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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
*ST三六五 (300295)
- 12.41
- -0.21-1.66%
交易中 05/06 14:43 (北京)
23.53亿总市值-49.05市盈率TTM
12.80最高价12.35最低价10.75万手成交量12.80今开12.62昨收1.35亿成交额6.41%换手率亏损市盈率(静)1.90亿总股本17.3752周最高2.17市净率20.79亿流通值9.0052周最低15.14涨停价1.68亿流通股104.28历史最高10.10跌停价3.57%振幅6.29历史最低--股息TTM12.53平均价6.43万手内盘--股息率TTM100股每手3.80万手外盘
*ST三六五 (300295) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95.09%4,012.4万 | -22.10%1.06亿 | -36.47%7,018.07万 | -41.96%4,417.16万 | -44.57%2,056.73万 | -34.56%1.36亿 | -27.45%1.1亿 | -29.72%7,610.17万 | -42.17%3,710.46万 | 15.39%2.07亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -52.68%2,239.11万 | -27.77%1,103.93万 | 396.53%3.1亿 | 120.33%1.13亿 | -55.02%4,731.44万 | -86.62%1,528.39万 | -47.99%6,241.47万 | -42.39%5,122.5万 | 36.50%1.05亿 | -38.82%1.14亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -7.91%6,251.51万 | -22.68%1.17亿 | 119.85%3.8亿 | 23.33%1.57亿 | -52.29%6,788.17万 | -53.05%1.51亿 | -36.65%1.73亿 | -35.65%1.27亿 | 0.75%1.42亿 | -31.46%3.22亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 218.25%645.63万 | 21.92%2,150.11万 | 1.62%491.75万 | 17.69%358.42万 | 5,442.87%202.87万 | -33.71%1,763.47万 | 1,556.92%483.91万 | 1,416.55%304.56万 | -58.40%3.66万 | 347.90%2,660.29万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.80%2,226.47万 | -27.64%6,324.96万 | -33.25%4,752.54万 | -34.77%3,350.62万 | -39.40%1,906.15万 | -24.99%8,740.49万 | -16.53%7,119.43万 | -13.14%5,136.36万 | -7.45%3,145.71万 | -12.95%1.17亿 |
| 支付的各项税费 | 88.43%423.28万 | -40.46%1,058.65万 | -50.21%784.51万 | -47.72%571.32万 | -29.58%224.63万 | -18.35%1,778.04万 | -4.90%1,575.64万 | -5.83%1,092.9万 | -37.23%318.98万 | -28.21%2,177.58万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 35.80%-1.63亿 | 174.63%1.78亿 | 87.67%-7,556.2万 | 55.48%-1.1亿 | -12.45%-2.54亿 | -284.82%-2.39亿 | -45.93%-6.13亿 | 31.39%-2.48亿 | 28.35%-2.26亿 | 212.93%1.29亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -32.04%4,546.75万 | -49.11%2,528.62万 | 152.36%3.12亿 | 55.90%1.29亿 | -46.65%6,690.06万 | -14.65%4,969.09万 | 29.88%1.24亿 | 6.71%8,290.93万 | 45.66%1.25亿 | -26.12%5,822.27万 |
| 经营活动现金流出小计 | 48.32%-8,451.64万 | 551.51%2.99亿 | 174.58%2.96亿 | 161.57%6,155.9万 | -149.30%-1.64亿 | -118.78%-6,616.55万 | -78.50%-3.98亿 | 53.10%-9,997.89万 | 65.42%-6,560.14万 | 161.72%3.52亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36.47%1.47亿 | -183.75%-1.82亿 | -85.34%8,363.24万 | -58.00%9,547.41万 | 11.32%2.31亿 | 811.42%2.17亿 | 15.09%5.7亿 | -44.70%2.27亿 | -37.18%2.08亿 | -109.12%-3,053.45万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -98.58%1,000万 | 193.75%23.51亿 | 315.37%16.25亿 | --13.95亿 | --7.05亿 | 8,362.67%8亿 | 7,998.12%3.91亿 | ---- | ---- | -99.50%945.54万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 124.18%677.7万 | 171.46%503.41万 | 699.37%685.12万 | 1,868.16%456.61万 | 1,203.00%302.3万 | 200.27%185.45万 | -78.80%85.71万 | -94.26%23.2万 | -93.88%23.2万 | -74.46%61.76万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -54.92%3.03万 | 24.02%3.33万 | 150.38%3.33万 | 1,010.00%3.33万 | -79.62%6.72万 | -89.87%2.69万 | -53.68%1.33万 | -99.27%3,000 | -73.54%32.96万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -233.25%-185.49万 | ---- | ---- | --323.86万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -64.30%22.93万 | -43.74%204.99万 | -38.76%182.51万 | -30.57%131.17万 | -44.69%64.23万 | -67.17%364.34万 | -68.17%298.02万 | -68.20%188.92万 | -53.17%116.13万 | 218.74%1,109.64万 |
| 投资活动现金流入小计 | -97.60%1,700.63万 | 192.61%23.58亿 | 315.46%16.34亿 | 65,532.66%14.01亿 | 50,657.24%7.09亿 | 3,157.17%8.06亿 | 1,876.72%3.93亿 | -86.85%213.45万 | -87.87%139.63万 | -98.70%2,473.76万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 118.56%65.01万 | -13.96%158.78万 | -57.46%107.95万 | -56.93%83.27万 | -82.89%29.74万 | -29.32%184.55万 | 3.90%253.75万 | 89.51%193.32万 | 565.57%173.79万 | -45.23%261.09万 |
| 投资支付的现金 | -98.30%1,158.09万 | 117.64%21.55亿 | 83.93%14.35亿 | --12.05亿 | --6.8亿 | --9.9亿 | --7.8亿 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --37.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --83.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -98.15%1,261万 | 117.21%21.57亿 | 83.47%14.36亿 | 62,274.73%12.06亿 | 39,045.59%6.8亿 | 37,927.80%9.93亿 | 31,949.20%7.83亿 | 89.51%193.32万 | 565.57%173.79万 | -99.87%261.09万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84.54%439.63万 | 207.46%2.01亿 | 150.74%1.98亿 | 96,825.98%1.95亿 | 8,424.20%2,843.16万 | -945.65%-1.87亿 | -2,331.93%-3.89亿 | -98.68%20.13万 | -103.03%-34.16万 | 134.90%2,212.67万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | --1,000万 | -33.33%200万 | ---- | ---- | ---- | -75.00%300万 | ---- | ---- | ---- | -94.54%1,200万 |
| 筹资活动现金流入小计 | --1,000万 | -33.33%200万 | ---- | ---- | ---- | -75.00%300万 | ---- | ---- | ---- | -94.54%1,200万 |
| 偿还债务支付的现金 | -33.33%200万 | -50.00%300万 | -50.00%300万 | -50.00%300万 | -50.00%300万 | -96.78%600万 | -96.50%600万 | -95.93%600万 | -90.07%600万 | -35.47%1.86亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -34.07%3万 | -93.17%77.92万 | -99.58%4.55万 | -18.92%4.55万 | 5.55%4.55万 | 114.75%1,140.18万 | 175.31%1,073.61万 | -98.38%5.61万 | -97.93%4.31万 | -64.12%530.94万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,068万 | --1,068万 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,047.15%61.84万 | -98.10%58.56万 | -75.95%22.36万 | -68.55%22.36万 | -64.76%5.39万 | 1,727.26%3,085.56万 | -37.10%92.98万 | -48.66%71.1万 | -62.56%15.3万 | -70.36%168.86万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -14.55%264.84万 | -90.96%436.48万 | -81.49%326.91万 | -51.69%326.91万 | -49.98%309.94万 | -75.05%4,825.74万 | -90.01%1,766.59万 | -95.56%676.71万 | -90.15%619.61万 | -37.48%1.93亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 337.20%735.16万 | 94.77%-236.48万 | 81.49%-326.91万 | 51.69%-326.91万 | 49.98%-309.94万 | 75.06%-4,525.74万 | 89.28%-1,766.59万 | 95.18%-676.71万 | 87.83%-619.61万 | -102.78%-1.81亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -38.16%1.59亿 | 210.74%1,677.14万 | 70.28%2.78亿 | 30.15%2.87亿 | 27.52%2.57亿 | 92.02%-1,514.48万 | -53.12%1.63亿 | -22.81%2.21亿 | -30.87%2.01亿 | -204.33%-1.9亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14.52%1.32亿 | -11.59%1.15亿 | -11.59%1.15亿 | -11.59%1.15亿 | -11.59%1.15亿 | -59.24%1.31亿 | -59.24%1.31亿 | -59.24%1.31亿 | -59.24%1.31亿 | 131.39%3.2亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -21.82%2.91亿 | 14.52%1.32亿 | 33.89%3.93亿 | 14.63%4.03亿 | 12.13%3.72亿 | -11.59%1.15亿 | -56.05%2.94亿 | -42.06%3.51亿 | -45.73%3.32亿 | -59.24%1.31亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
