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张裕B (200869)

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-0.17-2.11%

延时15分钟行情已收盘 08/21 15:00 (北京)

51.79亿总市值135.86市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

张裕B (200869) 现金流量表

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币种： CNY

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2026/Q1

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2025/H1

2025/Q1

2024/FY

2024/Q9

2024/H1

2024/Q1

2023/FY

2023/Q9

2023/H1

2023/Q1

2022/FY

2022/Q9

2022/H1

2022/Q1

2021/FY

2021/Q9

经营活动产生的现金流量净额

+74.69%4.18亿

+767.05%1.84亿

-10.54%3.56亿

+96.36%3.58亿

+17.43%2.39亿

+132.43%2119.46万

-66.09%3.98亿

-75.06%1.82亿

-61.38%2.04亿

-119.59%-6534.62万

+35.01%11.73亿

-1.05%7.31亿

-12.92%5.28亿

+11.45%3.34亿

-22.79%8.69亿

-6.75%7.39亿

+32.97%6.06亿

-4.95%2.99亿

+122.78%11.25亿

+213.82%7.92亿

经营活动现金流入小计

+0.01%17.22亿

+4.10%9.22亿

-20.11%29.35亿

-6.92%24.11亿

-10.88%17.21亿

-2.01%8.86亿

-20.48%36.73亿

-14.18%25.90亿

-9.81%19.32亿

-28.14%9.04亿

+17.56%46.19亿

-5.03%30.18亿

-6.20%21.42亿

-3.06%12.58亿

+3.06%39.29亿

+8.20%31.78亿

+17.65%22.83亿

+13.40%12.97亿

+12.60%38.13亿

+21.69%29.37亿

销售商品、提供劳务收到的现金

+1.22%16.81亿

+4.86%9.02亿

-19.67%28.41亿

-7.14%23.25亿

-11.01%16.61亿

-2.74%8.61亿

-18.91%35.37亿

-14.44%25.04亿

-9.62%18.66亿

-27.43%8.85亿

+18.50%43.62亿

-0.46%29.27亿

-1.10%20.65亿

-3.80%12.19亿

+0.17%36.81亿

+4.55%29.40亿

+10.53%20.88亿

+12.73%12.67亿

+12.75%36.75亿

+21.72%28.12亿

收到的税费返还

-16.19%2245.39万

-12.57%1002.95万

-21.86%4319.25万

+49.51%3577.33万

+63.59%2679.23万

+53.42%1147.20万

+46.13%5527.66万

-21.28%2392.70万

-44.13%1637.73万

-49.69%747.74万

-79.68%3782.77万

-83.78%3039.70万

-82.25%2931.15万

+65.36%1486.34万

+282.21%1.86亿

+426.95%1.87亿

+547.70%1.65亿

-25.37%898.87万

+6.73%4871.60万

+5.40%3555.48万

收到其他与经营活动有关的现金

-46.54%1805.37万

-29.95%949.12万

-37.93%5029.80万

-19.70%5009.38万

-30.93%3376.88万

+18.55%1354.82万

-63.06%8103.70万

+2.18%6238.23万

+3.48%4889.33万

-51.31%1142.82万

+254.85%2.19亿

+21.52%6104.85万

+56.79%4725.11万

+12.61%2347.05万

-30.64%6182.54万

-43.66%5023.90万

+14.75%3013.63万

+174.26%2084.16万

+9.78%8914.23万

+28.74%8916.57万

经营活动现金流出小计

-12.06%13.03亿

-14.61%7.38亿

-21.27%25.79亿

-14.74%20.53亿

-14.23%14.82亿

-10.80%8.64亿

-4.95%32.76亿

+5.29%24.08亿

+7.07%17.28亿

+4.87%9.69亿

+12.61%34.46亿

-6.23%22.87亿

-3.77%16.14亿

-7.41%9.24亿

+13.88%30.60亿

+13.72%24.39亿

+12.94%16.77亿

+20.38%9.98亿

-6.72%26.87亿

-0.75%21.45亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-18.57%5.48亿

-26.29%2.89亿

-27.84%10.34亿

-10.49%9.16亿

-11.26%6.73亿

+10.59%3.93亿

+4.72%14.33亿

+15.70%10.24亿

+21.91%7.58亿

-1.06%3.55亿

+8.08%13.68亿

-8.23%8.85亿

-2.34%6.22亿

-6.63%3.59亿

+32.22%12.66亿

+16.63%9.64亿

+20.48%6.37亿

+30.79%3.84亿

-12.60%9.57亿

-3.40%8.27亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-2.14%2.20亿

-7.59%1.19亿

-15.06%4.22亿

-14.75%3.09亿

-15.18%2.24亿

-21.15%1.29亿

+1.17%4.97亿

+7.21%3.62亿

+9.40%2.64亿

+17.94%1.63亿

-0.44%4.91亿

-5.73%3.38亿

-9.32%2.42亿

-2.43%1.38亿

-2.75%4.94亿

+3.23%3.58亿

+2.54%2.67亿

+4.07%1.42亿

-4.11%5.08亿

+6.68%3.47亿

支付的各项税费

-6.56%3.18亿

-6.60%2.06亿

-17.43%5.82亿

-17.85%4.61亿

-16.72%3.40亿

-24.75%2.21亿

-22.65%7.04亿

-12.37%5.61亿

-10.71%4.08亿

+1.97%2.94亿

+26.77%9.11亿

-3.20%6.40亿

-5.22%4.57亿

-17.58%2.88亿

+8.86%7.18亿

+17.16%6.62亿

+12.23%4.82亿

+33.07%3.49亿

-6.26%6.60亿

-6.80%5.65亿

支付其他与经营活动有关的现金

-10.88%2.18亿

+1.05%1.24亿

-15.63%5.41亿

-20.38%3.67亿

-17.53%2.45亿

-22.28%1.22亿

-5.11%6.41亿

+8.67%4.61亿

+1.34%2.97亿

+13.20%1.57亿

+16.05%6.76亿

-6.81%4.24亿

+0.59%2.93亿

+13.35%1.39亿

+3.57%5.82亿

+12.00%4.55亿

+9.28%2.91亿

-10.17%1.23亿

+1.87%5.62亿

+8.66%4.06亿

投资活动产生的现金流量净额

-137.53%-3487.08万

-144.93%-4017.62万

+38.22%1.76亿

+4.38%9036.03万

-8.72%9290.53万

+133.40%8942.92万

+139.35%1.27亿

+128.66%8657.26万

+140.55%1.02亿

-594.24%-2.68亿

-124.48%-3.23亿

-178.76%-3.02亿

-205.26%-2.51亿

+52.08%-3856.22万

+18.00%-1.44亿

+21.05%-1.08亿

+27.29%-8223.08万

-97.33%-8047.52万

-23.38%-1.76亿

-81.15%-1.37亿

投资活动现金流入小计

-81.86%2714.79万

-95.04%602.86万

-47.69%2.68亿

-61.98%1.67亿

-64.00%1.50亿

+506225.50%1.22亿

+87.42%5.11亿

+2659.43%4.40亿

+2582.68%4.16亿

-98.32%2.40万

+67.47%2.73亿

-89.24%1593.60万

-86.00%1549.46万

-90.22%143.00万

+56.59%1.63亿

+128.38%1.48亿

+1984.50%1.11亿

+176.87%1462.37万

-44.22%1.04亿

-21.65%6483.24万

收回投资收到的现金

----

-79.92%9320.00万

-88.30%5100.00万

----

--2100.00万

+94.88%4.64亿

+7166.67%4.36亿

----

+78.83%2.38亿

-95.11%600.00万

----

+42.38%1.33亿

+93.03%1.23亿

----

-42.31%300.00万

-31.03%9355.31万

-20.69%6355.31万

取得投资收益收到的现金

----

-94.40%2.86万

-56.06%216.92万

-52.29%167.42万

----

--51.11万

+54.45%493.62万

+486.35%350.91万

----

+138.42%319.61万

-49.76%59.85万

----

-48.20%134.05万

-5.91%119.12万

----

+1.33%7.17万

+49.55%258.79万

-14.70%126.60万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-91.80%902.57万

-94.00%600.00万

+245.90%1.46亿

+48617.16%1.15亿

+136008.88%1.10亿

+416596.08%1.00亿

+301.75%4230.37万

-83.70%23.51万

-94.35%8.08万

-98.32%2.40万

-62.94%1052.98万

-94.04%144.19万

-94.08%143.10万

-87.62%143.00万

+258.58%2841.26万

+181422.83%2419.88万

+209654.64%2418.68万

+104150.52%1155.20万

-83.89%792.37万

-98.83%1.33万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--2583.13万

----

--2030.86万

--723.86万

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

--65.70万

----

投资活动现金流入特殊项目

-54.24%1812.22万

----

-90.47%3960.47万

----

+6637.91%4.16亿

----

--65.70万

----

-92.87%616.79万

----

+1532.44%8647.44万

----

投资活动现金流出小计

+9.32%6201.87万

+43.99%4620.48万

-76.14%9167.13万

-78.24%7685.03万

-81.93%5673.39万

-88.01%3208.89万

-35.56%3.84亿

+11.06%3.53亿

+17.78%3.14亿

+569.48%2.68亿

+94.22%5.96亿

+24.01%3.18亿

+38.17%2.67亿

-57.95%3999.22万

+9.75%3.07亿

+26.89%2.56亿

+62.91%1.93亿

+106.45%9509.88万

-14.96%2.80亿

+27.48%2.02亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-25.08%2901.87万

-5.17%1620.48万

-66.72%3147.13万

-32.40%5716.57万

-42.95%3873.39万

-53.49%1708.89万

-28.38%9456.14万

-8.08%8456.93万

+12.19%6789.31万

+6.63%3673.91万

-33.58%1.32亿

-38.84%9200.61万

-43.39%6051.59万

+184.77%3445.45万

-11.85%1.99亿

-4.71%1.50亿

-5.14%1.07亿

-70.39%1209.88万

+44.63%2.26亿

+57.36%1.58亿

投资支付的现金

----

+100.00%3000.00万

-79.22%6020.00万

-93.30%1800.00万

----

-93.51%1500.00万

-37.60%2.90亿

+18.85%2.69亿

----

--2.31亿

+329.02%4.64亿

+113.21%2.26亿

----

+99.56%1.08亿

+139.72%1.06亿

+16502.32%8600.00万

+1496.15%8300.00万

-35.07%5421.80万

-24.02%4421.80万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--553.77万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--168.46万

----

投资活动现金流出特殊项目

+83.33%3300.00万

----

-92.68%1800.00万

----

+19.42%2.46亿

----

--2.06亿

----

融资活动产生的现金流量净额

+25.24%-2.04亿

+17.20%745.37万

+46.32%-4.12亿

+46.75%-3.69亿

+61.29%-2.73亿

+110.27%635.98万

-53.49%-7.67亿

-61.84%-6.94亿

-50.70%-7.05亿

+22.50%-6194.96万

+18.72%-5.00亿

+14.31%-4.29亿

-150.46%-4.68亿

-120.50%-7993.45万

-23.06%-6.15亿

-66.99%-5.00亿

-6766.45%-1.87亿

+10.07%-3625.16万

+29.22%-5.00亿

+45.47%-3.00亿

融资活动现金流入小计

+11.88%2.48亿

+27.91%1.32亿

+3.81%5.27亿

-21.75%3.76亿

-27.87%2.21亿

-13.92%1.03亿

-25.00%5.08亿

-2.25%4.80亿

-0.91%3.07亿

+42.27%1.20亿

+5.60%6.77亿

-2.72%4.92亿

-27.69%3.10亿

+44.79%8436.56万

-25.01%6.41亿

-25.89%5.05亿

-31.49%4.29亿

+1209.39%5826.81万

-13.41%8.55亿

-13.07%6.82亿

吸收投资收到的现金

----

--1.03亿

--1390.08万

----

--784.00万

-子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--784.00万

取得借款收到的现金

+11.88%2.48亿

+27.91%1.32亿

+3.81%5.27亿

-21.75%3.76亿

-27.87%2.21亿

-13.92%1.03亿

-11.48%5.08亿

+23.80%4.80亿

+3.75%3.07亿

+42.27%1.20亿

-10.52%5.74亿

-23.19%3.88亿

-30.94%2.96亿

+44.79%8436.56万

-24.31%6.41亿

-22.54%5.05亿

-28.15%4.29亿

+1209.39%5826.81万

-14.21%8.47亿

-16.83%6.52亿

收到其他与融资活动有关的现金

----

--2165.49万

融资活动现金流出小计

-8.60%4.52亿

+28.61%1.25亿

-26.35%9.39亿

-36.52%7.45亿

-51.15%4.94亿

-46.72%9695.54万

+8.32%12.75亿

+27.61%11.74亿

+30.13%10.12亿

+10.76%1.82亿

-6.30%11.77亿

-8.49%9.20亿

+26.37%7.77亿

+73.83%1.64亿

-7.28%12.56亿

+2.46%10.05亿

-2.07%6.15亿

+111.16%9451.97万

-20.00%13.55亿

-26.41%9.81亿

偿还债务支付的现金

+15.53%2.34亿

+27.32%1.14亿

-26.46%4.93亿

-42.19%3.47亿

-58.17%2.03亿

-47.81%8953.60万

-12.77%6.70亿

+9.79%6.01亿

+15.50%4.85亿

+32.71%1.72亿

-14.94%7.68亿

-17.36%5.47亿

-28.89%4.20亿

+51.08%1.29亿

-12.89%9.03亿

-2.39%6.62亿

-3.17%5.90亿

+122.84%8556.79万

-5.64%10.37亿

-12.49%6.78亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-37.27%1.71亿

-11.63%379.85万

-22.37%2.93亿

-22.24%2.82亿

-23.94%2.73亿

-39.99%429.87万

+10.55%3.77亿

+11.49%3.63亿

+12.35%3.59亿

+86.94%716.38万

+2.50%3.41亿

-0.98%3.26亿

+1982.31%3.20亿

-24.64%383.21万

+10.29%3.33亿

+11.45%3.29亿

+31.48%1536.09万

-20.08%508.52万

-43.19%3.02亿

-42.59%2.95亿

支付其他与融资活动有关的现金

+152.78%4610.22万

+121.04%689.81万

-32.63%1.53亿

-45.02%1.15亿

-89.13%1823.79万

-4.04%312.08万

+238.12%2.27亿

+346.87%2.10亿

+341.31%1.68亿

-89.57%325.22万

+239.97%6722.91万

+231.43%4698.89万

+289.19%3800.77万

+706.65%3119.05万

+24.33%1977.47万

+85.44%1417.77万

+36.69%976.58万

--386.67万

-74.74%1590.46万

-82.63%764.53万

期末现金及现金等价物余额

+13.40%20.17亿

+8.44%19.91亿

+7.07%18.39亿

+17.04%17.99亿

+13.80%17.79亿

+17.13%18.36亿

-12.50%17.18亿

-4.73%15.37亿

+9.83%15.63亿

-14.25%15.67亿

+21.73%19.63亿

-1.15%16.13亿

-22.65%14.23亿

+8.49%18.28亿

+7.35%16.13亿

+15.86%16.32亿

+32.14%18.40亿

+30.95%16.85亿

+42.72%15.02亿

+37.51%14.09亿

现金及现金等价物净增加额

+191.82%1.78亿

+28.33%1.52亿

+149.46%1.21亿

+119.13%8147.36万

+115.25%6101.31万

+129.83%1.18亿

-170.04%-2.45亿

-58608.42%-4.26亿

-110.98%-4.00亿

-284.10%-3.96亿

+217.32%3.50亿

-99.44%72.80万

-156.19%-1.90亿

+17.92%2.15亿

-75.44%1.10亿

-63.54%1.30亿

-0.64%3.38亿

-22.03%1.82亿

+230.44%4.50亿

+195.51%3.56亿

期初现金及现金等价物余额

+7.07%18.39亿

-12.50%17.18亿

+21.73%19.63亿

+7.35%16.13亿

+42.72%15.02亿

-24.67%10.53亿

汇率变动影响

-193.91%-138.00万

-55.19%49.56万

+140.37%139.38万

+307.91%252.48万

+229.90%146.95万

+227.95%110.59万

-1192.07%-345.27万

-412.85%-121.44万

-208.99%-113.13万

-1554.70%-86.43万

-8.55%31.62万

+217.07%38.82万

+449.69%103.80万

+76.21%-5.22万

+166.69%34.57万

-147.46%-33.16万

+147.15%18.88万

-440.94%-21.96万

+70.27%-51.84万

+331.43%69.85万

截止日期

2026/06/30

2026/03/31

2025/12/31

2025/09/30

2025/06/30

2025/03/31

2024/12/31

2024/09/30

2024/06/30

2024/03/31

2023/12/31

2023/09/30

2023/06/30

2023/03/31

2022/12/31

2022/09/30

2022/06/30

2022/03/31

2021/12/31

2021/09/30

会计准则

新会计准则(2007)

	2026/H1	2026/Q1	2025/FY	2025/Q9	2025/H1	2025/Q1	2024/FY	2024/Q9	2024/H1	2024/Q1	2023/FY	2023/Q9	2023/H1	2023/Q1	2022/FY	2022/Q9	2022/H1	2022/Q1	2021/FY	2021/Q9

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。