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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
优然牧业 (09858)
- 2.920
- -0.070-2.34%
未开盘 05/28 16:08 (北京)
122.41亿总市值-25.61市盈率TTM
3.060最高价2.900最低价2612.80万股成交量2.990今开2.990昨收7687.32万成交额0.62%换手率亏损市盈率(静)41.92亿总股本5.29052周最高1.01市净率122.41亿流通值2.42052周最低--股息TTM41.92亿流通股6.465历史最高--股息LFY5.35%振幅1.030历史最低2.942平均价1000股每手--股息率TTM--股息率LFY
优然牧业 (09858) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 51.23%-3.78亿 | ---- | 43.03%-7.74亿 | ---- | -386.05%-13.6亿 | ---- | -77.32%4.75亿 | ---- | 31.42%20.95亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 65.79%-2,226.9万 | ---- | -129.43%-6,508.9万 | ---- | -22.37%-2,837万 | ---- | 17.89%-2,318.4万 | ---- | -123.99%-2,823.6万 | ---- |
| 投资损(益) | ---45.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | -1.03%7,982.3万 | ---- | -36.54%8,065.5万 | ---- | 257.76%1.27亿 | ---- | 154,565.22%3,552.7万 | ---- | 8.00%-2.3万 | ---- |
| 减值与拨备: | -84.04%1.03亿 | ---- | 334.89%6.44亿 | ---- | 1,064.37%1.48亿 | ---- | -117.84%-1,535.7万 | ---- | 31.48%8,608.1万 | ---- |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | -90.61%4,814.1万 | ---- | 6,409.07%5.13亿 | ---- | 123.71%787.9万 | ---- | --352.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -存货减值(回拨) | 153.83%904.9万 | ---- | -61.18%356.5万 | ---- | 392.97%918.4万 | ---- | -59.52%186.3万 | ---- | -11.33%460.2万 | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | 86.45%4,563万 | ---- | 269.18%2,447.3万 | ---- | -79.75%662.9万 | ---- | 163.22%3,273.9万 | ---- | --1,243.8万 | ---- |
| -商誉减值 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.21亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | ---- | ---- | 2,898.34%1.03亿 | ---- | 106.43%344.1万 | ---- | -177.46%-5,348.1万 | ---- | 53.14%6,904.1万 | ---- |
| 重估盈余: | 10.22%43.1亿 | ---- | 13.26%39.11亿 | ---- | 116.10%34.53亿 | ---- | 195.69%15.98亿 | ---- | 27.28%5.4亿 | ---- |
| -其他公平值变动 | 10.22%43.1亿 | ---- | 13.26%39.11亿 | ---- | 116.10%34.53亿 | ---- | 195.69%15.98亿 | ---- | 27.28%5.4亿 | ---- |
| 出售资产损(益): | 16.75%258.6万 | ---- | -88.05%221.5万 | ---- | 826.55%1,853.1万 | ---- | -73.88%200万 | ---- | 29.60%765.8万 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 16.75%258.6万 | ---- | -88.05%221.5万 | ---- | 826.55%1,853.1万 | ---- | -73.88%200万 | ---- | 29.60%765.8万 | ---- |
| 折旧及摊销: | 9.36%7.65亿 | ---- | 26.97%7亿 | ---- | 25.40%5.51亿 | ---- | 16.51%4.4亿 | ---- | 12.87%3.77亿 | ---- |
| -折旧 | 9.36%7.65亿 | ---- | 26.97%7亿 | ---- | 25.40%5.51亿 | ---- | 16.51%4.4亿 | ---- | 12.87%3.77亿 | ---- |
| 财务费用 | -9.48%8.18亿 | ---- | -16.54%9.03亿 | ---- | -1.36%10.83亿 | ---- | 49.84%10.97亿 | ---- | 136.41%7.32亿 | ---- |
| 汇兑损(益) | 265.51%104.6万 | ---- | 18.97%-63.2万 | ---- | 80.77%-78万 | ---- | ---405.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 经营调整特殊项目 | 23.40%-1.28亿 | ---- | 12.45%-1.67亿 | ---- | -29.61%-1.91亿 | ---- | -145.40%-1.47亿 | ---- | -126.85%-6,008.5万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 6.07%55.51亿 | ---- | 37.70%52.34亿 | ---- | 9.92%38.01亿 | ---- | -7.82%34.58亿 | ---- | 39.16%37.51亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | 31.59%3.74亿 | ---- | 3.76%2.84亿 | ---- | 121.21%2.74亿 | ---- | -11.80%-12.9亿 | ---- | -282.44%-11.54亿 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | 83.40%-2,885万 | ---- | -152.74%-1.74亿 | ---- | 217.81%3.29亿 | ---- | 36.20%-2.8亿 | ---- | -322.06%-4.38亿 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | -3.04%1.23亿 | ---- | 128.49%1.27亿 | ---- | -346.48%-4.45亿 | ---- | -46.51%1.8亿 | ---- | 178.41%3.37亿 | ---- |
| 预付款项(增)减 | -62.16%6,389.8万 | ---- | -62.01%1.69亿 | ---- | 225.14%4.44亿 | ---- | -61.83%-3.55亿 | ---- | -1,490.91%-2.19亿 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | -137.34%-8,475.6万 | ---- | 338.81%2.27亿 | ---- | -94.15%5,173.3万 | ---- | 2,728.95%8.85亿 | ---- | 126.60%3,126.7万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | 2.24%59.98亿 | -13.32%29.02亿 | 31.68%58.66亿 | 24.25%33.48亿 | 71.50%44.55亿 | 42.54%26.95亿 | 12.56%25.98亿 | 16.76%18.9亿 | 31.30%23.08亿 | 27.50%16.19亿 |
| 其他税项 | 19.23%-7,525.4万 | 17.46%-4,466.5万 | 0.19%-9,317.2万 | -15.63%-5,411.6万 | -27.66%-9,335.2万 | -29.09%-4,680.3万 | -4.40%-7,312.7万 | -10.78%-3,625.5万 | -12.30%-7,004.6万 | 14.08%-3,272.6万 |
| 已收利息-经营 | -65.49%2,238.9万 | -76.67%1,150.5万 | 129.75%6,486.9万 | 163.15%4,931.5万 | 21.78%2,823.4万 | 147.56%1,874万 | -17.89%2,318.4万 | -4.29%757万 | 123.99%2,823.6万 | 35.50%790.9万 |
| 经营活动现金净额 | 1.84%59.45亿 | -14.19%28.69亿 | 32.99%58.38亿 | 25.38%33.43亿 | 72.31%43.9亿 | 43.23%26.66亿 | 12.43%25.48亿 | 16.78%18.62亿 | 32.68%22.66亿 | 28.82%15.94亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 存款减少(增加) | -2,967.03%-4.67亿 | -1,040.84%-8.29亿 | -93.88%1,627.3万 | -2,002.89%-7,267.6万 | 172.02%2.66亿 | -111.55%-345.6万 | -448.56%-3.69亿 | -65.66%2,991.3万 | 268.83%1.06亿 | 407.78%8,711.6万 |
| 出售固定资产 | -11.50%1,814.8万 | -17.90%1,216.7万 | -27.92%2,050.7万 | -20.08%1,482万 | -35.32%2,845.1万 | 2,426.43%1,854.4万 | 11.84%4,399万 | -97.08%73.4万 | 263.79%3,933.3万 | 580.89%2,511.8万 |
| 购买固定资产 | 51.64%-8.12亿 | 48.10%-5.38亿 | 39.11%-16.8亿 | 12.78%-10.37亿 | 20.54%-27.58亿 | 10.50%-11.88亿 | 1.82%-34.72亿 | -31.79%-13.28亿 | -163.84%-35.36亿 | -61.99%-10.08亿 |
| 出售无形资产 | 118.56%16.08亿 | ---- | -32.40%7.36亿 | ---- | 4.90%10.88亿 | ---- | -11.16%10.38亿 | ---- | 19.83%11.68亿 | ---- |
| 购买无形资产 | 5.64%-45.66亿 | 9.27%-22.01亿 | 8.58%-48.39亿 | 6.93%-24.26亿 | -1.66%-52.93亿 | -1.31%-26.07亿 | -22.12%-52.06亿 | -19.32%-25.73亿 | -75.36%-42.63亿 | -123.27%-21.56亿 |
| 收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.60%-24.9亿 | -61.02%-24.9亿 |
| 收回投资所得现金 | -97.20%3,987.3万 | --8.2万 | -78.35%14.25亿 | ---- | --65.82亿 | --9.1亿 | ---- | ---- | --3,430万 | ---- |
| 投资支付现金 | 98.52%-2,169.9万 | ---- | 67.40%-14.67亿 | 80.96%-8.57亿 | -46.49%-45亿 | -302.37%-45亿 | ---30.72亿 | ---11.18亿 | ---- | ---- |
| 投资业务其他项目 | -18.53%1.55亿 | 83.99%7.72亿 | -21.27%1.91亿 | -37.90%4.19亿 | -4.24%2.42亿 | -12.59%6.75亿 | 3.46%2.53亿 | 3.12%7.73亿 | 665.69%2.45亿 | 74.32%7.49亿 |
| 投资业务现金净额 | 27.73%-40.45亿 | 29.66%-27.84亿 | -28.83%-55.97亿 | 40.88%-39.58亿 | 59.71%-43.44亿 | -58.79%-66.94亿 | -24.00%-107.84亿 | 12.03%-42.16亿 | -82.99%-86.97亿 | -75.61%-47.92亿 |
| 融资前现金净额 | 687.92%19.01亿 | 113.78%8,468.7万 | 429.16%2.41亿 | 84.74%-6.15亿 | 100.55%4,558.6万 | -71.10%-40.28亿 | -28.07%-82.36亿 | 26.39%-23.54亿 | -111.20%-64.31亿 | -114.44%-31.98亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 12.67%292.46亿 | 82.70%176.66亿 | -31.01%259.58亿 | -30.97%96.7亿 | 49.44%376.27亿 | 5.11%140.08亿 | 68.00%251.79亿 | 77.62%133.27亿 | 106.71%149.87亿 | 87.87%75.03亿 |
| 偿还借款 | -6.75%-299.44亿 | -52.55%-172.46亿 | 12.38%-280.52亿 | -28.09%-113.05亿 | -125.27%-320.15亿 | 4.16%-88.26亿 | -21.04%-142.12亿 | -63.23%-92.09亿 | -99.10%-117.41亿 | -58.48%-56.42亿 |
| 发行股份 | ---- | ---- | --1.41亿 | --1.41亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --28.55亿 | --28.55亿 |
| 已付利息-融资 | 9.17%-8.4亿 | 17.04%-3.96亿 | 1.38%-9.24亿 | 12.74%-4.77亿 | -58.08%-9.37亿 | -91.05%-5.47亿 | -25.95%-5.93亿 | -19.55%-2.86亿 | -42.87%-4.71亿 | -54.92%-2.39亿 |
| 已付股息-融资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.03亿 | ---1.03亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.63%-14.5亿 | ---6.08亿 | -2,633.31%-21.85亿 | ---- | -1,467.32%-7,994.9万 | ---7,804.1万 |
| 已抵押银行存款(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,375.8万 | ---2,375.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | 116.55%2,375.8万 | 104.97%710.7万 | ---1.44亿 | ---1.43亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -129.55%-2,479.1万 | -129.45%-2,478.1万 |
| 融资业务现金净额 | 48.57%-16.02亿 | 99.13%-1,915.5万 | -204.18%-31.15亿 | -157.61%-21.99亿 | -62.87%29.9亿 | 2.13%38.16亿 | 48.44%80.52亿 | -13.87%37.36亿 | 6.49%54.24亿 | 72.48%43.38亿 |
| 汇率影响 | -231.58%-5万 | 240.23%111.9万 | -93.01%3.8万 | -130.95%-79.8万 | -93.98%54.4万 | -23.50%257.8万 | -39.53%903.1万 | -80.32%337万 | --1,493.5万 | --1,712.6万 |
| 现金净额 | 110.39%2.99亿 | 102.33%6,553.2万 | -194.67%-28.74亿 | -1,230.15%-28.13亿 | 1,747.98%30.36亿 | -115.30%-2.12亿 | 81.70%-1.84亿 | 21.23%13.82亿 | -149.14%-10.07亿 | 11.36%11.4亿 |
| 期初现金 | -64.03%16.15亿 | -64.03%16.15亿 | 209.06%44.88亿 | 209.06%44.88亿 | -10.76%14.52亿 | -10.76%14.52亿 | -37.86%16.27亿 | -37.86%16.27亿 | 359.11%26.19亿 | 359.11%26.19亿 |
| 期末现金 | 18.49%19.13亿 | 0.42%16.81亿 | -64.03%16.15亿 | 34.66%16.74亿 | 209.06%44.88亿 | -58.74%12.43亿 | -10.76%14.52亿 | -20.21%30.13亿 | -37.86%16.27亿 | 136.85%37.77亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
