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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
银禧科技 (300221)
- 14.42
- +0.28+1.98%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
68.32亿总市值52.06市盈率TTM
14.53最高价13.80最低价70.05万手成交量14.30今开14.14昨收9.95亿成交额15.34%换手率61.62市盈率(静)4.74亿总股本14.8852周最高4.54市净率65.87亿流通值7.7752周最低16.97涨停价4.57亿流通股30.38历史最高11.31跌停价5.16%振幅2.08历史最低--股息TTM14.21平均价36.10万手内盘--股息率TTM100股每手30.15万手外盘
银禧科技 (300221) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.30%4.58亿 | 14.43%19.28亿 | 14.26%13.7亿 | 18.36%9.13亿 | 6.64%4.26亿 | 15.64%16.85亿 | 11.25%11.99亿 | 9.86%7.71亿 | 4.94%4亿 | -29.09%14.57亿 |
| 收到的税费返还 | -84.04%229.99万 | 40.88%4,186.64万 | 204.27%3,482.77万 | 318.02%2,456.9万 | 817.75%1,441.41万 | 126.74%2,971.8万 | 0.24%1,144.64万 | -57.30%587.75万 | -64.52%157.06万 | -47.84%1,310.69万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -21.28%277.72万 | 14.26%2,967.15万 | 13.70%2,092.28万 | -19.39%755.55万 | -55.45%352.81万 | -0.34%2,596.81万 | -7.11%1,840.16万 | 42.35%937.26万 | 223.54%791.95万 | 31.44%2,605.72万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.11%4.63亿 | 14.88%20亿 | 16.02%14.26亿 | 20.15%9.45亿 | 8.55%4.44亿 | 16.33%17.41亿 | 10.81%12.29亿 | 8.88%7.87亿 | 5.53%4.09亿 | -28.74%14.96亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.80%4.02亿 | 1.79%14.4亿 | 6.32%10.86亿 | 16.72%7.68亿 | 27.37%3.99亿 | 24.13%14.15亿 | 25.59%10.21亿 | 31.43%6.58亿 | 19.90%3.13亿 | -23.13%11.4亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34.25%8,460.92万 | 15.89%2.31亿 | 15.55%1.72亿 | 14.38%1.16亿 | 12.81%6,302.42万 | 19.10%1.99亿 | 21.01%1.49亿 | 25.89%1.01亿 | 34.43%5,586.85万 | 2.28%1.67亿 |
| 支付的各项税费 | 30.88%948.52万 | -5.66%4,108万 | -6.70%2,750.34万 | -6.61%1,906.3万 | -42.91%724.73万 | -8.09%4,354.32万 | -13.41%2,947.77万 | -3.09%2,041.25万 | 31.97%1,269.52万 | 14.03%4,737.59万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19.79%2,024.74万 | 2.56%8,067.39万 | 2.01%5,968.15万 | -6.98%3,467.67万 | -29.53%1,690.29万 | -6.61%7,865.85万 | -4.39%5,850.33万 | 10.22%3,727.69万 | 23.31%2,398.43万 | 18.63%8,422.44万 |
| 经营活动现金流出小计 | 6.25%5.16亿 | 3.26%17.93亿 | 6.91%13.45亿 | 14.77%9.38亿 | 19.80%4.86亿 | 20.68%17.37亿 | 21.98%12.58亿 | 28.45%8.17亿 | 22.27%4.05亿 | -18.20%14.39亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29.29%-5,337.58万 | 5,028.52%2.06亿 | 372.29%8,041.47万 | 123.42%717.37万 | -1,139.40%-4,128.37万 | -92.97%402.44万 | -138.18%-2,953.27万 | -135.52%-3,063.47万 | -92.95%397.19万 | -83.20%5,723.41万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -51.95%185万 | 64.73%1.14亿 | -11.90%2,765.6万 | -33.80%1,727.07万 | -70.15%385万 | -78.62%6,942.03万 | -89.97%3,139.06万 | -87.59%2,609.06万 | -74.21%1,289.73万 | -76.82%3.25亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -68.87%113.91万 | -14.64%94.43万 | -14.63%94.43万 | ---- | 5.83%365.89万 | -68.01%110.63万 | 30.52%110.61万 | 123.98%49.41万 | -25.04%345.72万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --785.24万 | 378.68%524.09万 | 276.40%227.3万 | -65.74%9.04万 | ---- | -96.25%109.49万 | -88.16%60.39万 | -94.63%26.39万 | ---- | 1,069.14%2,920.63万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -92.07%79.8万 | -96.23%79.8万 | -95.45%79.8万 | ---- | -52.63%1,006.71万 | 62.63%2,115.59万 | 467.56%1,752.01万 | -52.64%60.01万 | 220.67%2,125.13万 |
| 投资活动现金流入小计 | 152.01%970.24万 | 44.27%1.22亿 | -41.63%3,167.13万 | -57.53%1,910.34万 | -72.48%385万 | -77.75%8,424.11万 | -83.77%5,425.67万 | -79.47%4,498.06万 | -72.84%1,399.14万 | -73.24%3.79亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.91%4,292.92万 | -3.08%1.56亿 | -9.88%1.14亿 | -15.92%8,240.37万 | -47.91%3,671.98万 | -42.41%1.61亿 | -34.92%1.27亿 | -24.21%9,800.55万 | 10.59%7,049.58万 | 103.42%2.79亿 |
| 投资支付的现金 | 108.08%1,700万 | 497.00%1.01亿 | 194.69%2,829万 | 49.46%837万 | 191.79%817万 | -90.60%1,700万 | -94.62%960万 | -95.69%560万 | -86.00%280万 | -88.09%1.81亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --84万 | -11.11%80万 | 6.67%80万 | --80万 | ---- | -83.41%90万 | -79.91%75万 | ---- | ---- | 22.07%542.53万 |
| 投资活动现金流出小计 | 35.37%6,076.92万 | 44.42%2.58亿 | 4.52%1.44亿 | -11.61%9,157.37万 | -38.76%4,488.98万 | -61.60%1.79亿 | -63.59%1.37亿 | -60.42%1.04亿 | -14.01%7,329.58万 | -71.94%4.66亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24.43%-5,106.68万 | -44.56%-1.37亿 | -34.66%-1.12亿 | -23.62%-7,247.03万 | 30.80%-4,103.98万 | -8.59%-9,456.81万 | -94.38%-8,305.06万 | -37.29%-5,862.48万 | -75.91%-5,930.43万 | 64.44%-8,708.62万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -75.39%827.38万 | -83.68%531.48万 | 1,418.51%531.48万 | --531.48万 | 1,272.01%3,361.43万 | 3,001.36%3,256.43万 | -66.67%35万 | ---- | -45.56%245万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 20.78%295.9万 | --0 | ---- | ---- | 0.00%245万 | 33.33%140万 | -66.67%35万 | ---- | -45.56%245万 |
| 取得借款收到的现金 | 40.13%1.74亿 | -36.94%1.79亿 | -12.43%1.79亿 | -13.60%1.55亿 | 14.59%1.24亿 | 94.43%2.85亿 | 74.60%2.05亿 | 88.66%1.8亿 | 33.47%1.09亿 | -29.46%1.46亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -40.99%602万 | 53.01%3,147.63万 | 117.38%1,986.13万 | --1,567.9万 | --1,020.12万 | -73.42%2,057.19万 | -86.08%913.69万 | ---- | ---- | 129.83%7,740.39万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 28.90%1.8亿 | -35.30%2.19亿 | -17.03%2.05亿 | -2.12%1.76亿 | 28.88%1.4亿 | 49.75%3.39亿 | 33.98%2.47亿 | 34.02%1.8亿 | -11.09%1.09亿 | -7.92%2.26亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 9.41%7,600万 | 108.10%2.31亿 | 175.83%1.45亿 | 371.08%1.2亿 | 173.47%6,946.25万 | -29.98%1.11亿 | -66.96%5,244.31万 | -71.05%2,540万 | -69.31%2,540万 | -45.68%1.59亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -41.64%116.62万 | 37.23%964.85万 | 51.10%801.59万 | 6.88%412.49万 | 109.25%199.83万 | 143.33%703.06万 | 160.90%530.5万 | 708.82%385.93万 | 277.76%95.5万 | -21.01%288.94万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --161.6万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 494.15%3,987.19万 | -20.40%5,730.07万 | -17.35%5,071.02万 | -57.77%2,109.02万 | -64.69%671.07万 | 36.53%7,198.33万 | 29.43%6,135.57万 | 44.07%4,994.17万 | -52.37%1,900.69万 | -41.01%5,272.37万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 49.72%1.17亿 | 56.83%2.98亿 | 70.76%2.03亿 | 82.91%1.45亿 | 72.33%7,817.16万 | -11.28%1.9亿 | -42.78%1.19亿 | -35.55%7,920.1万 | -63.09%4,536.2万 | -44.36%2.14亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.54%6,334.75万 | -153.17%-7,901.29万 | -99.04%123.02万 | -68.77%3,155.87万 | -2.29%6,177.62万 | 1,149.88%1.49亿 | 629.47%1.27亿 | 770.86%1.01亿 | 8,296.11%6,322.24万 | 108.52%1,189万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,369.78%-18.26万 | -192.13%-50.6万 | -196.65%-2.96万 | -82.12%9.38万 | -107.96%-1.24万 | 136.23%54.93万 | -102.30%-9,974.31 | 9.97%52.47万 | 137.92%15.6万 | -86.62%23.25万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -100.77%-4,127.76万 | -116.77%-983.2万 | -302.78%-3,022.03万 | -373.23%-3,364.41万 | -355.53%-2,055.98万 | 430.61%5,861.62万 | 35.66%1,490.31万 | -77.87%1,231.33万 | -62.52%804.6万 | 57.81%-1,772.97万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -9.91%9,106.3万 | 138.02%1.01亿 | 138.02%1.01亿 | 138.02%1.01亿 | 138.02%1.01亿 | -29.45%4,246.82万 | -29.45%4,246.82万 | -29.45%4,246.82万 | -29.45%4,246.82万 | -41.11%6,019.79万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -38.17%4,978.54万 | -9.73%9,125.24万 | 23.52%7,086.41万 | 23.11%6,744.03万 | 59.41%8,052.46万 | 138.02%1.01亿 | -19.40%5,737.13万 | -52.71%5,478.15万 | -38.15%5,051.42万 | -29.45%4,246.82万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
