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4
阿里巴巴-W
09988
5
京东集团-SW
09618
沪深市场个股详情
ST迪威迅 (300167)
- 5.08
- +0.06+1.20%
午间休市 01/23 11:30 (北京)
19.78亿总市值145.14市盈率TTM
5.10最高价5.00最低价4.14万手成交量5.00今开5.02昨收2086.56万成交额1.15%换手率亏损市盈率(静)3.89亿总股本7.8852周最高68.65市净率18.23亿流通值2.2552周最低6.02涨停价3.59亿流通股56.24历史最高4.02跌停价1.99%振幅1.15历史最低--股息TTM5.04平均价1.88万手内盘--股息率TTM100股每手2.23万手外盘
ST迪威迅 (300167) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.79%4.45亿 | 1.33%2.77亿 | 6.29%1.43亿 | 18.86%5.48亿 | 84.64%4.09亿 | 62.18%2.74亿 | 70.65%1.34亿 | -21.20%4.61亿 | -50.62%2.21亿 | -48.82%1.69亿 |
| 收到的税费返还 | 4,365.43%41.61万 | 4,365.43%41.61万 | -33.95%13.87 | -94.56%9,298.32 | -94.55%9,319.32 | -17.24%9,319.32 | --21 | -84.66%17.1万 | -84.42%17.1万 | -98.39%1.13万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -14.77%667.56万 | 221.28%582.77万 | 11.52%588.82万 | -43.15%1,046.89万 | -47.26%783.28万 | -88.79%181.39万 | 70.00%527.98万 | -54.80%1,841.44万 | -58.35%1,485.2万 | -24.13%1,617.84万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.45%4.52亿 | 2.93%2.83亿 | 6.49%1.49亿 | 16.44%5.59亿 | 76.22%4.16亿 | 48.96%2.75亿 | 70.62%1.4亿 | -23.50%4.8亿 | -51.27%2.36亿 | -47.42%1.85亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.44%2.88亿 | 3.21%1.62亿 | 50.24%1.03亿 | 28.43%3.15亿 | 219.71%2.37亿 | 152.82%1.57亿 | 71.40%6,851.14万 | -40.78%2.45亿 | -77.68%7,416.16万 | -75.01%6,199.37万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.75%1.64亿 | 10.63%1.12亿 | 11.54%5,110.15万 | 9.54%1.93亿 | 8.07%1.44亿 | 12.55%1.02亿 | 7.24%4,581.39万 | 4.35%1.76亿 | 3.39%1.33亿 | 6.03%9,023.98万 |
| 支付的各项税费 | 54.73%720.89万 | 38.90%424.31万 | 106.79%327.19万 | -8.99%577.09万 | 3.07%465.91万 | -20.90%305.47万 | -54.02%158.22万 | -57.63%634.09万 | -55.60%452.02万 | -44.99%386.19万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21.78%3,085.63万 | 101.65%2,142.23万 | 19.36%1,605.92万 | -41.21%2,791.09万 | -34.34%2,533.86万 | -67.98%1,062.37万 | -4.60%1,345.46万 | -58.13%4,747.91万 | -55.54%3,858.94万 | -39.72%3,317.63万 |
| 经营活动现金流出小计 | 19.15%4.9亿 | 10.22%3亿 | 34.01%1.73亿 | 13.97%5.41亿 | 64.14%4.11亿 | 43.70%2.72亿 | 29.06%1.29亿 | -33.19%4.75亿 | -55.13%2.5亿 | -52.12%1.89亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -779.55%-3,793.11万 | -575.24%-1,630.89万 | -339.33%-2,463.93万 | 260.55%1,736.59万 | 139.88%558.18万 | 178.25%343.17万 | 156.00%1,029.5万 | 105.75%481.66万 | 80.81%-1,399.53万 | 89.95%-438.55万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --158.52万 | --158.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -83.81%2,300.06 | -80.19%2,300.06 | -74.40%2,300.06 | -49.22%1,797.64 | -36.14%1.42万 | -96.33%1.16万 | -28.65%8,984.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --204万 | --204万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --163.5万 | --163.5万 | ---- | --386.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,400,630,820.00%1,400.63万 | 1,400,630,820.00%1,400.63万 | ---- | 0.00%1 | --1 | --1 | --1 | --1 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 837,189.60%1,926.65万 | 837,189.60%1,926.65万 | ---- | 27,127.61%386.73万 | -80.18%2,301.06 | -74.39%2,301.06 | -49.20%1,798.64 | -99.90%1.42万 | -99.73%1.16万 | -98.81%8,984.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.20%7.71万 | -7.40%5.89万 | -59.88%2.55万 | -79.79%14.25万 | -89.39%6.36万 | -87.18%6.36万 | 76.26%6.36万 | -72.95%70.54万 | -70.74%59.97万 | 150.29%49.65万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.22%128.67万 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --1,400万 | --1,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | --2 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,017.18%1,407.71万 | 21,988.58%1,405.89万 | -60.50%2.55万 | -92.85%14.25万 | -89.39%6.36万 | -87.18%6.36万 | 79.03%6.46万 | -85.27%199.2万 | -84.17%59.97万 | -70.85%49.65万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,559.09%518.94万 | 8,588.76%520.76万 | 59.37%-2.55万 | 288.33%372.48万 | 89.57%-6.13万 | 87.42%-6.13万 | -92.97%-6.28万 | -1,770.13%-197.78万 | -225.34%-58.81万 | 48.70%-48.75万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --7,322.47万 | --30万 | --30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.79%16.7万 | -99.81%13.56万 | -99.62%10万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.75%13.56万 | -79.98%10万 |
| 取得借款收到的现金 | 900.00%1,000万 | ---- | ---- | 0.00%1,100万 | -90.91%100万 | -80.00%100万 | --38.4万 | 19.57%1,100万 | 22.22%1,100万 | -50.00%500万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 163.36%527万 | 429.41%468万 | --455万 | -45.17%2,100万 | -94.62%200.1万 | -97.30%88.4万 | ---- | 70.01%3,830.04万 | 288.80%3,720.04万 | 541.36%3,276万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,848.81%8,849.47万 | 164.33%498万 | 1,163.02%485万 | -35.31%3,200万 | -93.79%300.1万 | -95.02%188.4万 | -97.97%38.4万 | -55.31%4,946.74万 | -45.87%4,833.6万 | -8.46%3,786万 |
| 偿还债务支付的现金 | -45.45%600万 | -85.71%100万 | ---- | 28.61%1,100万 | 36.60%1,100万 | -18.15%700万 | 47.06%500万 | -71.66%855.27万 | -68.04%805.27万 | -60.37%855.27万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,147.01%969.1万 | 4,115.68%871.33万 | 6,501.25%859.56万 | 14.49%196.14万 | -77.80%22.82万 | -77.79%20.67万 | -77.93%13.02万 | -67.30%171.32万 | -76.62%102.78万 | -73.16%93.07万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,200.48%2,616.74万 | 552.11%915.05万 | 676.97%455.61万 | -83.16%493.59万 | -92.26%201.21万 | -93.45%140.32万 | -94.99%58.64万 | 59.42%2,931.78万 | 83.65%2,599.86万 | 256.74%2,142.17万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 216.14%4,185.84万 | 119.10%1,886.39万 | 130.06%1,315.17万 | -54.79%1,789.73万 | -62.26%1,324.03万 | -72.14%860.99万 | -63.58%571.66万 | -26.44%3,958.37万 | -19.81%3,507.91万 | -0.47%3,090.51万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 555.46%4,663.63万 | -106.42%-1,388.39万 | -55.68%-830.17万 | 42.69%1,410.27万 | -177.24%-1,023.93万 | -196.71%-672.59万 | -263.95%-533.26万 | -82.62%988.38万 | -70.90%1,325.7万 | -32.52%695.49万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | 697.55%684.14 | -76.49%684.14 | 124.18%277.28 | ---- | 107.48%85.78 | -65.17%2,910.17 | -112.23%-1,146.55 | -128.22%-1,146.55 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 394.46%1,389.46万 | -644.59%-2,498.52万 | -772.83%-3,296.59万 | 176.57%3,519.41万 | -255.42%-471.86万 | -261.27%-335.56万 | 132.31%489.96万 | 147.51%1,272.54万 | 95.06%-132.76万 | 106.07%208.08万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52.68%8,882.11万 | 65.63%8,882.11万 | 52.30%8,882.11万 | 31.11%5,362.7万 | 42.23%5,817.57万 | 31.11%5,362.7万 | 42.59%5,832.1万 | -39.57%4,090.16万 | -39.57%4,090.16万 | -39.57%4,090.16万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 92.15%1.03亿 | 26.98%6,383.59万 | -11.65%5,585.53万 | 65.63%8,882.11万 | 35.08%5,345.71万 | 16.96%5,027.15万 | 145.66%6,322.06万 | 31.11%5,362.7万 | -2.99%3,957.4万 | 28.72%4,298.24万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 永信瑞和(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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