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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
沪深市场个股详情
晓程科技 (300139)
- 44.08
- +0.42+0.96%
已收盘 01/23 15:00 (北京)
120.78亿总市值145.96市盈率TTM
47.45最高价43.64最低价46.45万手成交量45.80今开43.66昨收21.13亿成交额19.88%换手率259.29市盈率(静)2.74亿总股本47.4552周最高10.90市净率103.00亿流通值13.0052周最低52.39涨停价2.34亿流通股47.45历史最高34.93跌停价8.73%振幅5.41历史最低--股息TTM45.49平均价23.13万手内盘--股息率TTM100股每手19.52万手外盘
晓程科技 (300139) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87.85%4.24亿 | 64.06%2.16亿 | 19.33%8,682.41万 | 27.61%3.35亿 | 14.60%2.26亿 | 7.26%1.32亿 | 56.91%7,275.69万 | 27.67%2.63亿 | 53.49%1.97亿 | 57.00%1.23亿 |
| 收到的税费返还 | 16.54%367.17万 | 5.48%264.41万 | 33.02%176.94万 | 5.26%523.72万 | -16.79%315.04万 | -14.89%250.67万 | 115.70%133.02万 | 49.14%497.55万 | 67.17%378.6万 | 112.15%294.52万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 377.53%2,906.63万 | 639.50%2,449.97万 | 612.65%1,754.21万 | 19.57%2,067.34万 | -6.41%608.68万 | 84.50%331.3万 | 86.84%246.15万 | -68.27%1,728.98万 | -76.56%650.37万 | -5.11%179.57万 |
| 经营活动现金流入小计 | 94.39%4.57亿 | 76.87%2.43亿 | 38.65%1.06亿 | 26.73%3.61亿 | 13.37%2.35亿 | 7.84%1.37亿 | 58.48%7,654.86万 | 8.11%2.85亿 | 30.91%2.07亿 | 56.50%1.27亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.83%1.09亿 | 7.97%7,841.74万 | 16.68%4,099.42万 | -37.55%7,933.15万 | 12.55%1.05亿 | 5.90%7,262.67万 | 28.76%3,513.49万 | 37.54%1.27亿 | 39.80%9,294.03万 | 90.51%6,857.73万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23.19%5,959.37万 | 18.88%3,803.68万 | 8.64%1,860.79万 | 21.66%7,013.48万 | 21.21%4,837.47万 | 23.16%3,199.7万 | 20.75%1,712.88万 | 27.63%5,765.04万 | 21.23%3,991.04万 | 25.97%2,598.01万 |
| 支付的各项税费 | 66.91%3,656.39万 | 19.11%2,209.09万 | -32.01%596.9万 | 33.38%2,283.39万 | 111.17%2,190.61万 | 81.77%1,854.73万 | 199.98%877.89万 | -12.09%1,711.89万 | -27.08%1,037.36万 | -16.12%1,020.39万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 86.46%8,448.42万 | 64.83%5,701.41万 | -9.17%1,313.42万 | 20.91%9,741.17万 | -21.90%4,530.99万 | -27.23%3,459.04万 | -59.55%1,445.97万 | -36.77%8,056.42万 | -41.97%5,801.3万 | -3.89%4,753.57万 |
| 经营活动现金流出小计 | 31.36%2.89亿 | 23.96%1.96亿 | 4.24%7,870.52万 | -4.48%2.7亿 | 9.42%2.2亿 | 3.59%1.58亿 | -5.80%7,550.23万 | -0.72%2.82亿 | -5.78%2.01亿 | 28.80%1.52亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,027.54%1.68亿 | 332.20%4,738.2万 | 2,521.57%2,743.04万 | 3,408.30%9,144.85万 | 143.35%1,487.3万 | 18.13%-2,040.53万 | 103.29%104.63万 | 112.51%260.66万 | 111.07%611.18万 | 32.37%-2,492.38万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 60.53%321.06万 | 60.53%321.06万 | ---- | 244.74%1,378.94万 | --200万 | --200万 | --200万 | --400万 | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -21.60%1,831.06万 | 24.96%1,836.49万 | 236.46%1,170.08万 | 1,367.18%1,359.49万 | 116,720.79%2,335.39万 | --1,469.63万 | --347.76万 | -96.36%92.66万 | -99.89%2万 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --5.23万 | --5.24万 | --5.24万 | -96.89%3,355 | ---- | ---- | ---- | -99.77%10.79万 | -99.76%10.79万 | 242.86%10.79万 |
| 投资活动现金流入小计 | -14.91%2,157.35万 | 29.54%2,162.8万 | 114.57%1,175.32万 | 444.00%2,738.77万 | 19,724.60%2,535.39万 | 15,373.90%1,669.63万 | 4,976.56%547.76万 | -92.97%503.45万 | -99.80%12.79万 | -99.44%10.79万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72.53%3,240.37万 | 166.08%2,027.24万 | 179.45%891.03万 | 6.96%7,408.24万 | -26.74%1,878.18万 | 159.88%761.89万 | 582.56%318.86万 | 184.49%6,926.43万 | 348.78%2,563.58万 | 20.92%293.17万 |
| 投资支付的现金 | -83.34%175.48万 | -70.13%176万 | -36.37%46.64万 | 44.38%1,024.65万 | -54.92%1,053.58万 | -15.70%589.25万 | -57.14%73.3万 | -52.22%709.7万 | 60.43%2,337.15万 | -52.75%699万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --156.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 16.51%3,415.85万 | 63.07%2,203.24万 | 139.11%937.68万 | 12.49%8,589.57万 | -40.18%2,931.76万 | 36.18%1,351.14万 | 80.09%392.16万 | 94.80%7,636.13万 | 141.65%4,900.74万 | -42.38%992.17万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -217.51%-1,258.5万 | -112.70%-40.44万 | 52.73%237.65万 | 17.97%-5,850.81万 | 91.89%-396.37万 | 132.45%318.49万 | 175.18%155.6万 | -320.10%-7,132.68万 | -211.21%-4,887.95万 | -574.60%-981.38万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --490万 | --490万 | --490万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | --490万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | --1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | --1,490万 | --1,490万 | --490万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --7.64万 | --1.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | --7.64万 | --1.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | --1,482.36万 | --1,488.37万 | --490万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -159.03%-304.23万 | -32.46%208.24万 | -81.26%18.96万 | -43.63%431.32万 | -108.75%-117.45万 | -77.56%308.34万 | 142.90%101.15万 | 323.83%765.1万 | 82.83%1,342.24万 | 561.85%1,374.31万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,614.41%1.67亿 | 552.31%6,394.37万 | 865.62%3,489.64万 | 161.00%3,725.37万 | 133.17%973.49万 | 32.66%-1,413.7万 | 109.96%361.39万 | -556.39%-6,106.92万 | -651.99%-2,934.53万 | 44.40%-2,099.46万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10.84%3.81亿 | 10.84%3.81亿 | 10.84%3.81亿 | -15.08%3.44亿 | -15.08%3.44亿 | -15.08%3.44亿 | -15.08%3.44亿 | 3.42%4.05亿 | 3.42%4.05亿 | 3.42%4.05亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 54.99%5.48亿 | 34.98%4.45亿 | 19.73%4.16亿 | 10.84%3.81亿 | -5.86%3.54亿 | -14.12%3.3亿 | -5.75%3.47亿 | -15.08%3.44亿 | -3.11%3.76亿 | 8.52%3.84亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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