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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
PAL集团 (2726)
- 1439
- -16-1.10%
延时20分钟行情未开盘 05/13 15:30 (东京)
2663.42亿总市值0.01市盈率(静)
1470最高价1432最低价78.37万股成交量1448今开1455昨收11.34亿成交额294852周最高0.81%换手率1.85亿总股本139752周最低164496每股收益TTM1395.57亿流通值2948历史最高0.01市盈率(静)9698.18万流通股40历史最低164496每股收益(静)2.61%振幅40.00股息TTM2.99市净率100股每手2.78%股息率TTM
PAL集团 (2726) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/02/28 | (FY)2025/02/28 | (FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 15.39%312.07亿 | 21.99%270.44亿 | 9.55%221.69亿 | 187.58%202.37亿 | 307.71%70.37亿 | -90.54%17.26亿 | 49.63%182.47亿 | 36.04%121.95亿 | 29.67%89.64亿 | 159.21%69.13亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 33.43%269.07亿 | 10.57%201.66亿 | 19.76%182.39亿 | 150.89%152.29亿 | 1,104.37%60.7亿 | -94.14%5.04亿 | 11.73%86.04亿 | 56.24%77.01亿 | -5.57%49.29亿 | -4.69%52.2亿 |
| 非现金项目调整总额 | 52.92%40.34亿 | -27.31%26.38亿 | -8.43%36.29亿 | 34.38%39.63亿 | 50.15%29.49亿 | -28.74%19.64亿 | 14.26%27.56亿 | -34.22%24.12亿 | 24.43%36.67亿 | 32.63%29.47亿 |
| -折旧与摊销 | 25.27%31.63亿 | 11.63%25.25亿 | 11.32%22.62亿 | 15.72%20.32亿 | -7.38%17.56亿 | 0.96%18.96亿 | 2.23%18.78亿 | -3.77%18.37亿 | -7.51%19.09亿 | 6.01%20.64亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -46.82%2.93亿 | 14.79%5.51亿 | -40.07%4.8亿 | -51.72%8.01亿 | 109.21%16.59亿 | 104.91%7.93亿 | -18.53%3.87亿 | -73.10%4.75亿 | 172.11%17.66亿 | 15.89%6.49亿 |
| -联营企业份额 | --0 | 5.07%-2.81亿 | -100.00%-2.96亿 | -201.37%-1.48亿 | -49.13%1.46亿 | 281.65%2.87亿 | -1,315.38%-1.58亿 | 360.00%1,300万 | 50.00%-500万 | 37.50%-1,000万 |
| -处置利润 | -87.46%3,900万 | 159.17%3.11亿 | 300.00%1.2亿 | 144.12%3,000万 | 72.24%-6,800万 | -239.20%-2.45亿 | 540.00%1.76亿 | -114.76%-4,000万 | 58.48%2.71亿 | -33.46%1.71亿 |
| -其他非现金项目 | 215.17%5.39亿 | -144.03%-4.68亿 | -14.82%10.63亿 | 329.41%12.48亿 | 29.07%-5.44亿 | -262.16%-7.67亿 | 272.44%4.73亿 | 146.35%1.27亿 | -475.34%-2.74亿 | 113.88%7,300万 |
| 营运资本变动 | -93.74%2.65亿 | 1,316.72%42.36亿 | -71.28%2.99亿 | 152.44%10.41亿 | -167.16%-19.85亿 | -110.80%-7.43亿 | 230.71%68.82亿 | 468.58%20.81亿 | 129.16%3.66亿 | 75.06%-12.55亿 |
| -应收款（增）减 | -365.88%-26.03亿 | 153.82%9.79亿 | 17.73%-18.19亿 | -328.41%-22.11亿 | 210.63%9.68亿 | -7.76%-8.75亿 | -89.72%-8.12亿 | -641.77%-4.28亿 | 297.50%7,900万 | -108.60%-4,000万 |
| -存货（增）减 | -213.30%-13.63亿 | 130.22%12.03亿 | -124.28%-39.81亿 | -73.17%-17.75亿 | 45.82%-10.25亿 | -173.05%-18.92亿 | 615.94%25.9亿 | 57.85%-5.02亿 | -314.98%-11.91亿 | 138.39%5.54亿 |
| -应付款（减）增 | 462.20%76.57亿 | -147.60%-21.14亿 | 12.74%44.41亿 | 191.03%39.39亿 | -209.63%-43.27亿 | 2.28%39.47亿 | 65.55%38.59亿 | 84.85%23.31亿 | 157.53%12.61亿 | 41.58%-21.92亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -186.93%-31.98亿 | 73.95%36.79亿 | 163.06%21.15亿 | 19.82%8.04亿 | 444.10%6.71亿 | -154.47%-1.95亿 | -47.35%3.58亿 | 213.36%6.8亿 | -48.70%2.17亿 | 240.07%4.23亿 |
| -其他流动资产变动 | -146.63%-2.28亿 | 207.00%4.89亿 | -260.92%-4.57亿 | -83.56%2.84亿 | 200.00%17.28亿 | -294.81%-17.28亿 | --8.87亿 | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -31.15%-1.6亿 | -41.86%-1.22亿 | 3.37%-8,600万 | 15.24%-8,900万 | 11.02%-1.05亿 | -4.42%-1.18亿 | 8.87%-1.13亿 | -2.48%-1.24亿 | 9.02%-1.21亿 | 10.14%-1.33亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 283.33%2,300万 | 500.00%600万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | -90.00%100万 | 25.00%1,000万 | 14.29%800万 | -36.36%700万 | 10.00%1,100万 | 100.00%1,000万 |
| 已支付退税 | -94.17%-99.2亿 | 40.75%-51.09亿 | -171.68%-86.23亿 | -861.15%-31.74亿 | 135.46%4.17亿 | 68.02%-11.76亿 | -93.83%-36.77亿 | 47.57%-18.97亿 | -122.24%-36.18亿 | 57.52%-16.28亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -16.89%1.82亿 | 22,000.00%2.19亿 | -101.85%-100万 | -91.29%5,400万 | -38.49%6.2亿 | 320.00%10.08亿 | 21.83%2.4亿 | 1.97亿 | 0 | -200万 |
| 经营活动现金净额 | -3.20%213.32亿 | 63.73%220.38亿 | -20.96%134.6亿 | 113.66%170.29亿 | 449.66%79.7亿 | -90.14%14.5亿 | 41.69%147.05亿 | 98.20%103.78亿 | 1.47%52.36亿 | 494.50%51.6亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -19.21%-34.38亿 | 2.86%-28.84亿 | -25.75%-29.69亿 | -130.34%-23.61亿 | 41.33%-10.25亿 | -52.18%-17.47亿 | -7.29%-11.48亿 | 9.63%-10.7亿 | 14.02%-11.84亿 | 34.74%-13.77亿 |
| 无形资产交易净额 | 71.16%-1.37亿 | -141.12%-4.75亿 | -66.95%-1.97亿 | 26.71%-1.18亿 | -91.67%-1.61亿 | 63.48%-8,400万 | -2.68%-2.3亿 | 39.95%-2.24亿 | -349.40%-3.73亿 | 4.60%-8,300万 |
| 业务交易净额 | --0 | --51.24亿 | --0 | ---4,500万 | --0 | ---- | ---18.29亿 | ---- | ---1.02亿 | ---- |
| 投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.3亿 | ---- | ---- | ---- | 139.13%5,400万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.33%-5,000万 | -445.45%-3亿 | -41.03%-5,500万 | ---3,900万 | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---3.6亿 | ---- | ---- | ---- | --5,500万 | ---- | 500.00%600万 | -75.00%100万 |
| 其他投资变动净额 | 34.22%-6.4亿 | -10.82%-9.73亿 | -1,070.67%-8.78亿 | -114.79%-7,500万 | 470.07%5.07亿 | -50.55%-1.37亿 | -154.49%-9,100万 | 768.00%1.67亿 | 80.16%-2,500万 | 81.42%-1.26亿 |
| 投资活动现金净额 | -632.20%-42.15亿 | 117.98%7.92亿 | -69.45%-44.04亿 | -282.77%-25.99亿 | 42.85%-6.79亿 | 66.47%-11.88亿 | -199.75%-35.43亿 | 31.16%-11.82亿 | -12.15%-17.17亿 | 51.72%-15.31亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -237.39%-8.12亿 | 368.64%5.91亿 | -4,500.00%-2.2亿 | 100.03%500万 | -227.64%-165.38亿 | 1,117.83%129.57亿 | -1.68%-12.73亿 | -128.13%-12.52亿 | 477.92%44.5亿 | -28.70%7.7亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | -152,700.00%-15.28亿 | ---100万 | --0 | ---8,300万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 租赁融资增减 | 7.18%-5.69亿 | 1.61%-6.13亿 | -0.16%-6.23亿 | -7.99%-6.22亿 | -16.36%-5.76亿 | 7.65%-4.95亿 | 18.91%-5.36亿 | -15.16%-6.61亿 | 13.94%-5.74亿 | -19.53%-6.67亿 |
| 已支付现金股息 | -20.02%-52.09亿 | -31.71%-43.4亿 | -50.18%-32.95亿 | -99.82%-21.94亿 | 50.07%-10.98亿 | -17.66%-21.99亿 | -13.34%-18.69亿 | -7.08%-16.49亿 | -0.06%-15.4亿 | -7.70%-15.39亿 |
| 非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 其他筹资费用净额 | 50.00%-100万 | 66.67%-200万 | 73.91%-600万 | -127.38%-2,300万 | 202.44%8,400万 | 78.97%-8,200万 | 46.50%-3.9亿 | 28.11%-7.29亿 | 27.98%-10.14亿 | 14.36%-14.08亿 |
| 融资活动现金净额 | -51.03%-65.91亿 | 23.06%-43.64亿 | -100.07%-56.72亿 | 84.36%-28.35亿 | -279.52%-181.28亿 | 348.23%100.98亿 | 5.20%-40.68亿 | -424.58%-42.91亿 | 146.48%13.22亿 | 26.11%-28.44亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 27.50%857.15亿 | 5.30%672.28亿 | 22.19%638.45亿 | -17.18%522.5亿 | 19.65%630.88亿 | 15.55%527.27亿 | 12.04%456.33亿 | 13.26%407.28亿 | 2.23%359.59亿 | -19.15%351.74亿 |
| 现金变动 | -43.00%105.26亿 | 445.69%184.66亿 | -70.82%33.84亿 | 206.99%115.95亿 | -204.60%-108.37亿 | 46.04%103.6亿 | 44.63%70.94亿 | 1.32%49.05亿 | 516.69%48.41亿 | 109.43%7.85亿 |
| 汇率变动影响 | 10.00%2,200万 | --2,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---- | ---7,200万 | ---- |
| 期末现金 | 12.31%962.64亿 | 27.50%857.15亿 | 5.30%672.28亿 | 22.19%638.45亿 | -17.18%522.5亿 | 19.65%630.88亿 | 15.55%527.27亿 | 12.04%456.33亿 | 13.26%407.28亿 | 2.23%359.59亿 |
| 自由现金流 | -4.94%177.57亿 | 81.46%186.79亿 | -29.25%102.94亿 | 129.82%145.5亿 | 1,761.68%63.31亿 | -102.86%-3.81亿 | 56.20%133.27亿 | 131.91%85.32亿 | -0.57%36.79亿 | 205.53%37亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
