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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
上海钢联 (300226)
- 21.80
- -0.62-2.77%
已收盘 05/29 15:00 (北京)
69.48亿总市值32.49市盈率TTM
23.09最高价21.74最低价7.15万手成交量23.00今开22.42昨收1.58亿成交额2.33%换手率32.63市盈率(静)3.19亿总股本33.4652周最高3.10市净率66.81亿流通值20.2752周最低26.90涨停价3.06亿流通股77.93历史最高17.94跌停价6.02%振幅2.21历史最低0.05股息TTM22.16平均价3.84万手内盘0.23%股息率TTM100股每手2.72万手外盘
上海钢联 (300226) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.59%443.51亿 | -10.91%1,981.45亿 | -21.11%1,429.93亿 | -37.06%822.15亿 | -25.54%377.16亿 | -12.46%2,224.14亿 | -6.51%1,812.46亿 | 14.98%1,306.33亿 | -4.36%506.53亿 | 6.50%2,540.82亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -85.81%43.52万 | 739.62%106.71万 | 994.77%107.41万 | 687.04%5.39万 | -21.61%306.76万 | -96.69%12.71万 | -97.19%9.81万 | 5.50%6,847.82 | 195.32%391.34万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 183.63%1.81亿 | 10.38%79.07亿 | -45.49%4.73亿 | 530.08%37.33亿 | -21.76%6,376.43万 | 211.86%71.63亿 | -7.88%8.68亿 | -21.42%5.92亿 | -68.73%8,149.97万 | 32.59%22.97亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 17.87%445.32亿 | -10.25%2,060.52亿 | -21.22%1,434.67亿 | -34.50%859.49亿 | -25.53%377.8亿 | -10.45%2,295.81亿 | -6.51%1,821.14亿 | 14.73%1,312.26亿 | -4.67%507.34亿 | 6.69%2,563.83亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.18%444.21亿 | -11.11%1,948.67亿 | -19.82%1,424.47亿 | -37.89%803.19亿 | -23.89%379.07亿 | -12.08%2,192.27亿 | -7.59%1,776.52亿 | 14.80%1,293.18亿 | -5.84%498.08亿 | 5.44%2,493.35亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.39%2.17亿 | -6.92%7.12亿 | -8.93%5.37亿 | -7.56%3.84亿 | -5.79%2.24亿 | 1.90%7.65亿 | 2.12%5.9亿 | 3.32%4.15亿 | 3.37%2.38亿 | 4.89%7.51亿 |
| 支付的各项税费 | 12.62%1.29亿 | 16.02%3.86亿 | 46.17%3.26亿 | 71.49%2.53亿 | 47.67%1.14亿 | -7.24%3.33亿 | -13.01%2.23亿 | -12.87%1.48亿 | -4.75%7,735.71万 | -20.54%3.59亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 96.34%1.96亿 | 42.84%105.27亿 | -60.08%5.36亿 | 548.98%46.63亿 | -58.60%9,979.05万 | 26.51%73.7亿 | -10.22%13.42亿 | -42.14%7.19亿 | 0.78%2.41亿 | 283.99%58.26亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 17.26%449.62亿 | -9.31%2,064.93亿 | -20.00%1,438.47亿 | -34.44%856.19亿 | -23.87%383.45亿 | -11.15%2,276.95亿 | -7.58%1,798.08亿 | 14.10%1,306亿 | -5.77%503.65亿 | 7.16%2,562.71亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23.91%-4.3亿 | -123.38%-4.41亿 | -116.44%-3.79亿 | -47.31%3.3亿 | -252.98%-5.66亿 | 1,577.47%18.86亿 | 865.49%23.06亿 | 792.43%6.26亿 | 262.73%3.7亿 | -90.26%1.12亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -91.20%2.02亿 | -67.53%33.17亿 | 1,267.29%30.61亿 | 3,605.40%28.57亿 | --22.92亿 | 758.42%102.16亿 | -67.03%2.24亿 | -82.83%7,710万 | ---- | -72.30%11.9亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 33.98%315.79万 | 122.23%2.26亿 | 330.50%1,075.25万 | 423.05%892.85万 | 151.55%235.7万 | 2,839.85%1.02亿 | -35.15%249.77万 | -50.90%170.7万 | -56.65%93.7万 | -23.11%346.64万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100.00%1.4万 | 14,957.29%1,252.3万 | 89,933.13%702.26万 | 23,919.77%187.35万 | -10.26%7,000 | -40.56%8.32万 | 56.00%7,800 | -56.67%7,800 | 56.00%7,800 | -10.13%13.99万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --384.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 161,500.50%17.63亿 | -13.48%20.9亿 | 507.06%49.12亿 | 380.91%36.32亿 | -99.35%109.12万 | 178.09%24.16亿 | 405.40%8.09亿 | 2,340.66%7.55亿 | 52.85%1.68亿 | 395.85%8.69亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -14.25%19.68亿 | -55.67%56.46亿 | 671.68%79.91亿 | 679.32%64.99亿 | 1,257.58%22.95亿 | 517.62%127.38亿 | 22.83%10.36亿 | 72.46%8.34亿 | 50.74%1.69亿 | -53.93%20.62亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -51.88%277.8万 | -46.75%1,641.13万 | -43.16%1,597.21万 | -50.26%1,282.52万 | -77.05%577.26万 | 8.00%3,082.01万 | 5.58%2,809.99万 | 6.52%2,578.66万 | 17.78%2,514.84万 | -12.72%2,853.77万 |
| 投资支付的现金 | -91.02%1.45亿 | -76.06%26.58亿 | 121.64%25.13亿 | 4,440.29%22.7亿 | --16.21亿 | 790.71%111亿 | 47.04%11.34亿 | -89.80%5,000万 | ---- | -71.18%12.46亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,306.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 21,667,197.30%17.7亿 | -13.65%20.81亿 | 450.31%49.33亿 | 373.47%36.2亿 | -99.99%8,168.33 | 180.15%24.1亿 | 403.42%8.96亿 | 2,724.92%7.65亿 | 47.18%1.62亿 | 439.44%8.6亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 17.92%19.18亿 | -65.02%47.56亿 | 262.52%74.62亿 | 602.42%59.03亿 | 769.60%16.27亿 | 536.70%135.95亿 | 108.89%20.58亿 | 55.27%8.4亿 | 42.40%1.87亿 | -52.72%21.35亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92.50%5,018.46万 | 203.93%8.91亿 | 151.77%5.29亿 | 9,324.17%5.96亿 | 3,823.41%6.69亿 | -1,077.56%-8.57亿 | -618.86%-10.23亿 | 88.80%-646.06万 | 6.37%-1,796.4万 | -84.95%-7,276.96万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.64%1,114.91万 | -88.35%1,221.58万 | ---- | ---- | 622.54%4,985.53万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.33%393.33万 | -83.71%1,221.58万 | ---- | ---- | 189.86%2,000万 |
| 取得借款收到的现金 | -31.67%2.05亿 | 28.81%5.5亿 | 28.21%5.5亿 | -30.07%3亿 | 4.53%3亿 | -36.93%4.27亿 | -14.20%4.29亿 | -5.09%4.29亿 | -17.29%2.87亿 | -38.06%6.77亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -1.96%5,000万 | 110.43%351.58亿 | 25.38%2.13亿 | 8,468.44%152.43亿 | -60.10%5,100万 | 480.83%167.08亿 | -84.93%1.7亿 | -84.18%1.78亿 | 1,178.14%1.28亿 | -31.54%28.77亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -27.35%2.55亿 | 108.26%357.08亿 | 24.86%7.63亿 | 2,461.07%155.43亿 | -15.38%3.51亿 | 375.83%171.46亿 | -64.70%6.11亿 | -62.69%6.07亿 | 7.23%4.15亿 | -32.04%36.03亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -20.00%2亿 | -57.44%3.52亿 | -51.24%4.52亿 | -21.66%4.52亿 | -18.57%2.5亿 | 4.03%8.27亿 | 59.74%9.27亿 | 20.21%5.77亿 | 29.54%3.07亿 | -56.48%7.95亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20.65%123.58万 | 73.00%2.53亿 | 72.98%2.44亿 | 74.67%2.41亿 | -73.00%102.43万 | -10.82%1.46亿 | -6.13%1.41亿 | -4.66%1.38亿 | -74.93%379.36万 | 5.93%1.64亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 123.77%2.33亿 | 127.95%2.31亿 | 121.52%2.31亿 | ---- | 15.47%1.04亿 | 12.21%1.01亿 | --1.04亿 | ---- | 24.64%9,017.98万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45.86%8,386.29万 | 107.78%352.33亿 | -21.74%2.11亿 | 3,420.53%153.34亿 | -66.31%5,749.4万 | 492.82%169.57亿 | -76.50%2.7亿 | -55.41%4.36亿 | 63.49%1.71亿 | -35.49%28.6亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -7.59%2.85亿 | 99.88%358.38亿 | -32.20%9.07亿 | 1,292.87%160.28亿 | -35.92%3.09亿 | 369.45%179.3亿 | -28.80%13.38亿 | -28.16%11.51亿 | 35.04%4.81亿 | -40.47%38.19亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -170.85%-3,009.88万 | 83.43%-1.3亿 | 80.16%-1.44亿 | 10.90%-4.85亿 | 163.76%4,248.18万 | -263.00%-7.84亿 | -390.99%-7.27亿 | -2,276.88%-5.44亿 | -319.52%-6,662.45万 | 80.61%-2.16亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,839.17%-192.92万 | -428.95%-196.74万 | 59.05%-28.54万 | -14.12%21.88万 | -73.64%2.86万 | -44.60%59.81万 | -127.11%-69.69万 | -89.41%25.48万 | 121.81%10.86万 | -51.61%107.96万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -382.66%-4.12亿 | 29.44%3.18亿 | -98.94%587.98万 | 481.98%4.41亿 | -48.87%1.46亿 | 240.17%2.46亿 | 1,234.13%5.55亿 | 162.84%7,584.95万 | 231.73%2.85亿 | -5,114.45%-1.75亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82.61%7.03亿 | 176.39%3.85亿 | 176.39%3.85亿 | 176.39%3.85亿 | 198.42%3.85亿 | -55.72%1.39亿 | -55.72%1.39亿 | -55.72%1.39亿 | -58.99%1.29亿 | 1.12%3.14亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -45.24%2.91亿 | 82.61%7.03亿 | -43.73%3.91亿 | 284.15%8.26亿 | 28.13%5.31亿 | 176.39%3.85亿 | 161.54%6.94亿 | 11.00%2.15亿 | 322.79%4.14亿 | -55.72%1.39亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
