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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
智飞生物 (300122)
- 15.41
- +0.26+1.72%
盘后交易中 05/06 15:00 (北京)
368.88亿总市值-2.50市盈率TTM
15.58最高价15.17最低价18.89万手成交量15.24今开15.15昨收2.91亿成交额1.34%换手率亏损市盈率(静)23.94亿总股本26.0052周最高2.39市净率217.94亿流通值14.4552周最低18.18涨停价14.14亿流通股152.06历史最高12.12跌停价2.71%振幅0.31历史最低0.20股息TTM15.42平均价8.44万手内盘1.30%股息率TTM100股每手9.98万手外盘
智飞生物 (300122) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -46.32%20.53亿 | -60.25%146.81亿 | -61.47%109.55亿 | -62.28%75.08亿 | -54.14%38.25亿 | -22.74%369.34亿 | -10.78%284.34亿 | 1.58%199.02亿 | 1.95%83.4亿 | 53.26%478.03亿 |
| 收到的税费返还 | --154.7万 | --40.61万 | --40.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 93.56%1.03亿 | -11.28%3.49亿 | -41.00%1.7亿 | -35.48%4,081.43万 | 13.26%5,326.75万 | 50.42%3.93亿 | 34.85%2.88亿 | -20.08%6,326.01万 | 43.49%4,703万 | 45.73%2.61亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -44.35%21.58亿 | -59.74%150.3亿 | -61.26%111.26亿 | -62.19%75.49亿 | -53.76%38.78亿 | -22.34%373.27亿 | -10.48%287.22亿 | 1.49%199.65亿 | 2.11%83.87亿 | 53.22%480.64亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -61.88%9.3亿 | -84.59%54.67亿 | -83.24%44.76亿 | -77.04%38.66亿 | -77.49%24.4亿 | 11.05%354.76亿 | 10.06%267.13亿 | 18.73%168.38亿 | 41.42%108.4亿 | 39.76%319.45亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.31%5.39亿 | -2.43%17.86亿 | -2.21%13.59亿 | 6.24%9.14亿 | 4.20%5.17亿 | 21.72%18.3亿 | 25.12%13.89亿 | 12.63%8.6亿 | 18.84%4.96亿 | 18.79%15.04亿 |
| 支付的各项税费 | 0.00%1.03亿 | -78.57%4.44亿 | -81.58%3.4亿 | -83.45%2.49亿 | -87.35%1.03亿 | -37.35%20.74亿 | -23.91%18.44亿 | 1.58%15.07亿 | 24.20%8.17亿 | 1.07%33.1亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -36.86%3.08亿 | -0.27%21.65亿 | 13.92%19.67亿 | -10.54%9.55亿 | -3.96%4.87亿 | -5.98%21.71亿 | 1.97%17.26亿 | 0.22%10.68亿 | -1.05%5.07亿 | 16.46%23.09亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -47.00%18.8亿 | -76.26%98.62亿 | -74.30%81.41亿 | -70.48%59.84亿 | -71.98%35.47亿 | 6.36%415.51亿 | 7.37%316.72亿 | 15.88%202.72亿 | 36.82%126.61亿 | 32.97%390.68亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16.07%2.78亿 | 222.33%51.67亿 | 201.18%29.85亿 | 609.03%15.64亿 | 107.75%3.31亿 | -146.95%-42.24亿 | -214.09%-29.5亿 | -114.12%-3.07亿 | -310.92%-42.74亿 | 352.30%89.96亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --565万 | --400万 | --400万 | --400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.69%2万 | 45.85%694.18万 | 46.83%683.51万 | 46.90%681.76万 | 27,573.68%636.49万 | -97.17%475.97万 | -96.90%465.51万 | 511.34%464.11万 | -96.85%2.3万 | 25,885.98%1.68亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -56.20%7,665.34万 | -42.15%7,693.84万 | ---- | --2,700.66万 | --1.75亿 | --1.33亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -99.95%2万 | -50.35%8,924.52万 | -36.24%8,777.35万 | 133.08%1,081.76万 | 162,384.84%3,737.15万 | 6.95%1.8亿 | -8.45%1.38亿 | 511.34%464.11万 | -96.85%2.3万 | 25,885.98%1.68亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -50.79%1.02亿 | -48.44%6.19亿 | -46.44%4.62亿 | -39.35%2.59亿 | -11.57%2.08亿 | 5.89%12.01亿 | 5.30%8.63亿 | -22.25%4.28亿 | -13.40%2.35亿 | -21.95%11.34亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.92%1,050万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -64.38%6,500万 | -55.02%6,500万 | ---- | 1,559.92%2,600.08万 | --1.83亿 | --1.45亿 | ---- | --156.64万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -56.27%1.02亿 | -50.55%6.84亿 | -47.67%5.27亿 | -39.35%2.59亿 | -1.15%2.34亿 | 20.86%13.83亿 | 22.93%10.08亿 | -23.97%4.28亿 | -12.82%2.36亿 | -23.62%11.45亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47.95%-1.02亿 | 50.58%-5.95亿 | 49.47%-4.4亿 | 41.24%-2.49亿 | 16.96%-1.96亿 | -23.26%-12.04亿 | -29.98%-8.7亿 | 24.69%-4.23亿 | 12.60%-2.36亿 | 34.80%-9.77亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 33.44%79.86亿 | -10.22%133.48亿 | 25.61%129.98亿 | 30.92%77.21亿 | 46.05%59.84亿 | 134.41%148.67亿 | 69.16%103.48亿 | 88.85%58.97亿 | 43.05%40.97亿 | 15.79%63.42亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 264.39%21.72万 | 376.93%554.38万 | 377.94%554.38万 | 315.70%345.92万 | --5.96万 | -79.03%116.24万 | -79.07%115.99万 | -84.99%83.21万 | ---- | -85.82%554.28万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 33.44%79.86亿 | -10.19%133.53亿 | 25.65%130.03亿 | 30.96%77.25亿 | 46.05%59.84亿 | 134.22%148.68亿 | 69.03%103.49亿 | 88.54%58.98亿 | 42.92%40.97亿 | 15.07%63.48亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 57.49%89.38亿 | 72.97%176.41亿 | 112.78%154.73亿 | 62.29%90.16亿 | 115.83%56.75亿 | 4.72%101.99亿 | 5.69%72.72亿 | 76.99%55.55亿 | 94.76%26.29亿 | 46.61%97.39亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61.04%1.15亿 | -86.55%3.45亿 | -86.81%2.67亿 | 147.20%1.46亿 | 206.23%7,150.68万 | 188.35%25.64亿 | 134.30%20.25亿 | -92.99%5,915.62万 | 6.04%2,335.09万 | -12.39%8.89亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89.60%802.7万 | -68.37%1.01亿 | -94.22%1,803.02万 | -95.81%1,288.81万 | -98.61%423.36万 | 2,260.38%3.18亿 | 3,114.65%3.12亿 | 4,895.13%3.08亿 | 9,716.51%3.04亿 | -57.19%1,347.05万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57.56%90.61亿 | 38.27%180.86亿 | 64.00%157.58亿 | 54.93%91.75亿 | 94.51%57.51亿 | 22.92%130.81亿 | 23.91%96.09亿 | 48.46%59.22亿 | 114.99%29.56亿 | 38.40%106.42亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -560.05%-10.75亿 | -364.77%-47.33亿 | -471.81%-27.54亿 | -6,016.78%-14.5亿 | -79.52%2.34亿 | 141.63%17.88亿 | 145.41%7.41亿 | 97.24%-2,371.06万 | -23.51%11.41亿 | -97.63%-42.94亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,761.61%-1,691.17万 | -154.89%-68.72万 | 49.14%-40.76万 | -182.93%-44.33万 | -175.50%-12.2万 | 154.36%125.2万 | 20.55%-80.14万 | 251.00%53.46万 | 103.06%16.16万 | -113.12%-230.3万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -348.44%-9.16亿 | 95.57%-1.61亿 | 93.21%-2.09亿 | 82.09%-1.35亿 | 110.95%3.69亿 | -197.73%-36.39亿 | -1,183.97%-30.8亿 | -199.90%-7.54亿 | -2,012.31%-33.69亿 | 323.77%37.24亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -5.96%25.43亿 | -57.37%27.04亿 | -57.37%27.04亿 | -57.43%26.99亿 | -57.34%27.04亿 | 142.50%63.43亿 | 142.50%63.43亿 | 142.36%63.39亿 | 142.36%63.39亿 | -38.88%26.16亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -47.06%16.27亿 | -5.96%25.43亿 | -23.54%24.95亿 | -54.10%25.64亿 | 3.44%30.73亿 | -57.34%27.04亿 | 12.52%32.63亿 | 65.75%55.86亿 | 6.40%29.71亿 | 142.36%63.39亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
