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4
中国石油化工股份
00386
5
上海石油化工股份
00338
港股市场个股详情
荣昌生物 (09995)
- 85.800
- -3.550-3.97%
未开盘 05/18 16:47 (北京)
484.32亿总市值33.10市盈率TTM
89.300最高价84.850最低价322.20万股成交量89.300今开89.350昨收2.76亿成交额1.55%换手率61.64市盈率(静)5.64亿总股本126.60052周最高10.89市净率178.96亿流通值43.85052周最低--股息TTM2.09亿流通股149.800历史最高--股息LFY4.98%振幅10.200历史最低85.784平均价500股每手--股息率TTM--股息率LFY
荣昌生物 (09995) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | ---- | 148.38%7.1亿 | ---- | 42.40%-4.5亿 | ---- | 2.84%-14.68亿 | ---- | -10.96%-7.8亿 | ---- | -51.30%-15.11亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | ---- | 55.13%-459.4万 | ---- | 62.19%-244万 | ---- | 63.62%-1,023.9万 | ---- | 57.34%-645.3万 | ---- | 54.27%-2,814.3万 |
| 应占附属公司(盈)亏 | ---- | -642.31%-56.4万 | ---- | 7.62%11.3万 | ---- | 131.11%10.4万 | ---- | --10.5万 | ---- | --4.5万 |
| 减值与拨备: | ---- | -87.75%252.9万 | ---- | -115.41%-205.9万 | ---- | -14.53%2,064.3万 | ---- | 4.52%1,335.8万 | ---- | 117.04%2,415.2万 |
| -存货减值(回拨) | ---- | -79.56%195.3万 | ---- | ---- | ---- | -25.79%955.5万 | ---- | 10.11%954.9万 | ---- | --1,287.6万 |
| -其他减值与拨备 | ---- | -94.81%57.6万 | ---- | -154.06%-205.9万 | ---- | -1.67%1,108.8万 | ---- | -7.28%380.9万 | ---- | 1.33%1,127.6万 |
| 重估盈余: | ---- | -41,585.95%-6.41亿 | ---- | 91.26%-5.2万 | ---- | ---153.7万 | ---- | ---59.5万 | ---- | ---- |
| -其他公平值变动 | ---- | -41,585.95%-6.41亿 | ---- | 91.26%-5.2万 | ---- | ---153.7万 | ---- | ---59.5万 | ---- | ---- |
| 出售资产损(益): | ---- | -65.09%-276.2万 | ---- | 4,175.51%419万 | ---- | 73.15%-167.3万 | ---- | 102.09%9.8万 | ---- | 43.80%-623.1万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | -0.41%97.1万 | ---- | -171.43%-7万 | ---- | 23.57%97.5万 | ---- | -61.72%9.8万 | ---- | -22.50%78.9万 |
| -出售其他资产损(益) | ---- | -40.97%-373.3万 | ---- | --426万 | ---- | 62.28%-264.8万 | ---- | ---- | ---- | 42.01%-702万 |
| 折旧及摊销: | ---- | 5.82%3.2亿 | ---- | 11.11%1.6亿 | ---- | 25.72%3.03亿 | ---- | 28.13%1.44亿 | ---- | 28.90%2.41亿 |
| -无形资产摊销 | ---- | 38.04%695.7万 | ---- | 19.29%290万 | ---- | 22.99%504万 | ---- | 22.72%243.1万 | ---- | 35.43%409.8万 |
| -其他折旧及摊销 | ---- | -68.68%66.4万 | ---- | 72.81%39.4万 | ---- | 311.65%212万 | ---- | -8.06%22.8万 | ---- | 19.21%51.5万 |
| 财务费用 | ---- | -3.05%7,016.8万 | ---- | 31.21%4,181.2万 | ---- | 213.45%7,237.9万 | ---- | 431.38%3,186.7万 | ---- | 241.73%2,309.1万 |
| 汇兑损(益) | ---- | 481.97%419.4万 | ---- | 1,005.59%632.4万 | ---- | 9.56%-109.8万 | ---- | 102.91%57.2万 | ---- | -112.52%-121.4万 |
| 经营调整特殊项目 | ---- | -51.37%3,389.8万 | ---- | -67.24%1,213.9万 | ---- | -18.53%6,971万 | ---- | -15.06%3,705.8万 | ---- | 53.42%8,556.2万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | ---- | 148.45%4.93亿 | ---- | 59.10%-2.29亿 | ---- | 13.28%-10.17亿 | ---- | 1.36%-5.6亿 | ---- | -46.41%-11.73亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | ---- | -100.93%-66.9万 | ---- | 294.45%1,812.1万 | ---- | 131.19%7,231.4万 | ---- | 95.21%-931.9万 | ---- | 4.09%-2.32亿 |
| 应收帐款(增加)减少 | ---- | -47.79%-5.69亿 | ---- | 38.55%-1.17亿 | ---- | -56.10%-3.85亿 | ---- | -846.88%-1.9亿 | ---- | 49.53%-2.46亿 |
| 应付帐款增加(减少) | ---- | 458.56%5.87亿 | ---- | 139.81%2,369.4万 | ---- | -54.65%1.05亿 | ---- | -221.23%-5,951.3万 | ---- | 5.78%2.32亿 |
| 预付款项(增)减 | ---- | 122.95%1.19亿 | ---- | 686.74%5,970.1万 | ---- | 154.35%5,325.8万 | ---- | 77.83%-1,017.5万 | ---- | -53.56%-9,799.3万 |
| 按公平值计入损益的金融资产(增)减 | ---- | ---5.73亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | ---- | 52.51%-730.3万 | ---- | 0.94%-379.9万 | ---- | -12.81%-1,537.9万 | ---- | 42.55%-383.5万 | ---- | -126.60%-1,363.3万 |
| 经营业务现金收入 | ---- | 104.09%4,848.3万 | ---- | 70.21%-2.48亿 | ---- | 22.50%-11.87亿 | ---- | -12.54%-8.33亿 | ---- | -15.59%-15.31亿 |
| 其他税项 | ---- | ---74.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已收利息-经营 | ---- | -55.00%460.8万 | ---- | -63.40%244万 | ---- | -65.49%1,023.9万 | ---- | -58.43%666.7万 | ---- | -51.57%2,966.8万 |
| 经营业务特殊项目 | 106.01%1,131.8万 | ---- | 125.99%2.17亿 | ---- | 55.82%-1.88亿 | ---- | 25.09%-8.35亿 | ---- | -21.85%-4.26亿 | ---- |
| 经营活动现金净额 | 106.01%1,131.8万 | 104.45%5,234.2万 | 125.99%2.17亿 | 70.26%-2.46亿 | 55.82%-1.88亿 | 21.66%-11.77亿 | 25.09%-8.35亿 | -14.11%-8.26亿 | -21.85%-4.26亿 | -18.84%-15.02亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投资 | 1,401.71%266.74万 | ---- | 18.07%160.63万 | ---- | --17.76万 | ---- | -71.71%136.04万 | ---- | ---- | ---- |
| 存款减少(增加) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.87%1,403.1万 | ---- | 151.84%1,397.5万 | ---- | 321.22%9,930.7万 |
| 出售固定资产 | -95.26%4,500 | -70.42%213万 | -70.52%161.02万 | 70,600.00%141.4万 | 316.51%9.5万 | 10,647.76%720.1万 | 780,156.80%546.18万 | --2,000 | --2.28万 | -60.36%6.7万 |
| 购买固定资产 | -26.45%-4,506.41万 | 24.49%-2亿 | 2.63%-1.75亿 | 14.66%-1.21亿 | 60.01%-3,563.89万 | 65.61%-2.65亿 | 74.74%-1.8亿 | 67.27%-1.41亿 | 46.52%-8,912.96万 | -1.81%-7.69亿 |
| 购买无形资产 | ---- | 66.39%-24万 | ---- | 98.74%-7,000 | ---- | 99.14%-71.4万 | ---- | -593.75%-55.5万 | ---- | -4,194.75%-8,349万 |
| 收回投资所得现金 | 341.25%6.62亿 | 114.77%21.53亿 | 101.89%10.5亿 | --2.51亿 | --1.5亿 | 2.83%10.03亿 | -34.00%5.2亿 | ---- | ---- | -47.23%9.75亿 |
| 投资支付现金 | -296.63%-5.99亿 | -115.60%-21.71亿 | -48.35%-11.67亿 | -25.83%-2.6亿 | -2,316.00%-1.51亿 | 3.22%-10.07亿 | 24.28%-7.87亿 | 75.94%-2.07亿 | 98.58%-625万 | 45.43%-10.4亿 |
| 投资业务其他项目 | ---- | -83.64%1,018.8万 | -31.56%957.84万 | 55.09%975.8万 | -31.56%957.84万 | 6,192.12%6,229.2万 | -63.35%1,399.43万 | --629.2万 | 130.12%1,399.43万 | -94.92%99万 |
| 投资业务现金净额 | 176.83%2,057.98万 | -10.29%-2.05亿 | 34.35%-2.8亿 | 63.79%-1.19亿 | 67.08%-2,678.79万 | 77.26%-1.86亿 | 53.74%-4.26亿 | 54.78%-3.28亿 | 86.07%-8,136.25万 | 2.84%-8.18亿 |
| 融资前现金净额 | 114.83%3,189.78万 | 88.79%-1.53亿 | 95.04%-6,248.83万 | 68.42%-3.65亿 | 57.63%-2.15亿 | 41.26%-13.63亿 | 38.04%-12.61亿 | 20.38%-11.55亿 | 45.64%-5.08亿 | -10.18%-23.19亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -69.19%1.63亿 | 12.75%20.35亿 | 1.37%13.34亿 | 1.92%11.98亿 | 20.15%5.3亿 | 60.29%18.05亿 | 109.63%13.16亿 | 116.81%11.76亿 | --4.41亿 | --11.26亿 |
| 偿还借款 | 33.69%-2.1亿 | -721.97%-21.18亿 | -103,767.66%-16.3亿 | -160,757.19%-10.18亿 | -210,571.07%-3.16亿 | ---2.58亿 | ---156.94万 | ---63.3万 | ---15万 | ---- |
| 发行股份 | ---- | 79,707.27%8.24亿 | ---- | 75,084.32%7.77亿 | ---- | -96.98%103.2万 | ---- | -96.74%103.3万 | ---- | -98.69%3,421.5万 |
| 已付利息-融资 | ---- | 0.70%-7,512.2万 | ---- | -33.46%-4,386.5万 | ---- | -226.25%-7,565万 | ---- | -448.06%-3,286.7万 | ---- | -243.17%-2,318.8万 |
| 已付股息-融资 | 46.13%-1,292.7万 | ---- | -24.76%-6,639.7万 | ---- | -166.48%-2,399.47万 | ---- | -382.62%-5,321.85万 | ---- | -316.24%-900.44万 | ---- |
| 吸收投资所得 | 11,803.62%2,772.89万 | ---- | 75,766.50%7.84亿 | ---- | -54.80%23.29万 | ---- | -96.74%103.29万 | ---- | --51.54万 | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | 60.72%-1,130.2万 | ---- | ---- | ---- | 71.05%-2,877万 | ---- | 79.08%-1,190.6万 | ---- | 25.55%-9,937.5万 |
| 已抵押银行存款(增)减 | ---- | ---4,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | -266.80%-5,124.71万 | ---- | 16.68%-4,980.65万 | ---- | 54.73%-1,397.13万 | ---- | 56.25%-5,977.9万 | ---- | 32.43%-3,086.27万 | ---- |
| 融资业务现金净额 | -146.70%-8,253.26万 | -60.38%5.52亿 | -69.14%3.71亿 | -19.93%8.8亿 | -56.04%1.77亿 | 42.39%13.93亿 | 134.95%12.02亿 | 128.23%10.99亿 | 940.31%4.02亿 | -59.69%9.78亿 |
| 汇率影响 | -125.21%-533.29万 | -266.83%-419.4万 | 89.11%-62.04万 | -333.08%-427.7万 | -105.09%-236.8万 | 272.66%251.4万 | -1,465.52%-569.46万 | -90.28%183.5万 | -7.41%-115.46万 | 84.42%-145.6万 |
| 现金净额 | -31.93%-5,063.47万 | 1,210.61%3.99亿 | 624.17%3.08亿 | 1,036.62%5.16亿 | 63.68%-3,837.91万 | 102.27%3,046.4万 | 96.14%-5,885.11万 | 94.31%-5,506.5万 | 89.24%-1.06亿 | -516.90%-13.41亿 |
| 期初现金 | 52.01%11.55亿 | 4.54%7.6亿 | 4.54%7.6亿 | 4.54%7.6亿 | 4.54%7.6亿 | -64.89%7.27亿 | -64.89%7.27亿 | -64.89%7.27亿 | -64.89%7.27亿 | 17.78%20.69亿 |
| 期末现金 | 52.85%10.99亿 | 52.01%11.55亿 | 61.24%10.67亿 | 88.77%12.71亿 | 15.98%7.19亿 | 4.54%7.6亿 | 21.23%6.62亿 | -39.86%6.73亿 | -42.95%6.2亿 | -64.89%7.27亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
