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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
福安药业 (300194)
- 3.92
- +0.03+0.77%
已收盘 05/22 15:00 (北京)
46.64亿总市值73.96市盈率TTM
3.93最高价3.87最低价6.90万手成交量3.90今开3.89昨收2688.25万成交额0.71%换手率60.31市盈率(静)11.90亿总股本5.4652周最高1.05市净率37.96亿流通值3.7852周最低4.67涨停价9.68亿流通股13.19历史最高3.11跌停价1.54%振幅2.12历史最低0.07股息TTM3.90平均价3.64万手内盘1.79%股息率TTM100股每手3.17万手外盘
福安药业 (300194) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -9.63%4.44亿 | -25.26%17.93亿 | -29.03%13.68亿 | -33.69%9.11亿 | -34.86%4.91亿 | -6.59%23.99亿 | 3.94%19.28亿 | 13.68%13.74亿 | 24.96%7.54亿 | 6.03%25.69亿 |
| 收到的税费返还 | 17.63%182.5万 | 94.23%1,080.1万 | 5.99%486.4万 | 4.09%362.05万 | 37.02%155.15万 | -48.19%556.1万 | -62.00%458.92万 | -67.86%347.84万 | -33.12%113.23万 | -0.58%1,073.26万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -17.04%1,081.82万 | -19.34%7,918.89万 | -20.35%5,499.3万 | -22.34%3,206.16万 | -40.19%1,304万 | -7.48%9,817.33万 | -16.83%6,904.36万 | -30.74%4,128.59万 | -11.74%2,180.34万 | -45.40%1.06亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -9.74%4.57亿 | -24.77%18.83亿 | -28.65%14.28亿 | -33.27%9.46亿 | -34.91%5.06亿 | -6.79%25.03亿 | 2.65%20.02亿 | 10.92%14.18亿 | 23.36%7.77亿 | 2.20%26.85亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -33.67%1.37亿 | -14.77%6.97亿 | -3.40%5.52亿 | 14.05%3.95亿 | 33.05%2.07亿 | 11.46%8.18亿 | 6.38%5.72亿 | -7.26%3.47亿 | -28.36%1.55亿 | 6.09%7.34亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -7.46%1.26亿 | -11.50%4.09亿 | -7.18%3.24亿 | -5.24%2.32亿 | -6.44%1.36亿 | 6.63%4.62亿 | 8.79%3.49亿 | 8.25%2.45亿 | 10.45%1.45亿 | 13.02%4.33亿 |
| 支付的各项税费 | 25.19%4,129.87万 | -29.20%1.47亿 | -34.40%1.13亿 | -35.99%8,442.56万 | -56.20%3,298.99万 | -0.40%2.08亿 | 3.48%1.72亿 | 9.00%1.32亿 | 4.43%7,531.92万 | 25.75%2.09亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -34.17%6,816.32万 | -55.35%3.18亿 | -54.32%2.78亿 | -61.24%1.73亿 | -58.02%1.04亿 | -27.43%7.12亿 | -19.77%6.08亿 | -11.95%4.48亿 | -10.92%2.47亿 | -6.34%9.81亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -22.28%3.73亿 | -28.58%15.71亿 | -25.50%12.67亿 | -24.40%8.85亿 | -23.04%4.79亿 | -6.66%22亿 | -4.56%17.01亿 | -4.74%11.71亿 | -10.72%6.23亿 | 2.99%23.57亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 215.45%8,425.33万 | 2.88%3.12亿 | -46.47%1.61亿 | -75.28%6,115.61万 | -82.72%2,670.93万 | -7.72%3.04亿 | 79.23%3.01亿 | 400.42%2.47亿 | 329.24%1.55亿 | -3.10%3.29亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 275.00%1.5亿 | 115.38%1.4亿 | 300.00%1亿 | 900.00%5,000万 | 700.00%4,000万 | 20.37%6,500万 | -35.90%2,500万 | -72.22%500万 | --500万 | -11.33%5,400.08万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 367.56%117.24万 | -43.71%2,390.67万 | -44.34%2,354.52万 | -45.20%2,315.37万 | -3.32%25.07万 | 6,516.46%4,247.04万 | 25,832.99%4,230.33万 | 99,036.34%4,225.41万 | --25.94万 | -50.92%64.19万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.90%5,400 | 1,878.92%591.08万 | 1,558.28%548.23万 | 2,894.32%545.39万 | 4,082.15%543.76万 | -99.76%29.87万 | -95.93%33.06万 | -97.63%18.21万 | 788.78%13万 | 2,764.16%1.23亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -12.74%3,550.5万 | 298.78%4,117.47万 | 301.04%4,116.79万 | 304.14%4,116.29万 | 306.90%4,069.01万 | 102.55%1,032.53万 | 98.27%1,026.53万 | 98.25%1,018.53万 | 96.17%1,000万 | -87.68%509.75万 |
| 投资活动现金流入小计 | 116.12%1.87亿 | 78.66%2.11亿 | 118.48%1.7亿 | 107.86%1.2亿 | 461.29%8,637.85万 | -35.26%1.18亿 | 48.46%7,789.91万 | 86.66%5,762.15万 | 201.03%1,538.94万 | 69.08%1.82亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -36.49%3,336.42万 | -55.15%1.08亿 | -42.78%9,542.19万 | -37.64%7,261.01万 | -19.21%5,253.4万 | 12.11%2.42亿 | 19.32%1.67亿 | 10.81%1.16亿 | 7.68%6,502.59万 | -43.70%2.16亿 |
| 投资支付的现金 | 325.00%1.7亿 | 188.89%2.6亿 | 200.00%1.5亿 | --7,000万 | --4,000万 | 78.75%9,000万 | 10.25%5,000万 | ---- | --0 | -68.48%5,035万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 42.65%5,000万 | 27.33%6,511.5万 | 17.34%6,010万 | 18.62%5,505万 | -24.47%3,505万 | 411.39%5,113.89万 | 408.99%5,122.01万 | 364.08%4,640.77万 | 364.08%4,640.77万 | 97.56%1,000万 |
| 投资活动现金流出小计 | 98.59%2.53亿 | 13.22%4.34亿 | 14.00%3.06亿 | 21.38%1.98亿 | 14.49%1.28亿 | 38.73%3.83亿 | 37.31%2.68亿 | 10.46%1.63亿 | 58.32%1.11亿 | -49.62%2.76亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61.83%-6,668.14万 | 15.96%-2.23亿 | 28.81%-1.35亿 | 25.98%-7,788.96万 | 57.10%-4,120.55万 | -182.88%-2.65亿 | -33.20%-1.9亿 | 9.72%-1.05亿 | -47.14%-9,604.42万 | 78.72%-9,362.18万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -97.14%1,840万 | 116.83%10.52亿 | 81.39%9.04亿 | 83.26%7.49亿 | 90.19%6.43亿 | -42.80%4.85亿 | -39.99%4.98亿 | -46.11%4.09亿 | -32.79%3.38亿 | 44.09%8.48亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -13.04%3,431.23万 | 3.59%1.09亿 | 874.36%1.09亿 | 1,186.62%4,276.75万 | 116,379.09%3,945.85万 | 1,991.14%1.05亿 | 326.02%1,117.24万 | 71.69%332.4万 | --3.39万 | -93.00%503.27万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -92.28%5,271.23万 | 96.64%11.61亿 | 98.78%10.12亿 | 92.16%7.91亿 | 101.84%6.83亿 | -30.80%5.9亿 | -38.83%5.09亿 | -45.81%4.12亿 | -32.78%3.38亿 | 29.17%8.53亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -66.15%1.59亿 | 46.01%9.71亿 | 14.27%7.13亿 | -0.72%5.44亿 | 9.13%4.7亿 | -5.70%6.65亿 | 3.03%6.24亿 | 40.58%5.48亿 | 563.82%4.31亿 | -11.99%7.05亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -22.99%398.94万 | 24.67%1.05亿 | 26.46%9,976.01万 | -4.34%7,034.28万 | -40.73%518.01万 | -10.39%8,421.74万 | -0.34%7,888.75万 | 1.08%7,353.55万 | 51.52%874万 | 234.56%9,398.15万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57.53%5,992.52万 | 37.30%9,463.61万 | 248.02%6,758.86万 | 637.63%5,938.23万 | 17,521.89%3,804.05万 | 807.77%6,892.65万 | 648.53%1,942.1万 | -52.74%805.04万 | -97.88%21.59万 | 181.23%759.29万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -56.55%2.23亿 | 43.08%11.71亿 | 21.88%8.8亿 | 7.02%6.74亿 | 16.74%5.13亿 | 1.41%8.18亿 | 5.07%7.22亿 | 31.27%6.3亿 | 443.82%4.4亿 | -3.04%8.07亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -200.69%-1.7亿 | 95.63%-995.58万 | 161.93%1.32亿 | 153.92%1.17亿 | 266.50%1.69亿 | -592.78%-2.28亿 | -246.79%-2.13亿 | -177.72%-2.18亿 | -124.07%-1.02亿 | 126.94%4,625.37万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -206.78%-33.04万 | -60.94%35.66万 | -23.77%48.82万 | -27.06%43.54万 | 1.95%30.94万 | 3.93%91.3万 | -12.32%64.05万 | 34.69%59.69万 | 329.14%30.35万 | -69.85%87.85万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -198.78%-1.53亿 | 142.58%8,017.02万 | 255.52%1.58亿 | 234.63%1.01亿 | 462.35%1.55亿 | -166.64%-1.88亿 | -159.46%-1.02亿 | -135.18%-7,515.39万 | -114.78%-4,277.29万 | 204.91%2.82亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10.71%8.28亿 | -20.10%7.48亿 | -20.10%7.48亿 | -20.10%7.48亿 | -20.10%7.48亿 | 43.19%9.37亿 | 43.19%9.37亿 | 43.19%9.37亿 | 42.32%9.37亿 | -29.16%6.54亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -25.23%6.75亿 | 10.71%8.28亿 | 8.58%9.06亿 | -1.38%8.49亿 | 1.06%9.03亿 | -20.10%7.48亿 | 1.18%8.35亿 | -0.73%8.61亿 | -5.66%8.94亿 | 43.19%9.37亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
