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鸿利智汇 (300219)

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已收盘 01/16 15:00 (北京)

52.74亿总市值80.11市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

鸿利智汇 (300219) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

10.23%32.38亿

21.59%22.1亿

22.14%10.58亿

29.38%38.81亿

35.69%29.37亿

45.21%18.17亿

72.96%8.67亿

0.92%30亿

-4.51%21.65亿

-22.31%12.52亿

收到的税费返还

16.17%2,878.93万

49.61%2,014.99万

29.79%815.66万

-23.17%3,210.09万

-34.11%2,478.15万

-57.74%1,346.84万

10.20%628.42万

-47.96%4,178.37万

-50.70%3,761.11万

-52.07%3,186.8万

收到其他与经营活动有关的现金

14.70%5,653.73万

16.74%3,823.89万

7.37%998.25万

-35.59%6,496.33万

-3.14%4,929.25万

0.22%3,275.54万

-56.75%929.75万

89.00%1.01亿

-29.93%5,089.26万

-48.36%3,268.43万

经营活动现金流入小计

10.35%33.23亿

21.71%22.68亿

22.03%10.77亿

26.60%39.79亿

33.65%30.11亿

41.60%18.64亿

67.01%8.82亿

1.17%31.43亿

-6.73%22.53亿

-24.39%13.16亿

购买商品、接受劳务支付的现金

33.28%22.55亿

41.07%15.2亿

54.36%8.55亿

34.21%22.48亿

38.44%16.92亿

37.42%10.78亿

50.46%5.54亿

-8.46%16.75亿

-18.69%12.22亿

-26.03%7.84亿

支付给职工以及为职工支付的现金

1.49%5.24亿

-0.15%3.66亿

-5.30%2.01亿

15.19%7.05亿

11.60%5.16亿

12.45%3.66亿

14.35%2.12亿

3.79%6.12亿

5.45%4.63亿

2.09%3.26亿

支付的各项税费

-26.51%6,362.53万

-26.75%4,667.73万

-21.73%2,570.26万

-17.41%1.13亿

-20.71%8,658.06万

-11.59%6,372.3万

-15.02%3,283.97万

20.57%1.37亿

30.17%1.09亿

39.33%7,207.77万

支付其他与经营活动有关的现金

-58.90%1.34亿

20.57%8,792.59万

20.43%3,717.74万

82.40%3.72亿

259.16%3.25亿

28.17%7,292.25万

51.21%3,087.13万

21.35%2.04亿

-20.47%9,050.89万

-24.70%5,689.48万

经营活动现金流出小计

13.60%29.76亿

27.84%20.21亿

34.81%11.19亿

30.84%34.38亿

39.02%26.2亿

27.58%15.81亿

35.41%8.3亿

-2.71%26.28亿

-11.92%18.84亿

-17.76%12.39亿

经营活动产生的现金流量净额

-11.37%3.47亿

-12.57%2.47亿

-180.16%-4,202.43万

4.95%5.4亿

6.18%3.92亿

266.83%2.83亿

161.99%5,242.48万

27.01%5.15亿

33.37%3.69亿

-67.07%7,710.41万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

234.50%4,170.65万

-3.53%1,000万

--1,000万

-45.23%2,540.07万

-72.88%1,246.85万

956.34%1,036.58万

--0

4,348.04%4,637.59万

4,498.13%4,598.13万

-1.87%98.13万

取得投资收益收到的现金

--196.39万

--3.61万

-26.91%896.08万

--0

----

--0

4,851.53%1,225.98万

3,840.47%1,136.62万

30.40%24.83万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-34.38%110.16万

56.97%105.86万

-98.65%4,110

-57.23%449.45万

-78.70%167.86万

595.95%67.44万

898.22%30.55万

418.45%1,050.73万

305.38%788.12万

-94.48%9.69万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

9.47%1,303.79万

--1,183.79万

--1,108.89万

--1,036.58万

--1,191.05万

----

--0

----

--0

----

收到其他与投资活动有关的现金

323.99%4,418.96万

391.04%4,335.31万

1,562.49%2,271.99万

-73.19%743.11万

-54.34%1,042.23万

28.53%882.89万

-5.27%136.66万

54.81%2,771.67万

47.34%2,282.81万

-51.11%686.91万

投资活动现金流入小计

179.60%1.02亿

233.61%6,628.57万

2,522.44%4,384.9万

-41.51%5,665.29万

-58.57%3,647.99万

142.44%1,986.91万

-38.14%167.21万

356.45%9,685.97万

370.23%8,805.68万

-51.78%819.55万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-18.19%2.22亿

-29.25%1.35亿

-29.68%8,364.23万

40.89%3.87亿

41.64%2.71亿

65.40%1.9亿

81.50%1.19亿

-59.82%2.75亿

-51.56%1.91亿

-59.11%1.15亿

投资支付的现金

221.64%1.3亿

333.33%1.3亿

--3,000万

--5,041.76万

--4,041.76万

28,666.49%3,000万

--0

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--0

--10.43万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

--0

----

--0

----

--0

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--0

----

支付其他与投资活动有关的现金

-97.23%203.83万

29.78%3,401.91万

--0

--4,355.24万

1,103.43%7,350.56万

135.51%2,621.22万

28.98%1,793.87万

----

-85.64%610.8万

-21.28%1,112.99万

投资活动现金流出小计

-8.09%3.54亿

21.17%2.99亿

-16.98%1.14亿

75.08%4.81亿

94.98%3.85亿

95.21%2.46亿

72.31%1.37亿

-59.84%2.75亿

-54.87%1.97亿

-57.27%1.26亿

投资活动产生的现金流量净额

27.75%-2.52亿

-2.54%-2.32亿

48.38%-6,979.33万

-138.54%-4.25亿

-218.71%-3.48亿

-91.93%-2.27亿

-76.20%-1.35亿

73.16%-1.78亿

73.89%-1.09亿

57.60%-1.18亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--0

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--0

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--0

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--0

-50.00%100万

0.00%100万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--0

----

--0

----

--0

----

--0

-50.00%100万

0.00%100万

取得借款收到的现金

46.62%7.46亿

52.68%4.89亿

19.52%2.63亿

30.14%5.59亿

18.50%5.09亿

1.79%3.2亿

67.04%2.2亿

-59.74%4.3亿

-54.46%4.29亿

-43.02%3.14亿

收到其他与筹资活动有关的现金

40.12%1.79亿

17.72%1.07亿

15.20%6,138.41万

102.52%9,003.5万

139.81%1.27亿

116.83%9,068.05万

102.79%5,328.32万

-38.62%4,445.63万

-41.21%5,313.34万

-37.28%4,182.13万

筹资活动现金流入小计

45.32%9.25亿

44.96%5.95亿

18.68%3.24亿

36.64%6.49亿

31.59%6.36亿

14.97%4.11亿

71.90%2.73亿

-58.38%4.75亿

-53.25%4.84亿

-42.33%3.57亿

偿还债务支付的现金

21.65%6.89亿

15.66%4.34亿

26.29%2.44亿

26.48%6.21亿

89.40%5.66亿

44.27%3.75亿

221.77%1.93亿

-21.92%4.91亿

-46.51%2.99亿

-6.47%2.6亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-68.75%2,873.13万

-72.91%2,339.37万

11.76%746.8万

165.55%1.04亿

235.17%9,193.21万

359.51%8,636.74万

-3.71%668.21万

21.90%3,912.85万

36.07%2,742.81万

92.03%1,879.53万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

36.91%276.04万

--276.04万

0.00%201.61万

--0

39.74%201.61万

支付其他与筹资活动有关的现金

0.36%2.09亿

47.39%1.38亿

46.27%7,034.87万

43.06%1.37亿

132.25%2.08亿

192.63%9,330.07万

317.53%4,809.57万

240.73%9,568.26万

-13.38%8,969.17万

-59.98%3,188.38万

筹资活动现金流出小计

6.94%9.26亿

7.20%5.95亿

29.77%3.22亿

37.71%8.62亿

108.25%8.66亿

78.58%5.55亿

215.89%2.48亿

-9.18%6.26亿

-39.04%4.16亿

-15.45%3.11亿

筹资活动产生的现金流量净额

99.25%-172.27万

100.54%77.46万

-90.70%234.18万

-41.07%-2.13亿

-440.43%-2.3亿

-408.77%-1.44亿

-68.70%2,517.54万

-133.38%-1.51亿

-80.80%6,756.52万

-81.51%4,661.54万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-56.20%145.95万

-32.89%185.16万

42.00%149.44万

2,441.49%453.5万

240.47%333.24万

326.37%275.9万

451.49%105.25万

-74.69%17.84万

-48.51%97.88万

0.47%64.71万

现金及现金等价物净增加额

152.00%9,528.95万

120.74%1,760.26万

-90.92%-1.08亿

-149.67%-9,248.61万

-155.83%-1.83亿

-1,441.69%-8,488.73万

30.32%-5,655.86万

-4.60%1.86亿

54.98%3.28亿

-96.96%632.69万

加:期初现金及现金等价物余额

-13.61%5.87亿

37.74%6.79亿

65.47%4.93亿

期末现金及现金等价物余额

37.49%6.82亿

1.68%6.05亿

-23.10%4.79亿

-13.61%5.87亿

-39.59%4.96亿

19.01%5.95亿

51.15%6.23亿

37.74%6.79亿

61.11%8.22亿

-1.37%5亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	10.23%32.38亿	21.59%22.1亿	22.14%10.58亿	29.38%38.81亿	35.69%29.37亿	45.21%18.17亿	72.96%8.67亿	0.92%30亿	-4.51%21.65亿	-22.31%12.52亿
收到的税费返还	16.17%2,878.93万	49.61%2,014.99万	29.79%815.66万	-23.17%3,210.09万	-34.11%2,478.15万	-57.74%1,346.84万	10.20%628.42万	-47.96%4,178.37万	-50.70%3,761.11万	-52.07%3,186.8万
收到其他与经营活动有关的现金	14.70%5,653.73万	16.74%3,823.89万	7.37%998.25万	-35.59%6,496.33万	-3.14%4,929.25万	0.22%3,275.54万	-56.75%929.75万	89.00%1.01亿	-29.93%5,089.26万	-48.36%3,268.43万
经营活动现金流入小计	10.35%33.23亿	21.71%22.68亿	22.03%10.77亿	26.60%39.79亿	33.65%30.11亿	41.60%18.64亿	67.01%8.82亿	1.17%31.43亿	-6.73%22.53亿	-24.39%13.16亿
购买商品、接受劳务支付的现金	33.28%22.55亿	41.07%15.2亿	54.36%8.55亿	34.21%22.48亿	38.44%16.92亿	37.42%10.78亿	50.46%5.54亿	-8.46%16.75亿	-18.69%12.22亿	-26.03%7.84亿
支付给职工以及为职工支付的现金	1.49%5.24亿	-0.15%3.66亿	-5.30%2.01亿	15.19%7.05亿	11.60%5.16亿	12.45%3.66亿	14.35%2.12亿	3.79%6.12亿	5.45%4.63亿	2.09%3.26亿
支付的各项税费	-26.51%6,362.53万	-26.75%4,667.73万	-21.73%2,570.26万	-17.41%1.13亿	-20.71%8,658.06万	-11.59%6,372.3万	-15.02%3,283.97万	20.57%1.37亿	30.17%1.09亿	39.33%7,207.77万
支付其他与经营活动有关的现金	-58.90%1.34亿	20.57%8,792.59万	20.43%3,717.74万	82.40%3.72亿	259.16%3.25亿	28.17%7,292.25万	51.21%3,087.13万	21.35%2.04亿	-20.47%9,050.89万	-24.70%5,689.48万
经营活动现金流出小计	13.60%29.76亿	27.84%20.21亿	34.81%11.19亿	30.84%34.38亿	39.02%26.2亿	27.58%15.81亿	35.41%8.3亿	-2.71%26.28亿	-11.92%18.84亿	-17.76%12.39亿
经营活动产生的现金流量净额	-11.37%3.47亿	-12.57%2.47亿	-180.16%-4,202.43万	4.95%5.4亿	6.18%3.92亿	266.83%2.83亿	161.99%5,242.48万	27.01%5.15亿	33.37%3.69亿	-67.07%7,710.41万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	234.50%4,170.65万	-3.53%1,000万	--1,000万	-45.23%2,540.07万	-72.88%1,246.85万	956.34%1,036.58万	--0	4,348.04%4,637.59万	4,498.13%4,598.13万	-1.87%98.13万
取得投资收益收到的现金	--196.39万	--3.61万	--3.61万	-26.91%896.08万	--0	----	--0	4,851.53%1,225.98万	3,840.47%1,136.62万	30.40%24.83万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-34.38%110.16万	56.97%105.86万	-98.65%4,110	-57.23%449.45万	-78.70%167.86万	595.95%67.44万	898.22%30.55万	418.45%1,050.73万	305.38%788.12万	-94.48%9.69万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9.47%1,303.79万	--1,183.79万	--1,108.89万	--1,036.58万	--1,191.05万	----	--0	----	--0	----
收到其他与投资活动有关的现金	323.99%4,418.96万	391.04%4,335.31万	1,562.49%2,271.99万	-73.19%743.11万	-54.34%1,042.23万	28.53%882.89万	-5.27%136.66万	54.81%2,771.67万	47.34%2,282.81万	-51.11%686.91万
投资活动现金流入小计	179.60%1.02亿	233.61%6,628.57万	2,522.44%4,384.9万	-41.51%5,665.29万	-58.57%3,647.99万	142.44%1,986.91万	-38.14%167.21万	356.45%9,685.97万	370.23%8,805.68万	-51.78%819.55万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-18.19%2.22亿	-29.25%1.35亿	-29.68%8,364.23万	40.89%3.87亿	41.64%2.71亿	65.40%1.9亿	81.50%1.19亿	-59.82%2.75亿	-51.56%1.91亿	-59.11%1.15亿
投资支付的现金	221.64%1.3亿	333.33%1.3亿	--3,000万	--5,041.76万	--4,041.76万	28,666.49%3,000万	--0	----	--0	--10.43万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--0	----	--0	----	--0	----	--0	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	-97.23%203.83万	29.78%3,401.91万	--0	--4,355.24万	1,103.43%7,350.56万	135.51%2,621.22万	28.98%1,793.87万	----	-85.64%610.8万	-21.28%1,112.99万
投资活动现金流出小计	-8.09%3.54亿	21.17%2.99亿	-16.98%1.14亿	75.08%4.81亿	94.98%3.85亿	95.21%2.46亿	72.31%1.37亿	-59.84%2.75亿	-54.87%1.97亿	-57.27%1.26亿
投资活动产生的现金流量净额	27.75%-2.52亿	-2.54%-2.32亿	48.38%-6,979.33万	-138.54%-4.25亿	-218.71%-3.48亿	-91.93%-2.27亿	-76.20%-1.35亿	73.16%-1.78亿	73.89%-1.09亿	57.60%-1.18亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--0	----	--0	----	--0	----	--0	-50.00%100万	0.00%100万	0.00%100万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--0	----	--0	----	--0	----	--0	-50.00%100万	0.00%100万	0.00%100万
取得借款收到的现金	46.62%7.46亿	52.68%4.89亿	19.52%2.63亿	30.14%5.59亿	18.50%5.09亿	1.79%3.2亿	67.04%2.2亿	-59.74%4.3亿	-54.46%4.29亿	-43.02%3.14亿
收到其他与筹资活动有关的现金	40.12%1.79亿	17.72%1.07亿	15.20%6,138.41万	102.52%9,003.5万	139.81%1.27亿	116.83%9,068.05万	102.79%5,328.32万	-38.62%4,445.63万	-41.21%5,313.34万	-37.28%4,182.13万
筹资活动现金流入小计	45.32%9.25亿	44.96%5.95亿	18.68%3.24亿	36.64%6.49亿	31.59%6.36亿	14.97%4.11亿	71.90%2.73亿	-58.38%4.75亿	-53.25%4.84亿	-42.33%3.57亿
偿还债务支付的现金	21.65%6.89亿	15.66%4.34亿	26.29%2.44亿	26.48%6.21亿	89.40%5.66亿	44.27%3.75亿	221.77%1.93亿	-21.92%4.91亿	-46.51%2.99亿	-6.47%2.6亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-68.75%2,873.13万	-72.91%2,339.37万	11.76%746.8万	165.55%1.04亿	235.17%9,193.21万	359.51%8,636.74万	-3.71%668.21万	21.90%3,912.85万	36.07%2,742.81万	92.03%1,879.53万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	36.91%276.04万	36.91%276.04万	--276.04万	0.00%201.61万	0.00%201.61万	0.00%201.61万	--0	39.74%201.61万	39.74%201.61万	39.74%201.61万
支付其他与筹资活动有关的现金	0.36%2.09亿	47.39%1.38亿	46.27%7,034.87万	43.06%1.37亿	132.25%2.08亿	192.63%9,330.07万	317.53%4,809.57万	240.73%9,568.26万	-13.38%8,969.17万	-59.98%3,188.38万
筹资活动现金流出小计	6.94%9.26亿	7.20%5.95亿	29.77%3.22亿	37.71%8.62亿	108.25%8.66亿	78.58%5.55亿	215.89%2.48亿	-9.18%6.26亿	-39.04%4.16亿	-15.45%3.11亿
筹资活动产生的现金流量净额	99.25%-172.27万	100.54%77.46万	-90.70%234.18万	-41.07%-2.13亿	-440.43%-2.3亿	-408.77%-1.44亿	-68.70%2,517.54万	-133.38%-1.51亿	-80.80%6,756.52万	-81.51%4,661.54万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-56.20%145.95万	-32.89%185.16万	42.00%149.44万	2,441.49%453.5万	240.47%333.24万	326.37%275.9万	451.49%105.25万	-74.69%17.84万	-48.51%97.88万	0.47%64.71万
现金及现金等价物净增加额	152.00%9,528.95万	120.74%1,760.26万	-90.92%-1.08亿	-149.67%-9,248.61万	-155.83%-1.83亿	-1,441.69%-8,488.73万	30.32%-5,655.86万	-4.60%1.86亿	54.98%3.28亿	-96.96%632.69万
加:期初现金及现金等价物余额	-13.61%5.87亿	-13.61%5.87亿	-13.61%5.87亿	37.74%6.79亿	37.74%6.79亿	37.74%6.79亿	37.74%6.79亿	65.47%4.93亿	65.47%4.93亿	65.47%4.93亿
期末现金及现金等价物余额	37.49%6.82亿	1.68%6.05亿	-23.10%4.79亿	-13.61%5.87亿	-39.59%4.96亿	19.01%5.95亿	51.15%6.23亿	37.74%6.79亿	61.11%8.22亿	-1.37%5亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--