Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
红日药业 (300026)
- 3.44
- +0.02+0.58%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
103.34亿总市值430.00市盈率TTM
3.46最高价3.42最低价30.07万手成交量3.43今开3.42昨收1.03亿成交额1.00%换手率573.33市盈率(静)30.04亿总股本4.4952周最高1.20市净率103.25亿流通值3.2252周最低4.10涨停价30.01亿流通股10.63历史最高2.74跌停价1.17%振幅1.13历史最低0.03股息TTM3.44平均价11.74万手内盘0.87%股息率TTM100股每手17.45万手外盘
红日药业 (300026) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -12.13%12.58亿 | -8.32%57.16亿 | -5.07%44.63亿 | -0.61%29.97亿 | -0.81%14.32亿 | -12.43%62.34亿 | -16.64%47.01亿 | -20.54%30.16亿 | -26.84%14.43亿 | -3.47%71.2亿 |
| 收到的税费返还 | -34.49%386.86万 | 50.43%3,819.19万 | 113.52%3,402.74万 | 222.24%3,220.83万 | 86.53%590.54万 | -74.35%2,538.82万 | -81.67%1,593.62万 | -77.87%999.51万 | -47.18%316.59万 | -15.23%9,899.34万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6.80%3,336.49万 | -65.11%6,354.92万 | -43.69%1.05亿 | -49.87%6,673.38万 | -45.14%3,124.14万 | -50.53%1.82亿 | -36.98%1.86亿 | -24.73%1.33亿 | -40.49%5,694.72万 | -13.20%3.68亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -11.81%12.95亿 | -9.70%58.17亿 | -6.14%46.01亿 | -1.98%30.96亿 | -2.30%14.69亿 | -15.09%64.42亿 | -18.58%49.02亿 | -21.37%31.59亿 | -27.53%15.03亿 | -4.16%75.87亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -26.55%4.18亿 | -21.08%18.32亿 | -15.11%15.55亿 | -5.02%10.86亿 | 3.58%5.69亿 | -1.60%23.21亿 | -11.44%18.31亿 | -24.45%11.43亿 | -25.15%5.49亿 | -30.20%23.59亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -6.53%2.51亿 | 1.17%8.76亿 | 0.49%6.87亿 | 1.99%4.73亿 | 10.99%2.69亿 | -11.21%8.66亿 | -9.65%6.84亿 | -10.72%4.64亿 | -12.64%2.42亿 | 0.60%9.75亿 |
| 支付的各项税费 | -12.21%1.3亿 | -3.26%4.9亿 | -0.12%3.68亿 | -3.78%2.51亿 | 5.01%1.48亿 | -4.96%5.07亿 | -11.26%3.69亿 | -8.42%2.61亿 | -2.38%1.41亿 | -4.23%5.33亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.80%4.05亿 | -4.65%18.08亿 | -3.91%14.54亿 | -3.56%9.03亿 | -12.53%3.79亿 | -13.41%18.97亿 | -15.36%15.13亿 | -23.98%9.37亿 | -22.67%4.33亿 | -3.35%21.9亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -11.79%12.04亿 | -10.44%50.06亿 | -7.57%40.64亿 | -3.26%27.13亿 | -0.07%13.65亿 | -7.71%55.9亿 | -12.55%43.97亿 | -20.99%28.04亿 | -20.40%13.66亿 | -15.54%60.57亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12.10%9,137.85万 | -4.80%8.11亿 | 6.28%5.37亿 | 8.12%3.84亿 | -24.47%1.04亿 | -44.30%8.52亿 | -49.11%5.05亿 | -24.24%3.55亿 | -61.62%1.38亿 | 105.29%15.3亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -90.27%66.11万 | 2,221.59%66.11万 | --4.38万 | --4.38万 | --679.12万 | --2.85万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.33%1.18万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -21.72%8,728.3 | 79.48%70.39万 | 143.09%49.69万 | 783.98%23.95万 | 540.80%1.12万 | -79.29%39.22万 | -30.14%20.44万 | -69.16%2.71万 | -95.48%1,740 | 745.93%189.35万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -91.08%154万 | --154万 | --154万 | --154万 | --1,726.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -99.45%8,728.3 | -88.12%290.5万 | 1,058.48%269.8万 | 6,630.31%182.32万 | 91,562.15%159.49万 | 1,183.19%2,444.8万 | -23.49%23.29万 | -72.81%2.71万 | -96.54%1,740 | -96.26%190.52万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -35.14%2,883.68万 | -32.56%1.3亿 | -13.00%9,606.28万 | -7.27%7,448.62万 | -8.48%4,445.78万 | -44.36%1.93亿 | -27.56%1.1亿 | -28.77%8,032.37万 | -26.82%4,857.7万 | -54.94%3.47亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,500.00%5,000万 | ---- | ---- | -65.47%312.5万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.08%159.1万 | ---- | ---- | ---- | --5,457.44万 |
| 投资活动现金流出小计 | -35.14%2,883.68万 | -33.11%1.3亿 | -40.12%9,606.28万 | -7.27%7,448.62万 | -8.48%4,445.78万 | -51.90%1.95亿 | 3.13%1.6亿 | -28.77%8,032.37万 | -26.82%4,857.7万 | -48.05%4.05亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32.74%-2,882.81万 | 25.21%-1.27亿 | 41.71%-9,336.48万 | 9.51%-7,266.29万 | 11.76%-4,286.29万 | 57.74%-1.7亿 | -3.18%-1.6亿 | 28.73%-8,029.66万 | 26.76%-4,857.53万 | 44.69%-4.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.04%25万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.04%25万 |
| 取得借款收到的现金 | -44.81%79.47万 | -2.09%5,533.16万 | 42.09%5,126万 | 55.11%5,110.88万 | -86.54%143.99万 | -87.13%5,651.18万 | -91.84%3,607.59万 | -91.61%3,295.04万 | -93.35%1,069.4万 | -47.92%4.39亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.20%80.9万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -44.81%79.47万 | -2.09%5,533.16万 | 42.09%5,126万 | 55.11%5,110.88万 | -86.54%143.99万 | -87.16%5,651.18万 | -91.84%3,607.59万 | -91.61%3,295.04万 | -93.35%1,069.4万 | -48.45%4.4亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -92.33%1,133.86万 | -56.73%3.53亿 | -67.81%2.28亿 | 129.65%2.06亿 | 479.74%1.48亿 | -17.34%8.15亿 | 0.07%7.09亿 | -85.59%8,989.16万 | -91.82%2,551.2万 | 32.26%9.86亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.45%599.58万 | -15.26%1.23亿 | -19.63%1.1亿 | 3.96%1.05亿 | -30.06%542.87万 | -11.33%1.45亿 | -11.09%1.37亿 | -17.39%1.01亿 | -34.84%776.15万 | -15.81%1.64亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --313.6万 | 119.70%1,757.59万 | 9.40%875.23万 | --714.73万 | ---- | -10.77%800万 | -10.77%800万 | ---- | ---- | 149.04%896.55万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.55%1,508.32万 | -13.11%4,985.01万 | 5.72%4,260.88万 | -8.28%2,551.35万 | -13.36%1,251.2万 | -3.56%5,736.85万 | -33.15%4,030.45万 | -32.45%2,781.69万 | 7.13%1,444.1万 | -8.47%5,948.49万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -80.45%3,241.75万 | -48.35%5.25亿 | -57.00%3.81亿 | 54.12%3.37亿 | 247.57%1.66亿 | -15.85%10.17亿 | -3.97%8.86亿 | -72.24%2.18亿 | -85.86%4,771.45万 | 20.32%12.09亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 80.77%-3,162.28万 | 51.07%-4.7亿 | 61.21%-3.3亿 | -53.94%-2.86亿 | -344.09%-1.64亿 | -25.00%-9.61亿 | -76.88%-8.5亿 | 52.93%-1.86亿 | 79.02%-3,702.04万 | -410.30%-7.68亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -970.70%-499.31万 | -180.64%-345.65万 | -715.09%-69.41万 | -26.04%105.8万 | 407.95%57.35万 | -21.86%428.61万 | -98.44%11.29万 | -82.81%143.06万 | 93.36%-18.62万 | -76.06%548.52万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 125.24%2,593.45万 | 176.73%2.11亿 | 122.38%1.13亿 | -70.87%2,631.82万 | -298.18%-1.03亿 | -175.34%-2.74亿 | -238.77%-5.05亿 | 398.54%9,034.2万 | -54.11%5,184.12万 | 428.72%3.64亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16.54%14.84亿 | -17.73%12.73亿 | -17.73%12.73亿 | -17.73%12.73亿 | -17.73%12.73亿 | 30.77%15.47亿 | 30.77%15.47亿 | 30.77%15.47亿 | 30.77%15.47亿 | -8.56%11.83亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 28.98%15.1亿 | 16.54%14.84亿 | 32.97%13.86亿 | -20.66%12.99亿 | -26.82%11.7亿 | -17.73%12.73亿 | -32.63%10.42亿 | 42.04%16.38亿 | 23.38%15.99亿 | 30.77%15.47亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
