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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
Information Strategy and Technology (155A)
- 860
- -19-2.16%
延时20分钟行情已收盘 05/28 15:30 (东京)
92.02亿总市值30.68市盈率(静)
881最高价849最低价4.00万股成交量878今开879昨收3454.26万成交额175052周最高1.85%换手率1069.96万总股本46352周最低28.03每股收益TTM18.61亿流通值1750历史最高30.68市盈率(静)216.34万流通股302历史最低28.03每股收益(静)3.64%振幅--股息TTM4.71市净率100股每手--股息率TTM
Information Strategy and Technology (155A) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | |||||
| 经营活动产生的现金 | 86.42%5.98亿 | -5.95%3.21亿 | 104.94%3.41亿 | -4.97%1.66亿 | 1.75亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 30.61%5.32亿 | 5.79%4.07亿 | 22.59%3.85亿 | 299.96%3.14亿 | --7,853.2万 |
| 非现金项目调整总额 | 497.27%9,883.1万 | 54.27%1,654.7万 | 4,313.99%1,072.6万 | -99.67%24.3万 | --7,465.3万 |
| -折旧与摊销 | 718.92%7,435.8万 | 15.23%908万 | 9.73%788万 | -36.76%718.1万 | --1,135.5万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,951.8万 |
| -处置利润 | 207.74%1,152.3万 | ---1,069.5万 | --0 | 1,497.87%1,836.8万 | ---131.4万 |
| -其他非现金项目 | -28.70%1,295万 | 538.16%1,816.2万 | 111.25%284.6万 | -596.78%-2,530.6万 | --509.4万 |
| 营运资本变动 | 68.13%-3,286.3万 | -88.48%-1.03亿 | 63.02%-5,470.5万 | -773.86%-1.48亿 | --2,195万 |
| -应收款（增）减 | -93.94%-1.62亿 | -297.05%-8,363.8万 | 81.04%-2,106.5万 | -206.06%-1.11亿 | ---3,630.1万 |
| -存货（增）减 | ---1,674.2万 | ---- | ---- | ---- | --3.8万 |
| -预付费用（增）减 | ---2,490万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应付款（减）增 | 6.53%5,548.9万 | 335.12%5,208.7万 | 81.02%-2,215.3万 | -448.47%-1.17亿 | --3,349.9万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 224.42%632.3万 | 106.15%194.9万 | -173.52%-3,167.9万 | 1,915.89%4,309.1万 | ---237.3万 |
| -其他流动资产变动 | 176.66%8,776.9万 | -4,117.09%-1.14亿 | 6.41%-271.5万 | -122.99%-290.1万 | --1,262.1万 |
| -其他流动负债变动 | -47.77%2,140.9万 | 78.92%4,098.6万 | -42.35%2,290.7万 | 174.69%3,973.7万 | --1,446.6万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | |||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | |||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -385.75%-1,220.2万 | 12.04%-251.2万 | 29.55%-285.6万 | 20.73%-405.4万 | -511.4万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 1,721.85%275.1万 | 1,410.00%15.1万 | -98.62%1万 | 5,933.33%72.4万 | 1.2万 |
| 已支付退税 | -37.93%-1.72亿 | -170.81%-1.25亿 | 34.97%-4,602.7万 | -56.01%-7,077.4万 | -4,536.5万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 115.00%4.17亿 | -33.68%1.94亿 | 216.51%2.92亿 | -25.95%9,232万 | --1.25亿 |
| 投资活动现金流量 | |||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 28.17%-1,560万 | -207.14%-2,171.8万 | 50.68%-707.1万 | -352.53%-1,433.6万 | ---316.8万 |
| 无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,919.8万 |
| 业务交易净额 | ---5.53亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -3,150.01%-6.1亿 | --2,000万 | --0 | -251.82%-2,920.2万 | --1,923.5万 |
| 其他投资变动净额 | 86.60%-1,327.6万 | -38,591.80%-9,905.1万 | -100.34%-25.6万 | 346.05%7,453万 | ---3,029.1万 |
| 投资活动现金净额 | -1,082.36%-11.91亿 | -1,275.31%-1.01亿 | -123.64%-732.7万 | 317.89%3,099.2万 | ---1,422.4万 |
| 融资活动现金流量 | |||||
| 债务发行/偿还的净额 | 621.42%9.46亿 | 7.73%-1.81亿 | 13.83%-1.97亿 | -1,957.76%-2.28亿 | ---1,108.8万 |
| 普通股发行/回购的净额 | -142.04%-3.2亿 | --7.61亿 | --0 | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | 99.99%-1,000 | ---1,206万 | ---- | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | 10.19%6.26亿 | 388.89%5.68亿 | 13.83%-1.97亿 | -1,957.76%-2.28亿 | ---1,108.8万 |
| 现金净流量 | |||||
| 期初现金流 | 57.19%18.17亿 | 8.27%11.56亿 | -6.51%10.67亿 | 4.20%11.42亿 | --10.96亿 |
| 现金变动 | -122.54%-1.49亿 | 648.77%6.61亿 | 184.19%8,827.5万 | -205.53%-1.05亿 | --9,935.7万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --1,000 | ---- | ---- | 3,057,500.00%3,057.6万 | --1,000 |
| 期末现金 | -8.20%16.68亿 | 57.19%18.17亿 | 8.27%11.56亿 | -10.67%10.67亿 | --11.95亿 |
| 自由现金流 | 133.07%4.01亿 | -39.65%1.72亿 | 265.63%2.85亿 | -33.91%7,798.4万 | --1.18亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
