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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
Sala集团 (2734)
- 968
- -13-1.33%
延时20分钟行情休市中 05/29 15:30 (东京)
639.28亿总市值10.59市盈率(静)
978最高价967最低价13.03万股成交量978今开981昨收1.27亿成交额122852周最高0.28%换手率6604.11万总股本90852周最低91.44每股收益TTM445.04亿流通值1228历史最高10.59市盈率(静)4597.50万流通股303历史最低91.44每股收益(静)1.12%振幅32.00股息TTM0.65市净率100股每手3.31%股息率TTM
Sala集团 (2734) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q1)2026/02/28 | (FY)2025/11/30 | (FY)2024/11/30 | (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -30亿 | 23.38%189.99亿 | 57.02%153.99亿 | -20.98%98.07亿 | -31.24%124.11亿 | 32.44%180.49亿 | 58.21%136.28亿 | -1.20%86.14亿 | -38.55%87.19亿 | 53.47%141.88亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | --48.38亿 | 18.40%91.45亿 | -17.62%77.24亿 | 11.34%93.76亿 | 4.43%84.21亿 | 36.15%80.64亿 | -20.59%59.23亿 | 34.83%74.59亿 | 27.32%55.32亿 | -52.91%43.45亿 |
| 非现金项目调整总额 | ---6.37亿 | -10.87%61.69亿 | 39.14%69.21亿 | -14.37%49.74亿 | -2.97%58.09亿 | -48.71%59.87亿 | 97.60%116.72亿 | -25.72%59.07亿 | -6.34%79.52亿 | 684.71%84.9亿 |
| -折旧与摊销 | --16.61亿 | 2.38%67.97亿 | -0.30%66.39亿 | -4.63%66.59亿 | -0.80%69.82亿 | -4.78%70.38亿 | 6.01%73.91亿 | 1.81%69.72亿 | -3.35%68.48亿 | 46.66%70.85亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --1,200万 | 118.45%3.67亿 | -79.98%1.68亿 | 109.75%8.39亿 | 8.40%4亿 | -73.07%3.69亿 | 292.55%13.7亿 | 2,226.67%3.49亿 | -94.00%1,500万 | -92.94%2.5亿 |
| -联营企业份额 | ---3,300万 | 18.07%-4.76亿 | -51.30%-5.81亿 | -16.36%-3.84亿 | 15.60%-3.3亿 | -169.66%-3.91亿 | -1,006.25%-1.45亿 | 233.33%1,600万 | -180.00%-1,200万 | 118.07%1,500万 |
| -处置利润 | ---3.37亿 | -82.27%-17.79亿 | 7.49%-9.76亿 | 15.67%-10.55亿 | -54.83%-12.51亿 | 14.32%-8.08亿 | 38.08%-9.43亿 | -560.12%-15.23亿 | 30.83%3.31亿 | -49.40%2.53亿 |
| -其他非现金项目 | ---19.4亿 | -24.60%12.6亿 | 254.01%16.71亿 | -13,662.50%-10.85亿 | 103.62%800万 | -105.53%-2.21亿 | 4,200.00%39.99亿 | -87.92%9,300万 | -13.19%7.7亿 | 108.75%8.87亿 |
| 营运资本变动 | ---72亿 | 388.86%36.86亿 | 116.62%7.54亿 | -149.34%-45.38亿 | -145.52%-18.2亿 | 200.83%39.98亿 | 16.56%-39.65亿 | 0.38%-47.52亿 | -453.07%-47.7亿 | -8.10%13.51亿 |
| -应收款（增）减 | ---53.08亿 | 236.73%38.94亿 | -504.55%-28.48亿 | 112.30%7.04亿 | -25.69%-57.25亿 | -236.30%-45.55亿 | 325.20%33.42亿 | 35.14%-14.84亿 | -22.94%-22.88亿 | -208.32%-18.61亿 |
| -存货（增）减 | ---16.17亿 | -71.28%11.3亿 | 484.18%39.34亿 | -209.64%-10.24亿 | -75.70%9.34亿 | 3,981.82%38.43亿 | 98.31%-9,900万 | -106.67%-58.57亿 | -208.96%-28.34亿 | 380.28%26.01亿 |
| -应付款（减）增 | --11.36亿 | -239.04%-21.19亿 | 67.16%-6.25亿 | -158.48%-19.03亿 | -30.10%32.54亿 | 166.55%46.55亿 | -328.15%-69.95亿 | 55.56%30.66亿 | 136.05%19.71亿 | 22.79%8.35亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | ---14.06亿 | 36.51%49.84亿 | 3,984.04%36.51亿 | 66.78%-9,400万 | -614.55%-2.83亿 | 125.82%5,500万 | 55.35%-2.13亿 | 70.54%-4.77亿 | -622.77%-16.19亿 | ---2.24亿 |
| -其他流动资产变动 | ---500万 | -25.16%-42.03亿 | -51.19%-33.58亿 | ---22.21亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -1.06亿 | -67.44%-3.6亿 | -31.90%-2.15亿 | -2.52%-1.63亿 | 14.97%-1.59亿 | 22.41%-1.87亿 | 2.82%-2.41亿 | 10.79%-2.48亿 | 17.99%-2.78亿 | -33.46%-3.39亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 5,900万 | 23.83%2.39亿 | 5.46%1.93亿 | -12.02%1.83亿 | -1.89%2.08亿 | -18.77%2.12亿 | 17.04%2.61亿 | 2.76%2.23亿 | -1.81%2.17亿 | 54.55%2.21亿 |
| 已支付退税 | -20.28亿 | -139.68%-27.18亿 | 72.09%-11.34亿 | -60.66%-40.63亿 | -12.05%-25.29亿 | 20.97%-22.57亿 | -113.77%-28.56亿 | 57.30%-13.36亿 | -90.21%-31.29亿 | 28.60%-16.45亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -100万 | 0 | 0 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 |
| 经营活动现金净额 | ---50.76亿 | 13.46%161.6亿 | 147.19%142.43亿 | -41.97%57.62亿 | -37.22%99.3亿 | 46.57%158.16亿 | 48.80%107.91亿 | 31.19%72.52亿 | -55.51%55.28亿 | 81.92%124.25亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | ---59.54亿 | 5.51%-89.3亿 | -88.94%-94.51亿 | -8.69%-50.02亿 | 8.76%-46.02亿 | 18.78%-50.44亿 | 32.31%-62.1亿 | -13.72%-91.74亿 | -4.79%-80.67亿 | -56.30%-76.98亿 |
| 无形资产交易净额 | ---3.68亿 | -31.98%-20.8亿 | -21.23%-15.76亿 | -60.10%-13亿 | -148.32%-8.12亿 | 17.63%-3.27亿 | 52.91%-3.97亿 | -255.70%-8.43亿 | 50.63%-2.37亿 | -23.08%-4.8亿 |
| 业务交易净额 | ---8,700万 | -1,770.00%-16.7亿 | --1亿 | --0 | --5.13亿 | --0 | ---- | ---6.06亿 | ---- | ---2.69亿 |
| 投资产品交易净额 | ---8.43亿 | -103.91%-4.69亿 | -5,850.00%-2.3亿 | -98.32%400万 | 2.15%2.38亿 | 697.44%2.33亿 | -1,850.00%-3,900万 | 98.90%-200万 | -18.18%-1.82亿 | -22.22%-1.54亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | 35.00%-1,300万 | 77.78%-2,000万 | -125.00%-9,000万 | 23.08%-4,000万 | -26.83%-5,200万 | -78.26%-4,100万 | 58.93%-2,300万 | 75.00%-5,600万 | 63.93%-2.24亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | --1.98亿 | 9.28%9.07亿 | -7.26%8.3亿 | 13.15%8.95亿 | -4.47%7.91亿 | 44.76%8.28亿 | 2.33%5.72亿 | -15.81%5.59亿 | -23.59%6.64亿 | -11.96%8.69亿 |
| 其他投资变动净额 | ---1.57亿 | -1,415.38%-1.71亿 | 110.16%1,300万 | -350.98%-1.28亿 | 241.67%5,100万 | -620.00%-3,600万 | -108.06%-500万 | -62.42%6,200万 | 323.08%1.65亿 | 378.57%3,900万 |
| 投资活动现金净额 | ---72.11亿 | -20.24%-124.26亿 | -83.85%-103.34亿 | -45.58%-56.21亿 | 12.21%-38.61亿 | 28.14%-43.98亿 | 38.96%-61.2亿 | -30.00%-100.27亿 | 2.58%-77.13亿 | -55.57%-79.17亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | --75.04亿 | 212.57%43.26亿 | 118.64%13.84亿 | 113.27%6.33亿 | 38.22%-47.69亿 | -103.67%-77.19亿 | -151.53%-37.9亿 | 60.98%73.55亿 | 149.72%45.69亿 | -1,076.57%-91.89亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | -83.01%2,600万 | 57.73%1.53亿 | -7.62%9,700万 | -80.63%1.05亿 | 3.63%5.42亿 | 20.79%5.23亿 | 42.43%4.33亿 | -94.81%3.04亿 | 586,400.00%58.63亿 |
| 租赁融资增减 | ---7,500万 | -68.16%-4.12亿 | -2.94%-2.45亿 | 2.06%-2.38亿 | -13.02%-2.43亿 | -5.91%-2.15亿 | -12.15%-2.03亿 | -1.69%-1.81亿 | 1.11%-1.78亿 | -0.56%-1.8亿 |
| 已支付现金股息 | ---10.31亿 | -27.00%-21.73亿 | 7.11%-17.11亿 | -15.56%-18.42亿 | -20.76%-15.94亿 | 4.49%-13.2亿 | -10.56%-13.82亿 | 0.48%-12.5亿 | -31.93%-12.56亿 | -77.28%-9.52亿 |
| 非控制性权益现金股息 | ---600万 | -20.00%-600万 | 16.67%-500万 | -20.00%-600万 | 28.57%-500万 | 0.00%-700万 | 22.22%-700万 | -28.57%-900万 | 36.36%-700万 | 93.89%-1,100万 |
| 其他筹资费用净额 | ---100万 | -28.57%-900万 | 30.00%-700万 | 44.44%-1,000万 | 73.91%-1,800万 | -3,350.00%-6,900万 | 33.33%-200万 | 81.25%-300万 | 70.91%-1,600万 | -243.75%-5,500万 |
| 融资活动现金净额 | --63.91亿 | 506.50%17.52亿 | 68.45%-4.31亿 | 79.06%-13.66亿 | 25.76%-65.24亿 | -80.79%-87.88亿 | -176.61%-48.61亿 | 85.74%63.45亿 | 175.51%34.16亿 | -167.06%-45.24亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | --315.11亿 | 15.42%260.24亿 | -5.15%225.47亿 | -1.88%237.72亿 | 12.17%242.27亿 | -0.87%215.98亿 | 19.60%217.88亿 | 7.25%182.18亿 | -0.09%169.86亿 | 60.47%170.02亿 |
| 现金变动 | ---58.96亿 | 57.73%54.86亿 | 383.92%34.78亿 | -169.23%-12.25亿 | -117.30%-4.55亿 | 1,484.21%26.3亿 | -105.32%-1.9亿 | 190.01%35.7亿 | 7,793.75%12.31亿 | -134.04%-1,600万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | --100万 | ---- |
| 期末现金 | --256.14亿 | 21.08%315.11亿 | 15.42%260.24亿 | -5.15%225.47亿 | -1.88%237.72亿 | 12.17%242.27亿 | -0.87%215.98亿 | 19.60%217.88亿 | 7.25%182.18亿 | -0.09%169.86亿 |
| 自由现金流 | ---114.3亿 | 72.34%48.1亿 | 332.20%27.91亿 | -127.79%-12.02亿 | -57.38%43.25亿 | 151.10%101.47亿 | 225.50%40.41亿 | -9.71%-32.2亿 | -175.33%-29.35亿 | 203.90%38.96亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
