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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
佐力药业 (300181)
- 13.56
- -0.31-2.24%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
95.11亿总市值14.63市盈率TTM
13.99最高价13.51最低价8.42万手成交量13.99今开13.87昨收1.15亿成交额1.40%换手率15.05市盈率(静)7.01亿总股本20.7252周最高2.99市净率81.75亿流通值13.4552周最低16.64涨停价6.03亿流通股20.72历史最高11.10跌停价3.46%振幅0.08历史最低0.35股息TTM13.69平均价4.89万手内盘2.58%股息率TTM100股每手3.24万手外盘
佐力药业 (300181) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50.28%7.79亿 | 13.42%29.59亿 | 16.53%21.4亿 | 19.03%14.95亿 | -2.49%5.18亿 | 27.65%26.09亿 | 19.03%18.36亿 | 23.44%12.56亿 | 5.75%5.32亿 | 13.53%20.44亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | 67.86%5,888.34万 | 42.94%3,777.08万 | 120.29%1,395.9万 | ---- | -43.92%3,507.92万 | -40.33%2,642.46万 | -70.71%633.67万 | 4,899.03%495.07万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 165.10%3,042.87万 | 18.75%1.52亿 | -55.15%1,929.58万 | -48.91%1,634.19万 | -13.68%1,147.83万 | 1.45%1.28亿 | 47.39%4,302.6万 | 57.05%3,198.37万 | 164.17%1,329.71万 | 40.72%1.26亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 48.84%8.1亿 | 13.67%31.11亿 | 15.86%22.18亿 | 17.86%15.49亿 | -1.35%5.44亿 | 25.84%27.37亿 | 17.12%19.14亿 | 21.46%13.15亿 | 4.13%5.51亿 | 15.08%21.75亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35.66%2.76亿 | 5.78%10.6亿 | 10.40%6.82亿 | 4.80%4.24亿 | 1.60%2.04亿 | 59.09%10.02亿 | 44.60%6.18亿 | 24.83%4.05亿 | 8.43%2.01亿 | 44.66%6.3亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.70%1.19亿 | 8.55%3.37亿 | 6.10%2.53亿 | 10.29%1.78亿 | 13.08%1.06亿 | 20.60%3.11亿 | 22.03%2.38亿 | 16.54%1.61亿 | 13.97%9,372.45万 | 17.46%2.58亿 |
| 支付的各项税费 | 30.70%1.01亿 | 14.15%3.25亿 | 10.95%2.51亿 | 16.90%1.76亿 | 2.50%7,692.8万 | 23.00%2.84亿 | 21.81%2.26亿 | 15.10%1.5亿 | 23.54%7,505.17万 | 16.60%2.31亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -0.65%2.33亿 | 15.98%9.78亿 | 24.00%7.66亿 | 25.87%4.82亿 | 42.28%2.35亿 | 9.77%8.43亿 | 2.58%6.17亿 | 4.66%3.83亿 | -12.97%1.65亿 | 6.88%7.68亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 17.42%7.3亿 | 10.63%27亿 | 14.81%19.52亿 | 14.60%12.6亿 | 16.30%6.21亿 | 29.34%24.4亿 | 20.54%17亿 | 14.61%10.99亿 | 3.25%5.34亿 | 20.05%18.87亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 203.32%8,000.74万 | 38.63%4.12亿 | 24.23%2.66亿 | 34.47%2.9亿 | -553.72%-7,743.84万 | 2.98%2.97亿 | -4.39%2.14亿 | 74.81%2.15亿 | 42.07%1,706.75万 | -9.46%2.88亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -98.39%243.2万 | ---- | ---- | ---- | 270.55%1.51亿 | 270.55%1.51亿 | 375.59%1.51亿 | 1,295.35%1.5亿 | -86.54%4,075万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | 461.21%358.5万 | 461.21%358.5万 | ---- | 124.36%63.88万 | 128.53%63.88万 | 151.94%63.88万 | 529.24%63.38万 | -86.64%28.47万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --9,279.43 | -10.81%89.1万 | -89.12%5.66万 | ---- | ---- | -58.96%99.89万 | 8,570.00%52.02万 | 160,099.00%32.2万 | 233.33%2万 | -58.53%243.39万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | --243.2万 | --243.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.03%567万 |
| 投资活动现金流入小计 | --9,279.43 | -97.82%332.3万 | -96.01%607.36万 | -96.04%601.7万 | ---- | 210.63%1.53亿 | 270.80%1.52亿 | 374.82%1.52亿 | 1,287.65%1.51亿 | -84.62%4,913.86万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -56.66%5,633.03万 | 9.23%2.87亿 | 37.07%2.13亿 | 53.39%1.5亿 | 69.92%1.3亿 | 99.59%2.63亿 | 24.40%1.56亿 | 4.01%9,773.88万 | 27.29%7,649.31万 | -26.02%1.32亿 |
| 投资支付的现金 | --4,750万 | --1.27亿 | --2,000万 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.15%1.81亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --243.2万 | --243.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --5.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -20.12%1.04亿 | 57.70%4.15亿 | 51.51%2.36亿 | 76.34%1.72亿 | 69.92%1.3亿 | -15.93%2.63亿 | -0.29%1.56亿 | -21.79%9,773.88万 | 1.85%7,649.31万 | -27.76%3.13亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20.13%-1.04亿 | -273.02%-4.11亿 | -6,329.25%-2.3亿 | -406.77%-1.66亿 | -275.27%-1.3亿 | 58.17%-1.1亿 | 96.89%-357.56万 | 158.32%5,422.2万 | 215.43%7,416.07万 | -132.56%-2.64亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --240万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --240万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 35.00%2.38亿 | 50.94%7.99亿 | 80.34%6.81亿 | 145.84%4.94亿 | 153.60%1.76亿 | 103.76%5.29亿 | 45.43%3.78亿 | -0.36%2.01亿 | -11.03%6,940万 | 3.06%2.6亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -96.39%201.75万 | 3,741.97%8,519.58万 | --5,201.43万 | --4,600.08万 | --5,590.08万 | -77.83%221.75万 | ---- | ---- | ---- | --1,000万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4.36%2.42亿 | 66.34%8.84亿 | 94.11%7.33亿 | 168.72%5.4亿 | 234.15%2.32亿 | 97.03%5.31亿 | 42.32%3.78亿 | -3.09%2.01亿 | -11.03%6,940万 | -76.55%2.7亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 103.58%1.65亿 | 74.18%5.65亿 | 111.67%4.47亿 | 71.64%2.8亿 | -9.40%8,100万 | 58.36%3.24亿 | 3.19%2.11亿 | 27.63%1.63亿 | 14.62%8,940万 | -27.37%2.05亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -70.06%280.12万 | 31.62%4.31亿 | 34.81%4.25亿 | 35.20%4.34亿 | 706.67%935.46万 | 49.05%3.28亿 | 43.61%3.15亿 | 46.27%3.21亿 | 4.25%115.97万 | 51.52%2.2亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 7.89%760万 | 7.89%760万 | 7.89%760万 | ---- | 2.92%704.42万 | 2.92%704.42万 | 2.92%704.42万 | ---- | --684.41万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 120.49%322.53万 | -97.89%461万 | -98.06%402.41万 | -82.63%209.05万 | -1.37%146.28万 | 5,061.98%2.19亿 | 1,652.57%2.07亿 | 66.11%1,203.43万 | 585.69%148.31万 | -94.70%423.39万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 86.16%1.71亿 | 14.97%10.01亿 | 19.45%8.76亿 | 44.34%7.16亿 | -0.24%9,181.74万 | 102.97%8.71亿 | 68.22%7.34亿 | 39.94%4.96亿 | 16.03%9,204.28万 | -15.39%4.29亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49.25%7,109.22万 | 65.46%-1.17亿 | 59.79%-1.43亿 | 40.40%-1.76亿 | 718.67%1.4亿 | -113.02%-3.39亿 | -108.49%-3.56亿 | -100.64%-2.95亿 | -1,604.11%-2,264.28万 | -124.77%-1.59亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -147.95%-63.35 | -188.99%-144.48 | -206.18%-96.54 | -285.12%-103.54 | -380.77%-25.55 | 42.10%162.35 | -114.16%-31.53 | -78.49%55.93 | 105.09%9.1 | 174.19%114.25 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 170.21%4,727.86万 | 23.55%-1.17亿 | 26.38%-1.07亿 | -106.04%-5,264.76万 | -198.18%-6,733.53万 | -13.50%-1.53亿 | -134.82%-1.45亿 | 78.13%-2,555.24万 | 228.04%6,858.54万 | -115.85%-1.34亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -17.92%6.59亿 | -16.44%7.76亿 | -16.47%7.76亿 | -16.44%7.76亿 | -13.54%8.03亿 | -12.65%9.28亿 | -12.62%9.28亿 | -12.65%9.28亿 | -12.64%9.28亿 | 396.00%10.63亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -3.98%7.06亿 | -15.04%6.59亿 | -14.63%6.69亿 | -19.91%7.23亿 | -26.24%7.35亿 | -16.44%7.76亿 | -21.74%7.83亿 | -4.56%9.03亿 | -1.21%9.97亿 | -12.65%9.28亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
