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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
Wellneo制糖 (2117)
- 2674
- +17+0.64%
延时20分钟行情交易中 05/07 13:21 (东京)
877.07亿总市值15.72市盈率(静)
2675最高价2650最低价1.88万股成交量2670今开2657昨收5010.01万成交额305052周最高0.17%换手率3280.01万总股本223052周最低173.7每股收益TTM290.46亿流通值3050历史最高15.72市盈率(静)1086.24万流通股115历史最低170.05每股收益(静)0.94%振幅110.00股息TTM1.15市净率100股每手4.11%股息率TTM
Wellneo制糖 (2117) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 50.14亿 | 386.06%4.72亿 | 94.06%119.64亿 | 82.58%-1.65亿 | 705.88%61.65亿 | 49.59亿 | 96.76%16.39亿 | 204.26%5.14亿 | -186.88%-9.47亿 | -72.00%7.65亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | --36.06亿 | 7.50%25.66亿 | 9.83%83.77亿 | -8.68%23.87亿 | 322.78%76.27亿 | --9.89亿 | 291.01%24.36亿 | 1,245.76%15.88亿 | 288.99%26.14亿 | -25.27%18.04亿 |
| 非现金项目调整总额 | --17.5亿 | -10.24%7.98亿 | 124.12%20.35亿 | 198.12%8.89亿 | 266.13%9.08亿 | --5.35亿 | 142.65%10.07亿 | 47.83%2.72亿 | -201.34%-9.06亿 | -81.94%2.48亿 |
| -折旧与摊销 | --6.46亿 | 5.25%6.21亿 | -3.21%23.49亿 | -2.80%5.9亿 | 31.69%24.27亿 | --5.86亿 | 47.84%6.15亿 | 52.84%6.19亿 | 49.14%6.07亿 | 13.07%18.43亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | 240.46%5.89亿 | ---- | 19.31%1.73亿 | --1.37亿 | ---- | ---- | ---- | --1.45亿 |
| -联营企业份额 | --4.1亿 | 132.50%1,300万 | 21.74%-2.52亿 | 69.92%-4,000万 | -131.65%-3.22亿 | ---4,900万 | -22.41%-7,100万 | -666.67%-6,900万 | -358.62%-1.33亿 | 36.53%-1.39亿 |
| -处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -其他非现金项目 | --6.74亿 | -51.62%1.64亿 | 52.48%-6.51亿 | 124.57%3.39亿 | 14.43%-13.7亿 | ---1.39亿 | 649.12%4.27亿 | -31.13%-2.78亿 | -367.44%-13.8亿 | -4,113.16%-16.01亿 |
| 营运资本变动 | ---3.42亿 | 15.95%-28.92亿 | 165.49%15.52亿 | -29.60%-34.41亿 | -84.15%-23.7亿 | --34.35亿 | -780.00%-18.04亿 | -69.31%-13.46亿 | -457.77%-26.55亿 | -21.99%-12.87亿 |
| -应收款（增）减 | ---15.02亿 | -66.20%-2.36亿 | 231.78%9.87亿 | -22.41%-1.42亿 | -52.24%-7.49亿 | --10.45亿 | 20.63%-13.97亿 | -135.21%-2.81亿 | 78.79%-1.16亿 | -56.69%-4.92亿 |
| -存货（增）减 | --14亿 | 130.52%4.13亿 | -11.99%-19.71亿 | 29.93%-13.53亿 | 15.43%-17.6亿 | --10.1亿 | -297.59%-7.37亿 | -700.00%-1.02亿 | -44.21%-19.31亿 | -1,386.43%-20.81亿 |
| -应付款（减）增 | ---2.4亿 | -57.71%-30.69亿 | 1,724.46%25.36亿 | -220.07%-19.46亿 | -89.19%1.39亿 | --13.8亿 | -72.08%3.3亿 | 40.19%-9.63亿 | -143.12%-6.08亿 | 313.98%12.86亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -3,800万 | -138.10%-5,000万 | -8.75%-8,700万 | 4.55%-2,100万 | -45.45%-8,000万 | -1,600万 | -66.67%-2,000万 | -83.33%-2,200万 | -83.33%-2,200万 | 0.00%-5,500万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 5,800万 | 87.76%9,200万 | -91.94%1.27亿 | -96.36%4,900万 | 1,415.38%15.76亿 | 1.66亿 | 14.29%3,200万 | 24.00%3,100万 | 2,765.96%13.47亿 | 15.56%1.04亿 |
| 已支付退税 | -15.38亿 | 11.85%-15.02亿 | -207.39%-30.77亿 | -170.48%-17.04亿 | 58.94%-10.01亿 | -1.11亿 | 21.08%-2.62亿 | 200万 | -87.50%-6.3亿 | -316.04%-24.38亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 100万 | 200.00%100万 | 0 | -100万 | 300.00%200万 | 100万 | 600.00%500万 | -300.00%-400万 | 0 | 66.67%-100万 |
| 经营活动现金净额 | --34.97亿 | 46.42%-9.87亿 | 34.00%89.27亿 | -630.95%-18.42亿 | 509.97%66.62亿 | --49.99亿 | 170.16%13.94亿 | 209.00%5.21亿 | -131.98%-2.52亿 | -174.61%-16.25亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | ---9.67亿 | -179.22%-17.2亿 | -110.24%-28.55亿 | 8.74%-6.16亿 | -131.35%-13.58亿 | --2.04亿 | -297.69%-5.17亿 | -487.30%-3.7亿 | -161.63%-6.75亿 | 22.15%-5.87亿 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---5.27亿 | --0 | --0 | ---500万 | ---5.22亿 | --0 |
| 投资产品交易净额 | --1.27亿 | 60.00%-200万 | -690.49%-60.82亿 | -100.50%-500万 | -80.15%10.3亿 | --1,800万 | -100.40%-700万 | -76.00%2,400万 | 99,400.00%9.95亿 | 5,933.72%51.89亿 |
| 其他投资变动净额 | ---4,100万 | 183.33%500万 | -221.21%-4,000万 | -150.00%-600万 | 371.43%3,300万 | --1,800万 | --0 | 160.00%300万 | 700.00%1,200万 | -58.82%700万 |
| 投资活动现金净额 | ---8.81亿 | -173.84%-17.17亿 | -992.09%-89.77亿 | -230.00%-6.27亿 | -117.83%-8.22亿 | --2.4亿 | -132.23%-5.24亿 | -1,187.50%-3.48亿 | 26.64%-1.9亿 | 807.99%46.09亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | ---4.7亿 | --41亿 | 881.00%78.1亿 | ---- | -130.30%-10亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --33亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---1,000万 | --4.75亿 | ---6.54亿 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---32.45亿 |
| 租赁融资增减 | ---1.92亿 | 16.51%-1.82亿 | 4.91%-8.32亿 | 2.68%-2.18亿 | 5.71%-8.75亿 | ---2.15亿 | 5.80%-2.11亿 | 5.86%-2.25亿 | 5.88%-2.24亿 | 1.59%-9.28亿 |
| 已支付现金股息 | ---17.65亿 | 0.56%-17.83亿 | -22.82%-33.37亿 | -51.56%-17.93亿 | 3.31%-27.17亿 | ---100万 | -107.02%-15.05亿 | -12.00%-2,800万 | -62.95%-11.83亿 | -92.73%-28.1亿 |
| 其他筹资费用净额 | ---1.3亿 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | --0 | --0 | --0 | ---100万 | 0.00%-100万 |
| 融资活动现金净额 | ---25.67亿 | 229.72%26.1亿 | 165.01%29.86亿 | -42.90%-20.12亿 | -24.67%-45.93亿 | ---12.16亿 | -80.25%-17.16亿 | 4.17%-2.53亿 | -46.06%-14.08亿 | -53.37%-36.84亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | --113.22亿 | 23.47%154.45亿 | 11.06%125.09亿 | 11.06%125.09亿 | 47.25%112.63亿 | --84.87亿 | 43.53%93.34亿 | 30.47%94.11亿 | 47.25%112.63亿 | -10.27%76.49亿 |
| 现金变动 | --4,900万 | 97.90%-9,400万 | 135.45%29.36亿 | -142.22%-44.81亿 | 278.14%12.47亿 | --40.23亿 | -171.09%-8.46亿 | 88.73%-8,000万 | -325.29%-18.5亿 | 20.00%-7亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | -100.02%-100万 | ---- | ---- | --300万 | -100.00%-200万 | --43.14亿 |
| 期末现金 | --113.71亿 | 91.21%153.5亿 | 23.47%154.45亿 | -14.70%80.28亿 | 11.06%125.09亿 | --125.09亿 | 10.31%84.87亿 | 43.53%93.34亿 | 30.47%94.11亿 | 47.25%112.63亿 |
| 自由现金流 | --25.3亿 | -9.91%-27.07亿 | 24.48%60.66亿 | -165.70%-24.63亿 | 320.30%48.73亿 | --47.72亿 | 127.20%8.77亿 | 127.91%1.51亿 | -274.91%-9.27亿 | -255.34%-22.12亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
