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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
融捷健康 (300247)
- 4.79
- +0.14+3.01%
已收盘 05/22 15:00 (北京)
38.51亿总市值57.02市盈率TTM
4.86最高价4.63最低价27.08万手成交量4.69今开4.65昨收1.28亿成交额3.37%换手率51.51市盈率(静)8.04亿总股本5.9852周最高3.33市净率38.46亿流通值3.6552周最低5.58涨停价8.03亿流通股12.94历史最高3.72跌停价4.95%振幅1.16历史最低--股息TTM4.73平均价13.11万手内盘--股息率TTM100股每手13.47万手外盘
融捷健康 (300247) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.19%2.82亿 | 38.04%9.39亿 | 34.11%6.22亿 | 38.14%4.54亿 | 41.67%2.61亿 | 26.68%6.8亿 | 23.33%4.64亿 | 15.24%3.29亿 | 22.73%1.84亿 | 11.79%5.37亿 |
| 收到的税费返还 | 34.93%586.03万 | 25.18%1,881.42万 | 23.53%1,401.58万 | 41.34%931.13万 | 95.79%434.31万 | 237.48%1,502.97万 | 212.06%1,134.62万 | 112.79%658.78万 | 608.95%221.83万 | -44.05%445.35万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 77.00%631.64万 | 112.06%1,921.29万 | 114.85%1,676.35万 | 77.91%820.8万 | 31.58%356.86万 | -10.31%906.02万 | 7.71%780.24万 | -6.15%461.34万 | 52.22%271.22万 | 103.22%1,010.13万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9.53%2.94亿 | 38.72%9.77亿 | 35.16%6.53亿 | 38.74%4.71亿 | 42.16%2.68亿 | 27.71%7.04亿 | 24.81%4.83亿 | 15.91%3.4亿 | 24.29%1.89亿 | 11.81%5.51亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32.36%1.56亿 | 27.71%6.33亿 | 28.72%4.4亿 | 31.13%2.79亿 | 20.67%1.18亿 | 53.37%4.95亿 | 64.40%3.42亿 | 50.70%2.13亿 | 47.03%9,737.87万 | -16.43%3.23亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38.33%6,508.55万 | 28.13%1.25亿 | 31.98%9,700.13万 | 35.44%7,184.55万 | 137.11%4,705.08万 | 29.91%9,739.76万 | 35.62%7,349.46万 | 34.18%5,304.8万 | 21.76%1,984.38万 | -16.35%7,497.41万 |
| 支付的各项税费 | 1,085.09%2,894.76万 | 141.28%4,923.12万 | 326.37%2,928.84万 | 293.59%1,981.13万 | -3.18%244.26万 | -22.17%2,040.38万 | 1.82%686.92万 | 7.26%503.35万 | -2.28%252.29万 | 141.33%2,621.7万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -72.05%886.26万 | 36.31%5,463.76万 | -1.99%4,480.95万 | 22.94%3,548.4万 | 103.50%3,170.49万 | 3.03%4,008.37万 | 24.45%4,571.78万 | 14.15%2,886.33万 | -21.88%1,557.98万 | 9.59%3,890.61万 |
| 经营活动现金流出小计 | 30.06%2.58亿 | 31.85%8.61亿 | 30.60%6.11亿 | 35.51%4.06亿 | 46.84%1.99亿 | 41.06%6.53亿 | 53.11%4.68亿 | 42.25%3亿 | 28.82%1.35亿 | -11.36%4.63亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48.91%3,564.72万 | 126.64%1.16亿 | 172.92%4,226.47万 | 62.99%6,505.28万 | 30.33%6,977.39万 | -42.25%5,105.7万 | -81.04%1,548.6万 | -51.52%3,991.22万 | 14.14%5,353.71万 | 402.49%8,841.17万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 129.32%3.1亿 | -36.77%3.16亿 | 16.19%5.73亿 | 9.22%3.87亿 | 16.97%1.35亿 | -1.05%4.99亿 | 17,595.02%4.93亿 | 12,623.17%3.55亿 | 349.56%1.16亿 | -24.99%5.04亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -42.63%218.91万 | 22.38%953.28万 | -12.41%1,398.36万 | -2.36%1,020.25万 | -18.71%381.6万 | 96.64%778.94万 | 34.70%1,596.57万 | 2.89%1,044.93万 | -20.12%469.43万 | -97.02%396.13万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --1.4万 | 41.86%20.53万 | 320.62%2.71万 | ---- | ---- | -72.71%14.47万 | -98.32%6,450 | -97.71%6,400 | ---- | -55.42%53.04万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.07%131.35万 | -71.89%131.35万 | -69.96%131.35万 | ---- | -75.41%470.27万 |
| 投资活动现金流入小计 | 124.62%3.12亿 | -36.00%3.25亿 | 15.00%5.87亿 | 8.50%3.98亿 | 15.58%1.39亿 | -1.02%5.08亿 | 2,492.49%5.11亿 | 1,982.86%3.66亿 | 236.65%1.2亿 | -37.82%5.13亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 146.60%749.67万 | 11.51%987.3万 | 18.83%522.38万 | 57.13%435.26万 | 124.58%304万 | 12.31%885.41万 | 33.44%439.61万 | 34.46%277万 | 57.91%135.36万 | -54.94%788.36万 |
| 投资支付的现金 | 101.14%2.62亿 | -32.25%3.24亿 | 43.88%6.06亿 | -4.25%2.95亿 | 99.46%1.3亿 | -10.12%4.79亿 | 834.96%4.21亿 | 762.76%3.08亿 | 107.02%6,525.98万 | -33.46%5.33亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 102.18%2.69亿 | -31.46%3.34亿 | 43.62%6.11亿 | -3.70%2.99亿 | 99.97%1.33亿 | -9.79%4.88亿 | 780.33%4.26亿 | 723.01%3.11亿 | 105.72%6,661.34万 | -33.92%5.41亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 631.71%4,313.06万 | -143.69%-898.7万 | -128.23%-2,401.08万 | 76.40%9,847.83万 | -89.03%589.45万 | 175.78%2,057.2万 | 396.88%8,504.41万 | 377.02%5,582.52万 | 1,495.25%5,373.99万 | -454.86%-2,714.57万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -17.65%1,113.29万 | -12.39%860.92万 | -30.76%450.79万 | 5.30%338.01万 | 5.95%1,351.95万 | 3.36%982.65万 | 4.29%651.04万 | --321万 | 10.33%1,275.98万 |
| 筹资活动现金流出小计 | ---- | -17.65%1,113.29万 | -12.39%860.92万 | -30.76%450.79万 | 5.30%338.01万 | 5.95%1,351.95万 | 3.36%982.65万 | 4.29%651.04万 | --321万 | 10.31%1,275.98万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ---- | 17.65%-1,113.29万 | 12.39%-860.92万 | 30.76%-450.79万 | -5.30%-338.01万 | -5.95%-1,351.95万 | -3.36%-982.65万 | -4.29%-651.04万 | ---321万 | -10.31%-1,275.98万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,057.53%-442.06万 | -357.91%-790.01万 | -5.46%-237.25万 | -160.08%-66.82万 | -30.55%46.17万 | 30.65%306.31万 | -181.84%-224.97万 | 76.85%111.22万 | 151.58%66.48万 | -76.83%234.46万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2.21%7,435.73万 | 43.36%8,769.62万 | -91.78%727.22万 | 75.29%1.58亿 | -30.54%7,275万 | 20.30%6,117.26万 | 91.23%8,845.39万 | 59.71%9,033.92万 | 113.80%1.05亿 | 320.83%5,085.08万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48.63%2.68亿 | 51.34%1.8亿 | 51.34%1.8亿 | 51.34%1.8亿 | 51.34%1.8亿 | 74.45%1.19亿 | 74.45%1.19亿 | 74.45%1.19亿 | 74.45%1.19亿 | -25.21%6,830.02万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 35.29%3.42亿 | 48.63%2.68亿 | -9.64%1.88亿 | 61.67%3.39亿 | 13.04%2.53亿 | 51.34%1.8亿 | 81.23%2.08亿 | 67.77%2.09亿 | 90.88%2.24亿 | 74.45%1.19亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
