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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
*ST金灵 (300091)
- 3.23
- +0.05+1.57%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
48.10亿总市值-3.33市盈率TTM
3.29最高价3.19最低价28.55万手成交量3.20今开3.18昨收9261.70万成交额1.94%换手率亏损市盈率(静)14.89亿总股本3.5752周最高11.62市净率47.68亿流通值1.9652周最低3.82涨停价14.76亿流通股11.63历史最高2.54跌停价3.15%振幅1.08历史最低--股息TTM3.24平均价15.11万手内盘--股息率TTM100股每手12.98万手外盘
*ST金灵 (300091) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -69.91%3.47亿 | -71.36%2.22亿 | -71.32%1.16亿 | -41.08%9.54亿 | -3.38%11.55亿 | 3.12%7.76亿 | 10.19%4.05亿 | -8.80%16.2亿 | 3.58%11.95亿 | 2.77%7.53亿 |
| 收到的税费返还 | -87.86%98.33万 | -82.24%96.98万 | -72.34%95.29万 | -32.58%1,265.77万 | -49.80%810.23万 | -65.15%545.91万 | -49.78%344.47万 | -41.79%1,877.55万 | -47.61%1,613.98万 | -46.85%1,566.67万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -77.58%5,647.83万 | -85.80%2,189.94万 | -89.74%1,490.89万 | -87.76%2,926.04万 | -48.36%2.52亿 | -46.73%1.54亿 | -30.33%1.45亿 | -38.90%2.39亿 | 36.86%4.88亿 | -13.94%2.9亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -71.38%4.05亿 | -73.80%2.45亿 | -76.16%1.32亿 | -46.94%9.96亿 | -16.73%14.15亿 | -11.54%9.36亿 | -5.01%5.54亿 | -14.64%18.77亿 | 10.25%16.99亿 | -3.68%10.58亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -71.77%3.03亿 | -72.05%1.89亿 | -74.77%9,468.94万 | -64.53%4.94亿 | 0.10%10.74亿 | 6.22%6.78亿 | -4.31%3.75亿 | -16.61%13.93亿 | -9.87%10.73亿 | -2.84%6.38亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -16.71%1.58亿 | -21.84%1.06亿 | -27.51%5,955.03万 | 1.62%2.56亿 | 0.76%1.89亿 | 2.61%1.36亿 | 4.60%8,214.95万 | 2.07%2.52亿 | 0.61%1.88亿 | -0.67%1.33亿 |
| 支付的各项税费 | 10.03%2,294.72万 | 5.85%1,387.33万 | 0.24%549.27万 | -34.49%2,925.15万 | -45.86%2,085.58万 | -59.12%1,310.6万 | -65.43%547.94万 | -37.30%4,465.36万 | -12.97%3,852.39万 | 10.67%3,206.14万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -12.18%1.41亿 | -13.05%9,874.54万 | -55.99%5,261.97万 | 55.78%3.49亿 | -65.65%1.61亿 | -67.50%1.14亿 | -45.00%1.2亿 | -23.42%2.24亿 | 23.08%4.68亿 | -17.83%3.49亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -56.75%6.25亿 | -56.57%4.08亿 | -63.54%2.12亿 | -41.03%11.28亿 | -18.23%14.45亿 | -18.37%9.4亿 | -17.26%5.83亿 | -16.11%19.13亿 | -1.91%17.67亿 | -7.42%11.52亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -622.50%-2.2亿 | -3,504.11%-1.63亿 | -180.79%-8,030.02万 | -267.97%-1.32亿 | 55.47%-3,046万 | 95.19%-452.92万 | 76.33%-2,859.8万 | 55.79%-3,589.92万 | 73.78%-6,840.94万 | 35.53%-9,407.78万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.65%600 | -99.30%1,200 | --930 | 333.60%398.45万 | -81.13%17.03万 | -81.05%17.03万 | ---- | 45,847.30%91.89万 | 45,024.00%90.25万 | 44,828.00%89.86万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --52.34万 | --52.34万 | --52.34万 |
| 投资活动现金流入小计 | -99.65%600 | -99.30%1,200 | --930 | 176.25%398.45万 | -88.06%17.03万 | -88.03%17.03万 | ---- | -95.69%144.24万 | -95.74%142.59万 | -95.76%142.2万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -90.91%308.9万 | -84.00%300.39万 | -90.89%129.84万 | -14.49%4,386.41万 | -49.86%3,398.88万 | -71.13%1,877.2万 | -67.06%1,424.68万 | -67.08%5,129.58万 | -49.45%6,778.41万 | -37.63%6,501.79万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.28%39.5万 | --39.5万 | --39.5万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --17.67万 | ---- | ---- | --21.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -90.39%326.57万 | -84.00%300.39万 | -90.89%129.84万 | -14.73%4,407.66万 | -50.15%3,398.88万 | -71.30%1,877.2万 | -67.06%1,424.68万 | -68.23%5,169.08万 | -49.16%6,817.91万 | -37.25%6,541.29万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 90.35%-326.51万 | 83.86%-300.27万 | 90.89%-129.74万 | 20.21%-4,009.21万 | 49.34%-3,381.85万 | 70.93%-1,860.17万 | 66.59%-1,424.68万 | 61.11%-5,024.84万 | 33.65%-6,675.32万 | 9.54%-6,399.09万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -73.08%1.58亿 | -32.85%1.58亿 | 1,484.50%1.58亿 | -24.68%8.43亿 | -29.14%5.89亿 | -51.66%2.36亿 | -96.81%1,000万 | -39.76%11.2亿 | -35.21%8.31亿 | -17.51%4.88亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -44.39%2.87亿 | -31.06%2.29亿 | -18.14%9,021.64万 | -41.96%3.11亿 | 82.02%5.16亿 | --3.33亿 | --1.1亿 | 166.30%5.37亿 | 41.80%2.84亿 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -59.67%4.46亿 | -31.81%3.88亿 | 106.86%2.49亿 | -30.28%11.55亿 | -0.85%11.05亿 | 16.51%5.69亿 | -61.61%1.2亿 | -19.61%16.56亿 | -24.81%11.14亿 | -17.51%4.88亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -78.89%1.42亿 | -58.51%1.48亿 | 30.89%1.33亿 | -43.83%8.24亿 | -21.74%6.72亿 | 31.52%3.57亿 | -51.12%1.01亿 | 9.06%14.67亿 | 15.77%8.59亿 | 13.80%2.72亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -33.10%3,018.54万 | -34.97%1,808.41万 | 60.48%2,122.93万 | 3.10%7,179.14万 | -13.94%4,511.82万 | -22.07%2,780.68万 | -29.33%1,322.84万 | -8.04%6,963.6万 | -10.43%5,242.61万 | -9.24%3,568.37万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -71.47%9,811.76万 | -53.46%9,771.46万 | 469.01%6,436.35万 | -5.68%1.24亿 | 209.35%3.44亿 | 506.41%2.1亿 | -57.39%1,131.14万 | -65.59%1.32亿 | -53.27%1.11亿 | -8.70%3,462.51万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -74.54%2.7亿 | -55.63%2.64亿 | 73.35%2.18亿 | -38.85%10.2亿 | 3.78%10.61亿 | 74.00%5.95亿 | -50.17%1.26亿 | -7.52%16.69亿 | -1.52%10.23亿 | 8.23%3.42亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 304.79%1.75亿 | 569.46%1.24亿 | 630.83%3,036.36万 | 1,188.88%1.34亿 | -52.66%4,330.41万 | -118.04%-2,636.7万 | -109.47%-572万 | -104.82%-1,234.93万 | -79.37%9,146.91万 | -47.01%1.46亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 88.69%-1.53万 | 90.62%-9,296.36 | 330.48%30.38万 | 842.41%298.01万 | -268.84%-13.54万 | 51.66%-9.91万 | 197.75%7.06万 | 285.06%31.62万 | 119.84%8.02万 | -432.87%-20.49万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -127.69%-4,806.56万 | 14.38%-4,246.69万 | -5.02%-5,093.02万 | 64.61%-3,474.26万 | 51.60%-2,110.98万 | -308.73%-4,959.69万 | 52.97%-4,849.42万 | -315.22%-9,818.07万 | -153.48%-4,361.33万 | -120.50%-1,213.43万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -34.27%6,662.26万 | -34.27%6,662.26万 | -26.43%7,457.58万 | -49.20%1.01亿 | -49.20%1.01亿 | -49.20%1.01亿 | -49.20%1.01亿 | 29.64%2亿 | 29.64%2亿 | 29.64%2亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -76.88%1,855.7万 | -53.34%2,415.56万 | -55.28%2,364.56万 | -34.27%6,662.26万 | -48.53%8,025.54万 | -72.38%5,176.83万 | -45.17%5,287.1万 | -49.20%1.01亿 | -33.78%1.56亿 | -12.06%1.87亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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