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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
开能健康 (300272)
- 7.22
- -0.17-2.30%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
44.15亿总市值109.39市盈率TTM
7.44最高价7.21最低价10.52万手成交量7.42今开7.39昨收7655.05万成交额2.27%换手率78.48市盈率(静)6.11亿总股本9.0952周最高3.49市净率33.53亿流通值5.8352周最低8.87涨停价4.64亿流通股18.06历史最高5.91跌停价3.11%振幅1.05历史最低0.17股息TTM7.28平均价6.67万手内盘2.35%股息率TTM100股每手3.65万手外盘
开能健康 (300272) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -1.68%4.39亿 | 7.25%19.34亿 | 8.01%13.83亿 | 8.36%9.05亿 | 13.55%4.47亿 | 4.99%18.04亿 | 1.24%12.8亿 | 1.56%8.35亿 | 1.44%3.94亿 | -2.21%17.18亿 |
| 收到的税费返还 | 70.51%1,136.93万 | 10.33%3,518.27万 | 17.89%2,843.42万 | -2.27%1,449.14万 | 22.02%666.8万 | 41.85%3,188.93万 | 29.13%2,411.82万 | 43.55%1,482.85万 | 71.29%546.46万 | -48.36%2,248.02万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 向中央银行借款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 回购业务资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到再保业务现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 保户储金及投资款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 拆入资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5.53%1,090.12万 | 3.75%6,118.83万 | 33.41%3,303.92万 | 33.35%2,447.07万 | 22.89%1,032.96万 | 8.32%5,897.71万 | 2.21%2,476.59万 | 38.75%1,835.13万 | 46.00%840.59万 | 2.06%5,444.66万 |
| 经营活动现金流入小计 | -0.49%4.62亿 | 7.19%20.31亿 | 8.66%14.44亿 | 8.70%9.44亿 | 13.85%4.64亿 | 5.55%18.95亿 | 1.65%13.29亿 | 2.65%8.68亿 | 2.65%4.08亿 | -3.17%17.95亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.57%2.18亿 | 9.90%10.24亿 | 15.65%6.65亿 | 4.83%3.97亿 | 1.84%1.75亿 | 15.01%9.31亿 | 7.55%5.75亿 | 11.27%3.78亿 | -2.71%1.72亿 | -25.81%8.1亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.48%1.28亿 | 6.42%4.27亿 | 5.89%3.12亿 | 3.75%2.16亿 | 9.50%1.15亿 | 8.62%4.02亿 | 11.26%2.95亿 | 16.80%2.08亿 | 17.31%1.05亿 | 4.30%3.7亿 |
| 支付的各项税费 | 2.19%1,080.91万 | 1.91%9,565.05万 | 1.73%4,570.11万 | -1.09%2,991.02万 | -43.01%1,057.72万 | 38.63%9,385.51万 | 23.14%4,492.29万 | 18.59%3,024.09万 | 46.43%1,856.09万 | 9.27%6,770.19万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 拆出资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付手续费及佣金的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付保单红利的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.83%7,362.63万 | 5.12%1.85亿 | 11.61%2.25亿 | 13.63%1.49亿 | 21.93%6,956.87万 | 1.64%1.76亿 | 9.59%2.01亿 | 2.17%1.31亿 | -12.40%5,705.57万 | -9.18%1.73亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 16.35%4.31亿 | 8.03%17.31亿 | 11.78%12.48亿 | 5.84%7.92亿 | 5.01%3.7亿 | 12.85%16.03亿 | 9.44%11.16亿 | 11.27%7.48亿 | 2.46%3.52亿 | -16.38%14.2亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -66.83%3,115.65万 | 2.59%3亿 | -7.69%1.96亿 | 26.58%1.52亿 | 70.46%9,392.08万 | -22.08%2.92亿 | -25.97%2.13亿 | -30.78%1.2亿 | 3.89%5,509.85万 | 141.15%3.75亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -73.68%5,000万 | 756.64%6.1亿 | 9,240.50%5.45亿 | 5,641.96%3.35亿 | --1.9亿 | 1,324.73%7,123.67万 | 16.71%583.57万 | 16.71%583.57万 | --0 | -96.48%500万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -64.75%23.51万 | 321.99%62.97万 | --201.23万 | --121.06万 | --66.69万 | --14.92万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 83,726.09%77.12万 | 11,848.87%1,695.46万 | 75.41%21.78万 | 4.74%7.18万 | -97.66%920 | -75.19%14.19万 | -65.30%12.42万 | -79.96%6.86万 | -20.48%3.94万 | -78.38%57.18万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | 9,744.37%2,613.55万 | --0 | --0 | --0 | -50.00%26.55万 | --0 | --0 | --0 | -86.73%53.1万 |
| 投资活动现金流入小计 | -73.25%5,100.63万 | 810.89%6.54亿 | 9,083.28%5.47亿 | 5,596.97%3.36亿 | 484,437.29%1.91亿 | 1,076.40%7,179.33万 | 5.87%595.99万 | 5.18%590.43万 | -20.48%3.94万 | -95.93%610.28万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -44.10%1,948.12万 | 10.59%1.45亿 | 68.29%1.06亿 | 41.81%5,327.2万 | 111.11%3,485.21万 | 63.09%1.31亿 | 1.85%6,314.39万 | 18.57%3,756.65万 | -9.77%1,650.88万 | -15.17%8,023.79万 |
| 投资支付的现金 | -63.80%4,000万 | 97.16%4.93亿 | --3.78亿 | --2.28亿 | --1.1亿 | -6.40%2.5亿 | --0 | --0 | --0 | 132.27%2.67亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 质押贷款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | --2,085万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --843.23万 |
| 投资活动现金流出小计 | -59.07%5,948.12万 | 72.89%6.58亿 | 666.75%4.84亿 | 648.44%2.81亿 | 780.37%1.45亿 | 7.05%3.81亿 | -11.28%6,314.39万 | 18.57%3,756.65万 | -9.77%1,650.88万 | 69.75%3.56亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118.70%-847.49万 | 98.55%-449.55万 | 210.45%6,315.98万 | 274.35%5,520.38万 | 375.24%4,532.98万 | 11.61%-3.09亿 | 12.75%-5,718.4万 | -21.46%-3,166.22万 | 9.74%-1,646.95万 | -484.64%-3.5亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | --204.25万 | --204.25万 | --204.25万 | --967.85万 | --0 | --0 | --0 | --0 | 665.88%4,469.47万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | --204.25万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 取得借款收到的现金 | 29.38%3.63亿 | 17.88%13.11亿 | 11.39%9.32亿 | -7.45%5.4亿 | -1.34%2.81亿 | 26.39%11.13亿 | 30.58%8.37亿 | 37.99%5.83亿 | 45.96%2.85亿 | 71.30%8.8亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | 89.39%1.05亿 | --0 | --0 | 476.54%2,635万 | -77.30%5,562.4万 | -98.35%403万 | 133,233.33%400万 | 152,245.00%457.04万 | 4,800.15%2.45亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 14.67%3.63亿 | 21.46%14.19亿 | 11.10%9.34亿 | -7.73%5.42亿 | 9.56%3.17亿 | -0.15%11.68亿 | -5.04%8.41亿 | 38.94%5.87亿 | 48.30%2.89亿 | 122.97%11.7亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 4.14%2.58亿 | -20.61%9.26亿 | -8.12%7.04亿 | -13.46%4.54亿 | -2.12%2.48亿 | 89.83%11.66亿 | 69.18%7.66亿 | 95.18%5.25亿 | 171.08%2.54亿 | 84.49%6.14亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46.41%967.77万 | -24.16%1.44亿 | -33.58%9,198.48万 | -64.73%3,538.23万 | -82.46%660.99万 | 111.77%1.9亿 | 58.23%1.38亿 | 32.25%1亿 | 174.08%3,769.43万 | 1.17%8,958.01万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | 50.60%1,129.89万 | 0.30%255.58万 | --255.58万 | --0 | -34.33%750.28万 | -77.00%254.82万 | --0 | --0 | -38.82%1,142.49万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,070.04%2.07亿 | 103.97%1.73亿 | -54.56%2,252.37万 | -63.21%1,543.37万 | -72.60%954.34万 | 135.72%8,457.24万 | 148.57%4,956.79万 | 171.53%4,194.81万 | 293.78%3,483.18万 | -50.35%3,587.76万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 79.77%4.75亿 | -13.76%12.42亿 | -14.23%8.18亿 | -24.30%5.05亿 | -18.93%2.64亿 | 94.72%14.4亿 | 70.30%9.54亿 | 85.20%6.67亿 | 180.78%3.26亿 | 49.81%7.4亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -313.00%-1.12亿 | 165.04%1.77亿 | 202.61%1.16亿 | 146.28%3,692.7万 | 242.50%5,252.84万 | -163.22%-2.72亿 | -134.75%-1.13亿 | -227.67%-7,978.58万 | -146.72%-3,686.16万 | 1,288.79%4.3亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,099.80%-1,281.27万 | -220.23%-1,484.02万 | -6.90%-686.32万 | -173.72%-219.01万 | -116.20%-30.51万 | -39.66%1,234.3万 | -139.73%-642.03万 | -82.75%297.07万 | 151.34%188.27万 | 38.00%2,045.47万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -153.28%-1.02亿 | 265.24%4.57亿 | 920.67%3.69亿 | 2,006.08%2.42亿 | 5,145.60%1.91亿 | -158.14%-2.77亿 | -93.59%3,613.13万 | -94.94%1,148万 | -96.68%365.02万 | 236.49%4.76亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77.43%10.61亿 | -31.44%6.03亿 | -31.75%5.98亿 | -31.75%5.98亿 | -31.75%5.98亿 | 120.00%8.8亿 | 118.97%8.76亿 | 118.97%8.76亿 | 118.97%8.76亿 | 54.70%4亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 21.46%9.59亿 | 75.78%10.61亿 | 5.98%9.67亿 | -5.39%8.4亿 | -10.27%7.89亿 | -31.12%6.03亿 | -5.35%9.12亿 | 41.54%8.87亿 | 72.46%8.8亿 | 118.97%8.76亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
