Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
元力股份 (300174)
- 18.25
- +0.25+1.39%
已收盘 05/07 15:00 (北京)
66.47亿总市值29.82市盈率TTM
18.49最高价17.88最低价13.41万手成交量18.00今开18.00昨收2.45亿成交额3.69%换手率29.11市盈率(静)3.64亿总股本18.7652周最高1.90市净率66.24亿流通值13.9252周最低21.60涨停价3.63亿流通股37.06历史最高14.40跌停价3.39%振幅2.53历史最低0.23股息TTM18.27平均价6.16万手内盘1.26%股息率TTM100股每手7.02万手外盘
元力股份 (300174) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.63%4.54亿 | 5.21%18.03亿 | 14.56%12.99亿 | -1.06%8.44亿 | 7.07%3.7亿 | -8.06%17.14亿 | 0.18%11.34亿 | 9.27%8.53亿 | 4.70%3.46亿 | 8.67%18.64亿 |
| 收到的税费返还 | 13.43%922.45万 | -15.56%3,375.05万 | -13.85%2,605.83万 | -1.99%2,050.31万 | -0.15%813.25万 | 2.15%3,996.86万 | 3.36%3,024.63万 | 15.40%2,091.97万 | 14.26%814.46万 | 21.88%3,912.78万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 109.47%539.77万 | 138.48%4,626.83万 | 110.82%3,103.38万 | -43.62%635.57万 | -60.85%257.68万 | -52.27%1,940.13万 | -49.10%1,472.07万 | -36.04%1,127.23万 | -20.10%658.24万 | 60.89%4,064.63万 |
| 经营活动现金流入小计 | 23.02%4.69亿 | 6.20%18.83亿 | 15.04%13.56亿 | -1.62%8.7亿 | 5.67%3.81亿 | -8.77%17.73亿 | -0.94%11.79亿 | 8.43%8.85亿 | 4.31%3.61亿 | 9.66%19.44亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.03%3.26亿 | 8.66%12.66亿 | 14.68%9.32亿 | -14.01%5.87亿 | -16.33%2.96亿 | -10.11%11.65亿 | 0.57%8.13亿 | 21.63%6.82亿 | 25.50%3.54亿 | 8.19%12.96亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.70%7,562.08万 | 8.20%2.27亿 | 8.61%1.8亿 | 10.26%1.33亿 | 12.04%6,957.16万 | 5.32%2.1亿 | 7.85%1.66亿 | 7.37%1.2亿 | -9.96%6,209.34万 | 8.23%2亿 |
| 支付的各项税费 | -11.41%2,324.19万 | -18.66%8,226.27万 | -8.51%6,575.3万 | 0.25%5,044.55万 | 25.45%2,623.63万 | -13.12%1.01亿 | -14.90%7,186.57万 | -8.34%5,031.81万 | -22.92%2,091.4万 | 69.08%1.16亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21.72%1,763.97万 | 8.65%7,143.69万 | -3.00%4,500.56万 | 6.70%3,110.9万 | 2.17%1,449.24万 | 8.39%6,574.68万 | 6.56%4,639.56万 | -3.42%2,915.63万 | -17.92%1,418.49万 | -7.70%6,065.67万 |
| 经营活动现金流出小计 | 8.84%4.42亿 | 6.81%16.47亿 | 11.49%12.23亿 | -9.20%8.01亿 | -9.90%4.06亿 | -7.81%15.42亿 | 0.64%10.97亿 | 16.35%8.82亿 | 14.09%4.51亿 | 10.27%16.73亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 204.97%2,653.68万 | 2.16%2.36亿 | 62.48%1.33亿 | 2,597.71%6,936万 | 72.03%-2,528.02万 | -14.76%2.31亿 | -18.07%8,191.94万 | -95.55%257.11万 | -82.30%-9,039.73万 | 6.00%2.71亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | -43.75%900万 | -45.45%600万 | --400万 | --400万 | --1,600万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 70.57%31.73万 | --0 | --0 | ---- | -99.49%18.6万 | -99.75%9.04万 | -99.25%9.04万 | -99.25%9.04万 | 201.20%3,614.35万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -94.83%6,000 | -94.83%6,000 | -94.83%6,000 | -94.83%6,000 | -78.92%11.6万 | -78.92%11.6万 | -43.14%11.6万 | -34.83%11.6万 | 259.43%55.04万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --2,073.96万 | --2,073.96万 | --2,073.96万 | --2,073.96万 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 519.66%6,295.71万 | -63.02%1.89亿 | -76.81%1.16亿 | --5,115.43万 | --1,016万 | -1.14%5.11亿 | -3.09%5.01亿 | --0 | ---- | 408.75%5.17亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 519.29%6,295.71万 | -65.01%1.89亿 | -77.99%1.16亿 | 105.08%5,116.03万 | -59.25%1,016.6万 | -5.01%5.41亿 | -6.50%5.28亿 | -92.25%2,494.6万 | 104.85%2,494.6万 | 400.71%5.69亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.35%6,551.26万 | 28.03%2.8亿 | 57.65%2亿 | 101.18%1.34亿 | 42.25%5,779.68万 | -13.79%2.19亿 | -43.38%1.27亿 | -59.86%6,678.48万 | -32.66%4,062.94万 | -15.09%2.54亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | -81.63%154.1万 | --0 | --0 | ---- | -44.07%839万 | --0 | --0 | ---- | -48.28%1,500万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | 0.00%1,900万 | --1,900万 | --0 | ---- | 0.00%1,900万 | --0 | --0 | ---- | --1,900万 |
| 质押贷款净增加额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | 63.85%12.78亿 | 64.10%12.8亿 | 35.56%7.93亿 | 129.12%6.53亿 | 160.00%7.8亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 13.35%6,551.26万 | -80.27%3.01亿 | -84.42%2.19亿 | -84.37%1.34亿 | -91.67%5,779.68万 | 42.74%15.24亿 | 36.83%14.07亿 | 14.43%8.6亿 | 100.86%6.94亿 | 70.05%10.68亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 94.63%-255.55万 | 88.67%-1.11亿 | 88.29%-1.03亿 | 90.03%-8,319.82万 | 92.88%-4,763.08万 | -97.30%-9.83亿 | -89.58%-8.79亿 | -94.37%-8.35亿 | -100.71%-6.69亿 | 3.08%-4.98亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 7.87%3,898.4万 | 8.21%3,898.4万 | 8.21%3,898.4万 | ---- | 52.35%3,614万 | 51.87%3,602.7万 | --3,602.7万 | ---- | 58.15%2,372.18万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -23.33%2.3亿 | 69.84%5.35亿 | 30.91%3.6亿 | 142.86%3.4亿 | 150.00%3亿 | 3.28%3.15亿 | -9.84%2.75亿 | -52.54%1.4亿 | 20.00%1.2亿 | 127.61%3.05亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | 686.56%150.41万 | 686.56%150.41万 | 39.90%150.41万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -23.33%2.3亿 | 63.46%5.74亿 | 27.66%3.99亿 | 113.47%3.79亿 | 146.91%3亿 | 6.82%3.51亿 | -4.98%3.13亿 | -39.86%1.78亿 | 20.21%1.22亿 | 86.72%3.29亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 126.80%2.2亿 | 35.65%4.21亿 | 20.14%2.51亿 | 36.42%2.29亿 | 273.08%9,700万 | 43.19%3.1亿 | 34.52%2.09亿 | 35.08%1.68亿 | --2,600万 | 621.67%2.17亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.89%3,857.38万 | 111.93%9,236.89万 | 115.81%9,006.67万 | 0.88%4,057.54万 | 2,099.25%3,823.29万 | -28.53%4,358.43万 | 39.13%4,173.46万 | 907.22%4,021.95万 | 16.06%173.85万 | 9.03%6,098.23万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | 68.20%3,438万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --3,000万 | -77.98%1,129.51万 | -79.92%1,003.76万 | --1,002.56万 | ---- | 78.84%5,130.05万 | 102.24%5,000万 | --0 | ---- | -19.07%2,868.51万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 113.39%2.89亿 | 29.46%5.24亿 | 16.78%3.51亿 | 34.36%2.79亿 | 387.53%1.35亿 | 32.24%4.05亿 | 43.16%3亿 | 36.02%2.08亿 | 1,751.90%2,773.85万 | 152.25%3.06亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -135.55%-5,857.38万 | 192.70%4,982万 | 293.45%4,837.98万 | 430.86%9,988.31万 | 75.72%1.65亿 | -338.29%-5,374.49万 | -89.68%1,229.64万 | -121.19%-3,018.85万 | -5.84%9,376.56万 | -58.75%2,255.44万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -855.66%-324.63万 | -203.25%-250.96万 | -134.22%-69.45万 | -82.11%28.04万 | -25.92%42.96万 | 163.21%243.06万 | 352.41%202.98万 | 880.98%156.73万 | 454.95%57.99万 | 78.12%92.34万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -141.00%-3,783.89万 | 121.34%1.72亿 | 109.94%7,781.16万 | 110.03%8,632.53万 | 113.88%9,228.57万 | -293.61%-8.04亿 | -220.72%-7.83亿 | -275.80%-8.61亿 | -134.62%-6.65亿 | -0.27%-2.04亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91.13%3.6亿 | -81.02%1.88亿 | -81.02%1.88亿 | -81.02%1.88亿 | -81.02%1.88亿 | -17.07%9.92亿 | -17.07%9.92亿 | -17.07%9.92亿 | -17.07%9.92亿 | -14.55%11.96亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 14.77%3.22亿 | 91.13%3.6亿 | 27.21%2.66亿 | 109.22%2.75亿 | -14.31%2.81亿 | -81.02%1.88亿 | -78.03%2.09亿 | -86.43%1.31亿 | -64.14%3.27亿 | -17.07%9.92亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
