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4
中国石油股份
00857
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
Towarise (267A)
- 1988
- 00.00%
延时20分钟行情交易中 05/26 09:00 (东京)
20.04亿总市值4.98市盈率(静)
0最高价0最低价0股成交量0今开1988昨收0.00成交额199052周最高0.00%换手率100.80万总股本198852周最低395.833每股收益TTM20.04亿流通值1991历史最高4.98市盈率(静)100.80万流通股1988历史最低398.81每股收益(静)0.00%振幅10.00股息TTM0.47市净率100股每手0.50%股息率TTM
Towarise (267A) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/07/31 | (FY)2024/07/31 | (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||
| 经营活动产生的现金 | 233.99%46.08亿 | -199.04%-34.39亿 | -86.99%-11.5亿 | -6.15亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 45.09%5.47亿 | 15.29%3.77亿 | -20.44%3.27亿 | --4.11亿 |
| 非现金项目调整总额 | 160.06%28.37亿 | -4,243.86%-47.24亿 | 110.22%1.14亿 | ---11.16亿 |
| -折旧与摊销 | -17.44%7,100万 | -15.69%8,600万 | -6.42%1.02亿 | --1.09亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 7,300.00%7,400万 | -94.74%100万 | 90.00%1,900万 | --1,000万 |
| -处置利润 | 148.29%24.25亿 | -22,927.27%-50.22亿 | 2,100.00%2,200万 | --100万 |
| -其他非现金项目 | 26.54%2.67亿 | 827.59%2.11亿 | 97.65%-2,900万 | ---12.36亿 |
| 营运资本变动 | 34.88%12.22亿 | 156.80%9.06亿 | -1,892.13%-15.95亿 | --8,900万 |
| -应收款（增）减 | ---- | ---- | -582.45%-17.32亿 | --3.59亿 |
| -存货（增）减 | 97.37%-100万 | -258.33%-3,800万 | -35.14%2,400万 | --3,700万 |
| -应付款（减）增 | ---- | ---- | -78.70%-1.93亿 | ---1.08亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -56.82%1.74亿 | 6,816.67%4.03亿 | 91.89%-600万 | ---7,400万 |
| -其他流动资产变动 | 357.70%13.96亿 | -2.24%3.05亿 | 349.60%3.12亿 | ---1.25亿 |
| -其他流动负债变动 | -247.03%-3.47亿 | --2.36亿 | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -40.00%-3.71亿 | -8.16%-2.65亿 | 2.00%-2.45亿 | -2.5亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 3.70%2,800万 | 3.85%2,700万 | 23.81%2,600万 | 2,100万 |
| 已支付退税 | -228.16%-3.38亿 | -243.33%-1.03亿 | 70.87%-3,000万 | -1.03亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | 100万 |
| 经营活动现金净额 | 203.89%39.27亿 | -170.19%-37.8亿 | -47.89%-13.99亿 | ---9.46亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||
| 资本支出 | -30.43%-3,000万 | 4.17%-2,300万 | -14.29%-2,400万 | ---2,100万 |
| 物业、厂房及设备交易净额 | -93.75%400万 | --6,400万 | --0 | --0 |
| 无形资产交易净额 | ---- | ---- | 37.50%-500万 | ---800万 |
| 投资产品交易净额 | --0 | 321.43%5,900万 | 115.05%1,400万 | ---9,300万 |
| 其他投资变动净额 | -70.00%300万 | 400.00%1,000万 | 300.00%200万 | ---100万 |
| 投资活动现金净额 | -120.91%-2,300万 | 1,475.00%1.1亿 | 93.04%-800万 | ---1.15亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||
| 债务发行/偿还的净额 | -141.18%-16.52亿 | 1,517.74%40.12亿 | 173.16%2.48亿 | ---3.39亿 |
| 优先股发行/回购的净额 | 24.69%-3.05亿 | ---4.05亿 | ---- | ---- |
| 租赁融资增减 | 15.79%-1,600万 | 17.39%-1,900万 | 8.00%-2,300万 | ---2,500万 |
| 已支付现金股息 | 20.69%-2,300万 | 12.12%-2,900万 | 17.50%-3,300万 | ---4,000万 |
| 其他筹资费用净额 | 66.67%-100万 | 99.02%-300万 | 24.88%-3.05亿 | ---4.06亿 |
| 融资活动现金净额 | -156.16%-19.97亿 | 3,246.90%35.56亿 | 86.05%-1.13亿 | ---8.1亿 |
| 现金净流量 | ||||
| 期初现金流 | -5.94%17.9亿 | -44.45%19.03亿 | -35.33%34.26亿 | --52.98亿 |
| 现金变动 | 1,772.81%19.07亿 | 92.50%-1.14亿 | 18.76%-15.2亿 | ---18.71亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-100万 | 133.33%100万 | -200.00%-300万 | ---100万 |
| 期末现金 | 106.48%36.96亿 | -5.94%17.9亿 | -44.45%19.03亿 | --34.26亿 |
| 自由现金流 | 202.47%38.97亿 | -167.25%-38.03亿 | -47.16%-14.23亿 | ---9.67亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
