Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
沪深市场个股详情
金利华电 (300069)
- 22.85
- -0.75-3.18%
已收盘 04/17 15:00 (北京)
26.73亿总市值114.82市盈率TTM
23.53最高价22.68最低价11.21万手成交量23.53今开23.60昨收2.57亿成交额9.58%换手率83.39市盈率(静)1.17亿总股本30.7752周最高9.47市净率26.73亿流通值16.1052周最低28.32涨停价1.17亿流通股63.91历史最高18.88跌停价3.60%振幅6.00历史最低--股息TTM22.88平均价6.58万手内盘--股息率TTM100股每手4.02万手外盘
金利华电 (300069) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -10.58%1.61亿 | 10.24%1.1亿 | 4.29%5,241.78万 | 33.25%2.7亿 | 32.13%1.8亿 | 14.05%9,955.87万 | 33.65%5,026.36万 | 66.56%2.02亿 | 46.32%1.37亿 | 62.79%8,729.22万 |
| 收到的税费返还 | 4,017.22%134.9万 | 3,603.16%121.33万 | 1,412.32%49.55万 | 195.35%55.18万 | -82.46%3.28万 | -82.46%3.28万 | -82.46%3.28万 | -94.06%18.68万 | -93.40%18.68万 | -91.13%18.68万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -49.24%2,149.31万 | -54.95%1,538.36万 | -81.27%552.94万 | 60.31%3,806.18万 | 173.51%4,234.31万 | 801.81%3,414.46万 | 876.89%2,952.45万 | 76.04%2,374.29万 | -0.02%1,548.15万 | -69.23%378.62万 |
| 经营活动现金流入小计 | -17.34%1.84亿 | -5.52%1.26亿 | -26.78%5,844.28万 | 36.22%3.08亿 | 46.37%2.23亿 | 46.54%1.34亿 | 95.56%7,982.09万 | 63.83%2.26亿 | 36.35%1.52亿 | 34.15%9,126.52万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.61%1.27亿 | 29.92%8,722.85万 | 1.38%3,709.63万 | 62.12%1.76亿 | 50.44%1.08亿 | 71.43%6,713.94万 | 191.18%3,659.18万 | 8.81%1.08亿 | 20.87%7,193.42万 | -17.46%3,916.54万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32.55%3,282.93万 | 33.78%2,149.89万 | 29.30%1,149.87万 | 40.69%3,374.63万 | 37.03%2,476.79万 | 31.27%1,607.02万 | 43.74%889.28万 | -2.45%2,398.58万 | -6.19%1,807.51万 | -9.91%1,224.2万 |
| 支付的各项税费 | -62.81%385.79万 | -44.63%267.14万 | -26.71%192.9万 | -10.38%1,053.5万 | 32.18%1,037.36万 | -21.64%482.42万 | -23.92%263.18万 | 60.76%1,175.49万 | 36.35%784.82万 | 13.33%615.67万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -69.38%2,572.97万 | -74.72%1,513.79万 | -84.59%656.12万 | 375.05%6,305.65万 | 156.44%8,403.55万 | 209.55%5,989.15万 | 364.09%4,257.67万 | -66.35%1,327.37万 | -29.94%3,276.95万 | -42.62%1,934.77万 |
| 经营活动现金流出小计 | -16.58%1.9亿 | -14.46%1.27亿 | -37.06%5,708.51万 | 79.84%2.83亿 | 74.08%2.27亿 | 92.33%1.48亿 | 188.95%9,069.31万 | -7.93%1.57亿 | -0.52%1.31亿 | -23.24%7,691.18万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19.78%-554.07万 | 98.71%-18.31万 | 112.49%135.76万 | -63.09%2,550.15万 | -121.44%-462.56万 | -198.86%-1,418.93万 | -215.29%-1,087.22万 | 311.45%6,909.52万 | 209.56%2,157.03万 | 144.63%1,435.34万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 0.00%1,300万 | 18.18%1,300万 | -66.67%200万 | -69.84%1,688万 | 1,231.18%1,300万 | 1,026.38%1,100万 | 514.39%600万 | 172.61%5,597.66万 | --97.66万 | --97.66万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -33.35%5.07万 | -24.87%3.97万 | -23.36%2.04万 | 40.55%9.74万 | 75.92%7.61万 | 234.32%5.29万 | --2.66万 | -94.23%6.93万 | -95.57%4.32万 | -98.38%1.58万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 195.69%31.58万 | 195.69%31.58万 | 124.95%22万 | 2,984.94%27.02万 | 1,119.18%10.68万 | --10.68万 | --9.78万 | -98.38%8,760 | 88.96%8,760 | ---- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.05%355万 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10万 | --10万 |
| 投资活动现金流入小计 | 1.39%1,336.65万 | 19.68%1,335.55万 | -63.42%224.04万 | -71.06%1,724.76万 | 1,068.09%1,318.29万 | 921.58%1,115.97万 | 527.13%612.44万 | -35.61%5,960.46万 | -94.66%112.86万 | -94.83%109.24万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.51%8,633.92万 | 89.26%5,151.7万 | 49.66%2,895.8万 | 90.77%1.09亿 | 780.61%7,742.5万 | 213.07%2,722.03万 | 12,263.61%1,934.88万 | 339.32%5,735.21万 | 191.49%879.22万 | 277.60%869.46万 |
| 投资支付的现金 | 228.57%2,300万 | 500.00%1,800万 | --800万 | -90.02%718.8万 | -68.18%700万 | -72.73%300万 | ---- | 296.69%7,200万 | 69.23%2,200万 | -15.38%1,100万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 29.22%1.09亿 | 130.03%6,951.7万 | 91.01%3,695.8万 | -9.86%1.17亿 | 174.79%8,461.3万 | 53.44%3,022.03万 | 208.11%1,934.88万 | 307.41%1.29亿 | 76.30%3,079.22万 | 28.70%1,969.46万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34.36%-9,597.27万 | -194.65%-5,616.15万 | -162.53%-3,471.76万 | -42.45%-9,935.27万 | -140.80%-7,143.02万 | -2.46%-1,906.06万 | -149.37%-1,322.44万 | -214.69%-6,974.75万 | -908.61%-2,966.36万 | -419.01%-1,860.22万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -23.88%6,874万 | 17.40%4,614万 | -28.38%2,614万 | 111.65%1.02亿 | 88.13%9,030万 | --3,930万 | --3,650万 | -54.29%4,800万 | -54.29%4,800万 | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --1,103.43万 | 10.45%233.82万 | --877.87万 | -71.43%288.51万 | ---- | --211.69万 | ---- | --1,010万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -11.66%7,977.43万 | 17.05%4,847.82万 | -4.33%3,491.87万 | 79.82%1.04亿 | 88.13%9,030万 | --4,141.69万 | --3,650万 | -44.67%5,810万 | -54.29%4,800万 | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | -65.95%1,025万 | -66.06%1,020万 | -75.57%734万 | -63.52%3,026万 | -63.72%3,010万 | -24.97%3,005万 | 100.20%3,005万 | -22.50%8,296万 | -19.46%8,296万 | -50.56%4,005万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 130.91%356.73万 | 132.52%234.35万 | 56.69%84.96万 | 26.06%291.34万 | -14.83%154.49万 | -29.62%100.79万 | -36.16%54.22万 | -51.80%231.11万 | -51.41%181.39万 | -47.98%143.21万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 85.31%276.87万 | 177.72%242.75万 | 739.48%93.23万 | -83.98%205.51万 | -14.52%149.41万 | -29.62%87.41万 | --11.11万 | 1,246.17%1,282.9万 | --174.79万 | --124.19万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -49.95%1,658.61万 | -53.12%1,497.1万 | -70.29%912.19万 | -64.09%3,522.85万 | -61.70%3,313.9万 | -25.26%3,193.2万 | 93.60%3,070.33万 | -13.02%9,810.01万 | -18.94%8,652.18万 | -48.99%4,272.4万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10.54%6,318.83万 | 253.27%3,350.72万 | 345.02%2,579.68万 | 273.12%6,924.8万 | 248.39%5,716.1万 | 122.20%948.5万 | 136.55%579.67万 | -413.63%-4,000.01万 | -2,122.78%-3,852.18万 | -1,415.74%-4,272.4万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -85.91%2.01万 | -25.53%2.01万 | -103.71%-938.79 | -37.86%2.25万 | 230.71%14.28万 | -37.12%2.7万 | 267.78%2.53万 | 443.37%3.62万 | 10.86%4.32万 | 268.58%4.3万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -104.27%-3,830.49万 | 3.88%-2,281.73万 | 58.61%-756.41万 | 88.72%-458.07万 | 59.74%-1,875.19万 | 49.42%-2,373.79万 | -55.86%-1,827.46万 | -299.72%-4,061.62万 | -162.91%-4,657.2万 | -103.43%-4,692.98万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -7.04%6,053.11万 | -7.04%6,053.11万 | -7.04%6,053.11万 | -38.42%6,511.18万 | -38.42%6,511.18万 | -38.42%6,511.18万 | -38.42%6,511.18万 | 23.82%1.06亿 | 23.82%1.06亿 | 23.82%1.06亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -52.06%2,222.62万 | -8.85%3,771.38万 | 13.09%5,296.7万 | -7.04%6,053.11万 | -21.63%4,635.99万 | -29.63%4,137.39万 | -50.17%4,683.72万 | -38.42%6,511.18万 | -12.59%5,915.6万 | -5.65%5,879.82万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
