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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
CMC (2185)
- 1838
- +10+0.55%
延时20分钟行情交易中 05/25 12:58 (东京)
264.01亿总市值11.20市盈率(静)
1838最高价1815最低价2900股成交量1823今开1828昨收528.89万成交额214052周最高0.05%换手率1436.40万总股本142352周最低199.45每股收益TTM107.63亿流通值2970历史最高11.20市盈率(静)585.59万流通股212历史最低164.12每股收益(静)1.26%振幅55.00股息TTM1.04市净率100股每手2.99%股息率TTM
CMC (2185) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/09/30 | (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 11.09%31.01亿 | -32.56%27.91亿 | 59.01%41.38亿 | 6.66%26.03亿 | 15.11%24.4亿 | -17.72%21.2亿 | -10.06%25.76亿 | 38.60%28.64亿 | -1.46%20.67亿 | -3.38%20.97亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 4.06%32.11亿 | 15.53%30.86亿 | -10.00%26.71亿 | 22.42%29.68亿 | 29.98%24.24亿 | -11.93%18.65亿 | 3.20%21.18亿 | 33.94%20.52亿 | 14.87%15.32亿 | -25.36%13.34亿 |
| 非现金项目调整总额 | -170.27%-2.76亿 | -5.58%3.93亿 | 117.07%4.16亿 | -46.79%1.92亿 | -25.29%3.6亿 | -8.45%4.82亿 | 36.96%5.27亿 | -35.98%3.85亿 | 40.00%6.01亿 | -47.05%4.29亿 |
| -折旧与摊销 | 13.67%3.77亿 | 21.00%3.32亿 | -10.63%2.74亿 | -17.88%3.07亿 | -5.89%3.73亿 | 20.56%3.97亿 | -3.01%3.29亿 | -36.08%3.39亿 | 4.25%5.31亿 | 7.61%5.09亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.34亿 | ---- | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -315.74%-1.21亿 |
| -联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | -26.83%773.5万 | -90.79%1,057.1万 | 507.08%1.15亿 | --1,889.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | -699.54%-1.4亿 | -88.36%2,330万 | 8,964.15%2亿 | 42.98%220.9万 | 106.33%154.5万 | -1,608.04%-2,442.5万 | 47.75%-143万 | -224.30%-273.7万 | 144.61%220.2万 | -1,714.71%-493.6万 |
| -汇兑损益净额 | -387.65%-1.93亿 | 178.61%6,726.1万 | 66.60%-8,556万 | -331.42%-2.56亿 | -1,405.23%-5,937.5万 | -91.38%454.9万 | 1,016.09%5,276.7万 | 22.20%-576万 | -160.60%-740.4万 | 28.92%1,221.8万 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.54%9,891.6万 |
| -其他非现金项目 | -1,000.36%-3.2亿 | -205.28%-2,908.1万 | -78.97%2,762.3万 | 283.15%1.31亿 | 473.19%3,428.9万 | -50.57%-918.8万 | -111.31%-610.2万 | -28.46%5,393.9万 | 216.13%7,539.8万 | -203.67%-6,492.3万 |
| 营运资本变动 | 124.09%1.66亿 | -165.44%-6.88亿 | 288.69%10.51亿 | -61.65%-5.57亿 | -51.36%-3.45亿 | -233.61%-2.28亿 | -115.96%-6,824.2万 | 742.58%4.28亿 | -119.91%-6,654.2万 | 178.25%3.34亿 |
| -应收款（增）减 | 194.07%6.48亿 | -162.24%-6.89亿 | 889.24%11.07亿 | 110.99%1.12亿 | -313.03%-10.18亿 | -7.41%-2.46亿 | -129.38%-2.29亿 | 217.87%7.81亿 | -159.36%-6.63亿 | 220.06%11.16亿 |
| -存货（增）减 | -190.23%-2.22亿 | 173.87%2.46亿 | 131.26%8,970万 | -1,521.48%-2.87亿 | -91.95%2,018.9万 | 293.97%2.51亿 | -31.40%-1.29亿 | -235.68%-9,842.1万 | 138.91%7,254.1万 | -208.11%-1.86亿 |
| -应付款（减）增 | -91.14%-1.96亿 | -160.08%-1.03亿 | 86.16%-3,945.9万 | -155.81%-2.85亿 | 331.81%5.11亿 | -202.17%-2.2亿 | 156.01%2.16亿 | -191.29%-3.85亿 | 211.48%4.22亿 | -227.65%-3.78亿 |
| -应计费用（减）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -780.80%-2.17亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -367.82%-8,309.5万 | 138.81%3,102.7万 | 52.53%-7,994.6万 | -252.07%-1.68亿 | 1,633.84%1.11亿 | -27.60%638.8万 | -90.33%882.3万 | -10.18%9,120万 | --1.02亿 | ---- |
| -其他流动资产变动 | 110.67%1,844.8万 | -557.41%-1.73亿 | -136.72%-2,629.9万 | 127.13%7,161.1万 | 274.95%3,152.8万 | -127.31%-1,802.1万 | 68.86%6,599万 | --3,907.9万 | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 1.92%-285.7万 | -95.37%-291.3万 | 12.50%-149.1万 | 8.29%-170.4万 | 65.52%-185.8万 | 8.61%-538.9万 | 7.02%-589.7万 | -42.65%-634.2万 | -27.50%-444.6万 | -3.29%-348.7万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 323.16%2.86亿 | 38.98%6,766.9万 | 150.72%4,868.8万 | 105.45%1,941.9万 | -3.35%945.2万 | -14.98%978万 | -0.39%1,150.3万 | -12.43%1,154.8万 | 41.69%1,318.7万 | 10.27%930.7万 |
| 已支付退税 | -42.07%-10.75亿 | 33.08%-7.56亿 | -36.64%-11.3亿 | -56.84%-8.27亿 | 32.98%-5.27亿 | 8.65%-7.87亿 | -12.52%-8.61亿 | -163.00%-7.66亿 | 68.55%-2.91亿 | -23.93%-9.26亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 经营活动现金净额 | 10.01%23.09亿 | -31.29%20.99亿 | 70.39%30.55亿 | -6.62%17.93亿 | 43.59%19.2亿 | -22.28%13.37亿 | -18.23%17.21亿 | 17.92%21.04亿 | 51.53%17.84亿 | -17.59%11.78亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 74.85%-5.2亿 | -841.05%-20.69亿 | -576.74%-2.2亿 | 21.90%-3,249.5万 | -314.10%-4,160.8万 | 132.10%1,943.4万 | 89.74%-6,053.5万 | -416.98%-5.9亿 | 72.57%-1.14亿 | 19.98%-4.16亿 |
| 无形资产交易净额 | 64.49%-8,342.4万 | -102.58%-2.35亿 | -7.12%-1.16亿 | -38.88%-1.08亿 | 26.47%-7,794.5万 | 28.82%-1.06亿 | -17.52%-1.49亿 | -44.55%-1.27亿 | -169.34%-8,766.1万 | 20.19%-3,254.6万 |
| 业务交易净额 | ---- | --0 | ---2.91亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2.72亿 | ---- | ---3亿 |
| 投资产品交易净额 | 233.42%9.68亿 | -1,992.10%-7.26亿 | -34.44%-3,468万 | 79.71%-2,579.6万 | -2,428.22%-1.27亿 | ---502.8万 | ---- | 44.18%-2,347万 | 59.23%-4,204.7万 | -5,356.56%-1.03亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,000万 | ---- | ---1.15亿 |
| 其他投资变动净额 | 103.40%288.9万 | -797.15%-8,507.7万 | -221.73%-948.3万 | -78.95%779万 | 36.64%3,701.5万 | 116.51%2,708.9万 | -844.02%-1.64亿 | 1,356.27%2,204.8万 | 121.25%151.4万 | -136.34%-712.5万 |
| 投资活动现金净额 | 111.79%3.67亿 | -364.02%-31.15亿 | -322.87%-6.71亿 | 24.28%-1.59亿 | -225.02%-2.1亿 | 82.73%-6,450.6万 | 64.08%-3.74亿 | -329.14%-10.4亿 | 75.11%-2.42亿 | -79.30%-9.74亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 16.43%-8,698.2万 | -970.26%-1.04亿 | -119.73%-972.5万 | 159.89%4,928万 | -36.12%-8,229.1万 | -51.20%-6,045.4万 | -605.46%-3,998.2万 | 116.37%791万 | -161.15%-4,831.6万 | 178.16%7,901.5万 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---5.38亿 | ---- | ---- | ---- | -160.00%-7.8亿 | -254,105.08%-3亿 | 99.97%-11.8万 | -269.63%-3.54亿 | -339.69%-9,575.8万 | -57.18%3,995万 |
| 已支付现金股息 | -80.41%-8.97亿 | -25.21%-4.97亿 | -10.65%-3.97亿 | -3.39%-3.59亿 | -24.43%-3.47亿 | -11.05%-2.79亿 | -25.11%-2.51亿 | 1.06%-2.01亿 | -1.00%-2.03亿 | -8.43%-2.01亿 |
| 其他筹资费用净额 | 3.56%-4,615.9万 | 29.21%-4,786.5万 | 51.84%-6,761.6万 | -86.77%-1.4亿 | -18.08%-7,516.5万 | -3,251.97%-6,365.4万 | 89.74%-189.9万 | -532.76%-1,850.2万 | -225.61%-292.4万 | -26.84%-89.8万 |
| 融资活动现金净额 | -141.57%-15.68亿 | -36.82%-6.49亿 | -5.44%-4.75亿 | 64.96%-4.5亿 | -82.70%-12.85亿 | -139.74%-7.03亿 | 48.13%-2.93亿 | -61.54%-5.65亿 | -322.01%-3.5亿 | 57.22%-8,293.8万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -12.21%118.31亿 | 17.77%134.77亿 | 15.94%114.43亿 | 5.84%98.7亿 | 6.31%93.25亿 | 13.90%87.71亿 | 7.08%77.01亿 | 24.24%71.92亿 | 1.32%57.89亿 | 13.92%57.13亿 |
| 现金变动 | 166.55%11.08亿 | -187.20%-16.65亿 | 61.23%19.09亿 | 178.00%11.84亿 | -25.22%4.26亿 | -45.94%5.7亿 | 111.27%10.54亿 | -58.16%4.99亿 | 886.30%11.92亿 | -82.53%1.21亿 |
| 汇率变动影响 | 543.27%1.23亿 | -84.58%1,913.1万 | -64.66%1.24亿 | 196.34%3.51亿 | 853.09%1.19亿 | 77.89%-1,573.7万 | -772.18%-7,117万 | -83.26%1,058.8万 | 156.83%6,323.8万 | -1,938.68%-1.11亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --1,000 | ---- | ---- | --3,818.2万 | ---- | -100.00%-1,000 | --8,757.3万 | ---- | 125.75%1.48亿 | 6,559,400.00%6,559.5万 |
| 期末现金 | 10.41%130.62亿 | -12.21%118.31亿 | 17.77%134.77亿 | 15.94%114.43亿 | 5.84%98.7亿 | 6.31%93.25亿 | 13.90%87.71亿 | 7.08%77.01亿 | 24.24%71.92亿 | 1.32%57.89亿 |
| 自由现金流 | 911.38%16.97亿 | -107.72%-2.09亿 | 64.01%27.09亿 | -7.92%16.52亿 | 59.40%17.94亿 | -25.26%11.25亿 | 9.03%15.05亿 | -12.71%13.81亿 | 127.32%15.82亿 | -16.86%6.96亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
