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4
昆仑能源
00135
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
方直科技 (300235)
- 14.08
- -0.01-0.07%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
35.45亿总市值251.43市盈率TTM
14.58最高价13.98最低价9.82万手成交量14.09今开14.09昨收1.39亿成交额4.83%换手率190.27市盈率(静)2.52亿总股本19.0152周最高4.99市净率28.60亿流通值10.1652周最低16.91涨停价2.03亿流通股39.40历史最高11.27跌停价4.26%振幅2.63历史最低0.05股息TTM14.13平均价5.47万手内盘0.32%股息率TTM100股每手4.10万手外盘
方直科技 (300235) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -63.76%895.72万 | 8.78%1.09亿 | -22.16%5,998.9万 | -16.39%4,807.89万 | 19.51%2,471.81万 | -15.41%1亿 | 18.99%7,706.74万 | 29.02%5,750.24万 | 59.91%2,068.32万 | 8.49%1.18亿 |
| 收到的税费返还 | 146.02%31.3万 | -10.44%412.43万 | -18.12%191.18万 | -13.01%191.18万 | --12.72万 | -11.98%460.51万 | 13.65%233.5万 | 6.98%219.78万 | ---- | 0.33%523.2万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 158.13%191.34万 | 99.18%3,925.92万 | -63.60%570.91万 | -74.48%364.49万 | -86.27%74.12万 | -54.47%1,971.08万 | -53.72%1,568.32万 | -48.21%1,428.02万 | -36.96%540.05万 | 11.68%4,329.51万 |
| 经营活动现金流入小计 | -56.29%1,118.36万 | 22.40%1.52亿 | -28.90%6,760.99万 | -27.50%5,363.56万 | -1.91%2,558.66万 | -25.44%1.24亿 | -5.58%9,508.56万 | -0.29%7,398.04万 | 21.31%2,608.37万 | 9.02%1.67亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 321.59%506.49万 | -17.68%1,418.02万 | -38.09%543.49万 | -73.21%132.64万 | -55.42%120.14万 | -35.26%1,722.56万 | -31.23%877.89万 | -38.90%495.09万 | 12.39%269.52万 | 9.87%2,660.89万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.51%1,172.79万 | 11.42%3,717.87万 | 10.62%2,825.32万 | 8.79%1,946.11万 | -5.72%1,015.32万 | -0.19%3,336.83万 | -1.23%2,554.01万 | -3.45%1,788.8万 | 10.88%1,076.97万 | 0.90%3,343.1万 |
| 支付的各项税费 | 65.15%219.48万 | -2.27%1,350万 | 22.09%907.73万 | -1.18%623.81万 | 31.34%132.9万 | -11.14%1,381.34万 | 1.95%743.48万 | 8.01%631.27万 | -70.00%101.18万 | 2.01%1,554.46万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -3.32%586.77万 | 69.77%6,536.71万 | 3.68%2,609.96万 | -18.08%1,448.79万 | -21.98%606.92万 | -27.03%3,850.32万 | -38.89%2,517.21万 | -48.33%1,768.62万 | 72.44%777.95万 | -14.94%5,276.66万 |
| 经营活动现金流出小计 | 32.54%2,485.54万 | 26.54%1.3亿 | 2.90%6,886.5万 | -11.37%4,151.35万 | -15.74%1,875.27万 | -19.82%1.03亿 | -23.17%6,692.59万 | -29.79%4,683.78万 | 11.31%2,225.61万 | -4.66%1.28亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -300.06%-1,367.18万 | 2.53%2,200.43万 | -104.46%-125.51万 | -55.34%1,212.21万 | 78.54%683.38万 | -44.20%2,146.22万 | 107.03%2,815.97万 | 262.30%2,714.27万 | 154.22%382.76万 | 109.08%3,846.46万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 65.52%4.69亿 | 32.12%16.71亿 | 79.32%12.37亿 | 145.98%10.82亿 | 49.11%2.83亿 | 31.38%12.65亿 | 7.33%6.9亿 | 14.93%4.4亿 | 46.15%1.9亿 | 32.23%9.63亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 142.14%198.38万 | -46.55%563.88万 | -27.50%327.41万 | 42.50%273.93万 | 38.46%81.93万 | 24.61%1,054.99万 | -25.30%451.61万 | -45.52%192.22万 | -32.06%59.17万 | 43.92%846.62万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -43.66%400 | -43.66%400 | --400 | ---- | -68.02%710 | 255.00%710 | ---- | ---- | -94.83%2,220 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --79.76万 | --79.76万 | --79.76万 | --79.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 65.27%4.71亿 | 31.53%16.78亿 | 78.74%12.41亿 | 145.71%10.86亿 | 49.50%2.85亿 | 31.32%12.76亿 | 7.03%6.95亿 | 14.38%4.42亿 | 45.63%1.91亿 | 32.32%9.71亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -88.78%1.05万 | -36.09%46.28万 | -29.69%46.92万 | -2.71%37.66万 | -51.91%9.34万 | -66.78%72.42万 | -35.91%66.74万 | -37.99%38.71万 | 251.12%19.43万 | 12.09%218.02万 |
| 投资支付的现金 | 9.11%3.69亿 | 32.27%16.67亿 | 69.05%13.52亿 | 164.92%11.52亿 | 181.99%3.38亿 | 22.33%12.6亿 | 33.33%8亿 | -11.22%4.35亿 | -14.29%1.2亿 | 16.79%10.3亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --1.13亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.57%73.02万 | ---- | ---- | ---- | --3,000万 |
| 投资活动现金流出小计 | 9.08%3.69亿 | 41.08%17.8亿 | 68.97%13.53亿 | 164.77%11.53亿 | 181.61%3.38亿 | 18.76%12.61亿 | 33.21%8.01亿 | -11.26%4.35亿 | -14.18%1.2亿 | 20.17%10.62亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 289.91%1.02亿 | -822.60%-1.02亿 | -5.01%-1.11亿 | -1,123.93%-6,691.55万 | -176.07%-5,355.28万 | 115.53%1,410.92万 | -321.82%-1.06亿 | 106.27%653.52万 | 866.49%7,039.74万 | 39.36%-9,086.17万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --125万 | --125万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --125万 | --125万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | --125万 | --125万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -10.35%1,128.41万 | -10.35%1,128.41万 | -10.35%1,128.41万 | ---- | 87.50%1,258.71万 | 87.50%1,258.71万 | 87.50%1,258.71万 | ---- | 100.00%671.32万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12,749.17%999.97万 | 12,749.17%999.97万 | 12,749.17%999.97万 | 14,064.49%826.75万 | -66.09%7.78万 |
| 筹资活动现金流出小计 | ---- | -50.04%1,128.41万 | -50.04%1,128.41万 | -50.04%1,128.41万 | ---- | 232.60%2,258.69万 | 232.60%2,258.69万 | 232.60%2,258.69万 | 14,064.49%826.75万 | 89.37%679.11万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ---- | 55.58%-1,003.41万 | 55.58%-1,003.41万 | 50.04%-1,128.41万 | ---- | -232.60%-2,258.69万 | -232.60%-2,258.69万 | -232.60%-2,258.69万 | -14,064.49%-826.75万 | -89.37%-679.11万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 288.42%8,803万 | -793.00%-8,998.36万 | -22.06%-1.23亿 | -695.78%-6,607.76万 | -170.83%-4,671.89万 | 121.94%1,298.46万 | -283.99%-1.01亿 | 110.71%1,109.1万 | 952.48%6,595.75万 | 56.16%-5,918.82万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -54.79%7,426.01万 | 8.58%1.64亿 | 8.58%1.64亿 | 8.58%1.64亿 | 8.58%1.64亿 | -28.12%1.51亿 | -28.12%1.51亿 | -28.12%1.51亿 | -28.12%1.51亿 | -39.08%2.1亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 38.09%1.62亿 | -54.79%7,426.01万 | -18.15%4,148.13万 | -39.53%9,816.62万 | -45.90%1.18亿 | 8.58%1.64亿 | -80.88%5,068.15万 | 51.87%1.62亿 | 7.16%2.17亿 | -28.12%1.51亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
