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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
Soracom (147A)
- 1103
- +74+7.19%
延时20分钟行情已收盘 05/28 15:30 (东京)
502.74亿总市值81.64市盈率(静)
1106最高价1025最低价24.68万股成交量1025今开1029昨收2.67亿成交额133552周最高2.22%换手率4557.95万总股本78252周最低13.51每股收益TTM122.76亿流通值2460历史最高81.64市盈率(静)1112.98万流通股686历史最低13.51每股收益(静)7.87%振幅--股息TTM4.44市净率100股每手--股息率TTM
Soracom (147A) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | |||||
| 经营活动产生的现金 | 397.81%18.96亿 | -194.31%-6.37亿 | 610.61%6.75亿 | -145.98%-1.32亿 | 2.88亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 59.31%6.71亿 | -34.01%4.21亿 | 278.58%6.38亿 | -63.91%1.69亿 | --4.67亿 |
| 非现金项目调整总额 | 10,338.31%7.41亿 | -102.30%-723.5万 | 1,259.63%3.15亿 | -88.06%2,314.4万 | --1.94亿 |
| -折旧与摊销 | 143.25%2.95亿 | 38.71%1.21亿 | 27.06%8,742.9万 | 23.87%6,881.1万 | --5,555.2万 |
| -处置利润 | -74.79%4,999.9万 | --1.98亿 | --0 | -3,624.48%-5,583万 | ---149.9万 |
| -汇兑损益净额 | 152.28%2,927.4万 | -5.66%1,160.4万 | 230.28%1,230万 | -839.31%-944.1万 | --127.7万 |
| -以股票支付的报酬 | 10.69%6,211.2万 | 169.76%5,611.1万 | --2,080万 | --0 | ---- |
| -其他非现金项目 | 177.14%3.04亿 | -303.21%-3.95亿 | 890.33%1.94亿 | -85.85%1,960.4万 | --1.39亿 |
| 营运资本变动 | 146.06%4.84亿 | -277.81%-10.51亿 | 14.16%-2.78亿 | 13.29%-3.24亿 | ---3.74亿 |
| -应收款（增）减 | 138.90%2.66亿 | 16.07%-6.84亿 | -769.60%-8.15亿 | 6.00%-9,368.2万 | ---9,965.8万 |
| -存货（增）减 | -1,664.84%-1.5亿 | -22.00%961.4万 | 45,748.15%1,232.5万 | 99.98%-2.7万 | ---1.74亿 |
| -预付费用（增）减 | 25.05%-3,718.7万 | -236.08%-4,961.9万 | 235.44%3,646.3万 | -153.58%-2,692.1万 | --5,024.9万 |
| -应付款（减）增 | -209.46%-2.45亿 | -39.57%2.24亿 | 985.48%3.7亿 | 188.04%3,410.4万 | ---3,873.9万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 225.96%3.69亿 | -184.33%-2.93亿 | 1,818.17%3.47亿 | 225.64%1,811.3万 | ---1,441.7万 |
| -其他流动资产变动 | 209.20%2.81亿 | -12.09%-2.58亿 | 10.06%-2.3亿 | -162.43%-2.56亿 | ---9,738.1万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | |||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | |||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -220.67%-600.3万 | -56.00%-187.2万 | -593.64%-120万 | 52.99%-17.3万 | -36.8万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 260.15%1,546.5万 | 9,886.05%429.4万 | -98.49%4.3万 | -3.98%284.4万 | 296.2万 |
| 已支付退税 | -52.62%-1.44亿 | 56.57%-9,450.9万 | -133.57%-2.18亿 | -31.16%-9,316.1万 | -7,102.8万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 |
| 经营活动现金净额 | 341.68%17.61亿 | -259.71%-7.29亿 | 304.88%4.56亿 | -201.64%-2.23亿 | --2.19亿 |
| 投资活动现金流量 | |||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 26.40%-1,281.2万 | 1.42%-1,740.7万 | 62.47%-1,765.7万 | -219.99%-4,705.1万 | ---1,470.4万 |
| 无形资产交易净额 | -51.74%-4.65亿 | -98.17%-3.07亿 | -73.04%-1.55亿 | -21.60%-8,941.7万 | ---7,353.4万 |
| 业务交易净额 | -1,634.92%-9.15亿 | --5,963.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 138.12%6,160.3万 | ---1.62亿 | --0 | 101.51%300万 | ---1.98亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.03亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | --21.41亿 | ---- |
| 其他投资变动净额 | -3.41%-5,067.8万 | -2,807.51%-4,900.6万 | 4,514.63%181万 | 99.93%-4.1万 | ---5,895.2万 |
| 投资活动现金净额 | -191.04%-13.82亿 | -178.47%-4.75亿 | -108.50%-1.71亿 | 274.78%20.07亿 | ---11.48亿 |
| 融资活动现金流量 | |||||
| 债务发行/偿还的净额 | -126.67%-2.5亿 | --9.38亿 | ---- | ---- | ---- |
| 普通股发行/回购的净额 | -86.65%1.96亿 | -61.44%14.67亿 | --38.04亿 | --0 | ---- |
| 租赁融资增减 | -3.21%-1,335.6万 | -10.30%-1,294万 | -7.18%-1,173.2万 | -33.65%-1,094.6万 | ---819万 |
| 发行费用 | --0 | -5,017.54%-2,451.3万 | ---47.9万 | --0 | ---- |
| 其他筹资费用净额 | ---- | 4,259,500.00%8,518.8万 | -100.00%-2,000 | --4,082.9万 | ---- |
| 融资活动现金净额 | -102.75%-6,751.4万 | -35.33%24.52亿 | 12,587.75%37.91亿 | 464.87%2,988.3万 | ---819万 |
| 现金净流量 | |||||
| 期初现金流 | 15.86%89.18亿 | 117.90%76.97亿 | 117.60%35.33亿 | -36.64%16.23亿 | --25.62亿 |
| 现金变动 | -75.08%3.11亿 | -69.38%12.48亿 | 124.72%40.77亿 | 293.53%18.14亿 | ---9.38亿 |
| 汇率变动影响 | 246.07%4,051.1万 | -131.66%-2,773.4万 | -7.54%8,759.1万 | 7,518.72%9,473.7万 | ---127.7万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | 100.00%2,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 |
| 期末现金 | 3.94%92.69亿 | 15.86%89.18亿 | 117.90%76.97亿 | 117.60%35.33亿 | --16.23亿 |
| 自由现金流 | 221.88%12.83亿 | -470.85%-10.53亿 | 179.04%2.84亿 | -374.48%-3.59亿 | --1.31亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
