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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
途虎-W (09690)
- 14.110
- +0.290+2.10%
已收盘 05/14 16:07 (北京)
116.79亿总市值25.11市盈率TTM
14.300最高价13.910最低价68.78万股成交量14.300今开13.820昨收964.71万成交额0.08%换手率25.11市盈率(静)8.28亿总股本21.24052周最高2.09市净率116.79亿流通值11.76052周最低--股息TTM8.28亿流通股37.700历史最高--股息LFY2.82%振幅9.010历史最低14.026平均价100股每手--股息率TTM--股息率LFY
途虎-W (09690) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -13.28%4.22亿 | 7.79%3.12亿 | -92.76%4.87亿 | 312.21%2.89亿 | 419.09%67.25亿 | 107.49%7,013.6万 | 54.17%-2.77亿 | 63.72%-21.08亿 | 69.92%-9.36亿 | ---6.04亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 4.08%-1.76亿 | 3.70%-8,709.9万 | -42.73%-1.83亿 | -46.73%-9,044.3万 | -125.71%-1.29亿 | -250.97%-6,164万 | -130.87%-2,541.4万 | 10.35%-5,693.4万 | 52.02%-1,756.3万 | ---1,100.8万 |
| 股息(收入)-调整 | ---43.5万 | ---8.7万 | ---- | ---- | ---177.8万 | ---177.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | -154.50%-629.8万 | -291.95%-879.5万 | 3.03%1,155.7万 | 187.27%458.2万 | -66.53%1,121.7万 | -87.68%159.5万 | -182.28%-288.9万 | -36.46%3,351.5万 | 50.26%1,294.6万 | --351.1万 |
| 减值与拨备: | -7.08%-3,304.8万 | -20.38%-447.7万 | -195.04%-3,086.4万 | -110.83%-371.9万 | -61.93%3,247.6万 | -6.45%3,434.9万 | 50.76%1,534.3万 | 60.15%8,531.6万 | 67.64%3,671.9万 | --1,017.7万 |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | 7.32%13.2万 | --45.8万 | -80.84%12.3万 | ---- | -42.52%64.2万 | ---- | ---- | -76.84%111.7万 | 7.89%36.9万 | ---- |
| -存货减值(回拨) | -40.65%-4,043.5万 | -1,187.05%-839.2万 | -279.56%-2,874.9万 | -96.78%77.2万 | -79.39%1,601.1万 | -32.12%2,399.3万 | 37.06%1,323.7万 | 66.10%7,769.8万 | 73.04%3,534.7万 | --965.8万 |
| -应收贸易账款减值(回拨) | 212.28%414.2万 | 145.89%206.1万 | -176.95%-368.9万 | -143.37%-449.1万 | -125.48%-133.2万 | 20,812.00%1,035.6万 | 305.78%210.6万 | 436.76%522.8万 | -111.42%-5万 | --51.9万 |
| -其他减值与拨备 | 114.54%311.3万 | --139.6万 | -91.54%145.1万 | ---- | 1,247.60%1,715.5万 | ---- | ---- | 82.90%127.3万 | 51.29%105.3万 | ---- |
| 重估盈余: | -241.41%-3,599.8万 | 20.77%-1,934.1万 | 99.84%-1,054.4万 | -151.89%-2,441万 | -581.91%-64.64亿 | -88.36%4,703.9万 | -12.62%2.99亿 | -69.85%13.41亿 | -83.84%4.04亿 | --3.42亿 |
| -其他公平值变动 | -241.41%-3,599.8万 | 20.77%-1,934.1万 | 99.84%-1,054.4万 | -151.89%-2,441万 | -581.91%-64.64亿 | -88.36%4,703.9万 | -12.62%2.99亿 | -69.85%13.41亿 | -83.84%4.04亿 | --3.42亿 |
| 出售资产损(益): | -696.66%-1,251.8万 | -4,056.11%-1,424.2万 | -19.49%209.8万 | -11.33%36万 | -57.92%260.6万 | -86.14%40.6万 | -57.37%97.2万 | -19.85%619.3万 | -33.75%292.9万 | --228万 |
| -出售附属公司权益损(益) | ---1,381.4万 | ---1,411.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -39.13%127.7万 | -141.39%-14.9万 | -19.49%209.8万 | -11.33%36万 | -57.92%260.6万 | -86.14%40.6万 | -57.37%97.2万 | -12.22%619.3万 | -33.75%292.9万 | --228万 |
| -出售其他资产损(益) | --1.9万 | --1.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | -3.65%3.04亿 | -11.74%1.49亿 | -12.67%3.16亿 | -6.03%1.68亿 | -0.62%3.62亿 | 1.44%1.79亿 | 1.18%8,831.1万 | 19.46%3.64亿 | 18.77%1.77亿 | --8,728.3万 |
| -无形资产摊销 | -2.91%490万 | 0.76%252.3万 | 5.06%504.7万 | 7.15%250.4万 | 24.04%480.4万 | 32.78%233.7万 | 43.36%114.4万 | 100.57%387.3万 | 109.52%176万 | --79.8万 |
| 财务费用 | -23.83%1,196万 | -28.15%620.4万 | -16.59%1,570.1万 | -8.90%863.5万 | -32.47%1,882.3万 | -41.98%947.9万 | -47.22%490.1万 | -57.57%2,787.5万 | -63.14%1,633.7万 | --928.6万 |
| 汇兑损(益) | 429.74%535.5万 | 405.56%269.2万 | 36.64%-162.4万 | 95.91%-88.1万 | 89.20%-256.3万 | 20.73%-2,153.3万 | 182.08%53.6万 | -37.31%-2,373.8万 | -257.52%-2,716.4万 | ---65.3万 |
| 经营调整特殊项目 | 102.56%2.79亿 | 38.32%1.03亿 | -31.73%1.38亿 | -21.88%7,411.6万 | -6.72%2.02亿 | -19.78%9,488万 | 25.01%6,615.3万 | 137.61%2.16亿 | 623.14%1.18亿 | --5,291.8万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | 2.02%7.58亿 | 2.78%4.38亿 | -1.75%7.43亿 | 20.90%4.26亿 | 762.08%7.57亿 | 265.62%3.52亿 | 255.61%1.69亿 | 86.82%-1.14亿 | 48.20%-2.13亿 | ---1.09亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | 26.21%-2.14亿 | -57.69%6,845.9万 | -6.48%-2.9亿 | 62.19%1.62亿 | -411.14%-2.72亿 | -39.96%9,976.9万 | -245.45%-2,649.8万 | 132.11%8,757.6万 | 270.22%1.66亿 | --1,821.8万 |
| 应收帐款(增加)减少 | -2,850.57%-1.41亿 | 22.14%1,934.1万 | 88.98%-479.5万 | 145.62%1,583.5万 | -263.32%-4,349.4万 | -474.48%-3,471.1万 | -6.77%-2,281.9万 | -67.44%2,663.1万 | -55.37%926.9万 | ---2,137.2万 |
| 应付帐款增加(减少) | 29.84%6.65亿 | -30.02%-1.92亿 | -42.73%5.12亿 | -310.27%-1.47亿 | 3,561.33%8.94亿 | 117.91%7,008.6万 | 145.37%7,849万 | -103.15%-2,582.3万 | -234.08%-3.91亿 | ---1.73亿 |
| 预付款项(增)减 | 75.17%8,130.4万 | -66.66%3,006.7万 | 179.30%4,641.4万 | 151.86%9,019.5万 | -187.98%-5,852.6万 | -21.57%3,581.2万 | 81.38%-1,745.1万 | 255.23%6,652.3万 | 935.19%4,566万 | ---9,372.8万 |
| 营运资金变动特殊项目 | -146.49%-1.49亿 | -158.97%-1.04亿 | 228.30%3.21亿 | -8.53%1.77亿 | 29.08%-2.5亿 | 204.05%1.93亿 | 101.92%354.8万 | -389.14%-3.52亿 | -64.89%-1.86亿 | ---1.85亿 |
| 经营业务现金收入 | -24.68%10亿 | -64.08%2.6亿 | 29.37%13.27亿 | 0.93%7.23亿 | 429.11%10.26亿 | 226.02%7.16亿 | 132.75%1.85亿 | -222.85%-3.12亿 | -81.23%-5.68亿 | ---5.64亿 |
| 其他税项 | 53.24%-383.4万 | 54.24%-199.1万 | -73.71%-819.9万 | -177.31%-435.1万 | -392.18%-472万 | -321.77%-156.9万 | -280.95%-88万 | 56.19%-95.9万 | 70.75%-37.2万 | ---23.1万 |
| 经营活动现金净额 | -24.51%9.96亿 | -64.14%2.58亿 | 29.17%13.19亿 | 0.54%7.19亿 | 426.59%10.21亿 | 225.66%7.15亿 | 132.58%1.84亿 | -216.67%-3.13亿 | -80.61%-5.69亿 | ---5.64亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | 49.74%1.74亿 | 73.26%7,975.3万 | -9.83%1.16亿 | 4.36%4,603.2万 | 126.53%1.29亿 | 108.10%4,410.9万 | 55.53%1,863.4万 | -10.35%5,693.4万 | -42.09%2,119.6万 | --1,198.1万 |
| 已收股息-投资 | 99,825.00%399.7万 | 91,125.00%364.9万 | -99.94%4,000 | -99.94%4,000 | --701.9万 | --701.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 应收贷款(增)减 | -97.28%1.8万 | -42.11%26.4万 | -96.79%66.2万 | -97.65%45.6万 | -21.56%2,059.2万 | 332.39%1,941.6万 | 9.62%1,291.3万 | 331.61%2,625.3万 | -603.28%-835.5万 | --1,178万 |
| 存款减少(增加) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.50%4,360.9万 | ---- | 240.70%10.1亿 | --5.13亿 |
| 出售固定资产 | 72.23%215.8万 | 1,668.48%162.7万 | --125.3万 | --9.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 购买固定资产 | 24.64%-2.42亿 | 28.69%-1.33亿 | 10.74%-3.21亿 | -12.91%-1.87亿 | -7.73%-3.6亿 | -0.64%-1.65亿 | 7.33%-1.19亿 | -16.88%-3.34亿 | -32.26%-1.64亿 | ---1.29亿 |
| 购买无形资产 | -1,222.12%-436.3万 | -953.79%-291.9万 | 83.57%-33万 | 86.21%-27.7万 | 96.98%-200.9万 | 96.79%-200.9万 | 82.00%-125.8万 | -9.11%-6,650.5万 | -2,326.81%-6,263.6万 | ---699万 |
| 出售附属公司 | --4,127.7万 | --3,537.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收购附属公司 | ---251.3万 | ---56万 | ---- | ---- | 273.20%3,111.1万 | 1,588.56%3,111.1万 | ---- | -139.65%-1,796.2万 | -256.05%-209万 | ---209万 |
| 收回投资所得现金 | 46.82%83.78亿 | 141.22%61.6亿 | 684.29%57.07亿 | 969.40%25.54亿 | -86.19%7.28亿 | -88.46%2.39亿 | -97.90%2,568.1万 | 41.22%52.67亿 | -28.98%20.69亿 | --12.24亿 |
| 投资支付现金 | -1.50%-80.5亿 | -32.87%-58.39亿 | -171.89%-79.31亿 | -897.93%-43.95亿 | 34.46%-29.17亿 | 75.86%-4.4亿 | 94.02%-5,953.1万 | -28.71%-44.51亿 | 39.63%-18.24亿 | ---9.96亿 |
| 投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---825万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务现金净额 | 112.42%3.02亿 | 115.38%3.05亿 | -2.35%-24.28亿 | -641.65%-19.81亿 | -592.74%-23.72亿 | -125.72%-2.67亿 | -112.62%-7,906.5万 | 152.44%4.81亿 | 213.33%10.39亿 | --6.27亿 |
| 融资前现金净额 | 217.06%12.97亿 | 144.54%5.62亿 | 17.93%-11.08亿 | -382.07%-12.63亿 | -900.82%-13.5亿 | -4.74%4.48亿 | 68.36%1.05亿 | 116.59%1.69亿 | 138.16%4.7亿 | --6,225.4万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | --200万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.13%5,000万 | -83.33%5,000万 | --5,000万 |
| 偿还借款 | -660.00%-760万 | -1,400.00%-750万 | -100.00%-100万 | ---50万 | 99.84%-50万 | ---- | ---- | 86.43%-3.14亿 | 84.08%-2.64亿 | ---2.64亿 |
| 发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.68亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融资 | 23.80%-1,196.5万 | 28.13%-620.7万 | 16.82%-1,570.3万 | 9.42%-863.6万 | 25.12%-1,887.8万 | 35.53%-953.4万 | 40.57%-490.1万 | 44.92%-2,521万 | 42.76%-1,478.9万 | ---824.6万 |
| 发行费用及赎回证券支出 | -131.96%-5.75亿 | -87.08%-3.47亿 | ---2.48亿 | ---1.86亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | -101.26%-199.2万 | -99.66%53.8万 | -58.99%1.58亿 | 77.30%1.58亿 | -72.69%3.86亿 | -93.72%8,930.9万 | 151.29%9,859.4万 | 87.64%14.12亿 | 114.70%14.23亿 | ---1.92亿 |
| 融资业务现金净额 | -201.97%-7.28亿 | -300.28%-4.22亿 | -117.85%-2.41亿 | -1,250.13%-1.06亿 | 44.21%13.5亿 | -100.70%-781.7万 | 110.20%4,761.1万 | -33.52%9.36亿 | -30.14%11.18亿 | ---4.67亿 |
| 汇率影响 | -325.49%-2,135.2万 | -149.96%-427.3万 | -68.03%946.9万 | -87.36%855.2万 | -72.93%2,962.2万 | -7.68%6,764.1万 | -542.64%-2,319.3万 | 230.48%1.09亿 | 419.58%7,326.9万 | ---360.9万 |
| 现金净额 | 142.23%5.7亿 | 110.23%1.4亿 | -195,451.59%-13.49亿 | -411.07%-13.68亿 | -100.06%-69万 | -72.30%4.4亿 | 137.69%1.52亿 | 182.35%11.05亿 | 330.39%15.88亿 | ---4.04亿 |
| 期初现金 | -49.34%13.75亿 | -49.34%13.75亿 | 1.08%27.15亿 | 1.08%27.15亿 | 82.46%26.86亿 | 82.46%26.86亿 | 82.46%26.86亿 | 26.38%14.72亿 | 26.38%14.72亿 | --14.72亿 |
| 期末现金 | 39.87%19.24亿 | 11.48%15.11亿 | -49.34%13.75亿 | -57.56%13.56亿 | 1.08%27.15亿 | 1.92%31.94亿 | 164.56%28.16亿 | 82.46%26.86亿 | 107.39%31.34亿 | --10.64亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | -- | 安永会计师事务所 | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
