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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
海新能科 (300072)
- 4.36
- -0.12-2.68%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
102.45亿总市值-18.02市盈率TTM
4.51最高价4.33最低价51.65万手成交量4.47今开4.48昨收2.28亿成交额2.22%换手率亏损市盈率(静)23.50亿总股本6.3952周最高1.96市净率101.65亿流通值2.9652周最低5.38涨停价23.31亿流通股33.03历史最高3.58跌停价4.02%振幅0.85历史最低--股息TTM4.41平均价32.81万手内盘--股息率TTM100股每手17.50万手外盘
海新能科 (300072) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 162.81%10.42亿 | -5.16%25.65亿 | -7.35%19.19亿 | -37.15%9.2亿 | -47.31%3.96亿 | -60.63%27.05亿 | -55.25%20.71亿 | -54.03%14.64亿 | -58.20%7.52亿 | -1.61%68.69亿 |
| 收到的税费返还 | 114.47%82.26万 | -33.22%53.2万 | -38.15%38.35万 | --38.35万 | --38.35万 | -52.01%79.67万 | -62.64%62.01万 | ---- | ---- | -97.63%166.01万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22.86%3,394.28万 | 46.58%9,711.9万 | -12.86%5,797.25万 | -15.94%3,657.88万 | 658.65%2,762.7万 | -13.17%6,625.54万 | -5.06%6,652.93万 | -23.83%4,351.33万 | -91.93%364.16万 | -29.44%7,630.16万 |
| 经营活动现金流入小计 | 153.66%10.77亿 | -3.93%26.63亿 | -7.53%19.77亿 | -36.51%9.57亿 | -43.86%4.24亿 | -60.10%27.72亿 | -54.50%21.38亿 | -53.52%15.07亿 | -59.03%7.56亿 | -2.97%69.47亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.41%5.16亿 | 40.44%25.45亿 | 19.64%17.2亿 | -7.82%10.11亿 | -16.57%4.39亿 | -67.82%18.12亿 | -66.94%14.37亿 | -62.07%10.97亿 | -66.33%5.27亿 | -18.31%56.31亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -11.88%7,604万 | -5.11%2.96亿 | -4.96%2.25亿 | -6.53%1.56亿 | -12.31%8,629.58万 | -26.76%3.12亿 | -27.43%2.37亿 | -26.80%1.67亿 | -24.08%9,840.54万 | 4.23%4.26亿 |
| 支付的各项税费 | -24.97%999.57万 | -79.40%3,580.85万 | -81.74%2,730.65万 | -83.43%2,190.22万 | -87.87%1,332.28万 | 59.32%1.74亿 | 94.46%1.5亿 | 114.19%1.32亿 | 243.17%1.1亿 | -34.85%1.09亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -36.60%2,650.9万 | 23.67%1.75亿 | -4.09%1.03亿 | -9.88%5,934万 | -57.15%4,181.51万 | -41.22%1.42亿 | -29.93%1.08亿 | -38.59%6,584.64万 | -13.98%9,759.49万 | 19.37%2.41亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 8.20%6.28亿 | 25.10%30.52亿 | 7.45%20.75亿 | -14.61%12.48亿 | -30.23%5.81亿 | -61.92%24.4亿 | -60.62%19.32亿 | -55.56%14.61亿 | -54.74%8.32亿 | -16.48%64.07亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 386.52%4.48亿 | -217.21%-3.89亿 | -147.72%-9,844.89万 | -738.42%-2.91亿 | -104.49%-1.56亿 | -38.56%3.32亿 | 200.07%2.06亿 | 198.04%4,560.49万 | -1,459.10%-7,648.4万 | 205.85%5.4亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 8.92%5,574.09万 | 11.67%5,574.09万 | 11.67%5,574.09万 | 2,097.64%5,574.09万 | -54.48%5,117.61万 | -55.60%4,991.43万 | -55.54%4,991.43万 | 34.01%253.64万 | 1,227.97%1.12亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -20.03%1,399.66万 | --442.5万 | --295.74万 | ---- | --1,750.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -19.29%5,000 | 345.67%25.53万 | 5,360.80%25.22万 | 1,051.84%5.32万 | 98.67%6,195 | -67.44%5.73万 | -97.13%4,618.28 | -32.78%4,618.28 | -54.61%3,118.28 | -35.56%17.59万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.84亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -99.88%64.24万 | 506.20%12.32亿 | 5,257.60%12.32亿 | --12.32亿 | --5.4亿 | --2.03亿 | --2,300万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -99.89%64.74万 | 378.77%13.02亿 | 1,672.75%12.93亿 | 2,485.80%12.91亿 | 23,359.12%5.96亿 | -87.61%2.72亿 | -92.16%7,291.89万 | -94.65%4,991.89万 | -99.69%253.95万 | 2,124.55%21.96亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -41.60%562.77万 | -74.43%4,208.58万 | -76.22%3,054.04万 | -67.35%1,678.23万 | -61.43%963.72万 | 56.12%1.65亿 | 51.27%1.28亿 | -12.93%5,140.35万 | 10.83%2,498.83万 | -48.09%1.05亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --301.63万 | --301.63万 | --301.63万 | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 721.91%8,219.13万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --71.19万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -41.60%562.77万 | -74.89%4,208.58万 | -76.89%3,054.04万 | -69.16%1,678.23万 | -61.43%963.72万 | -10.67%1.68亿 | 55.66%1.32亿 | -7.82%5,441.98万 | 10.83%2,498.83万 | -11.95%1.88亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100.85%-498.02万 | 1,106.73%12.6亿 | 2,230.25%12.62亿 | 28,405.72%12.74亿 | 2,710.87%5.86亿 | -94.80%1.04亿 | -107.01%-5,924.79万 | -100.51%-450.09万 | -102.86%-2,244.88万 | 1,856.97%20.09亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 130.55%1.5亿 | 64.61%3.85亿 | 81.72%3.73亿 | 130.00%1.15亿 | 30.00%6,500万 | -16.29%2.34亿 | -26.54%2.05亿 | -66.53%5,000万 | -66.44%5,000万 | -58.85%2.79亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -99.80%53.08万 | -50.52%6.43亿 | -54.79%4.67亿 | -50.01%3.91亿 | -26.79%2.63亿 | -68.11%13亿 | -66.02%10.33亿 | -56.69%7.82亿 | -68.56%3.59亿 | 9.77%40.76亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -54.09%1.5亿 | -32.96%10.28亿 | -32.16%8.4亿 | -39.19%5.06亿 | -19.84%3.28亿 | -64.79%15.34亿 | -62.70%12.38亿 | -57.44%8.32亿 | -68.32%4.09亿 | -0.84%43.55亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -79.86%2,400万 | -41.22%4.28亿 | -37.93%3.19亿 | -55.20%1.34亿 | -15.23%1.19亿 | -43.21%7.28亿 | -9.01%5.15亿 | -18.98%3亿 | -20.52%1.41亿 | 57.91%12.82亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -35.07%1,933.68万 | -60.46%4,265.28万 | -51.20%3,854.88万 | -36.86%3,497.64万 | 7.85%2,977.92万 | -70.86%1.08亿 | -52.38%7,898.64万 | -58.97%5,539.45万 | -72.38%2,761.16万 | 88.70%3.7亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -56.48%3.1亿 | 78.02%17.54亿 | 175.06%16.71亿 | 344.10%15.26亿 | 244.27%7.11亿 | -81.27%9.85亿 | -81.44%6.08亿 | -84.47%3.44亿 | -88.64%2.07亿 | 97.40%52.61亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -58.98%3.53亿 | 22.15%22.25亿 | 68.93%20.29亿 | 142.68%16.95亿 | 129.52%8.6亿 | -73.65%18.21亿 | -70.01%12.01亿 | -74.30%6.99亿 | -82.12%3.75亿 | 88.21%69.14亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61.99%-2.02亿 | -315.71%-11.97亿 | -3,326.85%-11.89亿 | -990.97%-11.89亿 | -1,676.45%-5.33亿 | 88.75%-2.88亿 | 105.36%3,686.08万 | 117.50%1.34亿 | 104.19%3,379.4万 | -456.15%-25.59亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -701.66%-693.71万 | -73.78%334万 | 61.35%450.65万 | 114.00%953.61万 | -16.07%115.3万 | 327.56%1,273.91万 | -22.98%279.29万 | 4.41%445.61万 | 136.18%137.37万 | -22.29%297.95万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 329.39%2.34亿 | -299.88%-3.22亿 | -111.38%-2,125.79万 | -210.04%-1.97亿 | -59.78%-1.02亿 | 2,671.88%1.61亿 | 523.27%1.87亿 | 159.85%1.79亿 | -224.61%-6,376.5万 | -106.45%-627.21万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -53.82%2.77亿 | 36.85%5.99亿 | 36.85%5.99亿 | 36.85%5.99亿 | 36.85%5.99亿 | -1.41%4.38亿 | -1.41%4.38亿 | -1.41%4.38亿 | -1.41%4.38亿 | 28.07%4.44亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.65%5.1亿 | -53.82%2.77亿 | -7.47%5.78亿 | -34.83%4.02亿 | 32.94%4.97亿 | 36.85%5.99亿 | 56.16%6.24亿 | 20.25%6.17亿 | -11.88%3.74亿 | -1.41%4.38亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
