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4
昆仑能源
00135
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
天瑞仪器 (300165)
- 6.40
- -0.01-0.16%
已收盘 05/26 15:00 (北京)
31.71亿总市值-14.19市盈率TTM
6.48最高价6.24最低价20.27万手成交量6.35今开6.41昨收1.29亿成交额4.82%换手率亏损市盈率(静)4.96亿总股本9.1152周最高3.00市净率26.91亿流通值3.2852周最低7.69涨停价4.21亿流通股23.63历史最高5.13跌停价3.74%振幅1.90历史最低--股息TTM6.36平均价10.05万手内盘--股息率TTM100股每手9.87万手外盘
天瑞仪器 (300165) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.65%1.8亿 | 3.16%7.8亿 | -9.06%5.5亿 | -11.33%3.58亿 | -13.63%1.71亿 | -20.75%7.56亿 | -12.51%6.05亿 | -14.40%4.03亿 | -24.33%1.98亿 | -2.20%9.54亿 |
| 收到的税费返还 | 56.33%505.49万 | -43.42%1,445.9万 | 32.79%1,695.28万 | 31.85%1,306.17万 | -39.23%323.35万 | -23.86%2,555.42万 | -15.06%1,276.67万 | -7.50%990.65万 | 97.33%532.11万 | -66.82%3,356.3万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 向中央银行借款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 回购业务资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到再保业务现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 保户储金及投资款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 拆入资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -56.24%311.27万 | 86.47%3,262.8万 | -23.17%1,699.27万 | -54.66%893.75万 | -25.50%711.34万 | 114.34%1,749.75万 | -57.93%2,211.72万 | 55.54%1,971.36万 | 48.34%954.87万 | -82.63%816.33万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.13%1.89亿 | 3.50%8.27亿 | -8.72%5.84亿 | -12.32%3.8亿 | -14.80%1.81亿 | -19.75%7.99亿 | -15.71%6.4亿 | -12.46%4.33亿 | -21.39%2.13亿 | -11.38%9.96亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.75%7,478.89万 | -3.33%2.26亿 | -26.86%1.84亿 | -34.80%1.14亿 | -46.03%5,854.22万 | -65.07%2.34亿 | -51.20%2.51亿 | -57.87%1.75亿 | -50.10%1.08亿 | -36.17%6.7亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -16.71%4,799.68万 | -14.13%2.3亿 | -11.14%1.74亿 | -15.69%1.11亿 | -7.35%5,762.69万 | -6.06%2.68亿 | -1.75%1.96亿 | 4.03%1.32亿 | 1.12%6,219.73万 | 4.33%2.86亿 |
| 支付的各项税费 | -17.78%1,673.41万 | 7.45%5,031.19万 | 38.84%4,471万 | 44.36%3,559.1万 | 65.79%2,035.39万 | -39.10%4,682.3万 | -53.71%3,220.35万 | -55.13%2,465.36万 | -52.34%1,227.71万 | 16.34%7,688.26万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 拆出资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付手续费及佣金的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付保单红利的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -27.72%1,787.47万 | -16.14%1.17亿 | -31.34%7,568.46万 | -39.32%4,890.27万 | -47.12%2,472.85万 | -16.03%1.39亿 | -44.79%1.1亿 | -25.44%8,059.45万 | 0.93%4,676.15万 | 13.51%1.66亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -2.39%1.57亿 | -9.40%6.24亿 | -18.89%4.78亿 | -24.83%3.1亿 | -29.80%1.61亿 | -42.56%6.88亿 | -40.06%5.9亿 | -41.54%4.12亿 | -34.55%2.3亿 | -21.97%11.99亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56.86%3,126.06万 | 83.46%2.04亿 | 110.18%1.06亿 | 232.41%6,996.12万 | 216.92%1,992.94万 | 154.85%1.11亿 | 122.50%5,046.33万 | 110.02%2,104.69万 | 78.81%-1,704.6万 | 50.88%-2.02亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 取得投资收益收到的现金 | --0 | -57.55%7.51万 | -67.08%5.33万 | -64.77%5.33万 | -94.55%7,387.2 | -83.98%17.68万 | -81.68%16.18万 | -68.60%15.12万 | -54.91%13.56万 | 0.11%110.38万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -31.63%364.3万 | 14.61%1,182.59万 | 30.34%1,288.66万 | -20.07%788.61万 | 21,386.29%532.86万 | 1,403.74%1,031.85万 | 5,326.74%988.7万 | 39,067.93%986.64万 | --2.48万 | 118.57%68.62万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | --0 | --574.03万 | --424.03万 | --301.56万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -79.41%3,500万 | -74.10%3,500万 | -56.31%3,500万 | 0.00%3,500万 | -22.37%1.7亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -56.38%364.3万 | -73.84%1,190.1万 | -58.53%1,868.02万 | -72.94%1,217.97万 | -76.25%835.16万 | -73.52%4,549.53万 | -66.92%4,504.88万 | -44.16%4,501.76万 | -0.40%3,516.04万 | -22.06%1.72亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -57.07%39.58万 | -69.89%498.29万 | -73.45%212.75万 | -80.93%97.03万 | -55.31%92.2万 | -42.46%1,654.67万 | -20.58%801.34万 | -37.31%508.72万 | -97.81%206.29万 | 14.48%2,875.82万 |
| 投资支付的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 200.00%150万 | -46.16%242.26万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,547.27万 | --1,547.27万 | --1,547.27万 | --0 | --0 |
| 质押贷款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -74.07%3,500万 | -74.07%3,500万 | -65.00%3,500万 | 250.00%3,500万 | -38.36%1.35亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -57.07%39.58万 | -92.56%498.29万 | -96.36%212.75万 | -98.25%97.03万 | -97.61%92.2万 | -59.67%6,701.94万 | -60.61%5,848.61万 | -49.50%5,555.99万 | -63.15%3,856.29万 | -33.16%1.66亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56.29%324.72万 | 132.14%691.8万 | 223.18%1,655.27万 | 206.33%1,120.94万 | 318.36%742.96万 | -483.73%-2,152.4万 | -9.29%-1,343.73万 | 64.14%-1,054.23万 | 95.09%-340.25万 | 119.89%560.91万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 取得借款收到的现金 | -60.78%1,000万 | -43.47%1.18亿 | -27.46%8,029.6万 | -26.94%5,529.6万 | -61.48%2,549.6万 | -60.65%2.08亿 | -71.56%1.11亿 | -70.12%7,568.56万 | -61.84%6,618.56万 | -47.88%5.28亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 筹资活动现金流入小计 | -60.78%1,000万 | -43.47%1.18亿 | -27.46%8,029.6万 | -26.94%5,529.6万 | -61.48%2,549.6万 | -60.65%2.08亿 | -71.56%1.11亿 | -70.12%7,568.56万 | -61.84%6,618.56万 | -48.01%5.28亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -80.58%1,000万 | -37.98%2.35亿 | -29.40%1.53亿 | -18.00%8,801.78万 | 58.95%5,150万 | -10.47%3.79亿 | -12.81%2.17亿 | -20.75%1.07亿 | -13.82%3,240万 | 2.26%4.23亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -12.16%1,290.53万 | -15.69%5,897.73万 | -17.39%4,337.93万 | -17.14%2,945.51万 | -18.78%1,469.14万 | -4.34%6,995.53万 | -30.52%5,250.98万 | -6.06%3,554.69万 | -0.24%1,808.87万 | 29.45%7,313.17万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | 50.00%147万 | --0 | --0 | --0 | --98万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -23.73%51.34万 | -26.82%232.14万 | 29.01%226.67万 | 63.20%161.76万 | --67.32万 | -42.92%317.2万 | -81.62%175.7万 | -89.63%99.12万 | --0 | -32.61%555.67万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -64.98%2,341.87万 | -34.45%2.96亿 | -26.69%1.99亿 | -17.23%1.19亿 | 32.43%6,686.46万 | -9.94%4.52亿 | -18.79%2.71亿 | -21.31%1.44亿 | -22.67%5,048.87万 | 4.87%5.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67.56%-1,341.87万 | 26.76%-1.79亿 | 26.17%-1.18亿 | 6.44%-6,379.45万 | -363.55%-4,136.86万 | -1,016.18%-2.44亿 | -388.91%-1.6亿 | -196.76%-6,818.7万 | -85.49%1,569.7万 | -95.05%2,662.47万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -958.08%-59.74万 | -222.05%-143.48万 | -108.14%-1.55万 | -93.76%2.33万 | 44,061.97%6.96万 | 282.57%117.56万 | 242.71%19.07万 | 540.87%37.3万 | 99.96%-158.36 | -119.53%-64.39万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 247.00%2,049.17万 | 119.88%3,047.01万 | 103.44%423.55万 | 130.36%1,739.93万 | -193.37%-1,394万 | 10.24%-1.53亿 | 32.08%-1.23亿 | 66.08%-5,730.94万 | 88.70%-475.16万 | -269.13%-1.71亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35.48%1.16亿 | -64.09%8,588.46万 | -64.09%8,588.46万 | -64.09%8,588.46万 | -64.09%8,588.46万 | -41.66%2.39亿 | -41.66%2.39亿 | -41.66%2.39亿 | -41.68%2.39亿 | 32.68%4.1亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 90.21%1.37亿 | 35.48%1.16亿 | -22.36%9,012.02万 | -43.21%1.03亿 | -69.31%7,194.46万 | -64.09%8,588.46万 | -49.24%1.16亿 | -24.53%1.82亿 | -36.30%2.34亿 | -41.66%2.39亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
