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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
中元股份 (300018)
- 12.49
- +0.05+0.40%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
60.62亿总市值49.17市盈率TTM
13.00最高价12.42最低价22.64万手成交量12.90今开12.44昨收2.86亿成交额5.04%换手率78.55市盈率(静)4.85亿总股本13.3352周最高4.38市净率56.12亿流通值5.3152周最低14.93涨停价4.49亿流通股34.13历史最高9.95跌停价4.66%振幅1.79历史最低0.07股息TTM12.64平均价11.02万手内盘0.56%股息率TTM100股每手11.00万手外盘
中元股份 (300018) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37.87%5.45亿 | 25.54%3.19亿 | 7.81%1.58亿 | 20.53%5.67亿 | 32.23%3.96亿 | 45.14%2.54亿 | 70.92%1.47亿 | 0.82%4.71亿 | -5.32%2.99亿 | -10.51%1.75亿 |
| 收到的税费返还 | 3.27%476.12万 | 143.40%277.34万 | 58.83%154.85万 | -5.25%689.58万 | -6.60%461.06万 | -68.38%113.94万 | -44.13%97.5万 | 19.92%727.8万 | 5.34%493.63万 | 37.98%360.37万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -43.85%1,276.07万 | -48.96%917.92万 | -53.19%391.3万 | 38.24%3,065.43万 | 59.32%2,272.75万 | 106.70%1,798.28万 | 66.16%835.99万 | -21.03%2,217.46万 | -24.88%1,426.54万 | -37.26%869.99万 |
| 经营活动现金流入小计 | 33.10%5.63亿 | 21.12%3.3亿 | 4.85%1.64亿 | 20.94%6.05亿 | 32.84%4.23亿 | 45.82%2.73亿 | 68.49%1.56亿 | -0.17%5亿 | -6.27%3.18亿 | -11.66%1.87亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32.79%2.03亿 | 32.52%1.34亿 | 45.70%6,726.16万 | 29.15%2.11亿 | 32.26%1.53亿 | 22.49%1.01亿 | 2.72%4,616.59万 | -11.49%1.63亿 | -18.18%1.16亿 | -1.92%8,249.53万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.92%1.18亿 | 9.68%8,617.54万 | 12.73%5,639.75万 | 1.14%1.43亿 | -2.75%1.07亿 | -2.25%7,857.1万 | 1.85%5,002.98万 | -6.29%1.41亿 | -4.14%1.1亿 | -4.41%8,038.31万 |
| 支付的各项税费 | 39.40%5,261.7万 | 20.71%3,132.08万 | 18.32%1,911.35万 | -6.18%5,286.21万 | -7.74%3,774.42万 | -14.85%2,594.8万 | -17.31%1,615.4万 | 45.20%5,634.36万 | 47.90%4,091.17万 | 86.23%3,047.36万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -1.58%5,682.51万 | 0.96%3,848.03万 | 2.02%2,012.35万 | -4.79%7,720.05万 | -0.37%5,773.95万 | 0.05%3,811.34万 | -1.10%1,972.48万 | -6.60%8,108.07万 | -1.53%5,795.63万 | -6.06%3,809.58万 |
| 经营活动现金流出小计 | 21.33%4.31亿 | 18.96%2.9亿 | 23.34%1.63亿 | 9.48%4.84亿 | 9.52%3.55亿 | 5.29%2.44亿 | -1.10%1.32亿 | -4.10%4.42亿 | -5.28%3.24亿 | 2.81%2.31亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94.65%1.32亿 | 39.16%4,060.05万 | -97.34%63.51万 | 108.40%1.21亿 | 1,270.66%6,790.7万 | 165.82%2,917.44万 | 158.28%2,388.6万 | 45.15%5,792.87万 | -123.69%-580.07万 | -233.47%-4,432.75万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 5.69%11.62亿 | -8.27%8.45亿 | 123.97%3.93亿 | -19.11%16.19亿 | -29.21%10.99亿 | -15.02%9.21亿 | -73.39%1.75亿 | 138.44%20.01亿 | 222.31%15.53亿 | 395.90%10.84亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4.56%1,657.43万 | -26.60%1,039.09万 | 25.79%520.01万 | -21.68%2,660.34万 | -7.84%1,585.15万 | 54.33%1,415.61万 | -26.47%413.38万 | -38.43%3,396.93万 | -60.56%1,720.02万 | -66.00%917.28万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --8,740 | ---- | ---- | -72.58%1.2万 | ---- | ---- | ---- | -42.66%4.39万 | -94.69%3,890 | -97.52%1,240 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.28%439.01万 | -51.41%403.41万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 5.67%11.78亿 | -8.54%8.55亿 | 121.71%3.98亿 | -19.32%16.45亿 | -29.16%11.15亿 | -14.44%9.35亿 | -72.99%1.8亿 | 125.94%20.4亿 | 194.90%15.74亿 | 330.50%10.93亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 102.53%379.83万 | 168.46%290.71万 | 230.05%142.6万 | -33.63%387.32万 | -62.51%187.54万 | -75.50%108.29万 | -80.80%43.2万 | -31.32%583.54万 | -35.21%500.27万 | -21.34%442.07万 |
| 投资支付的现金 | -3.54%11.83亿 | 16.80%8.62亿 | 132.12%3.83亿 | -14.47%17.9亿 | -24.57%12.26亿 | -20.90%7.38亿 | -77.21%1.65亿 | 113.87%20.93亿 | 156.26%16.26亿 | 149.12%9.33亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -3.38%11.87亿 | 17.03%8.65亿 | 132.38%3.84亿 | -14.53%17.94亿 | -24.69%12.28亿 | -21.16%7.39亿 | -77.22%1.65亿 | 112.62%20.99亿 | 153.95%16.31亿 | 146.60%9.37亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 92.35%-868.21万 | -104.90%-961.64万 | -2.95%1,374.21万 | -151.22%-1.48亿 | -98.51%-1.13亿 | 26.05%1.96亿 | 123.11%1,416.05万 | 29.96%-5,905.54万 | 47.35%-5,715.08万 | 223.25%1.56亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --1,292.65万 | --1,292.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --24万 | --24万 | --24万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --1,292.65万 | --1,292.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --24万 | --24万 | --24万 |
| 筹资活动现金流入小计 | --1,292.65万 | --1,292.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.20%24万 | -95.20%24万 | -95.20%24万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40.00%3,365.82万 | 40.00%3,365.82万 | ---- | -4.07%2,404.16万 | -4.07%2,404.16万 | 0.00%2,404.16万 | ---- | 810.53%2,506.16万 | 826.78%2,506.16万 | 806.27%2,404.16万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.04%102万 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27.91%20.06万 | 90.48%10.29万 | ---- | -21.59%80.22万 | -42.32%15.69万 | -47.50%5.4万 | ---- | -45.64%102.31万 | -69.80%27.2万 | -87.95%10.29万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39.92%3,385.88万 | 40.11%3,376.11万 | ---- | -4.76%2,484.38万 | -4.48%2,419.84万 | -0.20%2,409.56万 | ---- | 408.04%2,608.47万 | 557.20%2,533.35万 | 588.63%2,414.44万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13.50%-2,093.24万 | 13.53%-2,083.46万 | ---- | 3.87%-2,484.38万 | 3.57%-2,419.84万 | -0.80%-2,409.56万 | ---- | -19,133.27%-2,584.47万 | -2,291.10%-2,509.35万 | -1,700.18%-2,390.44万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 247.08%1.03亿 | -94.96%1,014.95万 | -62.21%1,437.72万 | -94.58%-5,247.96万 | 20.79%-6,973.92万 | 130.30%2.01亿 | 137.29%3,804.65万 | 39.45%-2,697.13万 | 19.95%-8,804.51万 | 163.29%8,736.52万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -30.10%1.22亿 | -30.10%1.22亿 | -30.10%1.22亿 | -13.40%1.74亿 | -13.40%1.74亿 | -13.40%1.74亿 | -13.40%1.74亿 | -18.12%2.01亿 | -18.12%2.01亿 | -18.12%2.01亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 114.53%2.24亿 | -64.84%1.32亿 | -35.85%1.36亿 | -30.10%1.22亿 | -7.65%1.05亿 | 30.09%3.76亿 | 113.89%2.12亿 | -13.40%1.74亿 | -16.63%1.13亿 | 167.73%2.89亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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