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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
达亦多集团 (2590)
- 2555
- -7-0.27%
延时20分钟行情休市中 04/24 15:30 (东京)
846.65亿总市值-2.67市盈率(静)
2584最高价2540最低价6.44万股成交量2552今开2562昨收1.65亿成交额298152周最高0.42%换手率3313.70万总股本240052周最低-957.83每股收益TTM390.24亿流通值3600历史最高亏损市盈率(静)1527.37万流通股688历史最低-957.83每股收益(静)1.72%振幅30.00股息TTM1.26市净率100股每手1.17%股息率TTM
达亦多集团 (2590) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/01/20 | (FY)2025/01/20 | (FY)2024/01/20 | (FY)2023/01/20 | (FY)2022/01/20 | (FY)2021/01/20 | (FY)2020/01/20 | (FY)2019/01/20 | (FY)2018/01/20 | (FY)2017/01/20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 13.77%159.2亿 | 27.13%139.93亿 | 47.23%110.07亿 | -23.87%74.76亿 | -23.85%98.2亿 | 1.22%128.96亿 | -8.84%127.4亿 | -11.80%139.76亿 | -7.67%158.46亿 | 2.65%171.62亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -451.27%-278.03亿 | 42.30%79.15亿 | 410.28%55.62亿 | -80.95%10.9亿 | 8.97%57.23亿 | 96.70%52.52亿 | -59.30%26.7亿 | 34.84%65.6亿 | 1.69%48.65亿 | 24.55%47.84亿 |
| 非现金项目调整总额 | 506.15%433.52亿 | 13.45%71.52亿 | -16.61%63.04亿 | 8.98%75.6亿 | 3.52%69.37亿 | -32.57%67.01亿 | -4.60%99.38亿 | -18.43%104.17亿 | 5.28%127.7亿 | -7.48%121.29亿 |
| -折旧与摊销 | 5.20%117.64亿 | 21.29%111.83亿 | 14.65%92.2亿 | 10.53%80.42亿 | 7.71%72.76亿 | -32.71%67.55亿 | -7.12%100.39亿 | -12.34%108.08亿 | -5.82%123.29亿 | 9.00%130.91亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --298.26亿 | --0 | ---- | --1.44亿 | --0 | ---- | --1.71亿 | ---- | 2,435.29%4.31亿 | -94.53%1,700万 |
| -联营企业份额 | -112.74%-2,000万 | 1,023.53%1.57亿 | -666.67%-1,700万 | 113.64%300万 | -37.50%-2,200万 | -128.57%-1,600万 | -128.00%-700万 | 121.74%2,500万 | 12.21%-1.15亿 | -132.83%-1.31亿 |
| -处置利润 | 98.03%-1.01亿 | -153.48%-51.33亿 | -295.51%-20.25亿 | -773.68%-5.12亿 | -77.11%7,600万 | --3.32亿 | --0 | -8,788.89%-8亿 | 98.41%-900万 | -618.35%-5.65亿 |
| -其他非现金项目 | 99.26%18.83亿 | 208.12%9.45亿 | -647.01%-8.74亿 | 70.23%-1.17亿 | -6.22%-3.93亿 | -39.62%-3.7亿 | -169.01%-2.65亿 | 186.57%3.84亿 | 147.35%1.34亿 | -200.71%-2.83亿 |
| 营运资本变动 | 134.54%3.71亿 | -25.03%-10.74亿 | 26.83%-8.59亿 | 58.66%-11.74亿 | -401.17%-28.4亿 | 614.39%9.43亿 | 104.40%1.32亿 | -67.75%-30.01亿 | -818.47%-17.89亿 | 207.33%2.49亿 |
| -应收款（增）减 | -235.20%-26.38亿 | 65.44%-7.87亿 | -366.60%-22.77亿 | 82.46%-4.88亿 | -301.59%-27.82亿 | 79.92%13.8亿 | 134.99%7.67亿 | -114.48%-21.92亿 | 38.91%-10.22亿 | -159.78%-16.73亿 |
| -存货（增）减 | -1,254.24%-6.81亿 | 108.21%5,900万 | 72.79%-7.19亿 | -129.34%-26.42亿 | -2,273.58%-11.52亿 | -77.16%5,300万 | 136.42%2.32亿 | -12.54%-6.37亿 | -52.15%-5.66亿 | -208.45%-3.72亿 |
| -应付款（减）增 | 300.25%32.46亿 | -189.81%-16.21亿 | -30.58%18.05亿 | 18.99%26亿 | 299.36%21.85亿 | -38.73%-10.96亿 | -42.60%-7.9亿 | -319.84%-5.54亿 | -91.16%2.52亿 | 282.17%28.51亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -150.00%-3,900万 | 2.63%7,800万 | 72.73%7,600万 | 18.92%4,400万 | -54.88%3,700万 | -48.75%8,200万 | 125.35%1.6亿 | 688.89%7,100万 | -89.77%900万 | 340.00%8,800万 |
| -其他流动资产变动 | 110.42%8,000万 | 33.28%-7.68亿 | -118.82%-11.51亿 | 45.66%-5.26亿 | -728.57%-9.68亿 | 112.63%1.54亿 | -2,400.00%-12.19亿 | 106.14%5,300万 | 10.57%-8.63亿 | -39.86%-9.65亿 |
| -其他流动负债变动 | -79.49%4.03亿 | 39.66%19.65亿 | 968.52%14.07亿 | -1.25%-1.62亿 | -143.24%-1.6亿 | -62.32%3.7亿 | 280.62%9.82亿 | -35.66%2.58亿 | 25.31%4.01亿 | 4,671.43%3.2亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -10.50%-7.79亿 | -16.92%-7.05亿 | -169.20%-6.03亿 | 15.79%-2.24亿 | -48.60%-2.66亿 | 6.28%-1.79亿 | -15.76%-1.91亿 | 40.86%-1.65亿 | 38.41%-2.79亿 | -2.03%-4.53亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 18.31%7.43亿 | 4.84%6.28亿 | -13.94%5.99亿 | 0.87%6.96亿 | 3.60%6.9亿 | 20.22%6.66亿 | 68.90%5.54亿 | 9.33%3.28亿 | -4.46%3亿 | 53.92%3.14亿 |
| 已支付退税 | -44.76%-44.76亿 | -72.54%-30.92亿 | 35.70%-17.92亿 | -28.14%-27.87亿 | -161.42%-21.75亿 | 47.61%-8.32亿 | 51.50%-15.88亿 | -109.74%-32.74亿 | 8.87%-15.61亿 | 8.93%-17.13亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 100万 | 0 | 0 | -260.00%-3,600万 | 9.09%-1,000万 | 45.00%-1,100万 | -42.86%-2,000万 | -800.00%-1,400万 | 300.00%200万 | -120.00%-100万 |
| 经营活动现金净额 | 5.40%114.09亿 | 17.51%108.24亿 | 79.73%92.11亿 | -36.41%51.25亿 | -35.73%80.59亿 | 9.09%125.4亿 | 5.93%114.95亿 | -24.16%108.51亿 | -6.54%143.08亿 | 4.83%153.09亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -23.16%-125.22亿 | 5.72%-101.67亿 | -38.70%-107.84亿 | 13.09%-77.75亿 | -12.16%-89.46亿 | 42.39%-79.76亿 | -18.16%-138.45亿 | -33.30%-117.17亿 | -8.84%-87.9亿 | 17.57%-80.76亿 |
| 业务交易净额 | 93.86%-4.1亿 | -442.53%-66.76亿 | --19.49亿 | --0 | ---- | -30.63%-1.45亿 | -134.80%-1.11亿 | --3.19亿 | ---- | -443.53%-143.71亿 |
| 投资产品交易净额 | -82.76%9.15亿 | -21.53%53.08亿 | 134.13%67.64亿 | 13.87%28.89亿 | 407.40%25.37亿 | 134.04%5亿 | 70.68%-14.69亿 | -5,064.95%-50.1亿 | -104.99%-9,700万 | -56.04%19.42亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | --0 | --0 | ---6,800万 | --0 | ---- | ---- | ---3.33亿 | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | 875.00%3,900万 | --400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 6.06%-9,300万 | -111.97%-9,900万 | 1,264.79%8.27亿 | -29.09%-7,100万 | -292.86%-5,500万 | 70.21%-1,400万 | 65.19%-4,700万 | -125.00%-1.35亿 | -9.09%-6,000万 | 17.91%-5,500万 |
| 投资活动现金净额 | -4.44%-121.1亿 | -835.08%-115.95亿 | 75.32%-12.4亿 | 22.26%-50.25亿 | 15.34%-64.64亿 | 50.65%-76.35亿 | 8.32%-154.72亿 | -88.62%-168.76亿 | 56.48%-89.47亿 | -154.14%-205.6亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 1,269.85%27.26亿 | 114.49%1.99亿 | -389.05%-13.73亿 | 148.32%4.75亿 | -129.61%-9.83亿 | 253.21%33.2亿 | -379.42%-21.67亿 | 32.84%-4.52亿 | 84.78%-6.73亿 | -127.37%-44.21亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -15.54%2.12亿 | 64.05%2.51亿 | -10.00%1.53亿 | 9.68%1.7亿 | 104.03%1.55亿 | ---38.42亿 | --0 | --0 | ---5.48亿 | ---- |
| 租赁融资增减 | -13.41%-13.62亿 | -15.59%-12.01亿 | -37.25%-10.39亿 | -3.56%-7.57亿 | 12.03%-7.31亿 | 11.12%-8.31亿 | 19.95%-9.35亿 | 25.65%-11.68亿 | 24.36%-15.71亿 | 22.76%-20.77亿 |
| 已支付现金股息 | -33.54%-12.74亿 | -0.10%-9.54亿 | 0.00%-9.53亿 | 0.00%-9.53亿 | 2.06%-9.53亿 | 2.11%-9.73亿 | 0.00%-9.94亿 | 0.00%-9.94亿 | 0.00%-9.94亿 | 0.00%-9.94亿 |
| 非控制性权益现金股息 | --0 | ---200万 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 96.36%-200万 | -5.77%-5,500万 | 0.00%-5,200万 |
| 其他筹资费用净额 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | 95.17%-5,500万 | -113,800.00%-11.39亿 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 99.89%-200万 | -63,266.67%-19.01亿 |
| 融资活动现金净额 | 117.56%3亿 | 46.82%-17.08亿 | -186.79%-32.12亿 | 69.32%-11.2亿 | -56.76%-36.51亿 | 43.18%-23.29亿 | -56.57%-40.99亿 | 31.88%-26.18亿 | 59.31%-38.43亿 | -176.10%-94.45亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -12.08%296.42亿 | 15.63%337.13亿 | -3.05%291.56亿 | -8.00%300.72亿 | 8.05%326.87亿 | -21.24%302.53亿 | -19.16%384.13亿 | 3.04%475.2亿 | -24.27%461.2亿 | 44.93%608.98亿 |
| 现金变动 | 83.82%-4.01亿 | -152.09%-24.79亿 | 566.57%47.59亿 | 50.39%-10.2亿 | -179.81%-20.56亿 | 131.90%25.76亿 | 6.56%-80.76亿 | -669.37%-86.43亿 | 110.33%15.18亿 | -177.65%-146.96亿 |
| 汇率变动影响 | 14.32%-13.64亿 | -692.04%-15.92亿 | -263.41%-2.01亿 | 122.08%1.23亿 | -295.04%-5.57亿 | -63.95%-1.41亿 | 81.47%-8,600万 | -296.58%-4.64亿 | -44.44%-1.17亿 | -76.09%-8,100万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | 94.74%-100万 | -850.00%-1,900万 | -100.00%-200万 | -150.00%-100万 | --200万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 期末现金 | -5.95%278.77亿 | -12.08%296.42亿 | 15.63%337.13亿 | -3.05%291.56亿 | -8.00%300.72亿 | 8.05%326.87亿 | -21.24%302.53亿 | -19.16%384.13亿 | 3.04%475.2亿 | -24.27%461.2亿 |
| 自由现金流 | -5,236.00%-12.84亿 | 101.47%2,500万 | 49.56%-17.01亿 | -151.83%-33.72亿 | -130.36%-13.39亿 | 245.93%44.1亿 | -133.18%-30.22亿 | -124.02%-12.96亿 | -21.38%53.95亿 | 42.78%68.62亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
