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4
昆仑能源
00135
5
中海油田服务
02883
沪深市场个股详情
ST天玑 (300245)
- 6.77
- -0.28-3.97%
已收盘 05/21 15:00 (北京)
20.65亿总市值-48.01市盈率TTM
7.14最高价6.75最低价11.50万手成交量7.03今开7.05昨收7982.52万成交额3.78%换手率亏损市盈率(静)3.05亿总股本20.5052周最高1.71市净率20.61亿流通值6.7252周最低8.46涨停价3.04亿流通股44.42历史最高5.64跌停价5.53%振幅3.37历史最低--股息TTM6.94平均价7.40万手内盘--股息率TTM100股每手3.84万手外盘
ST天玑 (300245) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -46.19%9,723.41万 | 44.96%5.71亿 | 59.88%4.35亿 | 85.70%3.32亿 | 72.85%1.81亿 | -22.29%3.94亿 | -27.85%2.72亿 | -20.46%1.79亿 | -18.03%1.05亿 | -0.78%5.07亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -22.91%6,760.59万 | 409.55%1.5亿 | 496.74%1.05亿 | 630.16%9,269.33万 | 1,275.19%8,769.9万 | -7.29%2,940.3万 | -32.85%1,756.26万 | -29.37%1,269.48万 | -26.06%637.72万 | 0.96%3,171.43万 |
| 经营活动现金流入小计 | -38.58%1.65亿 | 70.31%7.2亿 | 86.36%5.4亿 | 121.81%4.25亿 | 141.98%2.68亿 | -21.41%4.23亿 | -28.17%2.9亿 | -21.12%1.91亿 | -18.54%1.11亿 | -0.68%5.38亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -3.25%8,545.95万 | 20.42%3.3亿 | 16.41%2.58亿 | 23.23%1.88亿 | -11.37%8,833.24万 | 19.54%2.74亿 | -2.16%2.22亿 | -13.42%1.52亿 | -4.83%9,966.65万 | -26.29%2.29亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.73%4,395.51万 | -2.33%1.8亿 | -3.41%1.44亿 | -5.67%9,075.51万 | -19.58%4,613.88万 | -25.75%1.84亿 | -25.18%1.49亿 | -19.32%9,621.5万 | -6.97%5,737.54万 | -2.82%2.48亿 |
| 支付的各项税费 | -95.20%70.47万 | 22.54%2,692.32万 | 98.64%2,599.66万 | 77.08%2,225.89万 | 49.14%1,467.44万 | 18.16%2,197.01万 | -6.12%1,308.7万 | 44.29%1,256.99万 | 60.36%983.91万 | 9.61%1,859.36万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -86.70%1,456万 | 316.68%2.41亿 | 435.52%2.27亿 | 600.37%1.98亿 | 538.34%1.09亿 | 18.11%5,774.95万 | 5.29%4,229.87万 | 12.91%2,824.9万 | 62.66%1,714.82万 | 30.74%4,889.48万 |
| 经营活动现金流出小计 | -44.06%1.45亿 | 44.55%7.77亿 | 53.61%6.54亿 | 72.31%4.99亿 | 40.53%2.59亿 | -1.26%5.37亿 | -11.22%4.26亿 | -12.03%2.89亿 | 0.52%1.84亿 | -12.21%5.44亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106.30%2,016.07万 | 50.63%-5,651.16万 | 16.03%-1.14亿 | 24.51%-7,387.91万 | 113.37%977.24万 | -1,775.43%-1.14亿 | -78.23%-1.36亿 | -13.58%-9,787.23万 | -55.83%-7,311.87万 | 92.19%-610.4万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -88.84%67.83万 | ---- | ---- | ---- | -92.24%608.02万 | ---- | ---- | ---- | 10,653.99%7,830.38万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 78.71%44.21万 | -76.04%878.51万 | -88.94%356.51万 | -62.86%105.94万 | -0.53%24.74万 | 1,833.99%3,666.24万 | --3,222.42万 | --285.22万 | --24.87万 | -24.12%189.57万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,800.00%3,800 | -99.99%3,145.09 | -99.99%2,945.09 | -100.00%200 | -100.00%200 | 8,021,215.23%3,208.53万 | 8,021,215.23%3,208.53万 | 8,021,165.23%3,208.51万 | 8,118,374.63%3,247.39万 | -85.96%400 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 488.89%5.3亿 | 0.68%14.85亿 | -0.14%7.05亿 | -35.39%3.25亿 | 40.63%9,000万 | 365.30%14.75亿 | --7.06亿 | --5.03亿 | --6,400万 | --3.17亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 487.77%5.3亿 | -3.57%14.94亿 | -8.02%7.09亿 | -39.39%3.26亿 | -6.69%9,024.76万 | 290.19%15.5亿 | 6,233.82%7.7亿 | 4,323.16%5.38亿 | 695.30%9,672.26万 | 12,199.64%3.97亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39.46%309.84万 | 30.37%4,589.1万 | 307.27%2,272.91万 | 4.78%397.59万 | 101.03%222.18万 | 21,133.26%3,520.15万 | 3,334.59%558.08万 | 15,050.62%379.46万 | 15,694.97%110.52万 | -98.80%16.58万 |
| 投资支付的现金 | ---- | --8,089.8万 | --8,080万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.78%1,026.67万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 88.24%8亿 | 2.06%15.05亿 | -9.56%9.65亿 | -25.40%6.55亿 | -5.35%4.25亿 | 365.30%14.75亿 | --10.67亿 | --8.78亿 | --4.49亿 | --3.17亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 87.98%8.03亿 | 8.08%16.32亿 | -0.38%10.69亿 | -25.27%6.59亿 | -5.08%4.27亿 | 361.23%15.1亿 | 476.41%10.73亿 | 9,769.31%8.82亿 | 6,432,749.19%4.5亿 | 989.76%3.27亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19.09%-2.73亿 | -447.61%-1.38亿 | -19.09%-3.6亿 | 3.18%-3.33亿 | 4.64%-3.37亿 | -43.20%3,962.63万 | -73.80%-3.02亿 | -10,755.22%-3.44亿 | -3,007.34%-3.53亿 | 360.16%6,976.74万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | --5,000万 | --5,000万 | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | --5,000万 | --5,000万 | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --35万 | --99.17万 | 53,148,048.33%63.78万 | 23,140,395.87%28万 | ---- | ---- | --1.2 | --1.21 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -92.85%66.98万 | -74.56%1,167.57万 | -75.84%1,094.67万 | -77.08%1,023.32万 | -71.76%937.34万 | 1,269.91%4,589.04万 | 1,749.05%4,531.83万 | 2,913.83%4,465.26万 | 2,305.60%3,319.47万 | -95.08%334.99万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -89.12%101.98万 | -72.40%1,266.73万 | -74.44%1,158.45万 | -76.46%1,051.32万 | -71.76%937.34万 | 1,269.91%4,589.04万 | 1,596.74%4,531.83万 | 2,524.17%4,465.26万 | 2,305.60%3,319.47万 | -95.61%334.99万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89.12%-101.98万 | 181.35%3,733.27万 | 184.77%3,841.55万 | 188.43%3,948.68万 | 71.76%-937.34万 | -1,269.91%-4,589.04万 | -1,596.74%-4,531.83万 | -2,524.17%-4,465.26万 | -2,305.60%-3,319.47万 | 95.61%-334.99万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,641.18%-30.64万 | -638.75%-21.84万 | -285.31%-11.08万 | -686.93%-9.89万 | -184.31%-3,957.65 | -10.76%4.05万 | -134.62%-2.88万 | -83.28%1.68万 | 113.05%4,694.26 | -80.09%4.54万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 24.59%-2.54亿 | -30.19%-1.57亿 | 9.88%-4.36亿 | 24.46%-3.67亿 | 26.78%-3.37亿 | -299.97%-1.21亿 | -91.29%-4.84亿 | -475.29%-4.86亿 | -1,170.44%-4.6亿 | 133.36%6,035.9万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -24.64%4.81亿 | -15.91%6.38亿 | -15.91%6.38亿 | -15.91%6.38亿 | -15.91%6.38亿 | 8.65%7.58亿 | 8.65%7.58亿 | 8.65%7.58亿 | 8.65%7.58亿 | -20.58%6.98亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -24.70%2.27亿 | -24.64%4.81亿 | -26.55%2.02亿 | -0.64%2.7亿 | 0.81%3.01亿 | -15.91%6.38亿 | -38.32%2.75亿 | -55.65%2.72亿 | -54.86%2.99亿 | 8.65%7.58亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 否定意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
