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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
Creal (2998)
- 499
- +5+1.01%
延时20分钟行情交易中 05/25 14:06 (东京)
179.97亿总市值8.36市盈率(静)
503最高价484最低价29.06万股成交量502今开494昨收1.43亿成交额155452周最高1.01%换手率3606.62万总股本48452周最低59.71每股收益TTM143.99亿流通值1814历史最高8.36市盈率(静)2885.49万流通股195历史最低59.71每股收益(静)3.85%振幅8.00股息TTM1.57市净率100股每手1.60%股息率TTM
Creal (2998) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | |||||||
| 经营活动产生的现金 | -182.51%-86.03亿 | 1,461.35%104.27亿 | -149.84%-7.66亿 | 308.95%15.37亿 | 217.51%3.76亿 | -158.63%-3.2亿 | 5.45亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 44.85%26.52亿 | 107.21%18.31亿 | 76.91%8.83亿 | 87.59%4.99亿 | 100.85%2.66亿 | -39.40%1.33亿 | --2.19亿 |
| 非现金项目调整总额 | 398.26%9.26亿 | -13.86%1.86亿 | -8.66%2.16亿 | 212.41%2.36亿 | -37.81%7,562万 | -36.13%1.22亿 | --1.9亿 |
| -折旧与摊销 | 57.24%6,351.9万 | -36.68%4,039.5万 | 2.31%6,379.9万 | -4.70%6,236.1万 | 81.47%6,543.7万 | 1,295.51%3,606万 | --258.4万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --1.32亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | -95.01%112.4万 | --2,254万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | --0 | --0 | ---451.6万 | --0 | -1,893.63%-5,601.5万 | --312.3万 | ---- |
| -其他非现金项目 | 493.00%7.29亿 | -21.44%1.23亿 | -10.00%1.57亿 | 162.67%1.74亿 | -19.67%6,619.8万 | -56.12%8,240.4万 | --1.88亿 |
| 营运资本变动 | -244.83%-121.81亿 | 550.92%84.11亿 | -332.84%-18.65亿 | 2,260.49%8.01亿 | 105.91%3,393.6万 | -520.89%-5.74亿 | --1.36亿 |
| -应收款（增）减 | -679.43%-5.16亿 | -836.84%-6,614.1万 | -11.30%-706万 | -131.75%-634.3万 | 42.42%1,997.8万 | 139.78%1,402.8万 | ---3,526.1万 |
| -存货（增）减 | 263.23%99.32亿 | 50.52%-60.85亿 | -157.52%-122.99亿 | -71.50%-47.76亿 | -73.60%-27.85亿 | 24.41%-16.04亿 | ---21.22亿 |
| -预付费用（增）减 | -236.98%-207.11亿 | 45.91%151.2亿 | 64.53%103.63亿 | 133.78%62.98亿 | 105.29%26.94亿 | 1,790.63%13.12亿 | ---7,762.7万 |
| -应付款（减）增 | 22.52%3.32亿 | -5.94%2.71亿 | 228.44%2.88亿 | 534.91%8,778.6万 | -112.07%-2,018.5万 | 1,307.03%1.67亿 | --1,189万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -109.10%-1,174.2万 | 10.66%1.29亿 | 435.70%1.17亿 | -28.43%2,177.6万 | 627.85%3,042.5万 | -1,004.21%-576.4万 | ---52.2万 |
| -其他流动资产变动 | -25.94%-12.07亿 | -193.08%-9.58亿 | 60.35%-3.27亿 | -975.65%-8.25亿 | 120.58%9,419.2万 | -177.91%-4.58亿 | ---1.65亿 |
| -其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --25.25亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | |||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | |||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -63.94%-1.51亿 | -62.07%-9,202.9万 | 8.09%-5,678.4万 | -24.74%-6,177.9万 | 37.33%-4,952.6万 | -217.08%-7,903万 | -2,492.4万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 656.59%2,325万 | 1,335.98%307.3万 | 355.32%21.4万 | 67.86%4.7万 | 7.69%2.8万 | 160.00%2.6万 | 1万 |
| 已支付退税 | -115.14%-6.83亿 | 18.30%-3.18亿 | -110.46%-3.89亿 | -259.10%-1.85亿 | 55.33%-5,143.9万 | -2,494.01%-1.15亿 | -443.9万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -193.95%-94.14亿 | 927.29%100.21亿 | -193.88%-12.11亿 | 369.47%12.9亿 | 153.48%2.75亿 | -199.58%-5.14亿 | --5.16亿 |
| 投资活动现金流量 | |||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -301.18%-7,328.8万 | 59.18%-1,826.8万 | -118.79%-4,474.9万 | 73.95%-2,045.3万 | 65.50%-7,850.6万 | 37.25%-2.28亿 | ---3.63亿 |
| 无形资产交易净额 | -18,501.33%-1.26亿 | -2.27%-67.6万 | ---66.1万 | --0 | 96.24%-16万 | -1,670.83%-425万 | ---24万 |
| 业务交易净额 | --0 | ---9.51亿 | --0 | ---- | --4,829.7万 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -318.67%-4.19亿 | -8.79%-1亿 | -15,222.33%-9,193.4万 | 0.00%-60万 | 0.00%-60万 | 0.00%-60万 | ---60万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | --0 | ---450万 | --0 | ---- | ---2.7亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | 574.35%391.8万 | -99.78%58.1万 | --2.7亿 | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 42.05%-5,834.8万 | -7,358.59%-1.01亿 | 98.62%-135万 | -6,037.33%-9,782.9万 | 76.27%-159.4万 | -106.71%-671.8万 | ---325万 |
| 投资活动现金净额 | 42.22%-6.76亿 | -768.26%-11.7亿 | -9.75%-1.35亿 | -151.72%-1.23亿 | 199.28%2.37亿 | 62.44%-2.39亿 | ---6.37亿 |
| 融资活动现金流量 | |||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 432.46%39.3亿 | -140.80%-11.82亿 | 56.19%28.97亿 | 270.03%18.55亿 | -220.47%-10.91亿 | -22.94%9.06亿 | --11.75亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 6,027.27%43.32亿 | 468.48%7,070.8万 | -99.28%1,243.8万 | --17.18亿 | --0 | --5.58亿 | ---- |
| 租赁融资增减 | -2.41%-437.7万 | -69.20%-427.4万 | ---252.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | ---1.8亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.86%-5,499万 | ---5,603万 |
| 其他筹资费用净额 | -100.08%-1,000 | 125,500.00%125.4万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | --289.6万 |
| 融资活动现金净额 | 824.87%80.77亿 | -138.33%-11.14亿 | -18.63%29.07亿 | 427.49%35.73亿 | -177.45%-10.91亿 | 25.54%14.09亿 | --11.22亿 |
| 现金净流量 | |||||||
| 期初现金流 | 99.75%155亿 | 25.19%77.6亿 | 325.07%61.98亿 | -28.41%14.58亿 | 47.45%20.37亿 | 263.49%13.81亿 | --3.8亿 |
| 现金变动 | -126.02%-20.13亿 | 395.61%77.36亿 | -67.07%15.61亿 | 919.21%47.4亿 | -188.27%-5.79亿 | -34.54%6.55亿 | --10.01亿 |
| 汇率变动影响 | 39.63%769.9万 | 884.64%551.4万 | --56万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 99.94%-1,000 | -170,300.00%-170.2万 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | -12.94%134.94亿 | 99.75%155亿 | 25.19%77.6亿 | 325.07%61.98亿 | -28.41%14.58亿 | 47.45%20.37亿 | --13.81亿 |
| 自由现金流 | -196.11%-96.13亿 | 895.88%100.02亿 | -198.97%-12.57亿 | 547.30%12.7亿 | 126.30%1.96亿 | -586.95%-7.46亿 | --1.53亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
