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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
兴源环境 (300266)
- 2.09
- -0.01-0.48%
已收盘 05/15 15:00 (北京)
32.47亿总市值-13.93市盈率TTM
2.13最高价2.06最低价21.50万手成交量2.10今开2.10昨收4510.17万成交额1.38%换手率亏损市盈率(静)15.54亿总股本3.2152周最高104.50市净率32.46亿流通值2.0652周最低2.52涨停价15.53亿流通股21.11历史最高1.68跌停价3.33%振幅0.92历史最低--股息TTM2.10平均价10.15万手内盘--股息率TTM100股每手10.73万手外盘
兴源环境 (300266) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -1.62%3.94亿 | -16.68%12.19亿 | -17.15%8.81亿 | -20.81%6.12亿 | -22.24%4亿 | 4.64%14.63亿 | 1.15%10.63亿 | 0.92%7.73亿 | 4.91%5.15亿 | -19.92%13.98亿 |
| 收到的税费返还 | -99.95%184.33 | -96.29%63.88万 | -96.57%53.03万 | -88.37%39.53万 | -82.32%38.46万 | 97.31%1,723.16万 | 145.77%1,546.17万 | 343.40%339.9万 | 984.44%217.56万 | -74.22%873.35万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -76.84%1,957.39万 | 1.94%1.27亿 | 82.63%1.25亿 | 98.18%9,941.43万 | 154.71%8,452.9万 | -47.34%1.25亿 | -66.22%6,842.02万 | -69.96%5,016.46万 | 22.42%3,318.62万 | -40.30%2.37亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -14.81%4.13亿 | -16.09%13.47亿 | -12.27%10.06亿 | -13.86%7.12亿 | -11.80%4.85亿 | -2.36%16.05亿 | -8.96%11.47亿 | -11.48%8.26亿 | 6.20%5.5亿 | -24.48%16.44亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.11%3.49亿 | -12.92%9.52亿 | -7.63%7.51亿 | -5.66%5.71亿 | -20.01%3.42亿 | -6.73%10.93亿 | -20.43%8.13亿 | -20.76%6.05亿 | -16.27%4.27亿 | -31.16%11.71亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -11.62%5,201.86万 | 3.14%1.92亿 | 4.33%1.5亿 | 2.85%1.04亿 | 5.19%5,886.11万 | -9.35%1.86亿 | -3.74%1.44亿 | -2.22%1.01亿 | -4.01%5,595.6万 | -10.33%2.05亿 |
| 支付的各项税费 | 143.26%2,414.52万 | -4.10%4,878.76万 | 22.95%3,478.43万 | 1.74%2,165.92万 | -44.37%992.58万 | -15.74%5,087.13万 | -44.47%2,829.1万 | -43.08%2,128.85万 | 16.39%1,784.16万 | -9.59%6,037.46万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -16.25%2,332.78万 | -2.48%1.18亿 | 16.57%1.1亿 | 11.74%6,509.49万 | -29.09%2,785.31万 | -29.67%1.21亿 | -31.21%9,400.52万 | -34.92%5,825.46万 | -26.76%3,927.85万 | -69.66%1.73亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.30%4.48亿 | -9.68%13.1亿 | -3.13%10.46亿 | -3.07%7.62亿 | -18.86%4.38亿 | -9.86%14.51亿 | -20.58%10.8亿 | -20.94%7.86亿 | -15.25%5.4亿 | -37.29%16.09亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -174.68%-3,500.7万 | -76.26%3,669.15万 | -158.69%-3,955.6万 | -222.96%-4,988.08万 | 372.75%4,687.87万 | 345.36%1.55亿 | 167.73%6,739.61万 | 167.15%4,056.59万 | 108.31%991.61万 | 108.92%3,470.94万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 1.62%82.87万 | --132.55万 | --82.55万 | --81.55万 | --81.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 44,219.47%6.09万 | --142.16 | --142.16 | --137.41 | --137.41 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --1,425.89万 | -80.89%1,692.95万 | 312.38%1,573.86万 | 558.67%1,556.86万 | ---- | 62,793.72%8,857.18万 | 5,540.82%381.66万 | 4,601.91%236.37万 | 85,862.96%23.21万 | -99.65%14.08万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.58%1,005.79万 | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | --4,569.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 133.05%2,520.65万 | -86.40%1,825.52万 | 334.01%1,656.43万 | 593.18%1,638.43万 | 4,559.92%1,081.57万 | 95,244.38%1.34亿 | 5,540.82%381.66万 | 4,601.91%236.37万 | 85,862.96%23.21万 | -99.79%14.08万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34.76%656.22万 | 320.40%8,392.31万 | 655.68%6,733.13万 | 278.54%2,932.34万 | -27.20%486.94万 | -46.58%1,996.27万 | 32.73%891.01万 | 119.89%774.64万 | 303.27%668.87万 | 41.24%3,736.94万 |
| 投资支付的现金 | -92.34%82.87万 | 389.29%1,082.55万 | --1,582.55万 | --1,581.55万 | --1,081.55万 | --221.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --1,588.19万 | 1,427.32%1,088.21万 | ---- | ---- | ---- | --71.25万 | --71.25万 | --71.25万 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --1,156.94万 | 9,900.00%2,000万 | --2,000万 | ---- | ---- | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 20.88%1,896.04万 | 483.82%1.31亿 | 1,085.12%1.14亿 | 433.63%4,513.89万 | 111.93%1,568.5万 | -40.12%2,237.52万 | 43.35%962.26万 | 140.12%845.89万 | 346.22%740.12万 | 38.57%3,736.94万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 228.28%624.61万 | -200.43%-1.12亿 | -1,578.86%-9,747.47万 | -371.76%-2,875.46万 | 32.08%-486.93万 | 400.56%1.12亿 | 12.63%-580.6万 | -75.53%-609.52万 | -332.30%-716.91万 | -196.50%-3,722.86万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 176.55%1,051.73万 | 176.09%1,050万 | 176.09%1,050万 | 1,745.19%1,050万 | -99.24%380.3万 | 812.00%380.3万 | 812.00%380.3万 | --56.9万 | 9,913.41%5亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 176.55%1,051.73万 | 176.09%1,050万 | 176.09%1,050万 | 1,745.19%1,050万 | -99.24%380.3万 | 812.00%380.3万 | 812.00%380.3万 | --56.9万 | 9,913.41%5亿 |
| 取得借款收到的现金 | 136.65%5.1亿 | 40.87%11.82亿 | 29.37%7.7亿 | 2.76%4.98亿 | 53.26%2.15亿 | -44.56%8.39亿 | -60.10%5.96亿 | -63.75%4.84亿 | -84.55%1.41亿 | -47.53%15.13亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -46.74%1.01亿 | -66.92%2.15亿 | 129.52%2.09亿 | 1,385.35%2.05亿 | 8,954.59%1.9亿 | 18.15%6.5亿 | -72.22%9,086.02万 | -85.51%1,380.59万 | -96.31%209.56万 | 192.28%5.5亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 46.96%6.11亿 | -5.72%14.07亿 | 43.36%9.9亿 | 42.09%7.13亿 | 190.20%4.16亿 | -41.78%14.93亿 | -62.08%6.9亿 | -64.94%5.02亿 | -85.18%1.43亿 | -16.68%25.64亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 377.85%4.94亿 | -29.60%10.56亿 | -31.46%5.8亿 | -32.55%4.62亿 | -55.89%1.03亿 | -29.58%15亿 | -49.30%8.47亿 | -50.99%6.85亿 | -67.12%2.34亿 | -20.42%21.3亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -20.24%2,926.66万 | -22.73%1.29亿 | -27.31%9,547.75万 | -30.15%6,673.39万 | -32.53%3,669.44万 | -9.47%1.67亿 | -20.51%1.31亿 | -2.28%9,553.83万 | 6.38%5,438.31万 | -26.23%1.85亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --600万 | --600万 | --600万 | --600万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -60.59%8,520万 | -3.20%2.52亿 | 135.18%2.27亿 | 1,603.95%2.2亿 | 2,283.02%2.16亿 | 213.30%2.61亿 | 23.91%9,651.29万 | -66.27%1,292.78万 | -76.02%907.23万 | 11.15%8,314.74万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 70.82%6.09亿 | -25.44%14.37亿 | -15.99%9.03亿 | -5.59%7.49亿 | 19.60%3.56亿 | -19.61%19.28亿 | -43.83%10.75亿 | -48.27%7.93亿 | -62.86%2.98亿 | -20.12%23.98亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -96.15%228.87万 | 93.15%-2,979.84万 | 122.52%8,660.9万 | 87.77%-3,564.43万 | 138.40%5,939万 | -361.66%-4.35亿 | -312.93%-3.85亿 | -186.31%-2.91亿 | -194.04%-1.55亿 | 119.94%1.66亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,471.33%-13.77万 | -228.97%-15.06万 | -47.72%-6.6万 | -461.48%-1.61万 | -317.15%-5,355.57 | -21.11%11.68万 | -1,141.75%-4.47万 | 255.75%4,442.39 | 122.87%2,466.26 | 141.92%14.8万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -126.24%-2,660.99万 | 37.18%-1.06亿 | 84.37%-5,048.78万 | 55.50%-1.14亿 | 166.74%1.01亿 | -202.67%-1.68亿 | -62.07%-3.23亿 | -55.07%-2.57亿 | -449.81%-1.52亿 | 159.46%1.64亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -26.27%2.96亿 | -29.49%4.02亿 | -29.49%4.02亿 | -29.49%4.02亿 | -29.49%4.02亿 | 40.29%5.7亿 | 40.29%5.7亿 | 40.29%5.7亿 | 40.29%5.7亿 | -40.39%4.06亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -46.40%2.7亿 | -26.27%2.96亿 | 42.19%3.52亿 | -8.16%2.88亿 | 20.36%5.04亿 | -29.49%4.02亿 | 19.34%2.47亿 | 30.13%3.13亿 | -7.02%4.18亿 | 40.29%5.7亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
