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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
津膜科技 (300334)
- 8.25
- +0.11+1.35%
交易中 05/07 11:00 (北京)
24.92亿总市值-76.39市盈率TTM
8.30最高价8.06最低价6.16万手成交量8.12今开8.14昨收5052.75万成交额2.04%换手率亏损市盈率(静)3.02亿总股本8.8452周最高4.55市净率24.92亿流通值6.2452周最低9.77涨停价3.02亿流通股51.92历史最高6.51跌停价2.95%振幅3.91历史最低--股息TTM8.21平均价2.79万手内盘--股息率TTM100股每手3.23万手外盘
津膜科技 (300334) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -42.88%5,870.81万 | 36.03%3.05亿 | 55.91%2.23亿 | 33.40%1.53亿 | 41.42%1.03亿 | 9.59%2.24亿 | -0.08%1.43亿 | 11.77%1.15亿 | 15.30%7,267.1万 | -8.58%2.04亿 |
| 收到的税费返还 | 104.58%6.32万 | 332.37%22.93万 | -93.08%3.14万 | -92.77%3.09万 | -13.93%3.09万 | -98.16%5.3万 | 64.18%45.42万 | 83.44%42.76万 | -79.11%3.59万 | -75.22%288.37万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 96.66%747.2万 | 122.80%2,277.68万 | 207.35%1,841.39万 | 372.54%1,596.08万 | 109.99%379.94万 | 10.60%1,022.28万 | -41.81%599.11万 | -55.14%337.77万 | -72.74%180.94万 | 90.65%924.34万 |
| 经营活动现金流入小计 | -37.86%6,624.33万 | 39.88%3.28亿 | 61.51%2.42亿 | 42.60%1.69亿 | 43.06%1.07亿 | 8.19%2.34亿 | -2.76%1.5亿 | 7.36%1.19亿 | 6.70%7,451.63万 | -9.81%2.17亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -6.62%3,742.09万 | 11.01%1.45亿 | 22.31%1.21亿 | -5.41%7,106.7万 | 9.13%4,007.38万 | -23.58%1.3亿 | -37.03%9,923.86万 | -24.67%7,513.42万 | -24.85%3,672.09万 | 32.52%1.71亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.44%2,141.51万 | 11.00%6,933.79万 | 7.31%5,386.98万 | 6.69%3,682.04万 | 3.22%1,855.08万 | -4.30%6,246.88万 | -2.03%5,019.97万 | -5.96%3,451.24万 | -15.55%1,797.15万 | -1.34%6,527.72万 |
| 支付的各项税费 | -65.27%202.39万 | 41.46%2,009.2万 | 21.92%1,610.17万 | 70.36%1,168.09万 | 37.75%582.83万 | 24.36%1,420.28万 | 11.14%1,320.65万 | -33.46%685.65万 | -46.38%423.09万 | -0.89%1,142.09万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -76.15%486.73万 | 149.73%7,490.79万 | 174.29%4,524.35万 | 126.79%2,567.71万 | 311.51%2,040.9万 | -35.04%2,999.51万 | -45.48%1,649.47万 | -39.76%1,132.19万 | -48.15%495.96万 | 57.28%4,617.16万 |
| 经营活动现金流出小计 | -22.55%6,572.73万 | 30.38%3.09亿 | 32.07%2.37亿 | 13.63%1.45亿 | 32.84%8,486.19万 | -19.23%2.37亿 | -28.62%1.79亿 | -22.78%1.28亿 | -27.07%6,388.29万 | 24.47%2.93亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -97.63%51.61万 | 796.83%1,874.57万 | 118.01%529.15万 | 360.15%2,392.1万 | 104.47%2,174.19万 | 96.50%-269.02万 | 69.70%-2,938.14万 | 83.29%-919.5万 | 159.86%1,063.33万 | -1,857.23%-7,686.92万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 250.27%525.4万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -70.44%3,116 | --5.35万 | --4.75万 | --1.88万 | --1.05万 | ---- | ---- | --0 | ---- | --11.4万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --19.55万 | -37.95%666.59万 | ---- | --0 | ---- | -93.44%1,074.31万 | -99.52%78.75万 | -99.49%78.75万 | -99.49%78.75万 | --1.64亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00%6万 | ---- | ---- | --0 | 35.26%6万 | ---- | -99.98%4.44万 | -99.98%4.44万 | -99.98%4.44万 | --2.74亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 266.57%25.86万 | -37.45%671.94万 | -94.29%4.75万 | -97.74%1.88万 | -91.52%7.05万 | -97.57%1,074.31万 | -99.81%83.18万 | -99.80%83.18万 | -99.78%83.18万 | 29,420.71%4.43亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,389.87%439.51万 | 1,295.71%1,969.88万 | 680.68%1,001.9万 | 5.65%94.81万 | 37.50%29.5万 | -75.33%141.14万 | 4.60%128.34万 | 33.89%89.74万 | -55.16%21.45万 | -71.07%572.11万 |
| 投资支付的现金 | -98.38%10万 | --610万 | --3,017.64万 | --617.14万 | --617.14万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,340万 |
| 投资活动现金流出小计 | -30.48%449.51万 | 1,727.90%2,579.88万 | 3,032.03%4,019.55万 | 693.33%711.95万 | 2,913.98%646.64万 | -97.13%141.14万 | -97.12%128.34万 | -97.96%89.74万 | -99.51%21.45万 | 148.40%4,912.11万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 33.76%-423.66万 | -304.46%-1,907.95万 | -8,791.52%-4,014.8万 | -10,727.42%-710.07万 | -1,136.13%-639.59万 | -97.63%933.17万 | -100.11%-45.15万 | -100.02%-6.56万 | -99.81%61.73万 | 2,254.25%3.94亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --3,000 | --328.57万 | --6,750万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.97%324.16万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --328.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.97%324.16万 |
| 取得借款收到的现金 | 47.31%3,218.92万 | 198.02%1.14亿 | 318.97%7,164.32万 | 198.93%5,111.63万 | 337.01%2,185.07万 | 26.99%3,809.8万 | 9.18%1,710万 | --1,710万 | --500万 | -83.69%3,000万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 116.04%4,969万 | -98.89%25.5万 | --25.5万 | ---- | 3.70%2,300万 | 69.62%2,300万 | --0 | ---- | -81.74%2,218万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 47.33%3,219.22万 | 172.54%1.67亿 | 247.63%1.39亿 | 200.42%5,137.13万 | 337.01%2,185.07万 | 10.24%6,109.8万 | 23.52%4,010万 | 163.01%1,710万 | 0.81%500万 | -82.28%5,542.16万 |
| 偿还债务支付的现金 | 64.63%1,734.81万 | 119.02%7,214.86万 | 1.98%3,069.67万 | --2,569.67万 | --1,053.78万 | -69.93%3,294.11万 | -71.59%3,010万 | --0 | ---- | -56.71%1.1亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -29.14%175.51万 | 111.40%1,307.35万 | 113.15%1,022.65万 | 163.36%845.82万 | 46.27%247.71万 | -78.49%618.41万 | -24.59%479.78万 | -35.83%321.17万 | -51.55%169.35万 | 21.42%2,875.5万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.23%1,022.33万 | -2.85%2,519.96万 | 218.99%1,717.29万 | 88.86%1,016.7万 | 2,525.00%1,000万 | -85.98%2,593.79万 | -97.17%538.34万 | -97.17%538.34万 | -99.57%38.1万 | 221.89%1.85亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27.42%2,932.66万 | 69.71%1.1亿 | 44.23%5,809.61万 | 415.66%4,432.19万 | 1,009.44%2,301.49万 | -79.88%6,506.32万 | -86.69%4,028.12万 | -97.08%859.51万 | -98.87%207.45万 | -3.25%3.23亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 346.16%286.56万 | 1,514.67%5,609.45万 | 44,958.03%8,130.21万 | -17.11%704.94万 | -139.79%-116.42万 | 98.52%-396.52万 | 99.93%-18.12万 | 102.95%850.49万 | 101.64%292.55万 | -1,152.46%-2.68亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | 164.01%9.1万 | 300.08%9.67万 | 226.62%9.99万 | 3,185.35%3.52万 | 428.05%3.45万 | 43.74%2.42万 | -98.52%3.06万 | 103.66%1,070.53 | 25.20%-1.05万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -106.01%-85.49万 | 1,960.34%5,585.17万 | 255.19%4,654.23万 | 3,405.88%2,396.96万 | 0.28%1,421.7万 | -94.45%271.08万 | -207.72%-2,999.01万 | -102.04%-72.51万 | -89.26%1,417.72万 | 238.38%4,885.84万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80.47%1.25亿 | 4.06%6,940.99万 | 4.06%6,940.99万 | 4.06%6,940.99万 | 4.06%6,940.99万 | 273.86%6,669.91万 | 273.86%6,669.91万 | 273.86%6,669.91万 | 273.86%6,669.91万 | -66.43%1,784.07万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 48.76%1.24亿 | 80.47%1.25亿 | 215.87%1.16亿 | 41.54%9,337.95万 | 3.40%8,362.69万 | 4.06%6,940.99万 | -19.64%3,670.91万 | 23.52%6,597.41万 | -46.03%8,087.63万 | 273.86%6,669.91万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
