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4
百度集团-SW
09888
5
快手-W
01024
沪深市场个股详情
海新能科 (300072)
- 4.93
- +0.03+0.61%
交易中 01/16 13:07 (北京)
115.84亿总市值-44.02市盈率TTM
5.00最高价4.90最低价31.00万手成交量4.92今开4.90昨收1.53亿成交额1.33%换手率亏损市盈率(静)23.50亿总股本6.3952周最高1.92市净率114.94亿流通值2.5352周最低5.88涨停价23.31亿流通股33.03历史最高3.92跌停价2.04%振幅0.85历史最低--股息TTM4.95平均价16.03万手内盘--股息率TTM100股每手14.75万手外盘
海新能科 (300072) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -7.35%19.19亿 | -37.15%9.2亿 | -47.31%3.96亿 | -60.63%27.05亿 | -55.25%20.71亿 | -54.03%14.64亿 | -58.20%7.52亿 | -1.61%68.69亿 | -11.33%46.27亿 | -14.67%31.84亿 |
| 收到的税费返还 | -38.15%38.35万 | --38.35万 | --38.35万 | -52.01%79.67万 | -62.64%62.01万 | ---- | ---- | -97.63%166.01万 | -97.46%166.01万 | -98.50%90.54万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -12.86%5,797.25万 | -15.94%3,657.88万 | 658.65%2,762.7万 | -13.17%6,625.54万 | -5.06%6,652.93万 | -23.83%4,351.33万 | -91.93%364.16万 | -29.44%7,630.16万 | -59.74%7,007.47万 | -37.60%5,712.64万 |
| 经营活动现金流入小计 | -7.53%19.77亿 | -36.51%9.57亿 | -43.86%4.24亿 | -60.10%27.72亿 | -54.50%21.38亿 | -53.52%15.07亿 | -59.03%7.56亿 | -2.97%69.47亿 | -13.91%46.99亿 | -16.51%32.42亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.64%17.2亿 | -7.82%10.11亿 | -16.57%4.39亿 | -67.82%18.12亿 | -66.94%14.37亿 | -62.07%10.97亿 | -66.33%5.27亿 | -18.31%56.31亿 | -20.79%43.48亿 | -23.20%28.92亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.96%2.25亿 | -6.53%1.56亿 | -12.31%8,629.58万 | -26.76%3.12亿 | -27.43%2.37亿 | -26.80%1.67亿 | -24.08%9,840.54万 | 4.23%4.26亿 | 4.77%3.26亿 | 8.15%2.28亿 |
| 支付的各项税费 | -81.74%2,730.65万 | -83.43%2,190.22万 | -87.87%1,332.28万 | 59.32%1.74亿 | 94.46%1.5亿 | 114.19%1.32亿 | 243.17%1.1亿 | -34.85%1.09亿 | -41.11%7,690.22万 | -33.09%6,171.94万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -4.09%1.03亿 | -9.88%5,934万 | -57.15%4,181.51万 | -41.22%1.42亿 | -29.93%1.08亿 | -38.59%6,584.64万 | -13.98%9,759.49万 | 19.37%2.41亿 | -9.97%1.54亿 | -8.72%1.07亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 7.45%20.75亿 | -14.61%12.48亿 | -30.23%5.81亿 | -61.92%24.4亿 | -60.62%19.32亿 | -55.56%14.61亿 | -54.74%8.32亿 | -16.48%64.07亿 | -19.62%49.05亿 | -21.43%32.89亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -147.72%-9,844.89万 | -738.42%-2.91亿 | -104.49%-1.56亿 | -38.56%3.32亿 | 200.07%2.06亿 | 198.04%4,560.49万 | -1,459.10%-7,648.4万 | 205.85%5.4亿 | 67.99%-2.06亿 | 84.63%-4,651.69万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 11.67%5,574.09万 | 11.67%5,574.09万 | 2,097.64%5,574.09万 | -54.48%5,117.61万 | -55.60%4,991.43万 | -55.54%4,991.43万 | 34.01%253.64万 | 1,227.97%1.12亿 | 1,227.97%1.12亿 | 1,336.13%1.12亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | --442.5万 | --295.74万 | ---- | --1,750.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,360.80%25.22万 | 1,051.84%5.32万 | 98.67%6,195 | -67.44%5.73万 | -97.13%4,618.28 | -32.78%4,618.28 | -54.61%3,118.28 | -35.56%17.59万 | 46.20%16.08万 | -93.75%6,870 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.84亿 | --8.18亿 | --8.21亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,257.60%12.32亿 | --12.32亿 | --5.4亿 | --2.03亿 | --2,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,672.75%12.93亿 | 2,485.80%12.91亿 | 23,359.12%5.96亿 | -87.61%2.72亿 | -92.16%7,291.89万 | -94.65%4,991.89万 | -99.69%253.95万 | 2,124.55%21.96亿 | 10,750.50%9.31亿 | 11,670.08%9.33亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -76.22%3,054.04万 | -67.35%1,678.23万 | -61.43%963.72万 | 56.12%1.65亿 | 51.27%1.28亿 | -12.93%5,140.35万 | 10.83%2,498.83万 | -48.09%1.05亿 | -56.11%8,490.75万 | -64.61%5,903.46万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | --301.63万 | --301.63万 | --301.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 721.91%8,219.13万 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --71.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -76.89%3,054.04万 | -69.16%1,678.23万 | -61.43%963.72万 | -10.67%1.68亿 | 55.66%1.32亿 | -7.82%5,441.98万 | 10.83%2,498.83万 | -11.95%1.88亿 | -58.27%8,490.75万 | -66.61%5,903.46万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,230.25%12.62亿 | 28,405.72%12.74亿 | 2,710.87%5.86亿 | -94.80%1.04亿 | -107.01%-5,924.79万 | -100.51%-450.09万 | -102.86%-2,244.88万 | 1,856.97%20.09亿 | 533.92%8.46亿 | 617.57%8.74亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 81.72%3.73亿 | 130.00%1.15亿 | 30.00%6,500万 | -16.29%2.34亿 | -26.54%2.05亿 | -66.53%5,000万 | -66.44%5,000万 | -58.85%2.79亿 | -26.28%2.79亿 | -31.78%1.49亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -54.79%4.67亿 | -50.01%3.91亿 | -26.79%2.63亿 | -68.11%13亿 | -66.02%10.33亿 | -56.69%7.82亿 | -68.56%3.59亿 | 9.77%40.76亿 | -10.89%30.4亿 | -33.59%18.06亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -32.16%8.4亿 | -39.19%5.06亿 | -19.84%3.28亿 | -64.79%15.34亿 | -62.70%12.38亿 | -57.44%8.32亿 | -68.32%4.09亿 | -0.84%43.55亿 | -12.43%33.19亿 | -33.46%19.55亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -37.93%3.19亿 | -55.20%1.34亿 | -15.23%1.19亿 | -43.21%7.28亿 | -9.01%5.15亿 | -18.98%3亿 | -20.52%1.41亿 | 57.91%12.82亿 | -22.57%5.66亿 | -41.36%3.7亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -51.20%3,854.88万 | -36.86%3,497.64万 | 7.85%2,977.92万 | -70.86%1.08亿 | -52.38%7,898.64万 | -58.97%5,539.45万 | -72.38%2,761.16万 | 88.70%3.7亿 | 6.89%1.66亿 | 16.99%1.35亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 175.06%16.71亿 | 344.10%15.26亿 | 244.27%7.11亿 | -81.27%9.85亿 | -81.44%6.08亿 | -84.47%3.44亿 | -88.64%2.07亿 | 97.40%52.61亿 | 66.01%32.75亿 | 43.53%22.13亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 68.93%20.29亿 | 142.68%16.95亿 | 129.52%8.6亿 | -73.65%18.21亿 | -70.01%12.01亿 | -74.30%6.99亿 | -82.12%3.75亿 | 88.21%69.14亿 | 40.16%40.06亿 | 18.79%27.18亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,326.85%-11.89亿 | -990.97%-11.89亿 | -1,676.45%-5.33亿 | 88.75%-2.88亿 | 105.36%3,686.08万 | 117.50%1.34亿 | 104.19%3,379.4万 | -456.15%-25.59亿 | -173.75%-6.87亿 | -217.34%-7.63亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 61.35%450.65万 | 114.00%953.61万 | -16.07%115.3万 | 327.56%1,273.91万 | -22.98%279.29万 | 4.41%445.61万 | 136.18%137.37万 | -22.29%297.95万 | -49.27%362.6万 | 205.41%426.79万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -111.38%-2,125.79万 | -210.04%-1.97亿 | -59.78%-1.02亿 | 2,671.88%1.61亿 | 523.27%1.87亿 | 159.85%1.79亿 | -224.61%-6,376.5万 | -106.45%-627.21万 | -144.11%-4,411.44万 | -61.74%6,890.86万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36.85%5.99亿 | 36.85%5.99亿 | 36.85%5.99亿 | -1.41%4.38亿 | -1.41%4.38亿 | -1.41%4.38亿 | -1.41%4.38亿 | 28.07%4.44亿 | 28.07%4.44亿 | 28.07%4.44亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -7.47%5.78亿 | -34.83%4.02亿 | 32.94%4.97亿 | 36.85%5.99亿 | 56.16%6.24亿 | 20.25%6.17亿 | -11.88%3.74亿 | -1.41%4.38亿 | -10.48%4亿 | -2.64%5.13亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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