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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
EXEO集团 (1951)
- 2854.0
- +25.5+0.90%
延时20分钟行情未开盘 05/28 15:30 (东京)
5868.53亿总市值18.89市盈率(静)
2872.0最高价2829.0最低价41.56万股成交量2843.5今开2828.5昨收11.86亿成交额3058.052周最高0.23%换手率2.06亿总股本1798.552周最低151.06每股收益TTM5087.29亿流通值3058.0历史最高18.89市盈率(静)1.78亿流通股126.5历史最低151.06每股收益(静)1.52%振幅68.00股息TTM1.70市净率100股每手2.38%股息率TTM
EXEO集团 (1951) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 125.89%526.23亿 | -54.15%232.96亿 | 96.30%508.06亿 | -29.80%258.82亿 | 65.47%368.71亿 | -20.95%222.82亿 | 21.57%281.88亿 | -26.44%231.87亿 | 45.97%315.23亿 | 148.08%215.95亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 16.69%513.55亿 | 21.66%440.1亿 | -3.35%361.76亿 | -15.15%374.3亿 | 14.09%441.12亿 | 43.98%386.65亿 | -47.97%268.54亿 | 95.16%516.17亿 | 27.64%264.48亿 | 11.93%207.21亿 |
| 非现金项目调整总额 | 128.65%276.83亿 | -8.97%121.07亿 | 258.20%133亿 | -53.51%37.13亿 | -0.10%79.86亿 | -36.75%79.94亿 | 196.86%126.39亿 | -470.50%-130.49亿 | -30.57%35.22亿 | 22.54%50.73亿 |
| -折旧与摊销 | 11.09%161.24亿 | 7.63%145.14亿 | 9.67%134.85亿 | 31.24%122.96亿 | 8.27%93.69亿 | 2.28%86.53亿 | 42.76%84.6亿 | 61.60%59.26亿 | -12.27%36.67亿 | 6.12%41.8亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 1,484.55%34.86亿 | -4.35%2.2亿 | 67.88%2.3亿 | -70.91%1.37亿 | 16.01%4.71亿 | -91.69%4.06亿 | 3,517.78%48.84亿 | --1.35亿 | --0 | 2,940.85%21.59亿 |
| -处置利润 | -115.94%-30.34亿 | 63.74%-14.05亿 | -32.03%-38.75亿 | -580.97%-29.35亿 | 8.69%-4.31亿 | 5.41%-4.72亿 | 23.82%-4.99亿 | -1,069.64%-6.55亿 | 95.96%-5,600万 | -1,036.07%-13.86亿 |
| -其他非现金项目 | 1,008.92%111.07亿 | -135.32%-12.22亿 | 159.81%34.6亿 | -306.54%-57.85亿 | -139.97%-14.23亿 | -187.86%-5.93亿 | 98.88%-2.06亿 | -20,635.96%-184.55亿 | -174.17%-8,900万 | -52.38%1.2亿 |
| 营运资本变动 | 19.51%-264.17亿 | -2,564.04%-328.21亿 | 108.73%13.32亿 | -0.21%-152.59亿 | 37.54%-152.27亿 | -115.64%-243.8亿 | 26.51%-113.06亿 | -1,091.24%-153.84亿 | 136.94%15.52亿 | 69.88%-42.01亿 |
| -应收款（增）减 | 42.30%-268.39亿 | -3,168.73%-465.14亿 | 80.02%-14.23亿 | -232.83%-71.21亿 | 114.34%53.61亿 | -335.63%-373.81亿 | 69.57%-85.81亿 | -824.61%-282.02亿 | 224.46%38.92亿 | 62.86%-31.27亿 |
| -应付款（减）增 | -106.66%-5.54亿 | 998.81%83.23亿 | -157.41%-9.26亿 | 120.70%16.13亿 | -153.57%-77.93亿 | 3,465.69%145.48亿 | -95.58%4.08亿 | 612.76%92.4亿 | -77.71%-18.02亿 | -141.59%-10.14亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -19.42%1.95亿 | -2.42%2.42亿 | 487.50%2.48亿 | 97.48%-6,400万 | -262.91%-25.44亿 | -124.11%-7.01亿 | 643.73%29.08亿 | 138.45%3.91亿 | -20.78%-10.17亿 | 83.24%-8.42亿 |
| -其他流动资产变动 | -292.56%-74.25亿 | 288.83%38.56亿 | 65.06%-20.42亿 | 53.31%-58.44亿 | -426.99%-125.16亿 | 48.00%-23.75亿 | -240.57%-45.67亿 | 27.44%-13.41亿 | 2.17%-18.48亿 | -602.23%-18.89亿 |
| -其他流动负债变动 | 545.13%82.06亿 | -76.77%12.72亿 | 242.47%54.75亿 | -269.67%-38.43亿 | 48.14%22.65亿 | 203.73%15.29亿 | -132.55%-14.74亿 | 94.59%45.28亿 | -12.88%23.27亿 | 199.93%26.71亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 8.89%-11.99亿 | -186.09%-13.16亿 | 26.75%-4.6亿 | -210.89%-6.28亿 | -23.17%-2.02亿 | 3.53%-1.64亿 | -246.94%-1.7亿 | -48.48%-4,900万 | 50.00%-3,300万 | -11.86%-6,600万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 17.85%10.76亿 | -8.88%9.13亿 | 14.91%10.02亿 | 3.07%8.72亿 | -25.59%8.46亿 | 44.66%11.37亿 | 42.39%7.86亿 | 35.29%5.52亿 | 28.30%4.08亿 | 10.42%3.18亿 |
| 已支付退税 | -20.06%-192.69亿 | -69.91%-160.5亿 | 54.24%-94.46亿 | -85.84%-206.43亿 | 34.48%-111.08亿 | -47.35%-169.53亿 | -5.36%-115.05亿 | -53.85%-109.2亿 | -11.90%-70.98亿 | -78.93%-63.43亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | 0 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 385.68%332.3亿 | -83.67%68.42亿 | 664.22%419.02亿 | -79.24%54.83亿 | 319.08%264.06亿 | -63.58%63.01亿 | 35.47%172.99亿 | -48.51%127.7亿 | 59.96%248亿 | 187.70%155.04亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 45.69%-80.16亿 | 5.71%-147.61亿 | -75.37%-156.55亿 | 47.70%-89.27亿 | -95.06%-170.7亿 | 26.36%-87.51亿 | -477.12%-118.83亿 | 28.06%-20.59亿 | 41.11%-28.62亿 | 45.60%-48.6亿 |
| 无形资产交易净额 | -9.08%-31.59亿 | -19.13%-28.96亿 | -2.10%-24.31亿 | -7.20%-23.81亿 | -68.13%-22.21亿 | 27.70%-13.21亿 | -69.32%-18.27亿 | -6.83%-10.79亿 | 58.20%-10.1亿 | -13.06%-24.16亿 |
| 业务交易净额 | -161.69%-65.16亿 | -67.90%-24.9亿 | 75.46%-14.83亿 | -25.40%-60.43亿 | -4,868.04%-48.19亿 | 98.14%-9,700万 | 69.28%-52.11亿 | ---169.61亿 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 33.70%31.18亿 | -55.14%23.32亿 | 26.66%51.98亿 | -7.69%41.04亿 | 464.21%44.46亿 | -65.24%7.88亿 | 1,081.39%22.67亿 | 46.03%-2.31亿 | -133.26%-4.28亿 | 145.03%12.87亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | -191.56%-4.49亿 | -352.94%-1.54亿 | 49.25%-3,400万 | 83.37%-6,700万 | -150.31%-4.03亿 | -28.80%-1.61亿 | 65.08%-1.25亿 | -75.49%-3.58亿 | -83.78%-2.04亿 | -270.00%-1.11亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 0.00%9,400万 | 135.00%9,400万 | -77.27%4,000万 | 363.16%1.76亿 | -37.70%3,800万 | 35.56%6,100万 | -98.55%4,500万 | 309,700.00%30.98亿 | 0.00%100万 | -75.00%100万 |
| 其他投资变动净额 | 89.05%-6,100万 | -171.96%-5.57亿 | 498.97%7.74亿 | 45.96%-1.94亿 | -254.74%-3.59亿 | 166.10%2.32亿 | -1,747.37%-3.51亿 | 45.71%-1,900万 | -148.61%-3,500万 | 50.00%7,200万 |
| 投资活动现金净额 | 18.68%-149.89亿 | -35.62%-184.32亿 | -1.94%-135.91亿 | 34.61%-133.32亿 | -120.43%-203.88亿 | 45.86%-92.49亿 | 2.98%-170.85亿 | -288.03%-176.09亿 | 24.71%-45.38亿 | 56.66%-60.27亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -68.07%80.29亿 | 345.43%251.44亿 | -134.03%-102.45亿 | 52.84%301.07亿 | 98.12%196.99亿 | -44.60%99.43亿 | 515.50%179.48亿 | 344.43%29.16亿 | 66.32%-11.93亿 | -146.64%-35.42亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -14.59%-65.17亿 | 4.18%-56.87亿 | 20.67%-59.35亿 | -98.54%-74.81亿 | -136.68%-37.68亿 | 58.20%-15.92亿 | -91.31%-38.09亿 | -342.80%-19.91亿 | 138.75%8.2亿 | 46.16%-21.16亿 |
| 已支付现金股息 | -4.90%-134.13亿 | -8.39%-127.87亿 | -4.96%-117.97亿 | -18.99%-112.4亿 | -4.44%-94.46亿 | -3.37%-90.44亿 | -61.27%-87.49亿 | -18.42%-54.25亿 | -5.82%-45.81亿 | -38.17%-43.29亿 |
| 非控制性权益现金股息 | 63.09%-1.34亿 | -19.41%-3.63亿 | 27.79%-3.04亿 | -150.60%-4.21亿 | 55.91%-1.68亿 | -958.33%-3.81亿 | ---3,600万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | -30.70%-44.7亿 | -50.40%-34.2亿 | 70.34%-22.74亿 | -492.50%-76.67亿 | -91.42%-12.94亿 | 40.02%-6.76亿 | -165.80%-11.27亿 | -131.69%-4.24亿 | 24.69%-1.83亿 | -10.96%-2.43亿 |
| 融资活动现金净额 | -671.70%-165.05亿 | 109.45%28.87亿 | -1,026.47%-305.55亿 | -34.34%32.98亿 | 387.03%50.23亿 | -141.40%-17.5亿 | 185.84%42.27亿 | 4.15%-49.24亿 | 49.78%-51.37亿 | -3,368.37%-102.3亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -16.90%394.13亿 | -5.53%474.3亿 | -6.56%502.04亿 | 30.26%537.27亿 | -10.36%412.46亿 | 10.96%460.12亿 | 36.67%414.69亿 | 99.09%303.43亿 | -4.96%152.41亿 | -33.98%160.37亿 |
| 现金变动 | 119.95%17.36亿 | -287.83%-87.03亿 | 50.69%-22.44亿 | -141.22%-45.51亿 | 335.01%110.41亿 | -205.79%-46.98亿 | 145.49%44.41亿 | -164.55%-97.63亿 | 2,108.63%151.25亿 | 90.82%-7.53亿 |
| 汇率变动影响 | -66.81%2.27亿 | 229.30%6.84亿 | -131.03%-5.29亿 | 188.98%17.05亿 | 980.60%5.9亿 | -272.22%-6,700万 | 84.07%-1,800万 | -391.30%-1.13亿 | 45.24%-2,300万 | 14.29%-4,200万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 300.00%200万 | 99.85%-100万 | -179.65%-6.77亿 | 85,100.00%8.5亿 | -100.83%-100万 | -99.43%1.2亿 | --210.02亿 | ---- | ---100万 |
| 期末现金 | 4.98%413.76亿 | -16.90%394.13亿 | -5.53%474.3亿 | -6.56%502.04亿 | 30.26%537.27亿 | -10.36%412.46亿 | 10.96%460.12亿 | 36.67%414.69亿 | 99.09%303.43亿 | -4.96%152.41亿 |
| 自由现金流 | 273.11%204.53亿 | -153.38%-118.15亿 | 368.15%221.33亿 | -232.38%-82.54亿 | 261.49%62.35亿 | -238.93%-38.61亿 | -68.89%27.79亿 | -56.58%89.34亿 | 180.82%205.76亿 | 201.55%73.27亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
