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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
力源信息 (300184)
- 13.90
- +0.55+4.12%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
159.99亿总市值59.40市盈率TTM
14.18最高价13.60最低价164.61万手成交量13.81今开13.35昨收22.95亿成交额15.62%换手率93.29市盈率(静)11.51亿总股本14.1852周最高3.80市净率146.51亿流通值8.9652周最低16.02涨停价10.54亿流通股16.83历史最高10.68跌停价4.35%振幅0.98历史最低--股息TTM13.94平均价68.82万手内盘--股息率TTM100股每手92.58万手外盘
力源信息 (300184) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.35%26.52亿 | 15.22%91.02亿 | 14.68%66.35亿 | 20.47%42.92亿 | 31.72%20.99亿 | 26.48%78.99亿 | 24.24%57.86亿 | 19.84%35.63亿 | 5.46%15.93亿 | -25.53%62.46亿 |
| 收到的税费返还 | -98.83%8.77万 | -92.73%126.09万 | -89.96%97.57万 | -93.03%66.37万 | 2,470.29%750.43万 | 193.88%1,735.17万 | 1,086.63%972.03万 | 1,220.92%952.14万 | -17.28%29.2万 | 80.53%590.44万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -0.13%672.72万 | -19.14%3,597.09万 | -15.37%2,623.78万 | 39.93%2,053.02万 | -42.75%673.61万 | 18.18%4,448.7万 | 19.61%3,100.45万 | -3.60%1,467.19万 | 77.92%1,176.56万 | 83.99%3,764.44万 |
| 经营活动现金流入小计 | 25.82%26.59亿 | 14.79%91.39亿 | 14.35%66.63亿 | 20.24%43.13亿 | 31.61%21.13亿 | 26.58%79.61亿 | 24.40%58.27亿 | 20.01%35.87亿 | 5.77%16.06亿 | -25.22%62.89亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45.81%25.22亿 | 17.89%84.15亿 | 19.28%61.51亿 | 14.84%36.75亿 | 21.69%17.29亿 | 26.51%71.38亿 | 23.39%51.57亿 | 30.10%32亿 | 19.07%14.21亿 | -27.44%56.42亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.75%1.1亿 | 15.18%3.65亿 | 14.98%2.73亿 | 18.50%1.85亿 | 12.78%9,832.39万 | 14.25%3.17亿 | 13.27%2.37亿 | 10.53%1.56亿 | 13.57%8,718.49万 | -0.31%2.77亿 |
| 支付的各项税费 | 77.22%3,653.67万 | 12.44%1.24亿 | -8.66%5,376.78万 | -22.44%3,515.43万 | -25.95%2,061.64万 | -19.43%1.1亿 | -39.48%5,886.7万 | -33.17%4,532.73万 | 24.75%2,784.16万 | -14.34%1.37亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -26.39%6,686万 | -18.25%3.26亿 | -12.07%2.52亿 | -6.07%1.76亿 | 1.66%9,082.74万 | 123.03%3.98亿 | 213.47%2.86亿 | 142.01%1.88亿 | 242.51%8,934.33万 | -30.40%1.79亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 41.04%27.35亿 | 15.90%92.3亿 | 17.25%67.29亿 | 13.43%40.71亿 | 19.29%19.39亿 | 27.72%79.64亿 | 25.39%57.39亿 | 30.69%35.89亿 | 23.26%16.26亿 | -26.39%62.35亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -143.77%-7,617.08万 | -3,703.87%-9,084.84万 | -176.35%-6,676.89万 | 13,634.35%2.42亿 | 970.35%1.74亿 | -104.41%-238.83万 | -17.89%8,745.6万 | -100.74%-179.03万 | -110.03%-1,999.4万 | 190.84%5,420.02万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.14%19.62万 | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --2.1万 | 36.78%74.66万 | 89.15%69.83万 | 6.54%38.85万 | ---- | 1,989.59%54.58万 | 17,264.96%36.92万 | 17,053.29%36.47万 | 276,263.64%15.2万 | -53.02%2.61万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 118.62%1,222.73万 | 96.12%942.97万 | 1,100.96%658.13万 | 955.25%578.28万 | -68.28%559.3万 | -42.89%480.8万 | -91.76%54.8万 | -82.71%54.8万 | 392.37%1,763.21万 |
| 投资活动现金流入小计 | -99.64%2.1万 | 111.34%1,297.38万 | 88.48%1,012.79万 | 663.67%696.98万 | 726.11%578.28万 | -65.24%613.88万 | -54.34%537.34万 | -87.17%91.27万 | -77.92%70万 | 385.56%1,765.82万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -22.32%170.38万 | -63.53%658.93万 | -69.84%475.87万 | -62.73%360.46万 | -63.74%219.35万 | 2.37%1,806.79万 | 15.46%1,577.92万 | -14.45%967.19万 | 37.21%604.93万 | -14.43%1,764.99万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -77.87%115.44万 | 71.14%859.26万 | 49.42%748.68万 | 819.92%608.48万 | 633.55%521.74万 | -68.68%502.08万 | -44.48%501.06万 | -94.77%66.14万 | -94.57%71.12万 | 68.59%1,603.01万 |
| 投资活动现金流出小计 | -61.43%285.82万 | -34.25%1,518.19万 | -41.10%1,224.55万 | -6.23%968.94万 | 9.62%741.09万 | -31.45%2,308.87万 | -8.38%2,078.99万 | -56.84%1,033.34万 | -61.40%676.06万 | 11.76%3,368万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74.26%-283.72万 | 86.97%-220.81万 | 86.26%-211.76万 | 71.13%-271.96万 | 73.14%-162.81万 | -5.79%-1,694.99万 | -41.13%-1,541.65万 | 44.02%-942.07万 | 57.75%-606.06万 | 39.54%-1,602.18万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 31.15%5.72亿 | 1.52%16.13亿 | -15.00%10.77亿 | -19.12%7.32亿 | -21.41%4.36亿 | -0.61%15.89亿 | 9.39%12.67亿 | 20.97%9.05亿 | 25.81%5.55亿 | -48.03%15.99亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -55.24%1,423.91万 | 189.15%8,180.67万 | -78.43%415.58万 | -90.99%144.46万 | -87.90%3,181.11万 | -88.90%2,829.2万 | -90.64%1,927.06万 | -76.29%1,603.1万 | -7.64%2.63亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30.71%5.72亿 | 0.41%16.27亿 | -10.54%11.59亿 | -20.36%7.36亿 | -23.36%4.37亿 | -12.94%16.21亿 | -8.34%12.96亿 | -3.12%9.24亿 | 12.23%5.71亿 | -44.61%18.62亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 5.61%4.43亿 | -16.27%13.41亿 | -23.27%9.9亿 | -28.62%6.49亿 | -13.10%4.19亿 | 4.26%16.01亿 | 13.40%12.91亿 | 20.71%9.08亿 | -5.50%4.82亿 | -46.49%15.36亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.18%1,145.58万 | -9.95%4,368.96万 | -9.04%3,308.34万 | -13.67%2,069.19万 | 15.40%1,089.14万 | 25.39%4,851.59万 | 39.46%3,637.01万 | 41.75%2,396.97万 | -1.38%943.82万 | 29.61%3,869.32万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22.85%598.04万 | 9.11%6,691.62万 | -38.72%3,095.9万 | -54.27%1,351.29万 | -24.83%486.78万 | -68.33%6,132.68万 | -72.70%5,052.03万 | -80.48%2,955.16万 | -86.51%647.59万 | -49.51%1.94亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5.79%4.6亿 | -15.18%14.52亿 | -23.46%10.54亿 | -29.03%6.83亿 | -12.71%4.35亿 | -3.23%17.11亿 | 2.10%13.77亿 | 4.47%9.62亿 | -12.28%4.98亿 | -46.15%17.68亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,260.91%1.12亿 | 294.58%1.76亿 | 227.76%1.05亿 | 239.55%5,315.17万 | -96.47%256.15万 | -196.87%-9,041.03万 | -227.69%-8,194.79万 | -216.03%-3,808.75万 | 222.21%7,257.3万 | 20.99%9,333.35万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -816.36%-352.08万 | -203.91%-660.59万 | -37.45%-331.47万 | -297.33%-135.12万 | 559.36%49.15万 | 243.43%635.74万 | -275.96%-241.16万 | -93.10%68.47万 | 103.03%7.45万 | -131.01%-443.25万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -83.37%2,917.58万 | 173.75%7,625.42万 | 363.78%3,249.75万 | 699.39%2.91亿 | 276.54%1.75亿 | -181.36%-1.03亿 | -107.74%-1,232万 | -118.08%-4,861.38万 | -62.14%4,659.3万 | 2,312.16%1.27亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14.82%5.9亿 | -16.75%5.14亿 | -16.75%5.14亿 | -16.75%5.14亿 | -16.74%5.14亿 | 25.92%6.17亿 | 25.92%6.17亿 | 25.92%6.17亿 | 25.92%6.17亿 | 1.09%4.9亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -10.16%6.19亿 | 14.83%5.9亿 | -9.68%5.47亿 | 41.60%8.05亿 | 3.84%6.9亿 | -16.75%5.14亿 | -6.83%6.05亿 | -25.09%5.69亿 | 8.25%6.64亿 | 25.92%6.17亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
