万 | -7.03%413.9万 | -14.69%195.7万 | ---- | -25.05%445.2万 | -34.59%229.4万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 14.75%2.02亿 | 1.94%9,796.6万 | -7.58%1.76亿 | -13.27%9,610.2万 | 46.82%1.91亿 | 49.28%1.11亿 | 83.79%5,105.8万 | 42.07%1.3亿 | 39.40%7,422.5万 | --2,778万 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | 95.74%-443.6万 | 75.11%-1,539.7万 | 29.16%-1.04亿 | 14.40%-6,185.1万 | -128.94%-1.47亿 | -1,783.03%-7,225.2万 | ---- | -377.94%-6,416.7万 | -112.13%-383.7万 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | 122.10%474.8万 | 257.05%1,392.9万 | -364.38%-2,148.2万 | -314.59%-886.9万 | 74.39%-462.6万 | 134.90%413.3万 | ---- | -191.47%-1,806万 | -478.58%-1,184.2万 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 5.47%3,224.6万 | -948.03%-3,070.7万 | -68.46%3,057.5万 | -91.96%362.1万 | 85.09%9,693.2万 | 28.58%4,503.6万 | ---- | 6,275.71%5,237万 | 914.75%3,502.6万 | ---- |
| 营运资本变动调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -303.91%-5,303.8万 | ---- | ---- | --2,601.1万 |
| 经营业务现金收入 | 188.45%2.35亿 | 126.84%6,579.1万 | -40.23%8,147.9万 | -66.94%2,900.3万 | 36.08%1.36亿 | -6.25%8,772万 | -103.68%-198万 | -24.96%1亿 | -51.23%9,357.2万 | --5,379.1万 |
| 其他税项 | 16.74%-1,366.6万 | --0 | -171.56%-1,641.3万 | --0 | -32.95%-604.4万 | --0 | ---- | ---454.6万 | ---132.8万 | ---- |
| 经营业务特殊项目 | 17.48%-5,253.5万 | -63.26%1,087.8万 | -73.83%-6,366万 | 215.47%2,961.2万 | -173.16%-3,662.2万 | -149.34%-2,564.4万 | ---- | -63.75%5,006万 | --5,197.3万 | ---- |
| 经营业务调整项目 | 200.00%1,000 | ---2,000 | 0.00%-1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---2,000 | --1,000 |
| 经营活动现金净额 | 11,916.23%1.69亿 | 30.80%7,666.7万 | -98.50%140.5万 | -5.58%5,861.5万 | -35.71%9,366.3万 | -56.96%6,207.6万 | -103.68%-198万 | -46.36%1.46亿 | -24.83%1.44亿 | --5,379.2万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -75.59%146.8万 | -79.97%63万 | -30.49%601.3万 | -25.59%314.6万 | 349.87%865.1万 | 84,460.00%422.8万 | ---- | 758.48%192.3万 | -97.69%5,000 | ---- |
| 出售固定资产 | -94.71%27.3万 | -62.44%8万 | 259.97%516.2万 | -41.96%21.3万 | 7.82%143.4万 | -48.24%36.7万 | ---- | -50.09%133万 | 927.54%70.9万 | ---- |
| 购买固定资产 | 21.59%-9,655.7万 | 16.99%-5,140.1万 | 19.49%-1.23亿 | 25.94%-6,192.5万 | -87.77%-1.53亿 | -127.76%-8,360.9万 | ---- | -6.73%-8,145.3万 | -60.09%-3,671万 | ---- |
| 出售附属公司 | --25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,173.02%-915.3万 | --0 | ---- |
| 投资支付现金 | -1,779.40%-334.2万 | -2,198.82%-195.4万 | -99.77%19.9万 | ---8.5万 | 215.82%8,718.4万 | ---- | ---- | ---7,527.8万 | ---4,298.7万 | ---- |
| 投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,238.4万 | -189.91%-4,469.9万 | ---- | ---- | ---1,541.8万 |
| 投资业务调整项目 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 投资业务现金净额 | 12.40%-9,790.9万 | 10.24%-5,264.5万 | -100.73%-1.12亿 | -60.12%-5,865.1万 | 65.76%-5,567.8万 | 53.62%-3,662.9万 | -189.91%-4,469.9万 | -119.35%-1.63亿 | -238.04%-7,898.3万 | ---1,541.8万 |
| 融资前现金净额 | 164.26%7,091.9万 | 66,827.78%2,402.2万 | -390.54%-1.1亿 | -100.14%-3.6万 | 324.30%3,798.5万 | -60.99%2,544.7万 | -221.64%-4,667.9万 | -108.58%-1,693.5万 | -61.29%6,523.2万 | --3,837.4万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -32.08%90万 | 77.24%138.6万 | 32.50%132.5万 | 291.00%78.2万 | -63.28%100万 | --20万 | ---- | -95.28%272.3万 | --0 | ---- |
| 偿还借款 | 8.90%-1,484.4万 | -11.34%-734.2万 | -0.10%-1,629.4万 | 33.22%-659.4万 | 76.79%-1,627.8万 | 31.26%-987.4万 | ---- | 33.98%-7,014.3万 | 83.92%-1,436.4万 | ---- |
| 发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --2.35亿 | --2.23亿 | ---- |
| 已付利息-融资 | -16.71%-342.3万 | 21.62%-145.4万 | 26.99%-293.3万 | 5.21%-185.5万 | -55.58%-401.7万 | 12.32%-195.7万 | ---- | 56.71%-258.2万 | 36.36%-223.2万 | ---- |
| 已付股息-融资 | -3.09%-3,384.8万 | -3.09%-3,384.8万 | -64.97%-3,283.3万 | -64.97%-3,283.3万 | -196.75%-1,990.3万 | -196.75%-1,990.3万 | ---- | -91.08%-670.7万 | -91.08%-670.7万 | ---- |
| 融资业务其他项目 | ---857.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.60%-757.4万 | ---- | ---- | --2.1亿 |
| 融资业务调整项目 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务现金净额 | -17.85%-5,979.2万 | -1.87%-4,125.8万 | -29.43%-5,073.5万 | -28.43%-4,049.9万 | -124.80%-3,919.8万 | -115.77%-3,153.3万 | -103.60%-757.4万 | 372.25%1.58亿 | 601.28%2亿 | --2.1亿 |
| 汇率影响 | -354.65%-695.2万 | -5,551.81%-452.5万 | 212.02%273万 | 104.13%8.3万 | -166.93%-243.7万 | -163.37%-201.2万 | -242.37%-207万 | 387.42%364.1万 | 271.16%317.5万 | --145.4万 |
| 影响现金净额其他项目 | 300.00%2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金净额 | 106.91%1,112.9万 | 57.48%-1,723.6万 | -13,169.85%-1.61亿 | -565.93%-4,053.5万 | -100.86%-121.4万 | -102.29%-608.7万 | -121.81%-5,425.4万 | 1.20%1.41亿 | 106.26%2.65亿 | --2.49亿 |
| 期初现金 | -50.42%1.56亿 | -50.42%1.56亿 | -1.15%3.14亿 | -1.15%3.14亿 | 83.67%3.18亿 | 83.67%3.18亿 | 83.67%3.18亿 | 426.99%1.73亿 | 426.99%1.73亿 | --1.73亿 |
| 期末现金 | 2.68%1.6亿 | -51.04%1.34亿 | -50.42%1.56亿 | -11.63%2.74亿 | -1.15%3.14亿 | -29.85%3.1亿 | -38.23%2.61亿 | 83.67%3.18亿 | 176.63%4.41亿 | --4.23亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | EY S.p.A.,安永会计师事务所 | -- | EY S.p.A.,安永会计师事务所 | -- | EY S.p.A.,安永会计师事务所 | -- | -- | EY S.p.A.,安永会计师事务所 | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
