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晓程科技 (300139)

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+0.43+1.15%

延时15分钟行情已收盘 10/23 15:00 (北京)

103.44亿总市值62.81市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

晓程科技 (300139) 现金流量表

单季报·全部

显示同比

隐藏空行

币种： CNY

2026/H1

2026/Q1

2025/FY

2025/Q9

2025/H1

2025/Q1

2024/FY

2024/Q9

2024/H1

2024/Q1

2023/FY

2023/Q9

2023/H1

2023/Q1

2022/FY

2022/Q9

2022/H1

2022/Q1

2021/FY

2021/Q9

经营活动产生的现金流量净额

+138.88%1.13亿

+143.04%6666.57万

+214.91%2.88亿

+1027.54%1.68亿

+332.20%4738.20万

+2521.57%2743.04万

+3408.30%9144.85万

+143.35%1487.30万

+18.13%-2040.53万

+103.29%104.63万

+112.51%260.66万

+111.07%611.18万

+32.37%-2492.38万

-66.60%-3184.51万

-106.66%-2083.12万

-125.78%-5519.72万

-118.26%-3685.43万

-639.83%-1911.50万

+98.92%3.13亿

+172.12%2.14亿

经营活动现金流入小计

+64.13%3.99亿

+102.04%2.14亿

+79.95%6.50亿

+94.39%4.57亿

+76.87%2.43亿

+38.65%1.06亿

+26.73%3.61亿

+13.37%2.35亿

+7.84%1.37亿

+58.48%7654.86万

+8.11%2.85亿

+30.91%2.07亿

+56.50%1.27亿

+3.41%4830.20万

-46.05%2.64亿

-55.84%1.58亿

-71.74%8138.88万

+23.01%4670.74万

+33.67%4.89亿

+98.39%3.59亿

销售商品、提供劳务收到的现金

+64.11%3.54亿

+108.67%1.81亿

+85.45%6.22亿

+87.85%4.24亿

+64.06%2.16亿

+19.33%8682.41万

+27.61%3.35亿

+14.60%2.26亿

+7.26%1.32亿

+56.91%7275.69万

+27.67%2.63亿

+53.49%1.97亿

+57.00%1.23亿

+14.54%4636.79万

-50.96%2.06亿

-61.00%1.28亿

-71.72%7810.81万

+10.35%4048.14万

+52.54%4.20亿

+84.21%3.29亿

收到的税费返还

+33.82%353.84万

-49.28%89.74万

-5.06%497.19万

+16.54%367.17万

+5.48%264.41万

+33.02%176.94万

+5.26%523.72万

-16.79%315.04万

-14.89%250.67万

+115.70%133.02万

+49.14%497.55万

+67.17%378.60万

+112.15%294.52万

-28.67%61.67万

+22.90%333.61万

+2.03%226.48万

+5.42%138.83万

-14.28%86.45万

+58.21%271.44万

+96.18%221.98万

收到其他与经营活动有关的现金

+67.57%4105.38万

+84.49%3236.26万

+12.22%2319.91万

+377.53%2906.63万

+639.50%2449.97万

+612.65%1754.21万

+19.57%2067.34万

-6.41%608.68万

+84.50%331.30万

+86.84%246.15万

-68.27%1728.98万

-76.56%650.37万

-5.11%179.57万

-75.43%131.75万

-17.75%5449.45万

+1.51%2774.98万

-81.82%189.24万

+1841.85%536.15万

-25.32%6625.62万

+2655.84%2733.60万

经营活动现金流出小计

+46.02%2.86亿

+87.75%1.48亿

+34.19%3.62亿

+31.36%2.89亿

+23.96%1.96亿

+4.24%7870.52万

-4.48%2.70亿

+9.42%2.20亿

+3.59%1.58亿

-5.80%7550.23万

-0.72%2.82亿

-5.78%2.01亿

+28.80%1.52亿

+21.76%8014.71万

+61.97%2.84亿

+47.74%2.14亿

+37.27%1.18亿

+91.19%6582.24万

-15.65%1.76亿

+41.58%1.45亿

购买商品、接受劳务支付的现金

+39.78%1.10亿

+2.82%4214.98万

+12.44%8920.37万

+3.83%1.09亿

+7.97%7841.74万

+16.68%4099.42万

-37.55%7933.15万

+12.55%1.05亿

+5.90%7262.67万

+28.76%3513.49万

+37.54%1.27亿

+39.80%9294.03万

+90.51%6857.73万

+76.18%2728.68万

+104.28%9236.08万

+27.97%6648.09万

+15.87%3599.62万

-17.42%1548.78万

-61.74%4521.31万

-0.80%5195.20万

支付给职工以及为职工支付的现金

+59.78%6077.43万

+69.10%3146.51万

+23.47%8659.61万

+23.19%5959.37万

+18.88%3803.68万

+8.64%1860.79万

+21.66%7013.48万

+21.21%4837.47万

+23.16%3199.70万

+20.75%1712.88万

+27.63%5765.04万

+21.23%3991.04万

+25.97%2598.01万

+30.53%1418.49万

+19.46%4517.14万

+22.03%3292.08万

+10.05%2062.47万

+21.26%1086.70万

+16.62%3781.28万

+20.94%2697.76万

支付的各项税费

+31.92%2914.29万

+122.38%1327.37万

+122.10%5071.52万

+66.91%3656.39万

+19.11%2209.09万

-32.01%596.90万

+33.38%2283.39万

+111.17%2190.61万

+81.77%1854.73万

+199.98%877.89万

-12.09%1711.89万

-27.08%1037.36万

-16.12%1020.39万

-19.11%292.65万

+2103.50%1947.43万

+996.24%1422.61万

+2174.10%1216.45万

+2897.20%361.80万

+6.95%88.38万

+192.73%129.77万

支付其他与经营活动有关的现金

+50.89%8603.14万

+363.51%6087.82万

+39.00%1.35亿

+86.46%8448.42万

+64.83%5701.41万

-9.17%1313.42万

+20.91%9741.17万

-21.90%4530.99万

-27.23%3459.04万

-59.55%1445.97万

-36.77%8056.42万

-41.97%5801.30万

-3.89%4753.57万

-0.28%3574.89万

+38.97%1.27亿

+55.35%9996.59万

+38.17%4945.76万

+443.97%3584.97万

+61.61%9169.21万

+138.40%6434.72万

投资活动产生的现金流量净额

-19715.56%-8013.20万

-2700.53%-6180.04万

-53.40%-8975.11万

-217.51%-1258.50万

-112.70%-40.44万

+52.73%237.65万

+17.97%-5850.81万

+91.89%-396.37万

+132.45%318.49万

+175.18%155.60万

-320.10%-7132.68万

-211.21%-4887.95万

-574.60%-981.38万

+73.54%-206.97万

+108.69%3240.68万

+281.30%4395.34万

+1212.78%206.78万

-4167.56%-782.24万

+217.60%1552.86万

-306.93%-2424.36万

投资活动现金流入小计

-7.27%2005.61万

+15.25%1354.53万

+8.46%2970.48万

-14.91%2157.35万

+29.54%2162.80万

+114.57%1175.32万

+444.00%2738.77万

+19724.60%2535.39万

+15373.90%1669.63万

+4976.56%547.76万

-92.97%503.45万

-99.80%12.79万

-99.44%10.79万

-98.55%10.79万

-48.48%7160.68万

+185216.51%6423.41万

+63161.46%1928.57万

+24036.55%745.42万

+835.46%1.39亿

-99.76%3.47万

收回投资收到的现金

+323.55%1359.83万

--1354.53万

-76.72%321.06万

+60.53%321.06万

----

+244.74%1378.94万

--200.00万

--400.00万

----

取得投资收益收到的现金

-65.79%628.29万

----

+93.95%2636.66万

-21.60%1831.06万

+24.96%1836.49万

+236.46%1170.08万

+1367.18%1359.49万

+116720.79%2335.39万

--1469.63万

--347.76万

-96.36%92.66万

-99.89%2.00万

----

+92.45%2543.63万

--1896.14万

--1925.43万

--745.42万

+4533.74%1321.70万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

+233.49%17.49万

----

+3704.08%12.76万

--5.23万

--5.24万

-96.89%3355.00

----

-99.77%10.79万

-99.76%10.79万

+242.86%10.79万

--10.79万

-63.29%4617.05万

+130512.59%4527.27万

+3.23%3.15万

----

+29148.11%1.26亿

-87.79%3.47万

投资活动现金流出小计

+354.73%1.00亿

+703.54%7534.56万

+39.07%1.19亿

+16.51%3415.85万

+63.07%2203.24万

+139.11%937.68万

+12.49%8589.57万

-40.18%2931.76万

+36.18%1351.14万

+80.09%392.16万

+94.80%7636.13万

+141.65%4900.74万

-42.38%992.17万

-85.75%217.76万

-68.25%3920.00万

-16.47%2028.07万

+7859.90%1721.79万

+7032.52%1527.66万

+1138.50%1.23亿

+716.06%2427.82万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

+257.93%7256.04万

+479.22%5161.00万

+57.92%1.17亿

+72.53%3240.37万

+166.08%2027.24万

+179.45%891.03万

+6.96%7408.24万

-26.74%1878.18万

+159.88%761.89万

+582.56%318.86万

+184.49%6926.43万

+348.78%2563.58万

+20.92%293.17万

-63.03%46.71万

-51.42%2434.70万

-76.47%571.24万

+1020.89%242.46万

+490.00%126.37万

+1587.94%5011.38万

+716.06%2427.82万

投资支付的现金

+1469.75%2762.77万

+4988.67%2373.56万

-75.95%246.39万

-83.34%175.48万

-70.13%176.00万

-36.37%46.64万

+44.38%1024.65万

-54.92%1053.58万

-15.70%589.25万

-57.14%73.30万

-52.22%709.70万

+60.43%2337.15万

-52.75%699.00万

-87.79%171.05万

-44.99%1485.30万

--1456.83万

--1479.34万

--1401.30万

--2700.00万

----

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--1934.22万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--156.68万

----

+285.84%2700.88万

----

融资活动产生的现金流量净额

-80.62%288.43万

-40.03%293.87万

--1467.78万

--1482.36万

--1488.37万

--490.00万

----

+90.08%-1125.26万

+75.88%-1661.01万

融资活动现金流入小计

+7.38%1600.00万

-38.78%300.00万

--1481.35万

--1490.00万

--490.00万

----

吸收投资收到的现金

----

--481.35万

--490.00万

----

-子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--481.35万

----

--490.00万

----

取得借款收到的现金

+60.00%1600.00万

--300.00万

--1000.00万

----

融资活动现金流出小计

+80268.69%1311.57万

--6.13万

--13.58万

--7.64万

--1.63万

----

-92.66%1125.26万

-84.74%1661.01万

偿还债务支付的现金

--1300.00万

----

-90.27%1068.85万

-82.46%1161.01万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

+609.10%11.57万

--6.13万

--13.58万

--7.64万

--1.63万

----

-91.72%56.42万

----

支付其他与融资活动有关的现金

----

-86.27%500.00万

期末现金及现金等价物余额

+35.02%6.01亿

+40.28%5.84亿

+53.57%5.85亿

+54.99%5.48亿

+34.98%4.45亿

+19.73%4.16亿

+10.84%3.81亿

-5.86%3.54亿

-14.12%3.30亿

-5.75%3.47亿

-15.08%3.44亿

-3.11%3.76亿

+8.52%3.84亿

+7.33%3.69亿

+3.42%4.05亿

+47.98%3.88亿

+26.61%3.54亿

+282.29%3.43亿

+333.29%3.92亿

+270.80%2.62亿

现金及现金等价物净增加额

-75.49%1567.05万

-104.85%-169.26万

+447.94%2.04亿

+1614.41%1.67亿

+552.31%6394.37万

+865.62%3489.64万

+161.00%3725.37万

+133.17%973.49万

+32.66%-1413.70万

+109.96%361.39万

-556.39%-6106.92万

-651.99%-2934.53万

+44.40%-2099.46万

+24.53%-3627.26万

-95.56%1338.08万

-102.27%-390.24万

-119.98%-3776.21万

-9150.10%-4806.31万

+544.88%3.01亿

+535.91%1.72亿

期初现金及现金等价物余额

+53.57%5.85亿

+10.84%3.81亿

-15.08%3.44亿

+3.42%4.05亿

+333.29%3.92亿

+106.97%9035.58万

汇率变动影响

-1073.31%-2026.82万

-5109.79%-949.66万

-303.52%-877.84万

-159.03%-304.23万

-32.46%208.24万

-81.26%18.96万

-43.63%431.32万

-108.75%-117.45万

-77.56%308.34万

+142.90%101.15万

+323.83%765.10万

+82.83%1342.24万

+561.85%1374.31万

+88.84%-235.79万

+111.22%180.52万

+531.81%734.14万

-613.51%-297.56万

-5202.09%-2112.56万

-660.50%-1608.37万

-131.28%-170.01万

截止日期

2026/06/30

2026/03/31

2025/12/31

2025/09/30

2025/06/30

2025/03/31

2024/12/31

2024/09/30

2024/06/30

2024/03/31

2023/12/31

2023/09/30

2023/06/30

2023/03/31

2022/12/31

2022/09/30

2022/06/30

2022/03/31

2021/12/31

2021/09/30

会计准则

新会计准则(2007)

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FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。