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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
海伦钢琴 (300329)
- 14.32
- +0.30+2.14%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
36.21亿总市值-35.98市盈率TTM
14.52最高价14.03最低价5.30万手成交量14.03今开14.02昨收7533.35万成交额2.10%换手率亏损市盈率(静)2.53亿总股本19.2552周最高5.96市净率36.11亿流通值6.9552周最低16.82涨停价2.52亿流通股31.81历史最高11.22跌停价3.50%振幅3.09历史最低0.03股息TTM14.22平均价2.48万手内盘0.22%股息率TTM100股每手2.62万手外盘
海伦钢琴 (300329) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.66%2,845.13万 | -21.43%1.38亿 | -24.38%9,191.56万 | -39.46%5,077.2万 | -64.50%2,338.5万 | -47.50%1.75亿 | -58.38%1.22亿 | -47.41%8,386.94万 | -22.93%6,586.76万 | -9.64%3.34亿 |
| 收到的税费返还 | -25.17%39.96万 | -27.10%164.62万 | 119.76%164.44万 | 115.77%161.45万 | 408.24%53.4万 | -13.06%225.83万 | -95.78%74.83万 | -51.65%74.83万 | -50.88%10.51万 | -51.11%259.76万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,812.13%43.98万 | -0.00%433.58万 | -97.33%3.99万 | -87.03%2.8万 | 2,824.50%2.3万 | -36.35%433.59万 | -75.22%149.31万 | -94.29%21.62万 | -99.97%786.55 | 206.59%681.26万 |
| 经营活动现金流入小计 | 22.34%2,929.08万 | -20.99%1.44亿 | -24.39%9,359.98万 | -38.21%5,241.46万 | -63.71%2,394.2万 | -47.02%1.82亿 | -60.80%1.24亿 | -48.52%8,483.39万 | -25.19%6,597.35万 | -8.95%3.43亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63.19%3,609.9万 | -41.58%8,648.65万 | -66.52%4,847.59万 | -75.48%2,847.46万 | -72.57%2,212.15万 | -15.11%1.48亿 | -10.14%1.45亿 | 47.12%1.16亿 | 121.27%8,065.01万 | -40.40%1.74亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.51%1,198.33万 | -24.16%4,483.22万 | -26.04%3,370.37万 | -31.20%2,196.81万 | -33.76%1,125.07万 | -29.97%5,911.69万 | -29.79%4,556.73万 | -27.08%3,193.06万 | -22.37%1,698.38万 | -13.51%8,441.74万 |
| 支付的各项税费 | 11.55%604.66万 | -20.99%907.42万 | -1.69%788.03万 | -12.44%683.22万 | -14.42%542.07万 | -28.17%1,148.49万 | -26.17%801.58万 | -7.98%780.28万 | 10.83%633.41万 | -30.94%1,598.91万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -26.88%486.82万 | 23.47%4,788.53万 | -13.06%1,624.37万 | -33.72%1,166.88万 | 11.49%665.79万 | -16.08%3,878.2万 | -64.06%1,868.36万 | -42.01%1,760.45万 | -73.09%597.19万 | 17.26%4,621.34万 |
| 经营活动现金流出小计 | 29.80%5,899.72万 | -26.86%1.88亿 | -51.02%1.06亿 | -60.26%6,894.38万 | -58.66%4,545.08万 | -19.81%2.57亿 | -24.86%2.17亿 | 7.37%1.73亿 | 27.48%1.1亿 | -29.10%3.21亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38.11%-2,970.64万 | 41.01%-4,458.74万 | 86.38%-1,270.38万 | 81.35%-1,652.91万 | 51.08%-2,150.88万 | -440.30%-7,558.09万 | -446.28%-9,326.68万 | -2,835.55%-8,863.31万 | -2,361.89%-4,396.64万 | 129.29%2,220.99万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 11.29%122.42万 | -93.63%120万 | -93.16%120万 | -80.59%120万 | -54.85%110万 | --1,884.73万 | --1,753.45万 | --618.14万 | 234.61%243.64万 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --1,019.64万 | 169.25%1,553.56万 | -27.10%640.25万 | -33.76%608.3万 | ---- | -74.19%577万 | 654.68%878.2万 | 45.17%918.36万 | -4.50%398.63万 | -16.42%2,235.76万 |
| 投资活动现金流入小计 | 938.24%1,142.06万 | -32.02%1,673.56万 | -71.11%760.25万 | -52.60%728.3万 | -82.87%110万 | 10.11%2,461.73万 | 2,161.51%2,631.65万 | 142.88%1,536.5万 | 31.02%642.27万 | -41.08%2,235.76万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36.79%183.3万 | -71.11%378.52万 | -70.73%300.96万 | -67.79%224.35万 | -69.98%134万 | -62.70%1,310.38万 | -66.01%1,028.11万 | -63.53%696.45万 | -65.69%446.43万 | 15.89%3,512.7万 |
| 投资支付的现金 | ---- | -70.98%288万 | -52.16%288万 | -53.66%228万 | -40.00%60万 | 561.57%992.35万 | 301.33%602万 | 228.00%492万 | 0.00%100万 | -71.46%150万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -5.52%183.3万 | -71.06%666.52万 | -63.87%588.96万 | -61.94%452.35万 | -64.50%194万 | -37.13%2,302.73万 | -48.66%1,630.11万 | -42.30%1,188.45万 | -61.00%546.43万 | 2.98%3,662.7万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,241.42%958.77万 | 533.36%1,007.04万 | -82.90%171.29万 | -20.72%275.95万 | -187.64%-84万 | 111.14%159万 | 132.74%1,001.54万 | 124.39%348.05万 | 110.52%95.84万 | -700.32%-1,426.94万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 50.00%147万 | 50.00%147万 | --147万 | --49万 | 889.90%98万 | 10,788.89%98万 | ---- | ---- | --9.9万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 50.00%147万 | ---- | ---- | ---- | 889.90%98万 | ---- | ---- | ---- | --9.9万 |
| 取得借款收到的现金 | 0.78%1.3亿 | -25.39%2.76亿 | -8.24%2.18亿 | 19.09%1.74亿 | 204.52%1.29亿 | 94.65%3.69亿 | 11.29%2.37亿 | 19.61%1.46亿 | -36.92%4,236.11万 | -48.14%1.9亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --199.17万 | -96.72%157万 | ---- | ---- | ---- | -61.20%4,786.67万 | ---- | ---- | ---- | 33.67%1.23亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1.93%1.32亿 | -33.38%2.79亿 | -8.00%2.19亿 | 20.09%1.75亿 | 205.68%1.29亿 | 33.51%4.18亿 | 11.75%2.38亿 | 19.60%1.46亿 | -36.92%4,236.11万 | -31.64%3.13亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -15.09%9,350万 | -15.08%2.05亿 | 24.33%2.03亿 | 66.14%1.53亿 | 610.32%1.1亿 | -30.41%2.42亿 | -32.10%1.63亿 | -42.66%9,200.6万 | -85.19%1,550.15万 | -10.56%3.47亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -72.01%254.05万 | 146.40%1,536.13万 | 118.57%1,276.38万 | 206.32%1,097.06万 | 482.75%907.63万 | 26.92%623.43万 | -16.10%583.97万 | -23.02%358.14万 | 14.46%155.75万 | -48.89%491.2万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --138.23万 | -64.20%4,296万 | ---- | ---- | ---- | --1.2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | -18.26%9,742.28万 | -28.36%2.64亿 | 27.58%2.16亿 | 71.39%1.64亿 | 598.67%1.19亿 | 4.46%3.68亿 | -31.65%1.69亿 | -42.10%9,558.75万 | -83.91%1,705.9万 | -12.33%3.52亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 235.52%3,456.88万 | -70.16%1,496.87万 | -95.23%329.3万 | -76.96%1,163.89万 | -59.28%1,030.32万 | 228.45%5,016.24万 | 300.95%6,899.5万 | 217.66%5,052.36万 | 165.09%2,530.21万 | -169.32%-3,905.14万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -122.60%-5.37万 | 674.60%32.5万 | 1,336.06%59.06万 | 3,764.54%71.73万 | 201.90%23.75万 | 108.75%4.2万 | 76.53%-4.78万 | -96.14%1.86万 | 45.69%-23.3万 | -140.25%-47.94万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 221.92%1,439.64万 | 19.18%-1,922.33万 | 50.31%-710.72万 | 95.92%-141.34万 | 34.18%-1,180.82万 | 24.70%-2,378.66万 | 62.54%-1,430.42万 | 35.30%-3,461.04万 | 61.39%-1,793.89万 | -98.32%-3,159.04万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -48.44%2,045.91万 | -37.48%3,968.25万 | -37.48%3,968.25万 | -37.48%3,968.25万 | -37.48%3,968.25万 | -33.23%6,346.9万 | -33.23%6,346.9万 | -33.23%6,346.9万 | -32.72%6,346.9万 | -14.35%9,505.94万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 25.05%3,485.56万 | -48.44%2,045.91万 | -33.74%3,257.52万 | 32.61%3,826.9万 | -38.78%2,787.43万 | -37.48%3,968.25万 | -13.55%4,916.49万 | -30.58%2,885.86万 | -4.88%4,553.01万 | -33.23%6,346.9万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
