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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
鼎捷数智 (300378)
- 39.50
- +0.49+1.26%
已收盘 05/15 15:00 (北京)
107.26亿总市值65.51市盈率TTM
40.80最高价39.03最低价13.71万手成交量39.11今开39.01昨收5.45亿成交额5.09%换手率65.61市盈率(静)2.72亿总股本71.7852周最高4.62市净率106.46亿流通值31.5052周最低46.81涨停价2.70亿流通股105.62历史最高31.21跌停价4.54%振幅8.01历史最低0.03股息TTM39.78平均价6.47万手内盘0.08%股息率TTM100股每手6.65万手外盘
鼎捷数智 (300378) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.92%4.92亿 | 14.51%26.58亿 | 8.28%17.44亿 | 8.69%10.95亿 | -3.45%4.55亿 | 7.40%23.21亿 | 11.37%16.1亿 | 8.10%10.08亿 | 9.61%4.72亿 | 6.41%21.61亿 |
| 收到的税费返还 | -79.95%175.37万 | 4.44%2,869.73万 | 9.91%2,407.85万 | 5.56%1,504.53万 | 84.40%874.78万 | 14.57%2,747.83万 | 33.18%2,190.72万 | -5.97%1,425.31万 | -55.81%474.39万 | 1.02%2,398.36万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38.92%1,724.95万 | -12.47%3,097.76万 | 3.86%2,714.5万 | 43.46%2,399.67万 | 115.99%1,241.66万 | -34.43%3,538.91万 | -40.50%2,613.72万 | -37.61%1,672.69万 | -18.22%574.87万 | 121.47%5,397.02万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.11%5.11亿 | 13.99%27.17亿 | 8.23%17.95亿 | 9.20%11.34亿 | -1.16%4.77亿 | 6.46%23.84亿 | 10.10%16.58亿 | 6.62%10.39亿 | 7.60%4.82亿 | 7.70%22.39亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.41%1.79亿 | 18.29%7.6亿 | 5.47%4.77亿 | 13.96%3.12亿 | 7.02%1.5亿 | 23.90%6.42亿 | 41.50%4.53亿 | 32.07%2.74亿 | 17.70%1.4亿 | 28.22%5.18亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.41%4.09亿 | -3.07%12.11亿 | -3.47%9.52亿 | -3.62%6.66亿 | -13.87%3.64亿 | 1.13%12.49亿 | 3.82%9.86亿 | 7.28%6.91亿 | -7.25%4.23亿 | 5.64%12.35亿 |
| 支付的各项税费 | 5.47%4,961.05万 | -20.79%1.97亿 | -31.11%1.47亿 | -46.85%7,788.82万 | -38.72%4,703.84万 | 27.25%2.49亿 | 46.31%2.14亿 | 52.38%1.47亿 | 62.72%7,676.3万 | 17.75%1.95亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28.43%7,341.54万 | 12.19%2.18亿 | -10.76%1.83亿 | -4.86%1.24亿 | -18.69%5,716.2万 | 6.53%1.94亿 | 1.48%2.05亿 | 10.47%1.31亿 | 43.34%7,029.97万 | 28.43%1.82亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 15.06%7.11亿 | 2.19%23.85亿 | -5.28%17.59亿 | -4.98%11.8亿 | -12.92%6.18亿 | 9.53%23.34亿 | 14.82%18.57亿 | 16.52%12.42亿 | 5.79%7.1亿 | 13.28%21.31亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41.87%-2亿 | 565.70%3.32亿 | 117.85%3,552.89万 | 77.57%-4,552.41万 | 37.86%-1.41亿 | -53.85%4,992.6万 | -78.72%-1.99亿 | -121.98%-2.03亿 | -2.14%-2.27亿 | -45.34%1.08亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -97.18%56.73万 | --36.73万 | --36.73万 | ---- | --2,009.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -5.56%211.96万 | -8.57%647.35万 | -77.62%383.94万 | -76.53%380.78万 | -80.87%224.44万 | 46.40%708.02万 | 106.01%1,715.18万 | 492.69%1,622.22万 | 969.92%1,173.12万 | -44.74%483.62万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 838.15%16.23万 | 2,843.57%11.13万 | 1,312.82%5.1万 | 3,943.28%2.47万 | --1.73万 | -45.80%3,780.6 | --3,610.89 | --610.89 | ---- | -75.35%6,975 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 54.29%1.08亿 | -79.45%1.68亿 | -83.37%1.35亿 | -86.02%1.03亿 | -83.72%7,000万 | -25.18%8.2亿 | -6.41%8.1亿 | 7.97%7.4亿 | 56.36%4.3亿 | 31.81%10.95亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 52.61%1.1亿 | -79.27%1.76亿 | -83.20%1.39亿 | -85.76%1.08亿 | -83.64%7,226.17万 | -23.04%8.47亿 | -5.33%8.27亿 | 9.90%7.56亿 | 59.99%4.42亿 | 31.01%11亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -14.11%8,106.08万 | 25.17%3.19亿 | 18.26%1.9亿 | 8.25%1.16亿 | 43.80%9,437.59万 | 3.17%2.55亿 | 3.43%1.61亿 | -0.63%1.07亿 | 36.35%6,562.91万 | 483.36%2.47亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | 23,500.00%3,540万 | --0 | ---- | ---- | -99.75%15万 | -98.47%15万 | -98.47%15万 | -96.88%15万 | 650.00%6,000万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --6,708.04万 | --6,708.04万 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 237.29%2.87亿 | -56.03%2.86亿 | -71.58%1.95亿 | -72.45%1.64亿 | -72.92%8,500万 | -44.88%6.5亿 | -24.67%6.86亿 | -16.24%5.95亿 | -1.93%3.14亿 | 76.71%11.79亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 105.02%3.68亿 | -34.16%6.4亿 | -57.87%3.85亿 | -60.18%2.79亿 | -52.75%1.79亿 | -34.60%9.72亿 | -15.04%9.13亿 | -15.18%7.02亿 | 1.79%3.8亿 | 107.06%14.86亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -140.37%-2.57亿 | -271.28%-4.64亿 | -183.85%-2.46亿 | -416.93%-1.72亿 | -272.44%-1.07亿 | 67.59%-1.25亿 | 57.06%-8,663万 | 138.86%5,419.4万 | 164.15%6,211.61万 | -415.88%-3.86亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -78.69%535.62万 | -85.38%365万 | -89.89%225万 | ---- | -72.23%2,513.11万 | -72.04%2,496.54万 | -75.07%2,226.27万 | --216.11万 | -41.32%9,050.88万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 305.56%365万 | 305.56%365万 | --225万 | ---- | -98.57%90万 | -98.57%90万 | ---- | ---- | -48.83%6,300万 |
| 取得借款收到的现金 | -31.78%1.2亿 | 50.93%3.83亿 | 71.62%3.29亿 | 854.55%3.28亿 | --1.76亿 | 17.99%2.54亿 | -10.49%1.91亿 | -83.93%3,436.3万 | ---- | -52.54%2.15亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 8,763.34%8.42亿 | 4,289.30%3,666.73万 | 1,455.84%104.43万 | 81.14%8.15万 | --950万 | -53.96%83.54万 | --6.71万 | -98.51%4.5万 | --0 |
| 筹资活动现金流入小计 | -31.81%1.2亿 | 326.72%12.3亿 | 69.79%3.69亿 | 484.39%3.31亿 | 7,876.65%1.76亿 | -5.63%2.88亿 | -28.77%2.17亿 | -81.30%5,669.28万 | -97.64%220.61万 | -49.69%3.05亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,857.11%1亿 | -11.20%1.92亿 | 42.06%1.95亿 | 355.39%1.24亿 | -99.05%21.76万 | 12.32%2.16亿 | -0.51%1.37亿 | -71.37%2,726.02万 | -63.75%2,287.81万 | -64.61%1.92亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 104.36%144.74万 | -69.49%1,423.81万 | -64.76%1,148.83万 | -68.48%995.37万 | 2,283.78%70.82万 | 64.48%4,666.23万 | -8.03%3,260.48万 | 3,165.39%3,158.25万 | -82.32%2.97万 | 2.88%2,836.94万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -70.92%26.29万 | -70.57%26.52万 | ---- | ---- | 56.92%90.4万 | 58.30%90.13万 | ---- | ---- | --57.61万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.71%811.09万 | -43.46%3,195.69万 | -62.23%2,188.23万 | -69.62%1,488.41万 | -20.55%671.91万 | 86.36%5,652.24万 | 176.26%5,793.22万 | 293.62%4,899.72万 | 43.05%845.69万 | -67.36%3,032.93万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,333.08%1.1亿 | -25.43%2.38亿 | 0.25%2.28亿 | 38.15%1.49亿 | -75.63%764.49万 | 27.16%3.19亿 | 17.18%2.28亿 | -0.72%1.08亿 | -54.67%3,136.46万 | -62.20%2.51亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -93.80%1,044.18万 | 3,306.52%9.92亿 | 1,424.49%1.4亿 | 456.48%1.82亿 | 677.29%1.68亿 | -156.84%-3,094.27万 | -109.59%-1,060.29万 | -126.29%-5,114.71万 | -220.76%-2,915.85万 | 195.81%5,444万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,283.29%-1,646.32万 | 144.37%331.27万 | 377.99%2,094.14万 | 303.83%2,449.93万 | 118.99%139.13万 | -229.52%-746.6万 | -47.71%-753.32万 | -3,358.48%-1,201.98万 | -40.64%-732.61万 | 9.78%576.43万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -489.90%-4.64亿 | 860.64%8.64亿 | 83.87%-4,899.66万 | 95.07%-1,045.54万 | 61.00%-7,863.54万 | 47.79%-1.14亿 | -46.28%-3.04亿 | -477.09%-2.12亿 | 32.87%-2.02亿 | -180.99%-2.17亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 113.99%16.21亿 | -13.03%7.58亿 | -13.03%7.58亿 | -13.22%7.58亿 | -13.22%7.58亿 | -19.98%8.71亿 | -19.98%8.71亿 | -19.80%8.73亿 | -19.80%8.73亿 | 32.74%10.89亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 70.45%11.57亿 | 113.99%16.21亿 | 24.89%7.09亿 | 13.02%7.47亿 | 1.13%6.79亿 | -13.03%7.58亿 | -35.59%5.67亿 | -37.15%6.61亿 | -14.82%6.71亿 | -19.98%8.71亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
