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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
Warabeya日洋控股 (2918)
- 2659
- +37+1.41%
延时20分钟行情休市中 05/29 15:30 (东京)
468.67亿总市值8.65市盈率(静)
2683最高价2616最低价6.06万股成交量2630今开2622昨收1.61亿成交额382052周最高0.55%换手率1762.57万总股本222652周最低307.34每股收益TTM295.04亿流通值3820历史最高8.65市盈率(静)1109.59万流通股650历史最低307.34每股收益(静)2.56%振幅120.00股息TTM0.77市净率100股每手4.51%股息率TTM
Warabeya日洋控股 (2918) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/02/28 | (FY)2025/02/28 | (FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 37.49%177.97亿 | 13.86%129.44亿 | 35.17%113.68亿 | -10.56%84.1亿 | 3.67%94.03亿 | -21.54%90.7亿 | 67.34%115.6亿 | -20.90%69.08亿 | -10.50%87.33亿 | 33.69%97.57亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 89.85%72.39亿 | -35.21%38.13亿 | 40.45%58.85亿 | -11.44%41.9亿 | 136.43%47.31亿 | 5.82%20.01亿 | 99.47%18.91亿 | -68.68%9.48亿 | -15.80%30.27亿 | 98.18%35.95亿 |
| 非现金项目调整总额 | -1.90%91亿 | 48.11%92.76亿 | -2.61%62.63亿 | 36.16%64.31亿 | -24.82%47.23亿 | -7.08%62.82亿 | 0.51%67.61亿 | -0.87%67.27亿 | 29.16%67.86亿 | -23.93%52.54亿 |
| -折旧与摊销 | -2.47%73.17亿 | 50.95%75.02亿 | 6.79%49.7亿 | -10.12%46.54亿 | 7.61%51.78亿 | -17.06%48.12亿 | 6.03%58.02亿 | 7.67%54.72亿 | 5.94%50.82亿 | -0.85%47.97亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -93.08%7,500万 | 15.44%10.84亿 | 0.11%9.39亿 | 4,178.26%9.38亿 | -101.37%-2,300万 | 89.68%16.73亿 | -15.68%8.82亿 | 135.59%10.46亿 | --4.44亿 | --0 |
| -联营企业份额 | 38.14%-7,300万 | -11.32%-1.18亿 | -118.56%-1.06亿 | 316.79%5.71亿 | 214.17%1.37亿 | ---1.2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | 81.25%1.74亿 | 52.38%9,600万 | 16.67%6,300万 | 0.00%5,400万 | 1,000.00%5,400万 | -103.57%-600万 | -73.54%1.68亿 | 472.07%6.35亿 | 150.00%1.11亿 | -489.47%-2.22亿 |
| -其他非现金项目 | 125.70%16.07亿 | 79.35%7.12亿 | 85.51%3.97亿 | 134.35%2.14亿 | -709.09%-6.23亿 | 15.38%-7,700万 | 78.64%-9,100万 | -137.08%-4.26亿 | 69.22%11.49亿 | 960.94%6.79亿 |
| 营运资本变动 | 1,072.00%14.58亿 | 80.79%-1.5亿 | 64.69%-7.81亿 | -4,073.58%-22.12亿 | -106.74%-5,300万 | -72.93%7.86亿 | 477.14%29.04亿 | 28.70%-7.7亿 | -219.47%-10.8亿 | 163.53%9.04亿 |
| -应收款（增）减 | -6,215.15%-20.18亿 | 102.76%3,300万 | -213.35%-11.97亿 | -154.26%-3.82亿 | -59.49%7.04亿 | 380.78%17.38亿 | -159.35%-6.19亿 | 441.97%10.43亿 | 55.73%-3.05亿 | -1,597.83%-6.89亿 |
| -存货（增）减 | 69.41%-1.93亿 | -430.25%-6.31亿 | 84.30%-1.19亿 | -4,311.11%-7.58亿 | -98.96%1,800万 | 1,097.22%17.24亿 | 130.13%1.44亿 | -1,227.78%-4.78亿 | 95.26%-3,600万 | -310.53%-7.6亿 |
| -应付款（减）增 | 1,936.41%37.47亿 | -50.27%1.84亿 | 126.66%3.7亿 | -136.86%-13.88亿 | 80.20%-5.86亿 | -206.90%-29.6亿 | 444.40%27.69亿 | 31.63%-8.04亿 | -211.57%-11.76亿 | 157.60%10.54亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -129.55%-7,800万 | 60.00%2.64亿 | -47.78%1.65亿 | 267.20%3.16亿 | -166.55%-1.89亿 | -53.44%2.84亿 | 214.88%6.1亿 | -221.51%-5.31亿 | -54.43%4.37亿 | --9.59亿 |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.4亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -14.33%-3.99亿 | -115.43%-3.49亿 | -39.66%-1.62亿 | -34.88%-1.16亿 | 12.24%-8,600万 | 10.91%-9,800万 | 15.38%-1.1亿 | -13.04%-1.3亿 | -22.34%-1.15亿 | -1.08%-9,400万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -43.86%4.16亿 | 143.75%7.41亿 | -0.65%3.04亿 | 4.79%3.06亿 | -8.46%2.92亿 | -3.04%3.19亿 | -7.84%3.29亿 | -0.56%3.57亿 | 7.49%3.59亿 | 8.44%3.34亿 |
| 已支付退税 | 0.47%-8.53亿 | 59.92%-8.57亿 | -83.20%-21.38亿 | 22.30%-11.67亿 | -57.44%-15.02亿 | -139.10%-9.54亿 | 65.63%-3.99亿 | -29.87%-11.61亿 | 27.08%-8.94亿 | 33.15%-12.26亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | 0 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | -100万 | 0 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 |
| 经营活动现金净额 | 35.92%169.6亿 | 33.14%124.78亿 | 26.09%93.72亿 | -8.30%74.33亿 | -2.78%81.06亿 | -26.72%83.38亿 | 90.48%113.79亿 | -26.08%59.74亿 | -7.84%80.82亿 | 54.48%87.7亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 24.17%-134.21亿 | -44.19%-176.98亿 | -76.66%-122.74亿 | -93.05%-69.48亿 | 27.19%-35.99亿 | -235.80%-49.43亿 | 73.66%-14.72亿 | 27.64%-55.88亿 | -269.65%-77.22亿 | 52.15%-20.89亿 |
| 无形资产交易净额 | -29.55%-1.14亿 | 87.39%-8,800万 | -667.03%-6.98亿 | -46.77%-9,100万 | 71.69%-6,200万 | -4.78%-2.19亿 | -72.73%-2.09亿 | 51.41%-1.21亿 | 38.52%-2.49亿 | -82.43%-4.05亿 |
| 业务交易净额 | --0 | ---27.37亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.06%2.07亿 | 163.27%3.91亿 | ---6.18亿 | ---- | ---- |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | 24.53%-8,000万 | 37.65%-1.06亿 | 10.53%-1.7亿 | 77.91%-1.9亿 | -97.25%-8.6亿 | -24.57%-4.36亿 | 58.18%-3.5亿 | -0.72%-8.37亿 | -1.09%-8.31亿 | 11.52%-8.22亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -31.61%1.06亿 | -14.84%1.55亿 | -14.55%1.82亿 | -72.05%2.13亿 | 129.52%7.62亿 | 0.00%3.32亿 | -76.42%3.32亿 | 40.10%14.08亿 | 31.72%10.05亿 | -31.07%7.63亿 |
| 其他投资变动净额 | 113.78%2,700万 | 66.32%-1.96亿 | -10.86%-5.82亿 | -157.35%-5.25亿 | -22.16%-2.04亿 | -307.32%-1.67亿 | -278.26%-4,100万 | 101.70%2,300万 | -715.66%-13.54亿 | -690.48%-1.66亿 |
| 投资活动现金净额 | 34.78%-134.82亿 | -52.64%-206.7亿 | -79.58%-135.42亿 | -90.29%-75.41亿 | 24.17%-39.63亿 | -287.40%-52.26亿 | 76.47%-13.49亿 | 37.35%-57.33亿 | -236.56%-91.51亿 | 38.64%-27.19亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -76.68%24.87亿 | 126.41%106.66亿 | 55.53%47.11亿 | 588.55%30.29亿 | -141.64%-6.2亿 | 232.71%14.89亿 | -624.30%-11.22亿 | 114.29%2.14亿 | -239.48%-14.98亿 | 195.89%10.74亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.53亿 | --0 | --0 | ---1,400万 | --0 |
| 租赁融资增减 | -5.34%-20.72亿 | -5.64%-19.67亿 | 3.67%-18.62亿 | 12.61%-19.33亿 | 12.08%-22.12亿 | 7.57%-25.16亿 | 0.55%-27.22亿 | -16.42%-27.37亿 | -17.55%-23.51亿 | -23.53%-20亿 |
| 已支付现金股息 | -16.74%-18.48亿 | 18.23%-15.83亿 | -120.00%-19.36亿 | -25.00%-8.8亿 | 0.00%-7.04亿 | 0.00%-7.04亿 | 0.00%-7.04亿 | 0.00%-7.04亿 | 0.00%-7.04亿 | -14.29%-7.04亿 |
| 其他筹资费用净额 | -137.84%-4.31亿 | 1,775.00%11.39亿 | -114.29%-6,800万 | 4,860.00%4.76亿 | 73.68%-1,000万 | -375.00%-3,800万 | 90.48%-800万 | -2,900.00%-8,400万 | 50.00%300万 | 200.00%200万 |
| 融资活动现金净额 | -122.58%-18.64亿 | 876.92%82.55亿 | 22.11%8.45亿 | 119.51%6.92亿 | -84.50%-35.46亿 | 57.81%-19.22亿 | -37.60%-45.56亿 | 27.45%-33.11亿 | -180.34%-45.64亿 | 54.80%-16.28亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 4.04%84.5亿 | -27.41%81.22亿 | 15.70%111.89亿 | 8.10%96.71亿 | 13.21%89.46亿 | 223.99%79.02亿 | -53.12%24.39亿 | -52.43%52.03亿 | 68.44%109.37亿 | -26.60%64.93亿 |
| 现金变动 | 2,461.90%16.14亿 | 101.89%6,300万 | -669.35%-33.25亿 | -2.18%5.84亿 | -49.83%5.97亿 | -78.26%11.9亿 | 278.31%54.74亿 | 45.50%-30.7亿 | -227.36%-56.33亿 | 287.73%44.23亿 |
| 汇率变动影响 | 18.94%3.14亿 | 2.72%2.64亿 | -72.45%2.57亿 | 628.91%9.33亿 | 188.28%1.28亿 | -1,350.00%-1.45亿 | 44.44%-1,000万 | 82.00%-1,800万 | -600.00%-1亿 | 566.67%2,000万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 0.00%100万 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | 0.00%-100万 | -100.31%-100万 | 32,500.00%3.24亿 | -200.00%-100万 | --100万 |
| 期末现金 | 22.82%103.78亿 | 4.04%84.5亿 | -27.41%81.22亿 | 15.70%111.89亿 | 8.10%96.71亿 | 13.21%89.46亿 | 223.99%79.02亿 | -53.12%24.39亿 | -52.43%52.03亿 | 68.44%109.37亿 |
| 自由现金流 | 156.49%30.31亿 | -45.03%-53.66亿 | -1,214.46%-37亿 | -92.25%3.32亿 | 48.42%42.82亿 | -65.24%28.85亿 | 6,993.16%82.99亿 | 5.41%1.17亿 | -98.23%1.11亿 | 478.43%62.76亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
