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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
中铁装配 (300374)
- 12.12
- -0.05-0.41%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
29.80亿总市值-24.29市盈率TTM
12.25最高价11.85最低价3.61万手成交量12.12今开12.17昨收4360.52万成交额1.47%换手率亏损市盈率(静)2.46亿总股本21.0052周最高4.20市净率29.80亿流通值11.8552周最低14.60涨停价2.46亿流通股36.92历史最高9.74跌停价3.29%振幅6.93历史最低--股息TTM12.07平均价1.68万手内盘--股息率TTM100股每手1.88万手外盘
中铁装配 (300374) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.24%6.66亿 | 31.08%18.36亿 | 56.59%15.16亿 | 80.93%9.68亿 | 58.72%5.59亿 | -3.94%14.01亿 | 32.37%9.68亿 | 4.46%5.35亿 | 35.84%3.52亿 | 93.69%14.58亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 57.48%1,090.65万 | -42.04%4,884.81万 | 47.10%2,572.15万 | -9.70%1,308.69万 | 12.59%692.58万 | 139.54%8,427.47万 | 42.70%1,748.62万 | 214.82%1,449.27万 | -8.45%615.13万 | 965.42%3,518.13万 |
| 经营活动现金流入小计 | 19.71%6.77亿 | 26.93%18.85亿 | 56.42%15.42亿 | 78.54%9.81亿 | 57.93%5.66亿 | -0.56%14.85亿 | 32.54%9.86亿 | 6.33%5.49亿 | 34.72%3.58亿 | 89.97%14.93亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.85%6.05亿 | 24.08%14.07亿 | 61.53%11.96亿 | 106.39%8.05亿 | 74.40%4.88亿 | -0.67%11.34亿 | 40.20%7.4亿 | 6.81%3.9亿 | 36.90%2.8亿 | 102.68%11.41亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.06%5,398.58万 | 11.41%1.72亿 | 9.66%1.27亿 | 16.71%8,753.62万 | 15.75%4,817.37万 | 9.71%1.55亿 | 13.80%1.16亿 | 13.83%7,500.1万 | 7.47%4,161.97万 | 42.64%1.41亿 |
| 支付的各项税费 | 4.72%1,180.08万 | 23.50%3,980.59万 | 48.96%2,877.17万 | 29.83%2,203.16万 | 38.34%1,126.84万 | -6.36%3,223.11万 | -21.20%1,931.54万 | 1.02%1,696.98万 | 100.69%814.55万 | 23.20%3,441.92万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 87.16%2,430.05万 | 60.03%1.16亿 | -22.72%3,034.66万 | -16.57%2,874.97万 | -22.36%1,298.35万 | -12.10%7,276.95万 | 57.89%3,926.64万 | 210.98%3,445.99万 | 45.54%1,672.31万 | 68.06%8,278.65万 |
| 经营活动现金流出小计 | 23.92%6.95亿 | 24.54%17.35亿 | 51.08%13.82亿 | 82.65%9.43亿 | 61.84%5.61亿 | -0.44%13.93亿 | 34.68%9.15亿 | 12.53%5.17亿 | 33.88%3.46亿 | 89.34%14亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -431.67%-1,734.19万 | 63.42%1.5亿 | 124.96%1.6亿 | 13.94%3,748.74万 | -55.97%522.86万 | -2.40%9,162.57万 | 10.08%7,127.54万 | -42.99%3,290.08万 | 65.11%1,187.42万 | 99.86%9,387.65万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 11,420.22%1,793.6万 | 29.10%6.47万 | 34.72%6.47万 | 32.92%6.38万 | -96.58%15.57万 | -98.93%5.01万 | -98.94%4.8万 | 1,566.76%4.8万 | 179.54%454.88万 |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | 11,445.91%1,797.6万 | 29.10%6.47万 | 34.72%6.47万 | 32.92%6.38万 | -96.58%15.57万 | -98.93%5.01万 | -98.94%4.8万 | 1,566.76%4.8万 | 179.54%454.88万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53.93%10.99万 | -34.84%321.58万 | -49.43%146.26万 | 3.52%63.94万 | -88.49%7.14万 | -63.73%493.52万 | -23.92%289.22万 | -85.76%61.77万 | -58.47%62.02万 | 20.13%1,360.62万 |
| 投资活动现金流出小计 | 53.93%10.99万 | -34.84%321.58万 | -49.43%146.26万 | 3.52%63.94万 | -88.49%7.14万 | -63.73%493.52万 | -23.92%289.22万 | -85.76%61.77万 | -58.47%62.02万 | 20.13%1,360.62万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,348.04%-10.99万 | 408.82%1,476.02万 | 50.81%-139.8万 | -0.89%-57.48万 | 98.67%-7,589.05 | 47.23%-477.95万 | -426.36%-284.21万 | -396.64%-56.97万 | 61.61%-57.22万 | 6.62%-905.74万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1亿 |
| 取得借款收到的现金 | 53.19%2.88亿 | -32.54%12.63亿 | -41.80%7.23亿 | -54.27%4.08亿 | -67.86%1.88亿 | 54.71%18.72亿 | 16.07%12.42亿 | -4.09%8.92亿 | -11.36%5.85亿 | 0.00%12.1亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | -78.99%1,292.7万 | -31.00%1,292.7万 | -85.46%105.56万 | 232.32%9,969.56万 | 300.79%6,153.06万 | 105.18%1,873.36万 | --725.86万 | -38.78%3,000万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 52.34%2.88亿 | -35.95%12.63亿 | -43.55%7.36亿 | -53.79%4.21亿 | -68.08%1.89亿 | 47.13%19.72亿 | 20.10%13.04亿 | -3.02%9.11亿 | -10.26%5.92亿 | 6.44%13.4亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 20.00%1.08亿 | -23.90%13.47亿 | -44.13%6.17亿 | -68.73%2.67亿 | -84.87%9,000万 | 41.04%17.7亿 | 17.55%11.05亿 | 6.88%8.55亿 | -9.85%5.95亿 | 0.00%12.55亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.73%800.08万 | -0.82%3,993.77万 | 6.47%3,004.13万 | 7.34%1,982.65万 | -11.69%763.92万 | -11.64%4,026.6万 | -9.68%2,821.52万 | -7.20%1,847.14万 | -11.83%865.08万 | 5.84%4,557万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -88.67%1,543.55万 | -77.50%2,080.49万 | -87.85%800.2万 | -81.70%400.1万 | 472.73%1.36亿 | 110.41%9,248.15万 | 401.47%6,585.89万 | --2,186.35万 | 1,296.04%2,378.27万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14.13%1.16亿 | -27.95%14.02亿 | -45.48%6.68亿 | -68.58%2.95亿 | -83.75%1.02亿 | 46.98%19.46亿 | 20.74%12.26亿 | 12.76%9.39亿 | -6.61%6.26亿 | 1.89%13.24亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96.76%1.72亿 | -653.06%-1.39亿 | -13.11%6,763.08万 | 539.38%1.26亿 | 362.86%8,741.55万 | 60.01%2,521.85万 | 10.94%7,783.39万 | -126.95%-2,859.67万 | -238.95%-3,325.57万 | 138.67%1,576.01万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,249.57%-164.99万 | 3,164.89%69.48万 | ---11.43万 | ---6.07万 | -169.43%-1.15万 | 88.84%2.13万 | ---- | ---- | 322.76%1.66万 | -86.61%1.13万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 65.07%1.53亿 | -77.06%2,571.64万 | 54.82%2.26亿 | 4,251.40%1.63亿 | 522.23%9,262.5万 | 11.43%1.12亿 | 7.73%1.46亿 | -97.72%373.44万 | -434.25%-2,193.72万 | 3,054.24%1.01亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6.97%3.95亿 | 43.62%3.69亿 | 43.62%3.69亿 | 43.62%3.69亿 | 43.62%3.69亿 | 64.34%2.57亿 | 64.34%2.57亿 | 64.34%2.57亿 | 64.34%2.57亿 | -2.13%1.56亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 18.63%5.48亿 | 6.97%3.95亿 | 47.69%5.95亿 | 103.91%5.32亿 | 96.45%4.62亿 | 43.62%3.69亿 | 38.03%4.03亿 | -18.63%2.61亿 | 54.36%2.35亿 | 64.34%2.57亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
