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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
三川智慧 (300066)
- 5.89
- -0.09-1.51%
已收盘 05/25 15:00 (北京)
61.26亿总市值43.63市盈率TTM
6.02最高价5.77最低价17.50万手成交量5.98今开5.98昨收1.03亿成交额1.75%换手率42.99市盈率(静)10.40亿总股本9.4152周最高2.33市净率58.79亿流通值3.9852周最低7.18涨停价9.98亿流通股10.22历史最高4.78跌停价4.18%振幅0.75历史最低0.03股息TTM5.89平均价11.02万手内盘0.51%股息率TTM100股每手6.28万手外盘
三川智慧 (300066) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28.90%3.37亿 | -18.42%12.27亿 | -23.64%8.67亿 | -34.06%5.02亿 | -28.11%2.61亿 | -37.41%15.04亿 | -31.22%11.35亿 | -27.08%7.62亿 | -25.18%3.64亿 | 63.10%24.03亿 |
| 收到的税费返还 | -27.90%784.49万 | 14.81%4,166.49万 | 13.14%3,216.71万 | 11.48%2,190.22万 | -14.82%1,088.02万 | 3.42%3,629.02万 | 31.05%2,843.23万 | 27.46%1,964.68万 | -2.47%1,277.37万 | -7.12%3,509.01万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 596.80%7,006.18万 | 90.31%2.32亿 | 127.27%1.47亿 | 201.61%8,598.66万 | 0.47%1,005.48万 | -72.01%1.22亿 | -67.75%6,465.83万 | -72.09%2,850.92万 | -78.50%1,000.75万 | 649.05%4.36亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 46.94%4.15亿 | -9.71%15.01亿 | -14.84%10.46亿 | -24.67%6.1亿 | -26.93%2.82亿 | -42.16%16.62亿 | -34.41%12.28亿 | -30.31%8.1亿 | -29.18%3.86亿 | 83.16%28.74亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55.52%3.18亿 | -13.32%8.9亿 | -16.22%7.1亿 | -25.06%4.24亿 | -32.00%2.05亿 | -46.73%10.27亿 | -42.17%8.48亿 | -40.83%5.66亿 | -42.59%3.01亿 | 63.03%19.28亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.09%5,444.48万 | -3.40%1.68亿 | -4.93%1.29亿 | -6.55%8,798.77万 | -10.28%4,901.17万 | 0.44%1.74亿 | 2.95%1.36亿 | 2.33%9,415.22万 | -1.98%5,463.03万 | 2.99%1.73亿 |
| 支付的各项税费 | 18.39%2,272.89万 | -33.83%7,826.48万 | -41.77%5,588.37万 | -54.64%3,649.87万 | -68.43%1,919.79万 | 6.26%1.18亿 | 18.55%9,597.22万 | 46.13%8,046.51万 | 119.05%6,081.13万 | 53.07%1.11亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 179.34%1.13亿 | 66.48%3.47亿 | 56.51%2.32亿 | 47.17%1.3亿 | 2.74%4,054.54万 | -61.18%2.09亿 | -51.16%1.48亿 | -62.30%8,862.74万 | -68.07%3,946.28万 | 298.34%5.37亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 62.32%5.09亿 | -2.89%14.84亿 | -8.20%11.27亿 | -18.11%6.79亿 | -31.25%3.13亿 | -44.43%15.28亿 | -38.07%12.28亿 | -38.05%8.29亿 | -37.67%4.56亿 | 76.44%27.5亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -202.31%-9,378.73万 | -87.18%1,724.04万 | -11,236.15%-8,099.42万 | -259.31%-6,880.53万 | 55.32%-3,102.4万 | 8.10%1.35亿 | 100.66%72.73万 | 89.14%-1,914.93万 | 62.60%-6,943.13万 | 1,052.50%1.24亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --6,000万 | 22.23%7.1亿 | -32.89%1.3亿 | -78.44%2,650万 | ---- | 43.42%5.81亿 | 13.94%1.94亿 | 104.83%1.23亿 | 6.67%3,200万 | 1.25%4.05亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -51.80%813.57万 | -58.41%5,101.13万 | -55.40%3,944.99万 | 61.24%1,793.14万 | 285.51%1,687.92万 | 316.50%1.23亿 | 279.32%8,845.14万 | -25.97%1,112.09万 | -69.99%437.85万 | -73.22%2,944.91万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -73.54%1,136 | -25.47%12.76万 | -55.00%7.46万 | -70.36%1.13万 | -88.32%4,293 | -94.55%17.12万 | -6.31%16.58万 | 50.23%3.81万 | --3.68万 | -84.36%314.32万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,023.8万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -78.97%2,450万 | -9.01%2.26亿 | 21.94%1.51亿 | -11.27%1.1亿 | 16.50%1.17亿 | 113.37%2.49亿 | 24,693.58%1.24亿 | 24,693.58%1.24亿 | 19,900.00%1亿 | -56.20%1.17亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -30.55%9,263.68万 | 3.68%9.87亿 | -21.07%3.21亿 | -40.14%1.54亿 | -2.22%1.33亿 | 52.52%9.52亿 | 53.87%4.06亿 | 77.23%2.58亿 | 202.54%1.36亿 | -21.57%6.24亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 112.69%2,679.67万 | -53.01%3,082.03万 | -40.49%2,379.73万 | -40.88%1,494.34万 | -8.66%1,259.89万 | -36.03%6,558.76万 | -48.40%3,998.76万 | -51.02%2,527.85万 | -18.66%1,379.39万 | 148.95%1.03亿 |
| 投资支付的现金 | 62.50%5.2亿 | 23.11%6.8亿 | 33.49%6.3亿 | 53.66%3.57亿 | 58.42%3.2亿 | 11.27%5.52亿 | 9.40%4.72亿 | -4.78%2.32亿 | 18.01%2.02亿 | 21.21%4.96亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -7.69%600万 | -38.61%1.15亿 | -61.80%4,450万 | ---- | -94.42%650万 | -17.11%1.87亿 | 16.50%1.17亿 | 16.50%1.17亿 | 16.28%1.17亿 | 93.13%2.25亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 63.02%5.53亿 | 2.60%8.25亿 | 11.12%6.98亿 | -0.62%3.71亿 | 2.05%3.39亿 | -2.36%8.04亿 | 3.21%6.28亿 | -5.44%3.74亿 | 15.25%3.32亿 | 12.25%8.24亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -123.69%-4.6亿 | 9.59%1.62亿 | -69.96%-3.78亿 | -87.47%-2.17亿 | -5.02%-2.06亿 | 174.02%1.48亿 | 35.57%-2.22亿 | 53.64%-1.16亿 | 19.47%-1.96亿 | -421.74%-2亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%1,050万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%1,050万 |
| 取得借款收到的现金 | 20.00%6,000万 | 55.04%2亿 | 62.18%1.93亿 | 50.84%1.8亿 | -57.98%5,000万 | -47.13%1.29亿 | -46.91%1.19亿 | -43.37%1.19亿 | -30.00%1.19亿 | 713.33%2.44亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.48%3,123.71万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20.00%6,000万 | 55.04%2亿 | 62.18%1.93亿 | 50.84%1.8亿 | -57.98%5,000万 | -54.85%1.29亿 | -49.29%1.19亿 | -46.07%1.19亿 | -31.81%1.19亿 | 268.27%2.86亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 221,700.00%1.11亿 | -97.11%1,010万 | -93.33%1,000万 | -99.97%5万 | -99.96%5万 | 282.93%3.5亿 | 400.97%1.5亿 | 560.10%1.5亿 | 322.58%1.31亿 | 3,049.94%9,134.82万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,478.53%487.36万 | -47.70%3,668.79万 | -48.65%3,505.91万 | -39.95%3,383.91万 | -95.91%8.74万 | 65.46%7,015.34万 | 70.15%6,827.54万 | 49.06%5,635.34万 | 56.87%213.46万 | 23.26%4,239.77万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 308.33%980万 | 308.33%980万 | ---- | ---- | -14.29%240万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -93.12%257.82万 | -92.93%257.82万 | -92.93%257.82万 | --257.82万 | -70.90%3,748.86万 | 21.59%3,647.59万 | 82.38%3,647.59万 | ---- | 323.51%1.29亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,163.32%1.16亿 | -89.21%4,936.61万 | -81.30%4,763.73万 | -84.95%3,646.74万 | -97.96%271.56万 | 74.20%4.57亿 | 154.55%2.55亿 | 201.20%2.42亿 | 311.41%1.33亿 | 287.76%2.63亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -217.95%-5,577.36万 | 145.86%1.51亿 | 207.12%1.45亿 | 215.98%1.43亿 | 434.53%4,728.44万 | -1,519.22%-3.28亿 | -200.83%-1.36亿 | -187.97%-1.23亿 | -109.94%-1,413.46万 | 134.52%2,314.24万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -176.15%-39.86万 | -56.51%77.9万 | 364.71%85.94万 | 316.07%72.58万 | 358.65%52.35万 | 116.15%179.11万 | -25.86%18.49万 | -14.10%17.45万 | -8.49%11.41万 | 162.40%82.86万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -222.93%-6.1亿 | 844.83%3.31亿 | 12.48%-3.12亿 | 44.95%-1.42亿 | 32.36%-1.89亿 | 13.36%-4,438.43万 | -11.73%-3.57亿 | 9.63%-2.58亿 | 2.55%-2.79亿 | -161.70%-5,122.78万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81.28%7.37亿 | -9.84%4.07亿 | -9.84%4.07亿 | -9.84%4.07亿 | -9.84%4.07亿 | -10.20%4.51亿 | -10.20%4.51亿 | -10.20%4.51亿 | -10.20%4.51亿 | 19.80%5.02亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -41.60%1.27亿 | 81.28%7.37亿 | 0.18%9,428.79万 | 37.10%2.65亿 | 26.79%2.18亿 | -9.84%4.07亿 | -48.52%9,411.54万 | -10.95%1.93亿 | -20.37%1.72亿 | -10.20%4.51亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
