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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
宝莱特 (300246)
- 17.60
- -0.65-3.56%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
46.57亿总市值-51.01市盈率TTM
18.79最高价16.66最低价24.58万手成交量18.25今开18.25昨收4.30亿成交额11.63%换手率亏损市盈率(静)2.65亿总股本21.9852周最高4.33市净率37.19亿流通值7.1952周最低21.90涨停价2.11亿流通股47.65历史最高14.60跌停价11.67%振幅2.99历史最低0.05股息TTM17.50平均价11.71万手内盘0.28%股息率TTM100股每手11.34万手外盘
宝莱特 (300246) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -4.43%2.69亿 | 7.37%11.88亿 | 4.64%8.77亿 | 4.73%5.66亿 | -0.31%2.81亿 | -15.57%11.06亿 | -16.19%8.38亿 | -20.74%5.4亿 | -21.37%2.82亿 | 4.15%13.1亿 |
| 收到的税费返还 | -34.94%705.15万 | 42.69%4,413.49万 | 48.65%3,646.61万 | -10.81%1,820.96万 | 91.98%1,083.84万 | -23.07%3,093.06万 | -28.17%2,453.13万 | -28.62%2,041.61万 | -35.73%564.57万 | 18.15%4,020.58万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -25.39%769.98万 | -2.89%1.25亿 | 122.06%8,393.67万 | 32.94%3,747.2万 | -43.41%1,031.97万 | 77.41%1.28亿 | -37.60%3,779.91万 | -9.06%2,818.75万 | -6.79%1,823.58万 | -12.36%7,238.56万 |
| 经营活动现金流入小计 | -6.24%2.83亿 | 7.20%13.57亿 | 10.77%9.98亿 | 5.54%6.21亿 | -1.18%3.02亿 | -11.05%12.66亿 | -17.75%9.01亿 | -20.55%5.89亿 | -20.96%3.06亿 | 3.50%14.23亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -13.94%1.86亿 | 4.72%8.83亿 | 3.90%6.66亿 | 4.62%4.46亿 | -4.09%2.16亿 | -5.91%8.44亿 | -9.50%6.41亿 | -16.95%4.26亿 | -30.60%2.25亿 | 4.45%8.97亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.74%5,737.8万 | -2.09%2亿 | -3.28%1.51亿 | -3.97%1.04亿 | 4.24%5,478.21万 | -3.67%2.04亿 | 0.28%1.56亿 | 1.03%1.08亿 | -10.27%5,255.38万 | 4.24%2.12亿 |
| 支付的各项税费 | -35.67%690.54万 | -5.30%3,734.71万 | -17.05%2,895.79万 | -2.03%2,129.02万 | -5.58%1,073.41万 | -35.27%3,943.61万 | -29.91%3,490.98万 | -40.91%2,173.09万 | -48.68%1,136.78万 | 46.76%6,092.13万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -0.62%4,170.27万 | -22.18%1.45亿 | 5.33%1.14亿 | 5.62%7,557.24万 | 0.96%4,196.35万 | 50.54%1.87亿 | -17.27%1.08亿 | -19.31%7,155.27万 | -9.51%4,156.39万 | -4.92%1.24亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -9.77%2.92亿 | -0.63%12.66亿 | 2.09%9.6亿 | 3.03%6.46亿 | -2.18%3.23亿 | -1.51%12.74亿 | -9.98%9.4亿 | -15.84%6.27亿 | -26.70%3.3亿 | 4.85%12.94亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60.28%-838.49万 | 1,147.22%9,044.25万 | 195.54%3,776.2万 | 35.50%-2,474.65万 | 14.57%-2,110.87万 | -106.69%-863.64万 | -178.20%-3,952.55万 | -831.80%-3,836.9万 | 61.38%-2,470.91万 | -8.30%1.29亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -80.00%4,800万 | 191.01%3.14亿 | 202.25%2.69亿 | 275.19%2.51亿 | 258.74%2.4亿 | -24.86%1.08亿 | 196.66%8,899.94万 | 123.00%6,690万 | --6,690万 | 230.49%1.44亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -99.66%8.86万 | 215.25%2,631.24万 | 229.64%2,606.45万 | 228.29%2,595.75万 | 245.55%2,587.78万 | 666.39%834.65万 | 651.58%790.69万 | 651.58%790.69万 | --748.88万 | 266.43%108.91万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.49%6.3万 | 2,505.93%1,265.81万 | 5,904.00%1,276.66万 | 5,942.66%1,280.14万 | 463,477.04%1,226.62万 | 1,523.09%48.57万 | 597.16%21.26万 | 594.59%21.19万 | -91.18%2,646 | -99.33%2.99万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -82.70%4,815.17万 | 201.92%3.53亿 | 216.96%3.08亿 | 286.25%2.9亿 | 274.09%2.78亿 | -19.22%1.17亿 | 212.45%9,711.89万 | 141.35%7,501.87万 | 247,871.52%7,439.15万 | 199.99%1.45亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -38.63%2,156.97万 | 61.31%1.67亿 | 63.83%1.37亿 | 87.65%1.12亿 | -17.79%3,514.72万 | -52.88%1.04亿 | -49.49%8,357.07万 | -54.10%5,975.46万 | 34.93%4,275.15万 | 4.03%2.2亿 |
| 投资支付的现金 | 631.30%1.68亿 | 83.40%8,900万 | -2.12%4,750万 | -3.61%2,400万 | -7.63%2,300万 | -57.28%4,852.77万 | --4,852.77万 | --2,490万 | --2,490万 | -65.87%1.14亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --102.77万 |
| 投资活动现金流出小计 | 226.36%1.9亿 | 68.35%2.56亿 | 39.60%1.84亿 | 60.81%1.36亿 | -14.05%5,814.72万 | -54.52%1.52亿 | -20.66%1.32亿 | -35.48%8,465.46万 | 119.92%6,765.15万 | -38.50%3.35亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -164.33%-1.42亿 | 372.37%9,650.74万 | 452.83%1.23亿 | 1,694.35%1.54亿 | 3,166.30%2.2亿 | 81.37%-3,543.3万 | 74.17%-3,497.94万 | 90.38%-963.59万 | 121.93%673.99万 | 61.68%-1.9亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.69%35万 | -96.58%35万 | -82.51%35万 | -73.09%35万 | -98.09%1,057.46万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.04%35万 | ---- | ---- | ---- | -75.86%270.06万 |
| 取得借款收到的现金 | -66.32%2,054.23万 | -13.10%3.71亿 | -19.27%2.75亿 | -41.69%1.8亿 | -66.67%6,099万 | 15.23%4.28亿 | 19.72%3.41亿 | 28.13%3.09亿 | 10.71%1.83亿 | 81.35%3.71亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -83.91%222.01万 | -29.80%3,756.3万 | -33.74%2,768.1万 | -38.62%2,224.55万 | -33.04%1,379.92万 | 80.85%5,351.23万 | 3.97%4,177.58万 | 41.70%3,624.48万 | 142.79%2,060.92万 | 28.54%2,958.86万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -69.56%2,276.24万 | -15.02%4.09亿 | -20.92%3.03亿 | -41.43%2.03亿 | -63.33%7,478.92万 | 17.07%4.81亿 | 14.29%3.83亿 | 28.60%3.46亿 | 16.49%2.04亿 | -47.46%4.11亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -31.49%7,844.3万 | -16.79%3.04亿 | -13.68%2.31亿 | 23.06%1.93亿 | 53.69%1.15亿 | 118.29%3.65亿 | 171.08%2.68亿 | 114.85%1.57亿 | 119.48%7,450万 | 3.14%1.67亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11.93%323.83万 | 39.14%3,290.42万 | -19.66%1,599.26万 | -29.86%770.83万 | -13.76%289.31万 | -54.26%2,364.74万 | -55.77%1,990.61万 | -73.58%1,099.01万 | 48.73%335.46万 | 8.76%5,169.74万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -62.57%225.5万 | --225.5万 | --180万 | ---- | 12.62%602.5万 | ---- | ---- | ---- | -20.15%535万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -43.08%534.32万 | -54.68%3,203.93万 | -49.06%3,175.69万 | -42.73%2,496.2万 | -54.79%938.77万 | -5.17%7,069.66万 | 16.04%6,234.09万 | 151.30%4,358.77万 | 155.99%2,076.37万 | -13.45%7,455.18万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -31.36%8,702.45万 | -19.74%3.69亿 | -20.32%2.79亿 | 6.75%2.26亿 | 28.56%1.27亿 | 56.57%4.6亿 | 77.20%3.5亿 | 60.25%2.11亿 | 122.56%9,861.83万 | -0.78%2.94亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23.60%-6,426.21万 | 85.16%4,004.08万 | -27.20%2,411.4万 | -117.32%-2,325.39万 | -149.36%-5,199.16万 | -81.60%2,162.52万 | -75.95%3,312.57万 | -1.92%1.34亿 | -19.45%1.05亿 | -75.85%1.18亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,347.43%-536.65万 | -277.68%-615.94万 | -90.68%-282.78万 | -265.89%-66.74万 | 111.13%10.23万 | 193.71%346.65万 | -154.25%-148.3万 | -88.08%40.23万 | 76.65%-91.85万 | -75.33%118.03万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -249.26%-2.2亿 | 1,263.64%2.21亿 | 525.70%1.82亿 | 21.11%1.05亿 | 70.21%1.47亿 | -132.98%-1,897.77万 | -177.11%-4,286.22万 | 140.57%8,666.85万 | 169.07%8,645.32万 | -57.63%5,753.45万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50.08%6.62亿 | -4.13%4.41亿 | -4.13%4.41亿 | -4.13%4.41亿 | -4.13%4.41亿 | 14.30%4.6亿 | 14.30%4.6亿 | 14.30%4.6亿 | 14.30%4.6亿 | 50.93%4.02亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -24.82%4.42亿 | 50.08%6.62亿 | 49.47%6.23亿 | -0.13%5.46亿 | 7.64%5.88亿 | -4.13%4.41亿 | -8.93%4.17亿 | 24.67%5.47亿 | 25.74%5.46亿 | 14.30%4.6亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
